單位：圓

20191227

帳簿名稱

基金代碼

凈值情況

凈單位累計凈額

1.0275 1.0275

凈值情況

金元順安天債券型證券投資基金

005843

純單位

累計凈值

金元順安泰定期開放債券型啟動式證券投資基金

005818

1.0662

1.0962

金元順安順順定期開放債券型啟動證

憑證投資基金005817 1.0607 1.1127

基金一代

代號基金名稱基金股票凈值(元)基金股票累積凈值(元)

005298國家開泰部和負債權(quán)型證券投資基金1.0558 1.0558

003762國開太混合A 1.0812 1.1802

003763國開太混合C 1.0579 1.1569

004649國開泰部開港靈活組成混合型勃起證券投資基金0.9975 0.9975

基金一代

碼基金名稱1萬不當(dāng)收益(元)7日年化收益率(%)

000902國家開泰富貨幣市場基金0.7781 2.684

000901國家開泰部貨幣市場基金0.7127 2.438

基金一代

代碼基金名稱日期共享凈額(元)累計凈額(元)

006356國融融融債券A 2019年12月27日1.0441 1.0441

006357國融融融債券C 2019年12月27日1.0418 1.0418

007875國融融融混合A 2019年12月27日0.9788 0.9788

007876國融融融混合C 2019年12月27日0.9785 0.9785

資金代碼分類代碼資金簡稱共享凈累計凈值評估日期

519060 519061海富通凈債務(wù)債券A 1.252 2.390 20191227

519060 519060海富通凈債務(wù)債券C 1.245 2.348 20191227

519060 519060海富通凈債務(wù)債券20191227

資金代碼資金名稱共享凈累計凈資產(chǎn)凈值評估日期

000583強身恢復(fù)1.0866 1.3866 20191227

001675江申同服A 1.0452 1.0837 20191227

001676江申同服C 1.0235 1.0570 20191227

002448康信環(huán)服1.0147 1.0412 20191227

002723康信服裝A 1.1423 1.1423 20191227

002724強神器C 1.1274 1.1274 20191227

003425強新增服A 1.1399 1.1499 20191227

003426強新增服C 1.0772 1.0872 20191227

003424康信鴻福1.0598 1.1466 20191227

002630江申徐福兒1.0012 1.0012 2019 12 27

002631江申瑞福德C 0.9565 0.9565 20191227

003390強信一年開設(shè)1.0473 1.0803 20191227

基金代碼基金名稱萬部利潤7天年收益率(%)凈資產(chǎn)估值日期

004185強信增利貨幣A 0.6262 2.246% 20191227

004186強信增利貨幣B 0.6947 2.494% 20191227

凈基金股累計凈基金股

基金世代/每(百，百萬)

代碼基金名稱評估日期一萬個基金業(yè)績/7天年度收入當(dāng)前利潤/份額/份額累計參數(shù)

凈參照

投資001009摩根安全戰(zhàn)略股票型證券投資基金20191227 1.199 1.199

001126摩根卓越制造股份型證券投資基金20191227 0.899 0.899

001192摩根綜合驅(qū)動柔性混合型證券投資基金20191227 0.643 0.643

001313摩根智能互聯(lián)股票型證券投資基金20191227 0.806 0.806投資

003243上投摩根中國世紀混合型證券投資基金(QDII)20191226 1.430 1.430

377020摩根內(nèi)需動力混合證券投資基金

20191227 0.9016

1.6533

日期

基金代碼

基金名稱

純單位(元)

累計凈額(元)

20191227002245

泰康穩(wěn)健利率上調(diào)債券a

1.1878

1.1878

20191227002246

泰康穩(wěn)步加息債券c

1.3102

1.3102

20191227003813

泰康金泰決定3月進行混音。

1.1579

1.1579

20191227005523

泰康兩年混合a

1.0957

1.0957

20191227005524

泰康兩年混合c

1.0881

1.0881

20191227006809

泰康香港銀行指數(shù)a

1.0051

1.0051

20191227006810

泰康香港銀行指數(shù)c

1.0024

1.0024

產(chǎn)品代碼

帳套名

累計單位凈值

003898

3006-永遠摘得風(fēng)益?zhèn)?

20191227

1.0215

1.1369

006094

3016-泰益?zhèn)绖?

其中：永勝泰益?zhèn)疉

20191227

1.0092

1.0652

006095

其中：永勝泰益?zhèn)痗

20191227

1.0093

1.0623

006576

3027-永勝性益?zhèn)?

其中：永勝性益?zhèn)疉

20191227

1.0133

1.0487

006577

其中：永勝性益?zhèn)痗

20191227

1.0162

1.0463

007199

永遠戰(zhàn)勝3036-特里債券

其中：榮勝泰利債券A。

20191227

1.0046

1.0086

007200

其中：榮勝泰利債券C。

20191227

1.1820

1.1860

007374

榮勝3049-順利債券

20191227

1.0077

1.0077

基金世代等級世代

代碼基金縮寫

份額凈累計凈10，000個基準

價值金實現(xiàn)利潤

7天年收益率

評估日期

000539000539中銀活動報幣0.9521 0.02982 20191227

000996000996中銀新動力股票0.718 0.718 20191227

002180002180中混合移動互連靈活配置1.02 1.02 20191227

002286002286

中國-銀行美元債券證券投資基金(QDII)

20191226

002826002826中銀永利半年定期開放債券1.068 1.146 20191227

003966003966中銀利潤靈活配置混合20191227

003966003966中銀翼混合A 1.06261.2616 20191227

003966003967中銀翼混合C 1.05981.2578 20191227

005029005029中銀產(chǎn)業(yè)精選混合1.18141.1814 20191227

005610005610中銀泰享有定期開放債券1.05551.0915 20191227

163804163804中銀收益混合型證券投資基金20191227

163804163804中銀收益混合1.47013.3151 20191227

163804960012中銀收入混合h類1.47391.7189 20191227

163816163816

中國-銀行可轉(zhuǎn)換債券強化債券證券投資基金

20191227

163816163816重是全債A 2.195 2.195 20191227

163816163817重是全債B 2.125 2.125 20191227

380009005852中銀利率債券啟動C 1.318 1.62 20191227

380009007100中啟動利率債券E 1.324 1.324 20191227

380009380009

中國-銀行強利率債券類型啟動證券投資基金

20191227

380009380009中國銀行利率債券啟動

1.33 1.632