單位：圓

2.419%

評(píng)估日期

基金代碼

基金名稱

股票凈值/萬利潤(rùn)/100利潤(rùn)

股票累計(jì)凈/7天年度收益率(%)

2019年4月15日

001014

中融安混合

0.9664

001387

中國-金融新經(jīng)濟(jì)混合a

1.672

2.104

2019年4月15日

001388

中國-金融新經(jīng)濟(jì)混合c

1.048

003085

中國金融銀行間0-1年中的高等

評(píng)級(jí)信用負(fù)債指數(shù)a

中國金融銀行間0-1年中的高等

評(píng)級(jí)信用負(fù)債指數(shù)c

1.0482

003086

1.0415

004671

中融核心增長(zhǎng)

0.7851

005931

中融港油凈負(fù)債a

1.0050

1.0150

2019年4月15日

005932

中融港油凈負(fù)債c

1.0048

1.0148

基金代碼(主要基金代碼)

等級(jí)代碼(非等級(jí)州資金代碼)

基金簡(jiǎn)稱

股票凈值

累計(jì)凈基金每10，000個(gè)7天的年度評(píng)價(jià)日

價(jià)值實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)回報(bào)期

163804

163804

中銀收益混合

2019-04-15

1.30463.1496

960012

中銀收入混合h類1.30851.5535

2019-04-15

163816

163816

中銀全債增強(qiáng)債券

A 1.988 1.988

163817

中銀全債增強(qiáng)債券

B 1.930 1.930

2019-04-15

002180

002180

中銀移動(dòng)互聯(lián)混合0.889 0.8890

2019-04-15

003966

003966

中銀翼混合

中銀翼混合A 1.03541.1554

003967

中銀翼混合C 1.03391.1529

2019-04-15

000539

000539

中國-白銀活寶貨幣

0.6842

0.02624

2019-04-15

000996

000996

中銀新動(dòng)力股份0.583 0.583

2019-04-15

380009

380009

中銀增利債券

中國銀行利率債券啟動(dòng)

A 1.273 1.575

005852

中國銀行利率債券啟動(dòng)

C 1.265 1.567

007100

中國銀行利率債券啟動(dòng)

E 1.272 1.272

1.3369

0.02628

2019-04-14

002286

002286

中銀美元債務(wù)(QDII)

2019-04-12

中銀美元債券(QDII)人民幣份額1.11801.1180

002287

中銀美元債券(QDII)美元份額

0.16630.1663

2019-04-12

日期

凈基金單位(元)

基金累計(jì)凈額(元)

2019-04-15 003582黃金量化多戰(zhàn)略

1.090

1.090

2019-04-15 005860

中金新風(fēng)

1.0170

1.0170

2019-04-15 005861

中金新風(fēng)c

1.0122

1.0122

2019-04-15 006279

中金書獎(jiǎng)a

1.0794

1.0794

2019-04-15 006280

中金書獎(jiǎng)c

0.9925

0.9925

帳簿名稱

產(chǎn)品代碼

日期

純單位

累計(jì)凈值

中間中心樂趣混合a

002027

2019-04-15

1.0803

1.1303

中間中心樂趣混合c

002533

2019-04-15

1.0816

1.2827

中華享有凈債債券。

004910

2019-04-15

1.0290

1.0857

中-李合凈債券

006180

2019-04-15

1.0021

1.0211

凈值情況

元信永豐雙重分紅a

000824

1.222

2.161

元信永豐雙重分紅c

000825

1.199

2.091

元信永豐佑生活股份型證券投資基金001736

1.495

1.495

元信永豐興利a

001918

1.070

1.103

元信永豐興里c

001919

1.085

1.111

元信永豐興榮A。

002073

1.018

1.129

元信永豐興榮c。

002074

1.016

1.119

收入a類強(qiáng)化

002932

1.1381

1.1381

收入加強(qiáng)c類

002933

1.1262

帳套名

累計(jì)單位凈值

003898

3006-豐益?zhèn)绖?

2019-4-15

1.0246

1.1033

006094

3016-泰益?zhèn)绖?

其中：永勝泰益?zhèn)疉

2019-4-15

1.0133

1.0303

006095

其中：永勝泰益?zhèn)痗

2019-4-15

1.0126

1.0286

006576

3027-永勝性益?zhèn)?

其中：永勝性益?zhèn)疉

2019-4-15

1.0015

1.0120

006577

其中：永勝性益?zhèn)痗

2019-4-15

1.0007

1.0108

評(píng)估日期

資金代碼資金名稱

股票凈累計(jì)凈

2019-04-15

001441異煙肼混合I

0.995

001442異邦妥瑞辛混合e

0.993

005676李方達(dá)標(biāo)準(zhǔn)消費(fèi)品指數(shù)提高(QDII)C

1.866

118002李方達(dá)標(biāo)準(zhǔn)消費(fèi)品指數(shù)提高(QDII)A

1.870

110023伊方達(dá)醫(yī)療產(chǎn)業(yè)混合

1.772

161128伊方達(dá)標(biāo)準(zhǔn)信息技術(shù)指數(shù)證券投資基金(LOF) 1.4908 1.4908

2019-04-15

502010伊方達(dá)證券公司評(píng)級(jí)

1.1396-

2019-04-15

502011伊方達(dá)證券公司a級(jí)

1.0349-

2019-04-15

502012伊方達(dá)證券公司b級(jí)

1.2443-

2019-04-15

001382李方達(dá)國企改革混合

1.165

003214李方達(dá)富惠純債債券

1.0254 1.1054

2019-04-15

005827李方達(dá)藍(lán)籌股選擇性混合證券投資基金

1.2262 1.2262

2019-04-15

110005李方達(dá)積極增長(zhǎng)混合

0.6396 4.6535

2019-04-15

110012伊方達(dá)科靈活配置混合

1.444

5.868

2019-04-15

001342伊方達(dá)新鄉(xiāng)混合a

1.672

1.727

2019-04-15

001343伊方達(dá)新鄉(xiāng)混合c

1.199

1.254

2019-04-15

000603易方達(dá)創(chuàng)新主導(dǎo)混合

0.887

159950李方達(dá)心證手指ETF

1.0304 1.0304

基金股票凈值

基金股票累積凈額

交易日期

420005天弘周期戰(zhàn)略混合證券投資基金

1.3190

1.6900

2019-04-

15

000962

天弘重癥500A

0.9537

0.9537

005919

天弘中證500C

0.9755

0.9755

001552

天弘中證證券保險(xiǎn)

0.9147

0.9147

001553

天弘中證證券保險(xiǎn)c

0.9062

0.9062

002388

天弘玻璃

1.1409

1.1502

005997

天弘玻璃c

1.0346

純單位(元)

累計(jì)凈額(元)

2019-04-15002245

泰康穩(wěn)健利率上調(diào)債券a

1.1453

1.1453

2019-04-15002246

泰康穩(wěn)步加息債券c

1.2659

1.2659

2019-04-15005523

泰康兩年混合a

1.0548

1.0548

2019-04-15005524

泰康兩年混合c

1.0506

基金股票凈值/每個(gè)基金份額累計(jì)凈額(100，100萬)以萬美元為基準(zhǔn)/7天年度收益實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)/份額/共享累計(jì)參考凈額

投資001009摩根安全戰(zhàn)略股票型證券投資基金2019-04-150.903

0.903

001126摩根卓越制造股份型證券投資基金2019-04-150.723

0.723

001192

摩根綜合推進(jìn)靈活混合型證券投資基金投資。

2019-04-150.572

0.572

001313摩根智能互聯(lián)股份型證券投資基金2019-04-150.693投資

0.693

003243

摩根靈活部署了中國世紀(jì)混合型證券投資基金(QDII)。

2019-04-121.341

1.341

377020摩根內(nèi)需動(dòng)力混合證券投資基金2019-04-150.7592

1.5109

股票凈值(元)累計(jì)凈值(元)

001897舊態(tài)構(gòu)成量化混合a

2019年4月15日

1.000韓元

1.181

004510舊態(tài)配置大量化混合c

2019年4月15日0.991

1.172

001782九太九益混合a

2019年4月15日

1.336

1.470

001844九泰九益混合c

2019年4月15日

1.284

1.418

評(píng)估日期資金代碼

基金名稱

基金單位凈基金累計(jì)凈額

2019-4-15410004

華債權(quán)a

1.5627

2.1957

2019-4-15410005

華債券b

1.5420

2.1310

2019-4-15000898

華富恒定穩(wěn)定凈負(fù)債a

1.1980

1.1980

2019-4-15000899

華富恒穩(wěn)純負(fù)債c

1.1750

1.1750

2019-4-15003152

華福天信柔性配置混合a

0.8167

0.8167

2019-4-15003153

華福天信柔性配置混合c

0.8013

股票凈值(元)

累計(jì)凈額(元)

006356國融金融債券a

2019年4月15日

1.002

1.002

006357國融金融債券c

產(chǎn)品收入增加

直線(%)

每10000人收入

(元)

7天年收益率

(%)

00090

2

00090

1

國家開泰浦貨幣市場(chǎng)基金

2.503

0.6387

2.257

0.5729

2.257

378，879，026.04

凈資產(chǎn)(元)

基金股票累積凈額

值(元)

00529

8

00376

3

00464

9

國開泰部和負(fù)債權(quán)型證券投資基金130，077，014.47

1.0103

1.0103

國開泰混合a 11，880，696.01

1.0781

1.1271

國開泰混合C215，409，414.74

1.0672

1.1162

國開泰部開港靈活混合型勃起式證券投資基金。

21，511，896.06

0.9650

分類代碼

每100個(gè)基金都已實(shí)現(xiàn)收益

每1萬個(gè)基金已經(jīng)實(shí)現(xiàn)收益

每百萬美元已經(jīng)實(shí)現(xiàn)收益

7天基金股息收益率基準(zhǔn)凈額

基金股票累計(jì)參考凈額

凈資產(chǎn)

評(píng)估日期

4810048100球混合核心價(jià)值2019-

1合04-15

4810048100工業(yè)銀核心價(jià)值混合

1 1合A 0.291545076 2019-.04-15

4810096001球混合核心價(jià)值2019-

1 0合H 04-15

4810048100工業(yè)混合了更廣泛的市長(zhǎng)/市場(chǎng)藍(lán)色芯片2019-

8合1.1271.846 04-15

0017100171工業(yè)新焦點(diǎn)靈活2019-

5 5配置混合04-15

0017100171工業(yè)新焦點(diǎn)靈活2019-

5 5配置混合A 1.0391.039 04-15

0017100199工業(yè)新焦點(diǎn)敏捷

5 8混合配置C 1.0221.022 2019-04-15

0002500025產(chǎn)業(yè)和銀行金融房地產(chǎn)混合

1 1合2.4853 2019-.22004-15

0005200052工資單金寶貨幣2019-

8 8 04-14

0005200052工銀工資貨幣A 13693 0.0276 2019-

8 8.1 04-14

0005200071

8 6工銀工資貨幣B 1.5063 0.0301 2019-904-14

0005200052

8月薪金寶貨幣2019-04-15

0005200052工銀工資貨幣A 07107 0.0266 2019-

8 8.3 04-15

0005200071

8 6工銀工資貨幣B 07795 0.0292 2019-.104-15

0026700267

9 9工銀安永貨幣2019-04-14

0026700267

9 9工銀安永貨幣A 1.2194 0.0222 2019-504-14

0026700268

9 0工銀安永貨幣B 13510 0.0246 2019-.404-14

0026700267

9 9工銀安永貨幣2019-04-15

0026700267工銀安永貨幣A 06199 0.0223 2019-

9 9.2 04-15

0026700268 0.0247 2019-

9 0工銀安永貨幣B 0.6857 1 04-15

1648016480工業(yè)四季收益負(fù)債

8第8卷1.06081.6187 2019-04-15

0006700067

7 7天是現(xiàn)金貨幣1.3572 0.0267 2019-504-14

0006700067工銀現(xiàn)金貨幣11552 0.0292 2019-

7 7.3 04-15

0023700237工業(yè)是香港中小版2019-

9 9股(QDII) 1.2131.213 04-12

0060000600工銀醫(yī)藥健康部2019-

2票2票04-15

0060000600工銀醫(yī)藥健康部2019-

2票2票A 1.21471.2147 04-15

0060000600工銀醫(yī)藥健康部

2 3票C 1.20911.2091 2019-04-15

0068300683工銀信存短2019-

4 4債券04-15

0068300683工銀尊享團(tuán)債2019-

4第4卷A 1.00451.0045 04-15

0068300683工銀尊享團(tuán)債2019-

4第5卷C 1.00361.0036 04-15

假期期間

節(jié)日期間領(lǐng)取一萬份基金

利益

假期期間最后-天7天年度收益率(%)

凈資產(chǎn)

委托人

004865綠色貨幣a

從2019-04-13到2019-04-14

0.9169

1.705

0.00

國泰君安證券有限公司。

004866綠色貨幣b

從2019-04-13到2019-04-14

1.0484

1.951

萬份基金收益

004865

綠色貨幣a

0.4670

1.695

國泰君安證券股份

限制公司

004866

綠色貨幣b

0.5330

1.940

股票累計(jì)凈值

委托人

004942

green burn的靈活配置

a

0.9482

0.9482

工業(yè)銀行股份有限公司

004943

green burn的靈活配置

c

0.9465

006184

綠紅神話純負(fù)債a

1.0135

1.0135

中國工商銀行股份

限制公司

006185

綠紅神話純負(fù)債c

1.0134

006181

綠色服務(wù)器的靈活配置

a

1.0102

1.0102

交通銀行有限公司

006182

1.0096

帳簿編號(hào)

賬面名稱基金名稱

基金代碼

凈基金單位

凈資產(chǎn)

萬富表7日年度危機(jī)金幣收益率

基金累計(jì)凈額

假日10000單位基金收入

假期7天年收益率

檢閱表單是否已確認(rèn)

20194 800創(chuàng)金合信全創(chuàng)金合信00210 -

15 6債務(wù)選擇債券選擇債券A1

1.141

7

0 . 000 . 00000 . 000001 . 2154 0 . 00000 . 00000是

20194 800創(chuàng)金合信全創(chuàng)金合信00210 -

15 6債務(wù)選擇債券選擇債券C2

0 . 000 . 00000 . 000001 . 1146 0 . 00000 . 00000是

20194 800創(chuàng)金合信上海創(chuàng)金合信上海00231-

157深度300強(qiáng)化深度300提升A0

1.060

2

0 . 000 . 00000 . 000001 . 1982 0 . 00000 . 00000是

20194 800創(chuàng)金合信上海創(chuàng)金合信上海00231-

157深度300強(qiáng)化深度300強(qiáng)化C5

1.062

2

0 . 000 . 00000 . 000001 . 2072 0 . 00000 . 00000是

20194 800創(chuàng)金聯(lián)合新中00231-

15 8證500增強(qiáng)癥500增強(qiáng)癥A1

1.016

0

0 . 000 . 00000 . 000001 . 0160 0 . 00000 . 00000是

20194 800創(chuàng)金聯(lián)合新中00231-

15 8證500增強(qiáng)癥500增強(qiáng)c6

1.019

9

0 . 000 . 00000 . 000001 . 0199 0 . 00000 . 00000是

20194 801創(chuàng)金合信存金合信約翰00233-

15 4凈債債券享受凈債債券6

1.0880.000.00000.00000

1.114 0.00000.00000是

2019801金合信金創(chuàng)金合信金

-4-9融合房地產(chǎn)選擇融合房地產(chǎn)選擇00323

15股票A 2

0.967

1

0 . 000 . 00000 . 000001 . 0494 0 . 00000 . 00000是

15股票C 3

0.964

6

0 . 000 . 00000 . 000001 . 0567 0 . 00000 . 00000是

20194 802創(chuàng)金合信存金合信約翰00328 -

15 2泰順債券泰順債券9

0 . 000 . 00000 . 000001 . 0012 0 . 00000 . 00000是

20194 802創(chuàng)金合信量創(chuàng)金合信量00435-

15 9化芯混合芯混合A9

1.127

5

0 . 000 . 00000 . 000001 . 1775 0 . 00000 . 00000是

20194 802創(chuàng)金合信量創(chuàng)金合信量00436-

15 9化芯混合芯混合C0

1.104

0

0 . 000 . 00000 . 000001 . 1540 0 . 00000 . 00000是

2019

4 803創(chuàng)金合信存金合信存約翰00319 -

15 0地凈負(fù)債地凈負(fù)債3

1.040

0

0 . 000 . 00000 . 000001 . 0790 0 0 . 00000 . 00000是

20194 803創(chuàng)金合信科創(chuàng)金合信和00549-

153技術(shù)增長(zhǎng)技術(shù)增長(zhǎng)股A5

0.942

2

0 . 000 . 00000 . 000000 . 9422 0 . 00000 . 00000是

20194 803創(chuàng)金合信科創(chuàng)金合信和00549-

153技術(shù)增長(zhǎng)技術(shù)增長(zhǎng)股C6

0.936

2

0 . 000 . 00000 . 00000 . 9362 0 . 00000 . 00000是

20194 803創(chuàng)金合信街創(chuàng)金合信街00246-

15 9值分紅混合分紅混合A3

1.021

4

0 . 000 . 00000 . 000001 . 0214 0 . 00000 . 00000是

20194 803創(chuàng)金合信街創(chuàng)金合信街00540-

15 9值分紅混合分紅混合C4

1.007

8

0 . 000 . 00000 . 000001 . 0078 0 . 00000 . 00000是

名字

代碼

再通關(guān)新銳混合a

004900

2019-4-15

1.0198

1.0198

再通關(guān)新銳混合c

004901

2019-4-15

1.0151

誠實(shí)幸福消費(fèi)股票

000551

1.8250

1.8250

神圣優(yōu)惠債券型證券投資基金

165530

1.0251

1.1181

誠實(shí)的多政策靈活配置

165531

0.9090

0.9175

新星上海和深圳300指數(shù)分類

165515

0.903

1.568

新星上海和深圳300指數(shù)分類a

150051

1.015

1.384

新星上海和深圳300指數(shù)等級(jí)b

150052

0.791

1.490

誠實(shí)3利潤(rùn)債券a

550004

1.138

1.634

誠實(shí)3利潤(rùn)債券b

550005

1.109

1.576

新星中學(xué)基建工程指數(shù)等級(jí)。

165525

0.921

0.929

神圣經(jīng)書a

003614

1.0538

1.1098

神圣經(jīng)書c

003615

1.0502

1.1062

005226

產(chǎn)證改革精選

0.9203

金元順安源系混合型證券投資基金靈活配置

004685

1.0979

凈單位累計(jì)凈額

1.0930 1.0930

金元順安性債券型證券投資基金

004093

收到一萬不正當(dāng)基金

利益

基金7天收益率(每日結(jié)轉(zhuǎn)份額)

金元順安金通寶貨幣市場(chǎng)基金

004072-一般水平

1.00001.0000

0.6692

2.419%

金通寶貨幣a級(jí)

004072

1.00001.0000

0.6035

2.174%

金通通貨幣b

004073

1.00001.0000

0.6693