單位：圓

單位：韓元

基金代碼基金簡稱基金共享凈基金共享累計(jì)凈

005226產(chǎn)證改革精選0.8916 0.8916

基金簡稱基金代碼基金份額凈基金累積凈

新星三得A 550004 1.149 1.645

誠實(shí)3得B 550005 1.118 1.585

誠實(shí)300A 150051 1.031 1.400

誠實(shí)300B 150052 0.729 1.475

新星豪心300指數(shù)等級(jí)證券投資基金165515 0.880 1.553

新星幸福消費(fèi)混合型證券投資基金000551 1.867 1.867

新星重汽建設(shè)工程指數(shù)型證券投資基金(LOF) 165525 0.743 0.751

中信保誠福利18個(gè)月定期開通債券型證券投資機(jī)

黃金165530 1.0330 1.1450

神圣經(jīng)書A 003614 1.0451 1.1311

新星經(jīng)書C 003615 1.0410 1.1270

新成多戰(zhàn)略靈活混合型證券投資基金(LOF) 165531 0.9647 0.9732

名稱代碼日期單位凈累計(jì)單位

重新通關(guān)新秀混合A 004900 2019-8-21 1.0785 1.0785

重新通關(guān)新秀混合C 004901 2019-8-21 1.0728 1.0728

日帳套名基金代碼基金單位凈基金累計(jì)凈額

2019-8-21金合信全債精選債券002101.0868 1.1570

2019-8-21金合信全債精選債002102 1.0830 1.0577

2019-8-21創(chuàng)金合信存豐順負(fù)債003192 1.0496 1.1299

2019-8-21創(chuàng)金合信存地凈負(fù)債003193 1.0608 1.0998

2019-8-21創(chuàng)金聯(lián)合新能源汽車股份005927 0.9426 0.9426

2019-8-21創(chuàng)金聯(lián)合新能源汽車股份005928 0.9330 0.9330

資金代碼資金名稱凈共享累計(jì)凈額

004942 green burn靈活配置A 0.9555 0.9555

004943格林伯格靈活配置C 0.9533 0.9533

006184綠色弘信凈負(fù)債A 1.0391 1.0391

006185綠色弘信純負(fù)債C 1.0384 1.0384

006181格林貝里靈活配置A 0.9110 0.9110

006182綠色服務(wù)器靈活配置C 0.9100 0.9100

基金代碼基金名稱萬個(gè)基金收益7日年化收益率(%)

004865綠色貨幣A 0.5696 1.951

004866綠色貨幣B 0.6356 2.196

評(píng)估日期資金代碼資金名稱資金單位凈資金累計(jì)凈額

2019-8-21 410004花債券A 1.5836 2.2166

2019-8-21 410005花債券B 1.5606 2.1496

2019-8-21 000898華富恒定凈負(fù)債A 1.217 1.217

2019-8-21 000899華富恒定凈負(fù)債C 1.191 1.191

2019-8-21 003152華富天信靈活配置混合A 0.8513 0.8513

2019-8-21 003153華富天信靈活配置混合C 0.8329 0.8329

資金代碼資金名稱日期共享凈額(元)累計(jì)凈額(元)

001897舊態(tài)構(gòu)成大量化混合A 2019年8月21日0.947 1.128

004510舊態(tài)構(gòu)成大量化混合C 2019年8月21日0.937 1.118

001782九泰九益混合A 2019年8月21日1.209 1.343

001844九泰九益混合C 2019年8月21日1.161 1.295

凈基金股/累積凈基金股

基金代碼基金名稱評(píng)估日(100萬、100萬)每萬份/7日年度收益基金實(shí)現(xiàn)收益率/共享累計(jì)參數(shù)

/共享參考凈值

001009摩根安全戰(zhàn)略股票型證券投資基金

20190821

20190820

20190821

1.040

1.040

001126摩根卓越制造股份型證券投資基金

0.808

0.808

001192

摩根綜合推進(jìn)靈活混合型證券投資基金投資。

0.593

0.593

001313摩根智能互聯(lián)股份型證券投資基金投資

0.691

0.691

003243

摩根靈活部署了中國世紀(jì)混合型證券投資基金(QDII)。

1.343

1.343

377020摩根內(nèi)需動(dòng)力混合證券投資基金

0.8009

1.5526

基金代碼等級(jí)代碼基金縮寫

每10，000個(gè)凈累計(jì)凈額7日年化

收益收益率

評(píng)估日期

481001 481001球是核心價(jià)值混合A 0.2989 4.5344 20190821

481001 960010球是核心價(jià)值混合H 20190821

481001 481001球混合核心價(jià)值20190821

481008 481008工銀大版藍(lán)籌混合1.120 1.839 20190821

001715 001715工銀新焦點(diǎn)靈活配置混合A 1.105 1.105 20190821

001715 001998工銀新焦點(diǎn)靈活配置混合C 1.085 1.085 20190821

001715 001715球是新的焦點(diǎn)靈活配置混合20190821

000251 000251工銀金融房地產(chǎn)混合2.437 3.172 20190821

000528 000528工銀工資貨幣A 0.6614 0.02658 20190821

000528 000716工銀工資貨幣B 0.7297 0.02914 20190821

000528 000528月薪金寶貨幣20190821

002679 002679工銀安永貨幣A 0.6319 0.02256 20190821

002679 002680工銀安永貨幣B 0.6978 0.02502 20190821

002679 002679工銀安永貨幣20190821

164808 164808球是四季收益?zhèn)?.0773 1.6428 20190821

000677 000677工銀現(xiàn)金貨幣0.6489 0.02425 20190821

002379 002379球?yàn)橄愀壑行“骞善?QDII 1.187 20190820)

005525 005525工人銀瑞商政開發(fā)期債1.0434 1.0805 20190821

006002 006002工銀醫(yī)藥健康股份A 1.3554 1.3554 20190821

006002 006003工銀醫(yī)藥健康股份C 1.3460 1.3460 20190821

006002 006002工銀醫(yī)藥健康股份20190821

006834 006834工業(yè)尊重短債債券A 1.0199 1.0199 20190821

006834 006835工銀尊重短債債券C 1.0173 1.0173 20190821

006834 006834工銀信存單債務(wù)債券20190821

006834 007717工銀尊重短債債券F 1.0015 1.0015 20190821

007078 007078公等于35年期國債指數(shù)A1.0122 1.0189 20190821

007078 007079公等于35年國債指數(shù)C1.0120 1.0185 20190821

007078 007078公等于35年國債指數(shù)20190821

資金代碼資金名稱凈額資金分享(元)資金分享累計(jì)凈額(元)

005298國家開泰部和負(fù)債權(quán)型證券投資基金1.0224 1.0224

003762國開太混合A 1.0458 1.1448

003763國開太混合C 1.0331 1.1321

004649國開泰部開港靈活組成混合型勃起證券投資基金0.9514 0.9514

基金代碼基金名稱1萬不正當(dāng)收益(人民幣)7日年化收益率(%)

000902國家開泰富貨幣市場基金0.6730 3.844

000901國家開泰部貨幣市場基金0.6071 3.595

基金代碼

基金名稱

日期

股票凈值(元)

累計(jì)凈額(元)

006356

國融穩(wěn)定熔解債券a

2019年8月21日

1.0237

1.0237

006357

國融穩(wěn)定熔解債券c

2019年8月21日

1.0223

分類代碼

基金簡稱

股票凈值

累計(jì)凈值

評(píng)估日期

519060

519061

海富通純負(fù)債債券a

1.330

2.371

2019-08-21

海富通純負(fù)債債券c

1.319

2.331

解剖筒凈債債券

2019-08-21

日資金代碼資金名稱單位凈額(元)累計(jì)凈額(元)

2019-08-21 002245泰康穩(wěn)健證券公司債券A 1.1719 1.1719

2019-08-21 002246泰康穩(wěn)健證券公司債券C 1.2941 1.2941

2019-08-21 003813泰康金泰于3月開設(shè)混合1.1411 1.1411

2019-08-21 005523泰康年混合a 1.0791.0791

2019-08-21 005524泰康年混合C 1.0731.0731

2019-08-21 006809泰康香港銀行指數(shù)A 0.9141 0.9141

2019-08-21 006810泰康香港銀行指數(shù)C 0.9129 0.9129

產(chǎn)品代碼總帳帳本名稱日期單位凈值累積單位凈值

003898 3006-永勝風(fēng)益?zhèn)?019-8-21 1.0193 1.1217

006094 3016-永勝泰益?zhèn)?019-8-21

006094其中：永勝泰益?zhèn)疉 2019-8-21 1.0229 1.0549

006095這其中：永勝泰益?zhèn)疌 2019-8-21 1.0216 1.0526

006576 3027-永勝性益?zhèn)?019-8-21

006576這其中：勝性益?zhèn)疉 2019-8-21 1.0232 1.0337

006577這其中：永勝性益?zhèn)疌 2019-8-21 1.0215 1.0316

007199 3036-永勝泰瑞債券2019-8-21

007199其中：榮勝泰利債券A 2019-8-21 1.0022 1.0022

007200中：永勝泰利債券C 2019-8-21 1.1793 1.1793

凈值情況

帳簿名稱

基金代碼

凈單位累計(jì)凈額

元信永豐雙紅利A 000824 1.243 2.182

圓信永豐雙重股息C 000825 1.216 2.108

元信永豐宇生活股票型證券投資基金001736 1.508 1.508

元信永豐興利A 001918 1.093 1.126

元信永豐興利C 001919 1.108 1.134

元信永豐興融A 002073 1.020 1.149

元信永豐興融C 002074 1.017 1.138

強(qiáng)化收入類型a 002932 1.1610 1.1610

強(qiáng)化收益c型002933 1.1472 1.1472

帳套名產(chǎn)品代碼日期單位凈累計(jì)凈額

中央中心混合A 002027 2019-08-21 1.0870 1.1575

中心混合C 002533 2019-08-21 1.0885 1.3101

中國-加拿大凈債券004910 2019-08-21 1.0507 1.1074

中加合凈債務(wù)債券006180 2019-08-21 1.0224 1.0414

日資金代碼資金名稱資金單位凈額(元)資金累計(jì)凈額(元)

2019-08-21 003582黃金量化多戰(zhàn)略1.063 1.063

2019-08-21 006279中金瑞祥A 1.0798 1.0798

2019-08-21 006280中金瑞祥C 0.9874 0.9874

股票凈值/萬

評(píng)估日期資金代碼資金名稱利潤/100股累計(jì)凈額/7天

收入年收益率(%)

2019/08/21001014中融混合0.9169 0.9169

2019/08/21001387中融新經(jīng)濟(jì)混合A 1.815 2.247

2019/08/21001388中融新經(jīng)濟(jì)混合C 1.136 1.136

2019/08/21003085中融銀行間01年中級(jí)信貸債務(wù)指數(shù)A 1.0579 1.0579

2019/08/21003086中融銀行間01年中級(jí)信貸債務(wù)指數(shù)C 1.0500 1.0500

2019/08/21004671中融核心增長0.8034 0.8034

2019/08/21005931中融港油凈負(fù)債A 1.0170 1.0270

2019/08/21005932中融港油凈負(fù)債C 1.0160 1.0260

基金一代

代號(hào)基金名稱基金共享凈基金共享累計(jì)凈交易日期

420005天弘周期戰(zhàn)略混合型證券投資基金1.3690 1.7400 2019-08-21

000962天弘重型500A 0.8448 0.8448 2019-08-21

005919天弘重型500C 0.8636 0.8636 2019-08-21

001552天弘中證證券保險(xiǎn)A 0.8878 0.8878 2019-08-21

001553天弘中證證券保險(xiǎn)C 0.8790 0 0.8790 2019-08-21

002388千紅玻璃啊1.1502 1.1595 2019-08-21

005997天弘玻璃C 1.0426 1.0426 2019-08-21

007128天弘增強(qiáng)收益率A 1.0129 1.0129 2019-08-21

007129天弘增強(qiáng)收益率C 1.0120 1.0120 2019-08-21

基金替代評(píng)級(jí)替代基金，股票凈累計(jì)1萬股。

代碼值純金已于7日實(shí)現(xiàn)了年收益率評(píng)價(jià)日期收益

000539000539中銀活補(bǔ)幣0.6518 0.02457 20190821

000996000996中銀新動(dòng)力股份0.6630.663 20190821

002180002180中混合移動(dòng)互連靈活配置0.9510.951 20190821

002286002286中銀美元債券型證券投資基金(QDII) 20190820

002286002286中銀美元債券(QDII)人民幣1.1911.191 20190820

002286002287中銀美元債券(QDII)美元0.1690.169 20190820

003966003966中銀利潤靈活配置混合20190821

003966003966中銀翼混合A 1.08871.2157 20190821

003966003967中銀翼混合C 1.08641.2124 20190821

005029005029中銀產(chǎn)業(yè)精選混合1.12851.1285 20190821

163804163804中銀收益混合型證券投資基金20190821

163804163804中銀收益混合1.3843.229 20190821

163804960012中銀收入混合h類1.38751.6325 20190821

163816163816中銀全債增強(qiáng)債券型證券投資基金20190821

163816163816重是全債A 2.0332.033 20190821

163816163817重是全債B 1.9721.972 20190821

380009005852中銀利率債券啟動(dòng)C 1.2981.6 20190821

380009007100中啟動(dòng)利率債券E 1.3041.304 20190821

380009380009中銀穩(wěn)健利債券型勃起證券投資基金20190821

380009380009中銀利率債券啟動(dòng)A 1.3081.61 20190821

評(píng)估日期

資金代碼資金名稱

股票凈累計(jì)凈資產(chǎn)。

2019-08-20 005676易方達(dá)標(biāo)準(zhǔn)消費(fèi)品指數(shù)提高(QDII)C

1.824 1.824-

2019-08-20 118002立方達(dá)標(biāo)準(zhǔn)消費(fèi)品指數(shù)提高(QDII)A

1.831

1.831-

2019-08-20 161128易方達(dá)標(biāo)準(zhǔn)信息技術(shù)指數(shù)證券投資基金(LOF) 1.6096 1.6096-

2019-08-21 000603易方達(dá)創(chuàng)新主導(dǎo)混合

0.880 0.880-

2019-08-21 003214李方達(dá)富惠純債債券

1.0358 1.1338-

2019-08-21 001382伊方達(dá)國企改革混合

1.289 1.289-

2019-08-21 007104

李方達(dá)恒利在3個(gè)月內(nèi)定期開放債券型啟動(dòng)式證券投資

籌資基金1.0189 1.0189-

2019-08-21 110005李方達(dá)積極增長混合

0.6757 4.7445-

2019-08-21 110012伊方達(dá)科靈活配置混合

1.530 5.956-

2019-08-21 005827李方達(dá)藍(lán)籌股混合型證券投資基金選定

1.3638 1.3638-

2019-08-21 001441伊芳塔里辛混合I

1.063

1.063-

2019-08-21 001442伊馮塔里辛混合e

1.059 1.059-

2019-08-21 001342伊方達(dá)新鄉(xiāng)混合A

1.687

1.742-

2019-08-21 001343伊方達(dá)新鄉(xiāng)混合C

1.208

1.263-

2019-08-21 110023易方達(dá)醫(yī)療行業(yè)混合

1.979 1.979-

2019-08-21 502010伊方達(dá)證券公司評(píng)級(jí)

1.0111-

-

2019-08-21 502011伊方達(dá)證券公司a級(jí)

1.0058-

-

2019-08-21 502012伊方達(dá)證券公司評(píng)級(jí)b

1.0164-

-