分享這篇文章，并不是讓大家復(fù)制這個系統(tǒng)。在一個企業(yè)，如果你會寫制度，說明你至少是個官員，官大官小。管理上沒什么可復(fù)制的，再好的東西也只能作為參考。多讀書，然后根據(jù)自己公司的情況做二次開發(fā)，你就會成為自己的，這是一個有用的系統(tǒng)。財(cái)務(wù)經(jīng)理，其實(shí)一半的精力都在寫系統(tǒng)和系統(tǒng)上。這是基本功。

原材料倉儲管理流程

1.倉庫應(yīng)根據(jù)批準(zhǔn)的采購訂單準(zhǔn)備接收原材料。

2.交貨到達(dá)后，制造商應(yīng)向接收倉庫管理員提供交貨清單，清單應(yīng)清楚地顯示交貨單位的名稱、交貨單位的印章或經(jīng)辦人的簽名、貨物的名稱、規(guī)格、數(shù)量和采購訂單號。收貨倉庫管理員應(yīng)檢查交貨清單和相應(yīng)的采購訂單。不同意對方的會被拒絕。合格人員的倉庫管理員應(yīng)根據(jù)交貨清單和采購訂單驗(yàn)收貨物。當(dāng)接收數(shù)量大于訂購數(shù)量時，倉庫管理員應(yīng)在超量接收前獲得市場部的同意和市場部所有人的書面通知。

3.庫管員正確收貨后，在《發(fā)貨清單》上簽收，并加蓋收貨專用章，一人一份，另一方一份。

4.倉庫管理員應(yīng)在計(jì)算機(jī)上發(fā)布采購訂單，并由倉庫主管驗(yàn)證其有效性。打印采購訂單一式三份。倉庫主管和倉庫管理員簽字并加蓋收貨專用章后，保留第一聯(lián)存根，第二聯(lián)財(cái)務(wù)聯(lián)連同發(fā)貨單位發(fā)貨清單一并報(bào)送財(cái)務(wù)，第三聯(lián)財(cái)務(wù)聯(lián)同時報(bào)送財(cái)務(wù)。

5.維修后的產(chǎn)品退回倉庫時，將根據(jù)相應(yīng)的《采購?fù)素泦巍愤M(jìn)行接收。倉庫管理員核實(shí)貨物單無誤后，在電腦上開具《采購?fù)素泦巍罚⒚髟恫少復(fù)素泦巍肪幪?，?jīng)倉庫主管審核后生效。

成品交付管理流程

1.倉庫主管根據(jù)市場部發(fā)出的銷售訂單準(zhǔn)備貨物并做好記錄，并將貨物清單提交質(zhì)檢部檢查。質(zhì)檢部門將包裝合格的成品，在電腦上填寫裝箱單，并審查裝箱單。在每個包裝箱里放一份裝箱單。包裝好的成品進(jìn)行分類，并放置在相應(yīng)的倉庫儲存區(qū)。

2.質(zhì)檢部將裝箱單匯總導(dǎo)出為未審批銷售單，等待市場部總監(jiān)審批發(fā)貨。

3.庫管員根據(jù)客戶持有的蓋章的《銷售單》和電腦中相應(yīng)的《發(fā)貨倉單》(針對批發(fā)商)或《調(diào)撥倉單》(針對加盟商)發(fā)貨。打印倉單或調(diào)撥倉單一式兩份，由庫管員、倉庫主管和客戶簽字，一份交給客戶，另一份由倉庫保管。

市場部業(yè)務(wù)流程

1.市場部將把客戶傳真的銷售訂單輸入電腦，由市場總監(jiān)審核。查詢當(dāng)前倉庫庫存。如果您需要向制造商下訂單，請將銷售訂單導(dǎo)出到采購訂單并進(jìn)行審查。如果倉庫有貨，不需要和廠家下單，銷售訂單會送到倉庫，倉庫提貨包裝。

2.從倉庫收到未經(jīng)審核的銷售訂單(根據(jù)裝箱單匯總)后，營銷總監(jiān)應(yīng)確認(rèn)客戶的付款余額狀態(tài)。如果客戶有足夠的付款余額，批準(zhǔn)的銷售訂單將自動生成倉單(針對批發(fā)客戶)或轉(zhuǎn)移倉單(針對加盟商)，并發(fā)送到倉庫進(jìn)行交付。)。如果客戶的付款余額不足，請等待客戶的付款到達(dá)，然后再查看銷售訂單。

3.批準(zhǔn)的銷售清單打印一式三份，簽字蓋章。第一聯(lián)留存，第二聯(lián)交財(cái)務(wù)部，第三聯(lián)交客戶。

4.市場部分析加盟商及其專賣店的庫存狀況，對加盟商提出補(bǔ)貨和調(diào)撥的建議。

5.分析分店和自營專賣店的庫存和銷售情況。如果需要補(bǔ)貨，開具倉單，將貨物從總公司倉庫轉(zhuǎn)移到分公司和專賣店。如需在分店或?qū)Ｙu店之間轉(zhuǎn)移貨物，應(yīng)出具《轉(zhuǎn)移表》。市場部總監(jiān)審核《分配表》。審批后，調(diào)撥訂單會自動生成一張倉單和一張倉單，并傳送到相關(guān)倉庫。從相關(guān)倉庫接收和交付貨物。

6.市場部審核分店、專賣店退回的銷售訂單，沖減相應(yīng)存貨，增加應(yīng)收款。

7.市場部審核加盟商退回的銷售倉單，抵消加盟商庫存。

8.市場部審核分公司和加盟商退回的《調(diào)撥倉單》，調(diào)整分公司和加盟商的倉庫庫存。

9.市場部審核分公司和加盟商退回的《庫存清單》，調(diào)整分公司和加盟商的倉庫庫存。

10.市場部會把商品信息傳遞給所有分店和加盟商。

倉庫庫存流程

1.備貨倉庫主管將未自行編碼的存貨補(bǔ)充編碼通知支持中心，并通知相關(guān)部門填寫相關(guān)單據(jù)辦理表外物資。市場部、鞋類部、服裝部通知廠家和客戶在盤點(diǎn)日停止收發(fā)商品。財(cái)務(wù)部對庫存日期前已批準(zhǔn)生效的單據(jù)進(jìn)行記賬。倉庫主管組織倉庫人員將貨物放置在不同的區(qū)域。庫存分為成品區(qū)、輔料區(qū)、成品等待區(qū)、次品區(qū)、臺面輔料區(qū)、樣品鞋區(qū)六個區(qū)域，分別獲取實(shí)際庫存情況。

2.盤點(diǎn)倉庫主管組織倉庫人員進(jìn)行初步盤點(diǎn)，六大盤點(diǎn)區(qū)各派一人擔(dān)任組長，兩人配合。用庫存表記錄初始結(jié)果。倉庫主管和其他四名員工組成一個重新訂購團(tuán)隊(duì)，重新訂購最初的訂單結(jié)果，并檢查倉庫中差異的原因。倉庫主管將初始庫存數(shù)據(jù)輸入計(jì)算機(jī)，打印庫存單并提供給財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部組織公司人員組成庫存圖紙小組，兩人一組對每個主要區(qū)域進(jìn)行庫存圖紙。抽屜拿20%的實(shí)物核對初始數(shù)據(jù)，30%的實(shí)物取出。要求提取量占總庫存的50%。如果發(fā)現(xiàn)任何差異，倉庫主管將重新計(jì)算并更正初始數(shù)據(jù)。差錯率高于1%，倉庫主管在此區(qū)域重新訂貨。復(fù)檢通過的《庫存清單》由財(cái)務(wù)部審核，打印一式兩份，倉庫主管和財(cái)務(wù)主管簽字，各持一份。

3.在后期盤點(diǎn)工作中，倉庫主管會將審核通過的《盤點(diǎn)單》導(dǎo)出為倉單和倉單，計(jì)算機(jī)會自動生成《盤盈單》和《盤虧單》。倉庫主管應(yīng)找出庫存過剩和短缺的原因，并將《庫存盤點(diǎn)匯總表》和發(fā)現(xiàn)差異原因的報(bào)告提交給財(cái)務(wù)主管審查，然后提交給總經(jīng)理批準(zhǔn)。財(cái)務(wù)部根據(jù)審批結(jié)果，審核《盤盈表》和《盤虧表》，對存貨賬戶進(jìn)行調(diào)整。

4、庫存其他規(guī)定庫存工作規(guī)定每月一次，時間為月末最后2天。前一天晚上8點(diǎn)至第二天中午，完成初復(fù)工，下午進(jìn)行圖紙繪制工作。參與盤點(diǎn)工作的人員必須認(rèn)真負(fù)責(zé)，商品的規(guī)模和單位必須規(guī)范統(tǒng)一；名稱、貨號和規(guī)格必須清楚；數(shù)量必須是實(shí)物量，真實(shí)準(zhǔn)確；絕對不允許重盤和漏盤。因人為錯誤造成存貨數(shù)據(jù)不真實(shí)的，由責(zé)任人承擔(dān)過錯責(zé)任。盤點(diǎn)結(jié)果顯示實(shí)物責(zé)任人未按貨物要求收發(fā)保管財(cái)產(chǎn)的，實(shí)物責(zé)任人承擔(dān)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。

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