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fof是指專門投資于其他證券投資基金的基金。fof主要采用的是資產(chǎn)配置的策略，并且它的投資標(biāo)的是基金，當(dāng)于對資產(chǎn)進(jìn)行了第二次分散。
lof是指在證券交易所發(fā)行、上市及交易的開放式證券投資基金。上市開放式基金既可通過證券交易所發(fā)行認(rèn)購和集中交易，也可通過基金管理人、銀行及其他代銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購、申購和贖回。即是在保持現(xiàn)行開放式基金運(yùn)作模式不變的基礎(chǔ)上，增加交易所發(fā)行和交易的渠道。
fof產(chǎn)品一般是T+1日估值，而場內(nèi)的交易是實(shí)時(shí)進(jìn)行的，交易價(jià)格實(shí)際上是由交易者來決定，因此產(chǎn)品的交易價(jià)格和凈值可能會有差異，存在折溢價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)。
fof-lof基本上都一個(gè)封閉期，而對封閉式基金來說，場內(nèi)交易大概率會出現(xiàn)折價(jià)的情形。一般來說，封閉期越久，折價(jià)越大。
由于套利機(jī)制的存在，折溢價(jià)大概率會保持在一個(gè)比較合理的范圍內(nèi)波動。在fof處于開放申贖的狀態(tài)下，當(dāng)場內(nèi)價(jià)格過高時(shí)，投資者可以在場外申購，然后場內(nèi)賣出獲取套利收益；反之，當(dāng)場內(nèi)價(jià)格過低時(shí)，可以通過場內(nèi)買入，場外贖回的方式來套利。
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