產(chǎn)品代碼總帳帳本名稱日期單位凈值累積單位凈值

0038983006 ~永勝豐益?zhèn)?019 ~ 8 ~ 27 1.0196 1.1220

0060943016 ~永勝泰益?zhèn)?019 ~ 8 ~ 27

006094中：永勝泰益?zhèn)疉 2019 ~ 8 ~ 27 1.0231.0551

006095這其中：永勝泰益?zhèn)疌 2019 ~ 8 ~ 27 1.0218 1.0528

006576 3027 ~永勝性益?zhèn)?019 ~ 8 ~ 27

006576這其中：永勝性益?zhèn)疉 2019 ~ 8 ~ 27 1.0239 1.0344

006577這其中：永勝性益?zhèn)疌 2019 ~ 8 ~ 27 1.0222 1.0323

0071993036 ~永勝泰利債券2019 ~ 8 ~ 27

007199中：永勝泰利債券A 2019 ~ 8 ~ 27 1.0022 1.0022

007200中：永勝泰利債券C 2019 ~ 8 ~ 27 1.1792 1.1792

總帳帳本名稱資金代碼凈狀況凈資產(chǎn)單位凈累積凈

元信永豐雙紅利a 000824 1，732，489，687.91.256 2.195

元信永豐雙紅利c 000825 57，294，040.38 1.230 2.122

元信永豐友嘉生活股份證券投資基礎(chǔ)

黃金001736 810，043，528.91.522 1.522

元信永豐興利a 001918 146，390，972.51 1.093 1.126

元信永豐興利c 001919 60，781，062.69 1.108 1.134

元信永豐興融a 002073 1，694，589，599.68 1.021 1.150

元信永豐興融c 002074 66，998.58 1.018 1.139

強(qiáng)化收入類型a 002932 588，224，011.19 1.1642 1.1642

強(qiáng)化收益c型002933 22，650，382.82 1.1504 1.1504

日資金代碼資金名稱資金單位凈額(元)資金累計凈額(元)

2019 ~ 08 ~ 27 003582重金量化多戰(zhàn)略1.076 1.076

2019 ~ 08 ~ 27 006279中金瑞祥A 1.0766 1.0766

2019 ~ 08 ~ 27 006280中金瑞祥C 0.9845 0.9845

資金代碼分類代碼資金簡稱共享凈累計凈值評估日期

163804 163804中銀收益混合1.4085 3.2535 2019 ~ 08 ~ 27

163804 960012中是收益混合H類1.4119 1.6569 2019 ~ 08 ~ 27

002826 002826中銀永利半年定期開放債券1.050 1.128 2019 ~ 08 ~ 27

003966 003966中銀翼混合a 1.0914 1.2184 2019 ~ 08 ~ 27

003966 003967中銀翼混合C 1.0891 1.2151 2019 ~ 08 ~ 27

380009 380009中銀塔利債券發(fā)起A 1.308 1.610 2019 ~ 08 ~ 27

380009 005852中銀塔利債券啟動C 1.298 1.600 2019 ~ 08 ~ 27

380009 007100中銀塔利債券啟動E 1.304 1.304 2019 ~ 08 ~ 27

000539 000539中銀活性報幣2019 ~ 08 ~ 27

000996 000996中銀新動力股份0.685 0.685 2019 ~ 08 ~ 27

163816 163816中為全債增強(qiáng)債券A 2.057 2.057 2019 ~ 08 ~ 27

163816 163817中為全債增強(qiáng)債券B 1.995 1.995 2019 ~ 08 ~ 27

002286 002286中銀美元債券(QDII)人民幣份額1.1940 1.1940 2019 ~ 08 ~ 26

002286 002287中銀美元債券(QDII)美元份額0.1692 0.1692 2019 ~ 08 ~ 26

002180 002180中是移動互聯(lián)混合0.966 0.9660 2019 ~ 08 ~ 27

005029 005029中銀產(chǎn)業(yè)精選混合1.1660 1.1660 2019 ~ 08 ~ 27

估值日期基金代碼基金名稱共享凈額/滿洲累計凈額/7天利潤/100周利潤年收益率(%)

2019/08/27 001014中融混合0.9278 0.9278

2019/08/27 001387中融新經(jīng)濟(jì)混合A 1.843 2.275

2019/08/27 001388中融新經(jīng)濟(jì)混合C 1.154 1.154

2019/08/27 003085中融銀行間01年中級信貸債務(wù)指數(shù)A 1.0583 1.0583

2019/08/27 003086中融銀行間01年中級信貸債務(wù)指數(shù)C 1.0504 1.0504

2019/08/27 004671中融核心增長0.8095 0.8095

2019/08/27 005931中融港油凈負(fù)債A 1.0172 1.0272

2019/08/27 005932中融港油凈負(fù)債C 1.0161 1.0261

基金代碼基金簡稱基金份額凈基金份額累積凈

005226產(chǎn)證改革精選0.8898 0.8898

基金簡稱基金代碼基金份額凈基金累積凈

新星三得A 550004 1.152 1.648

誠實(shí)3得B 550005 1.120 1.587

誠實(shí)300A 150051 1.032 1.401

誠實(shí)300B 150052 0.742 1.478

新星豪心300指數(shù)等級證券投資基金165515 0.887 1.558

新星幸福消費(fèi)混合型證券投資基金000551 1.902 1.902

新星重汽建設(shè)工程指數(shù)型證券投資基金(LOF) 165525 0.743 0.751

中信保誠福利18個月定期債券型證券投資基金165530 1.0214 1.1454

神圣經(jīng)書A 003614 1.0457 1.1317

新星經(jīng)書C 003615 1.0416 1.1276

新成多戰(zhàn)略靈活混合型證券投資基金(LOF) 165531 0.9663 0.9748

名稱代碼日期單位凈累計單位

重新通關(guān)新秀混合a 004900 2019 ~ 8 ~ 27 1.0980 1.0980

再通關(guān)新銳混合C 004901 2019 ~ 8 ~ 27 1.0921 1.0921

日期賬面號碼基金名稱基金代碼基金單位凈基金累計凈額

2019 ~ 8 ~ 27 8006創(chuàng)金合信匯彩精選債券A 002101 1.0878 1.1580

2019 ~ 8 ~ 27 8006創(chuàng)金合信匯債精選債券C 002102 1.0840 1.0587

2019 ~ 8 ~ 27 8020創(chuàng)金合信存風(fēng)凈負(fù)債003192 1.0496 1.1299

2019 ~ 8 ~ 27 8030創(chuàng)金合信存地凈負(fù)債003193 1.0611.1001

2019 ~ 8 ~ 27 8041創(chuàng)金合信新能源汽車股份A 005927 0.9488 0.9488

2019 ~ 8 ~ 27 8041創(chuàng)金合新能源汽車股份C 005928 0.9390 0.9390

基金代碼等級代碼基金縮寫

股票凈累計凈

每1萬個基金已經(jīng)實(shí)現(xiàn)收益

7天年收益率

評估日期

481001 481001球是核心價值混合A 0.3024 4.5471 2019 ~ 08 ~ 27

481001 960010球是核心價值混合H 2019 ~ 08 ~ 27

481001 481001球混合核心價值2019 ~ 08 ~ 27

481008 481008工銀大版藍(lán)籌股混合1.129 1.848 2019 ~ 08 ~ 27

001715 001715球是新的焦點(diǎn)柔性配置混合a 1.126 1.126 2019 ~ 08 ~ 27

001715 001998工業(yè)新焦點(diǎn)柔性配置混合C 1.106 1.106 2019 ~ 08 ~ 27

001715 001715球是新的焦點(diǎn)靈活配置混合2019 ~ 08 ~ 27

000251 000251工銀金融房地產(chǎn)混合2.429 3.164 2019 ~ 08 ~ 27

000528 000528工銀工資貨幣a 0.6582 0.02493 2019 ~ 08 ~ 27

000528 000716工銀工資貨幣B 0.7258 0.02748 2019 ~ 08 ~ 27

000528 000528月薪金寶貨幣2019 ~ 08 ~ 27

002679 002679工銀安永貨幣a 0.5902 0.02279 2019 ~ 08 ~ 27

002679 002680工銀安永貨幣B 0.6983 0.02542 2019 ~ 08 ~ 27

002679 002679工銀安永貨幣2019 ~ 08 ~ 27

164808 164808公是四季收益?zhèn)?.0775 1.6430 2019 ~ 08 ~ 27

000677 000677工銀現(xiàn)金貨幣0.6477 0.02457 2019 ~ 08 ~ 27

002379 002379球為香港中小板股票(QDII 1.185 2019 ~ 08 ~ 26)

005525 005525勞動者恩瑞商政開發(fā)期房1.0434 1.0805 2019 ~ 08 ~ 27

006002 006002工銀醫(yī)藥健康股份A 1.4232 1.4232 2019 ~ 08 ~ 27

006002 006003工銀醫(yī)藥健康股份C 1.4131 1.4131 2019 ~ 08 ~ 27

006002 006002工銀醫(yī)藥健康股份2019 ~ 08 ~ 27

006834 006834工銀存香短債債券a 1.0204 1.0204 2019 ~ 08 ~ 27

006834 006835工銀存香短債債券C 1.0178 1.0178 2019 ~ 08 ~ 27

006834 006834工銀信存香短債債券2019 ~ 08 ~ 27

006834 007717工銀存香短債債券f 1.0019 1.0019 2019 ~ 08 ~ 27

007078 007078公為3 ~ 5年國開債指數(shù)a 1.0084 1.0192 2019 ~ 08 ~ 27

007078 007079工業(yè)3 ~ 5年國開債指數(shù)C 1.0084 1.0189 2019 ~ 08 ~ 27

007078 007078工業(yè)3 ~ 5年國開債指數(shù)2019 ~ 08 ~ 27

資金代碼資金名稱凈共享累計凈額

004942 green burn靈活配置A 0.9625 0.9625

004943格林伯格靈活配置C 0.9602 0.9602

006184綠色弘信凈負(fù)債A 1.0394 1.0394

006185綠色弘信純負(fù)債C 1.0387 1.0387

006181格林貝里靈活配置A 0.9035 0.9035

006182綠色服務(wù)器靈活配置C 0.9025 0.9025

基金代碼基金名稱萬個基金收益7日年化收益率(%)

004865綠色貨幣A 0.5881 2.010

004866綠色貨幣B 0.6543 2.256

資金代碼資金名稱凈額資金分享(元)資金分享累計凈額(元)

005298國家開泰部和負(fù)債權(quán)型證券投資基金1.0240 1.0240

003762國開太混合A 1.0481 1.1471

003763國開太混合C 1.0353 1.1343

004649國開泰部開港靈活組成混合型勃起證券投資基金0.9604 0.9604

基金代碼基金名稱1萬不正當(dāng)收益(人民幣)7日年化收益率(%)

000902國家開泰富貨幣市場基金0.6800 2.465

000901國家開泰部貨幣市場基金0.6139 2.221

基金代碼

基金名稱

日期

股票凈值(元)

累計凈額(元)

006356

國融穩(wěn)定熔解債券a

2019年8月27日

1.0212

1.0212

006357

國融穩(wěn)定熔解債券c

2019年8月27日

1.0198

分類代碼

基金簡稱

股票凈值

累計凈值

評估日期

519060

519061

海富通純負(fù)債債券a

1.331

2.372

2019 ~ 08 ~ 27

海富通純負(fù)債債券c

1.320

2.332

解剖筒凈債債券

2019 ~ 08 ~ 27

評估日期資金代碼資金名稱資金單位凈資金累計凈額

2019 ~ 8 ~ 27 410004華負(fù)債券A 1.5841 2.2171

2019 ~ 8 ~ 27 410005花債券B 1.5609 2.1499

2019 ~ 8 ~ 27 000898華富港穩(wěn)定凈負(fù)債A 1.217 1.217

2019 ~ 8 ~ 27 000899華富港穩(wěn)定凈負(fù)債C 1.191 1.191

2019 ~ 8 ~ 27 003152華富天神柔性配置混合A 0.8738 0.8738

2019 ~ 8 ~ 27 003153華富天神柔性配置混合C 0.8548 0.8548

001897

舊態(tài)構(gòu)成量化混合a

2019年8月27日

0.953

1.134

004510

舊態(tài)構(gòu)成量化混合c

2019年8月27日

0.942

1.123

001782

九太九益混合a

2019年8月27日

1.229

1.363

001844

九泰九益混合c

2019年8月27日

1.181

1.315

凈基金份額/每基金份額累積凈額

參考基金代碼基金名稱評價日(100萬、百萬)以萬美元為基準(zhǔn)/7日實(shí)現(xiàn)年度收益收益/份額/份額累計。

請參閱：金額凈值

投資001009摩根安全戰(zhàn)略股票型證券投資基金2019 ~ 08 ~ 271.060 1.060

001126摩根卓越制造股份型證券投資基金2019 ~ 08 ~ 270.8280.828投資

001192摩根綜合驅(qū)動器靈活配置混合型證券投資基金2019 ~ 08 ~ 270.5980.598投資

001313摩根智能互聯(lián)股份型證券投資基金2019 ~ 08 ~ 270.695 0.695投資

003243摩根投資中國世紀(jì)混合型證券投資基金(QDII) 2019 ~ 08 ~ 261.357 1.357

377020摩根內(nèi)需動力混合證券投資基金2019 ~ 08 ~ 270.8174 1.5691

日資金代碼資金名稱單位凈額(元)累計凈額(元)

2019 ~ 08 ~ 27 002245泰康穩(wěn)健增利債券A 1.1732 1.1732

2019 ~ 08 ~ 27 002246泰康穩(wěn)健增利債券C 1.2955 1.2955

2019 ~ 08 ~ 27 003813泰康金泰3月開設(shè)混合1.1493 1.1493

2019 ~ 08 ~ 27 005523泰康年混合A 1.0818 1.0818

2019 ~ 08 ~ 27 005524泰康年混合C 1.0757 1.0757

2019 ~ 08 ~ 27 006809泰康香港銀行指數(shù)A 0.9024 0.9024

2019 ~ 08 ~ 27 006810泰康香港銀行指數(shù)C 0.9012 0.9012

基金一代

代號基金名稱基金共享凈基金共享累計凈交易日期

420005天弘周期戰(zhàn)略混合型證券投資基金1.3650 1.7360 20190827

000962天弘重型500A 0.8536 0.8536 20190827

005919天弘重型500C 0.8725 0.8725 20190827

001552天弘中證證券保險A 0.8871 0.8871 20190827

001553天弘中證證券保險C 0.8783 0.8783 20190827

002388日洪有利亞1.1505 1.1598 2019 08 27

005997天弘玻璃C 1.0428 1.0428 20190827

007128天弘增強(qiáng)收益率A 1.0129 1.0129 20190827

007129天弘增強(qiáng)收益率C 1.0119 1.0119 20190827

評估日期資金代碼資金名稱共享凈累計凈額

2019 ~ 08 ~ 26 161128易方達(dá)標(biāo)準(zhǔn)信息技術(shù)指數(shù)證券投資基金(LOF) 1.5955 1.5955

2019 ~ 08 ~ 27 000603李方達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動器混合0.897 0.897

2019 ~ 08 ~ 27 003214李方達(dá)富惠純債券1.0358 1.1338

2019 ~ 08 ~ 27 001382易方達(dá)國企改革混合1.324 1.324

2019 ~ 08 ~ 27 007104李方達(dá)恒利三個月定期開放債券型啟動式證券投資基金1.0190 1.0190

2019 ~ 08 ~ 27 110005李方達(dá)積極成長，混合了0.6835 4.7642

2019 ~ 08 ~ 27 110012易方達(dá)科會靈活配置混合1.554 5.981

2019 ~ 08 ~ 27 005827李方達(dá)藍(lán)籌股選擇性混合證券投資基金1.3964 1.3964

2019 ~ 08 ~ 27 001441異邦妥瑞辛混合I 1.073 1.073

2019 ~ 08 ~ 27 001442異邦妥瑞辛混合E 1.069 1.069

2019 ~ 08 ~ 27 001342易方達(dá)新鄉(xiāng)混合A 1.690 1.745

2019 ~ 08 ~ 27 001343易方達(dá)新鄉(xiāng)混合C 1.211 1.266

2019 ~ 08 ~ 27 110023易方達(dá)醫(yī)療行業(yè)混合2.087 2.087

2019 ~ 08 ~ 27 502010易方達(dá)證券公司評級1.0105 ~

2019 ~ 08 ~ 27 502011易方達(dá)證券公司評級a 1.0065 ~

2019 ~ 08 ~ 27 502012易方達(dá)證券公司評級B 1.0145 ~

每日凈值

002027

中間中心樂趣混合a

1.0883

1.1588

20190827

002533

中間中心樂趣混合c

1.0900

1.3116

20190827

004910

中華享有凈債債券。

1.0512

1.1079

20190827

006180

中-李合凈債券

1.0232

1.0422

20190827