單位：圓

1.365

評估日期

基金代碼

基金名稱

股票凈值/萬利潤/100利潤

股票累計凈/7天年度收益率(%)

2019年4月17日

001014

中融安混合

0.9767

001387

中國-金融新經(jīng)濟(jì)混合a

1.701

2.133

2019年4月17日

001388

中國-金融新經(jīng)濟(jì)混合c

1.066

003085

中國金融銀行間0-1年中的高等

評級信用負(fù)債指數(shù)a

中國金融銀行間0-1年中的高等

評級信用負(fù)債指數(shù)c

1.0491

003086

1.0424

004671

中融核心增長

0.8050

005931

中融港油凈負(fù)債a

1.0041

1.0141

2019年4月17日

005932

中融港油凈負(fù)債c

1.0040

1.0140

資金代碼分類代碼資金簡稱共享凈累計凈值評估日期

163804 163804白銀收益混合2019-04-17

163804 163804中銀收益混合1.3318 3.1768 2019-04-17

163804 960012中是收入混合H類1.3357 1.5807 2019-04-17

003966 003966是利潤混合2019-04-17

003966 003966中銀翼混合A 1.0386 1.1586 2019-04-17

003966 003967中銀翼混合C 1.0371 1.1561 2019-04-17

380009 380009中銀利率債券2019-04-17

380009 380009中銀利率債券啟動A 1.276 1.578 2019-04-17

380009 005852中啟動利率債券C 1.268 1.570 2019-04-17

380009 007100中啟動利率債券E 1.275 1.275 2019-04-17

000539 000539中銀活保貨幣2019-04-17

000996 000996中銀新動力股份0.592 0.592 2019-04-17

163816 163816中銀全債增強債券2019-04-17

163816 163816中為全債增強債券A 2.007 2.007 2019-04-17

163816 163817中銀全債增強債券B 1.948 1.948 2019-04-17

002286 002286中銀美元債務(wù)(QDII) 2019-04-16

002286 002286中銀美元債券(QDII)人民幣份額1.1170 1.1170 2019-04-16

002286 002287中銀美元債券(QDII)美元份額0.1665 0.1665 2019-04-16

002180 002180中是移動互聯(lián)混合0.898 0.8980 2019-04-17

日期

凈基金單位(元)

基金累計凈額(元)

2019-04-17 003582黃金量化多戰(zhàn)略

1.113

1.113

2019-04-17 005860

中金新風(fēng)

1.0168

1.0168

2019-04-17 005861

中金新風(fēng)c

1.0120

1.0120

2019-04-17 006279

中金書獎a

1.0793

1.0793

2019-04-17 006280

中金書獎c

0.9924

0.9924

帳簿名稱

產(chǎn)品代碼

日期

純單位

累計凈值

中間中心樂趣混合a

002027

2019-04-17

1.0607

1.1312

中間中心樂趣混合c

002533

2019-04-17

1.0620

1.2836

中華享有凈債債券。

004910

2019-04-17

1.0281

1.0848

中-李合凈債券

006180

2019-04-17

1.0016

1.0206

凈值情況

元信永豐雙重分紅a

000824

1.251

2.190

元信永豐雙重分紅c

000825

1.227

2.119

元信永豐佑生活股份型證券投資基金001736

1.530

1.530

元信永豐興利a

001918

1.069

1.102

元信永豐興里c

001919

1.084

1.110

元信永豐興榮A。

002073

1.017

1.128

元信永豐興榮c。

002074

1.015

1.118

收入a類強化

002932

1.1432

1.1432

收入加強c類

002933

帳套名

累計單位凈值

003898

3006-豐益?zhèn)绖?

2019-4-17

1.0242

1.1029

006094

3016-泰益?zhèn)绖?

其中：永勝泰益?zhèn)疉

2019-4-17

1.0118

1.0288

006095

其中：永勝泰益?zhèn)痗

2019-4-17

1.0111

1.0271

006576

3027-永勝性益?zhèn)?

其中：永勝性益?zhèn)疉

2019-4-17

1.0005

1.0110

006577

其中：永勝性益?zhèn)痗

2019-4-17

0.9997

1.0098

007199

永遠(yuǎn)戰(zhàn)勝3036-特里債券

其中：榮勝泰利債券A。

2019-4-17

1.0003

1.0003

007200

其中：榮勝泰利債券C。

資金代碼資金名稱

股票凈累計凈

2019-04-17 001441伊芳塔里辛混合I

2019-04-17 001442伊馮塔里辛混合e

1.012

1.012

2019-04-16 005676易方達(dá)標(biāo)準(zhǔn)消費品指數(shù)提高(QDII)C

1.881

1.881

2019-04-16 118002立方達(dá)標(biāo)準(zhǔn)消費品指數(shù)提高(QDII)A

1.885

1.885

2019-04-17 110023伊方達(dá)醫(yī)療行業(yè)混合

1.801

1.801

2019-04-16 161128伊方達(dá)標(biāo)準(zhǔn)信息技術(shù)指數(shù)證券投資基金(LOF)

1.4942

1.4942

2019-04-17 502010伊方達(dá)證券公司評級

1.1590-

2019-04-17 502011伊方達(dá)證券公司a級

1.0351

-

2019-04-17 502012伊方達(dá)證券公司評級b

1.2829-

2019-04-17 001382伊方達(dá)國企改革混合

1.193

1.193

2019-04-17 003214李方達(dá)富惠純債債券

1.0237

1.1037

2019-04-17 005827李方達(dá)藍(lán)籌股混合型證券投資基金選定

1.2500

1.2500

2019-04-17 110005伊方達(dá)積極增長混合

0.6519 4.6845

2019-04-17 110012伊方達(dá)科靈活配置混合

1.472

5.897

2019-04-17 001342伊方達(dá)新鄉(xiāng)混合A

1.686

1.741

2019-04-17 001343伊方達(dá)新鄉(xiāng)混合C

1.209

1.264

2019-04-17 000603伊方達(dá)創(chuàng)新主導(dǎo)混合

0.918

0.918

2019-04-17 159950易方達(dá)心證是指ETF

1.0594

1.0594

基金

代碼資金名稱資金共享凈資金共享累計凈事務(wù)處理日期

42000

5000紅周期戰(zhàn)略混合型證券投資基金1.3460 1 2019-04-.717017

00096

2000宏重癥500A 0.9777 09777 2019-04-.17

00591

9千紅重癥500C 1.0001 10001 2019-04-.17

00155天弘中證證券保險A 09353 09353 2019-04-

2.17

00155天弘中證證券保險C 09266 09266 2019-04-

3.17

00238千紅玻璃啊11409 11502 2019-04-

8 .17

00599

7000紅玻璃C 1.0346 10346 2019-04-.17

純單位(元)

累計凈額(元)

2019-04-17002245

泰康穩(wěn)健利率上調(diào)債券a

1.1457

1.1457

2019-04-17002246

泰康穩(wěn)步加息債券c

1.2664

1.2664

2019-04-17005523

泰康兩年混合a

1.0558

1.0558

2019-04-17005524

泰康兩年混合c

1.0515

見凈基金份額/每100萬只基金實現(xiàn)利潤/分享

凈值

基金股票累計凈額/7天年度收益率/共享累計參考凈額

001009摩根安全戰(zhàn)略股票型證券投資基金

2019-04-16

2019-04-17

0.931

0.931

001126摩根卓越制造股份型證券投資基金

0.737

0.737

001192

摩根綜合推進(jìn)靈活混合型證券投資基金投資。

0.586

0.586

001313摩根智能互聯(lián)股份型證券投資基金投資

0.714

0.714

003243

摩根靈活部署了中國世紀(jì)混合型證券投資基金(QDII)。

1.357

1.357

377020摩根內(nèi)需動力混合證券投資基金

0.7824

1.5341

股票凈值(元)

累計凈額(元)

001897舊態(tài)構(gòu)成量化混合a

2019年4月17日

1.025

1.206

004510舊態(tài)構(gòu)成大規(guī)?；旌蟘

2019年4月17日

1.016

1.197

001782九太九益混合a

2019年4月17日

1.354

1.488

001844九泰九益混合c

2019年4月17日

1.301

1.435

基金代碼

分類代碼

基金簡稱

股票凈值

519060

519060

解剖筒凈債債券

519061

海富通純負(fù)債債券a

1.501

2.360

海富通純負(fù)債債券c

1.483

2.322

006356國融金融債券a

2019年4月17日

1.0019

1.0019

006357國融金融債券c

2019年4月17日

1.0014

凈資產(chǎn)(元)

基金股票凈值

(元)

基金股票累積凈額

值(元)

005298

003762

003763

004649

基金代碼

國開泰部和負(fù)債權(quán)型證券投資基金129，996，007.24

國開泰混合a 11，879，610.13

1.0802

1.1292

國開泰混合C215，816，571.26

1.0692

1.1182

國開泰部開港靈活混合型勃起式證券投資基金。

21，681，516.73

0.9723

產(chǎn)品收入增加

直線(%)

每10000人收入

(元)

7天年收益率

(%)

00090

2

00090

1

國家開泰浦貨幣市場基金

2.308

0.6308

2.062

0.5650

每1萬個基金已經(jīng)實現(xiàn)收益

7天年收益率

評估日期

481001 481001球混合核心價值2019-04-17

481001 481001球是核心價值混合A 0.2979 4.5308 2019-04-17

481001 960010球是核心價值混合H 2019-04-17

481008 481008工銀大版藍(lán)籌股混合1.151 1.870 2019-04-17

001715 001715球是新的焦點靈活配置混合2019-04-17

001715 001715工銀新焦點靈活配置混合A1.052 1.052 2019-04-17

001715 001998工銀新焦點靈活配置混合C1.035 1.035 2019-04-17

000251 000251工銀金融房地產(chǎn)混合2.524 3.259 2019-04-17

000528 000528月薪金寶貨幣2019-04-17

000528 000528工銀工資貨幣A 0.7405 0.027382019-04-17

000528 000716工銀工資貨幣B 0.8095 0.029962019-04-17

002679 002679工銀安永貨幣2019-04-17

002679 002679工銀安永貨幣A 0.7432 0.023282019-04-17

002679 002680工銀安永貨幣B 0.8090 0.025682019-04-17

164808 164808公是四季收益?zhèn)?.0606 1.6185 2019-04-17

000677 000677工銀現(xiàn)金貨幣0.7420 0.02979 2019-04-17

002379 002379球是香港中小板股票(QDII 1.224 2019-04-16)

006002 006002工銀醫(yī)藥健康股份2019-04-17

006002 006002工銀醫(yī)藥健康股份A 1.2326 1.2326 2019-04-17

006002 006003工銀醫(yī)藥健康股份C 1.2269 1.2269 2019-04-17

006834 006834工銀信存香短債債券2019-04-17

006834 006834工銀存香短債債券A 1.0043 1.0043 2019-04-17

006834 006835工銀存香短債債券C 1.0034 1.0034 2019-04-17

基金代碼基金名稱萬個基金收益7日年化收益率(%)

004865綠色貨幣A 1.7920 2.427

004866綠色貨幣B 1.8589 2.674

資金代碼資金名稱凈共享累計凈額

004942 green burn靈活配置A 0.9704 0.9704

004943格林伯格靈活配置C 0.9687 0.9687

006184綠色弘信凈負(fù)債A 1.0121 1.0121

006185綠色弘信凈負(fù)債C 1.0120 1.0120

006181格林貝里靈活配置A 1.0242 1.0242

006182綠色服務(wù)器靈活配置C 1.0237 1.0237

日期賬面號碼基金名稱基金代碼基金單位凈基金累計凈額

2019-4-178006金合新債券精選債券A 002101 1.1530 1.2274

2019-4-178006金合信匯債券精選債券C 002102 1.1524 1.1255

2019-4-178007創(chuàng)金合信上海和深圳300加強A 002310 1.0874 1.2254

2019-4-178007創(chuàng)金合信上海和深圳300加強C 002315 1.0894 1.2344

2019-4-178008創(chuàng)金合信癥500強化A 002311 1.0379 1.0379

2019-4-178008金合慎癥500強化C 002316 1.0419 1.0419

2019-4-178014金合信存香凈債務(wù)債券002336 1.088 1.114

2019創(chuàng)金合信金融房地產(chǎn)精選股-4-178019A003232 0.9892 1.0734

2019-4創(chuàng)金合信金融房地產(chǎn)精選股-178019C003233 0.9866 1.0807

2019-4-178022金合信存泰凈債務(wù)債券003289 0.9667 1.0006

2019-4-178029創(chuàng)金合信量化核心混合A 004359 1.1518 1.2018

2019-4-178029創(chuàng)金合信量化核心混合C 004360 1.1277 1.1777

2019-4-178030創(chuàng)金合信存地凈負(fù)債003193 1.0396 1.0786

2019-4-178033創(chuàng)金合新技術(shù)增長股A 005495 0.9753 0.9753

2019-4-178033創(chuàng)金合新技術(shù)增長股C 005496 0.9690 0.9690

2019-4-178039金合新值股息混合A 002463 1.0527 1.0527

2019-4-178039金合新值股息混合C 005404 1.0386 1.0386

名字

代碼

再通關(guān)新銳混合a

004900

2019-4-17

1.0249

1.0249

再通關(guān)新銳混合c

004901

2019-4-17

1.0201

1.0201

評估日期資金代碼資金名稱資金單位凈資金累計凈額

2019-4-17410004花債券A 1.5674 2.2004

2019-4-17410005花債卷B 1.5467 2.1357

2019-4-17000898華富恒定凈負(fù)債A 1.198 1.198

2019-4-17000899華富恒定凈負(fù)債C 1.175 1.175

2019-4-17003152華普天神柔性配置混合A 0.8244 0.8244

2019-4-17003153華富天信靈活配置混合C 0.8088 0.8088

基金簡稱基金代碼基金份額凈基金累積凈

新星幸福消費股票00551.8590 1.8590

神圣優(yōu)惠債券型證券投資基金165530 1.0240 1.1170

誠實多情政策靈活配置165531 0.9111 0.9196

新星上海和深圳300指數(shù)評級165515 0.927 1.583

新星上海和深圳300指數(shù)等級A 150051 1.015 1.384

新星上海和深圳300指數(shù)評級B 150052 0.839 1.501

新星三收益?zhèn)疉 550004 1.140 1.636

誠實3利益?zhèn)疊 550005 1.111 1.578

新星重汽超工程指數(shù)等級165525 0.933 0.941

新星經(jīng)書A 003614 1.0530 1.1090

新星經(jīng)書C 003615 1.0493 1.1053

基金股票累積凈額

005226

產(chǎn)證改革精選

0.9261

金元順安源系混合型證券投資基金靈活配置

004685

1.0974

收到一萬不正當(dāng)基金

利益

基金7天收益率(每日結(jié)轉(zhuǎn)份額)

金元順安金通寶貨幣市場基金

004072-一般水平

1.00001.0000

0.6871

2.450%

金通寶貨幣a級

004072

1.00001.0000

0.6214

2.205%

金通通貨幣b

004073

2.451%

金元順安豐利債券型證券投資基金

620003

1.076