投資轉(zhuǎn)型的四個主要階段

第一次見面的時候，占據(jù)了我整個心。

話太多了，就像我初戀一樣，第一次接觸股票，愛上股票，變得癡情。對一個人來說，愛上一件事是一段美好的時光。這個時候，我渴望知識，瘋狂學習。每個人內(nèi)心都有求知欲，會很享受這個過程。

第二，遇到瓶頸，但沒有放棄。

需要很多年才能摸清這個市場的脈搏，積累交易技術(shù)、思路、資金管理和大量實盤經(jīng)驗。在這個階段，我發(fā)現(xiàn)自己的交易很難有所突破，表現(xiàn)時好時壞，有時還會經(jīng)歷一些名單閃現(xiàn)。我會讓自己不斷反思，有時候會很開心能抓住一個大浪。在這漫長的時間里，我多次認為自己有著豐富的經(jīng)驗和成熟的交易系統(tǒng)。

第三，交易者的命運必然會崩潰，做出選擇。

很多年了，我以為我要飛了。好像除了東風，其他都準備好了。經(jīng)驗，技術(shù)，知識，經(jīng)驗，這么多年的實踐擺在我面前，讓我覺得終于到了大打出手的時候了！然后開始調(diào)集大量資金，命在一戰(zhàn)！交易的誘惑和人性的貪婪不是被線性倍數(shù)放大，而是被指數(shù)級放大！大型基金的失策往往只有3%的概率發(fā)生。我知道如何小心翼翼地操作，告訴自己紀律和職位要嚴格控制。然而，一種致命的貪婪，讓以前的一切努力付諸東流。沒有體會到生活的極度痛苦，我就沒有能力控制自己內(nèi)心深處的欲望。

四、心的重生，很難對交易有任何情緒。

人生有三種境界:看山是山，看山不是山，看山還是山。10多年的交易，經(jīng)歷了無數(shù)的市場磨難，終于開始回歸輕松賺錢的軌道，除了以下幾點:輕倉，順勢，學會休息。山還是當年我進股市的山，人卻是頓悟之后的人，方法還是最簡單的。你沒把炒股看得太重，沒錯。在沒有欲望的情況下，我的欲望被提升到了一個新的高度。精神的升華促進了自律，靈魂的洗禮沖走了我的欲望。成功的交易，我已經(jīng)意識到順勢交易是第一要素，做好基金管理是核心

如果這波是第六次牛市，現(xiàn)在市場處于什么階段？

要回答這個問題，先看看1996年以來歷史上的五次牛市。

1.1996年牛市從512點上漲到1510點，上漲300天，漲幅195%；

二是1999年牛市從1047點上漲到2245點，上漲500天，漲幅114%；

第三，2005年牛市從998點上漲到6124點，上漲580天，漲幅513%；

4.2008年牛市從1664點上漲到3478點，上漲190天，漲幅109%；

第5年和第14年，牛市從2050點上漲到5178點，上漲250天，漲幅153%；

根據(jù)以上五個牛市數(shù)據(jù)，我們可以邏輯推理如下:

1.如果這波是第六次牛市，小牛市，現(xiàn)在是什么階段？

如果這波是從2440開始的小牛市，那么至少要漲190天，現(xiàn)在才漲了60天，接下來是130天的上漲時間；如果這波是小牛市，現(xiàn)在從2440漲到3254，只漲了33%，那么至少會翻倍到2440，漲到4880。

2.如果這波是第六次牛市，大牛市，現(xiàn)在是什么階段？

如果這波是從2440點開始的大牛市(超級牛市)，那么上漲天數(shù)應(yīng)該比前五個牛市的平均天數(shù)多360天，現(xiàn)在只漲了60天，未來至少還有300天的上漲時間；如果這波是大牛市(超級牛市)的話，現(xiàn)在只漲了33%，后者的最低漲幅高于前五個牛市的平均漲幅217%，但現(xiàn)在只漲了33%，接下來上漲了184%(217%-33%)，最低漲幅5987點。

什么時候是股市入市的最佳時機，它將決定你在下一輪牛市中的凈值

保護本金是巴菲特最大的信條。因為他很清楚校長是什么意思，意思是他在下一次機會中可以帶來數(shù)倍甚至十倍的財富。

我們來看看股市里隱藏了多少財富。只遵循一個紀律。牛市操作，熊市休息。從1996年開始計算，我們得到了什么？

這是上證指數(shù)的月線，不用擔心理解不理解，我們來做一個更嚴格的假設(shè)。也就是只有80%的牛市被抓住。剩下的20%我們放開了。

1996年1月至2001年6月，指數(shù)上漲300%，占比80%，2.4。

2005年6月至2007年10月，指數(shù)上漲460%，占比80%，3.68。

2008年11月至2009年7月，該指數(shù)上漲97%，占比80%，0.76。

2014年5月至2015年6月，指數(shù)上漲160%，占比80%，1.28。

最終，從1996年的投資來看，我們的收入將是63倍。如果不按80%計算，結(jié)果是114倍。

這是平均回報。我們再做一個假設(shè)。在熊市期間，我們保留了銀行3%的正常年化利率(高或低，以較低者為準)。結(jié)果會是154次。在過去的20年里，資產(chǎn)增加了154倍，年化率約為27%。這相當于一個巴菲特。

我只想告訴你，熊市不做總比混日子好?？漳闶枪谲姟?/p>

記住這9張思維導圖，你就是贏家！

1.股市地圖概述

2.k線基礎(chǔ)

3.移動平均線基礎(chǔ)

4.正切基礎(chǔ)

5.指數(shù)分析

6.統(tǒng)計分析

7.選股法

8.板塊旋轉(zhuǎn)

9.股市中的各種騙局

市場包容一切，消化一切，總是正確的，適應(yīng)市場才是最明智的！

我的理論是:“這些大趨勢背后總有一股不可抗拒的力量。”知道這些就夠了。對價格變動背后的所有原因過于好奇不是一件好事。公眾應(yīng)該永遠記住股票交易的要素:只要你意識到趨勢出現(xiàn)在哪里，你就可以通過跟隨趨勢和駕駛你的投機船從中受益。不要和市場爭論，最重要的是，不要和市場競爭。當一只股票上漲時，不需要太多努力就能解釋它上漲的原因。持續(xù)買入會讓股價持續(xù)上漲。只要股價繼續(xù)上漲，一般跟著上漲趨勢走還是挺安全的，如果偶爾有自然的小幅回撤。但如果股價長期穩(wěn)定上漲，那么就逐漸開始下跌，只是偶爾反彈，顯然阻力最小的路線已經(jīng)從上行變成了下行。情況就是這樣。為什么要找解釋？股價下跌可能有很好的原因，但只有少數(shù)人知道這些原因。他們要么對原因保密，要么告訴公眾股票便宜。這個游戲的本質(zhì)是這樣的。公眾應(yīng)該知道，知道內(nèi)幕的少數(shù)人是不會說實話的。

簡單的事實是，市場總是先變化，然后才有經(jīng)濟消息，市場不會對經(jīng)濟消息做出反應(yīng)。市場是活的，它反映了未來。因此，試圖根據(jù)當前的經(jīng)濟新聞和時事來預(yù)測股市的趨勢是愚蠢的。貪婪和恐懼一樣，扭曲理性。股市只講事實，講現(xiàn)實，講理性。股市永遠不會錯。錯的是交易者。

永遠記住:買股票要慢，賣股票要快。

投機大師的訣竅:快速準確

拋機是獲取暴利的機會，是為了短期內(nèi)獲得高額利潤而承擔一定風險的交易活動。本文研究的是，國外投機者，無論黃金市場、外匯市場、期貨市場還是股票市場，都有一個共同的特點:遵守鐵的止損紀律，把風險牢牢控制在自己的承受范圍內(nèi)，永遠不會有運氣。這是在投機市場中生存的唯一法寶。

投機大師三字戰(zhàn)術(shù):快、準、狠。

投機大師的絕招之一:快嘴。投機市場機會稍縱即逝，這就需要投機者有敏銳的洞察力和良好的心理素質(zhì)，平時積累經(jīng)驗，才能在瞬息萬變的市場中脫穎而出。俗話說:“先下手為強，后吃虧?！睂φ呃斫饪欤瑢ο⒎磻?yīng)快，思維敏捷，對市場公眾預(yù)期反應(yīng)快，戰(zhàn)術(shù)安排好。買的快，賣的快，買的賣的不猶豫不拖延。

投機者的第二招:注意“準”字。不確定的時候千萬不要輕易出手。投機講究的是成功率，誰命中率高，誰就有可能成為投機高手。真正的投機者不是天天頻繁炒空的投機者，頻繁炒空的投機者永遠不會成為投機者。投機者從來不想在工作日的小戰(zhàn)斗中逗留。大師講究的是收納而不是發(fā)。一旦像閃電一樣射出，抓住幾個大行情就夠了。

投機大師的第三招:注意“殘忍”二字。據(jù)統(tǒng)計，全球知名投機者95%的利潤來自于對幾大市場的攫取，平時他們的財富只有5%來自于買賣。世界超級投機者索羅斯用深情總結(jié)自己的投機經(jīng)歷說:“投機成功的關(guān)鍵不在于你判斷正確的次數(shù)，而在于你判斷正確的時候全力以赴。”

大行情爆發(fā)，你敢全力以赴，重倉出擊。當行情達到頂峰時，即使你被夾在被子里造成損失，你也敢用“硬”的精力及時斷臂割肉。很多中小散戶清楚的意識到大行情已經(jīng)結(jié)束，會掉頭向下。沒有“硬”的力量，他們就無法割破手。短痛自然會變成長痛，淺痛會變成深痛。要牢固樹立“虧少就是賺”的觀念，沒有“狠”的努力，永遠成不了投機大師！

牛股的首發(fā)形式:“零售坑”

“零售坑”又稱“黃金坑”，指個股長期橫盤見底。在確定拉升行情之前，主力借助市場回調(diào)或其他市場獲利空因素進行快速下跌，導致在橫盤等待的跟隨者下馬，最后一次沖掉不穩(wěn)定的籌碼，以減少其拉升阻力，然后反手做多，走出成本區(qū)，股價就會迅速拉坑。

基本特征:

1.經(jīng)過一段時間的輕微或長期橫盤波動，股價突然出現(xiàn)加速下跌，跌幅為15%-20%。很重要的一點是，一段時間的小幅上漲或者長時間的橫盤震蕩，說明主力在吸引資金?！傲闶劭印钡牡话惚容^激烈，主要跌幅會控制在15-20點。這是因為如果下跌少了，投機者就不會跑了，就不會起到震蕩倉的作用。但是如果摔的太多，后面拉起來會比較困難。

2.“零售坑”的成交量很小，再往上拉，成交量很大，拉的速度會很快?！傲闶劭印笔菫榱苏饌}，坑底成交量會很小，但再往上拉，主力一般會做成交量。快速拉坑是為了減少更多散戶搶籌碼，主力會快速修復各項技術(shù)指標。

“零售坑”的意義

本質(zhì)上，上升趨勢路上出現(xiàn)的大坑是主力上拉之前的猛烈洗盤子，目的是把轎子里大部分浮動的座位搖下來，是一個非常有效實用的空頭陷阱。實戰(zhàn)中確實很難識別?？梢詮膬蓚€方面來把握:一是預(yù)言家在“零售坑”，在股價剛剛企穩(wěn)走強的時候，抓住機會部分介入；第二，當“零售坑”出現(xiàn)并回歸上行趨勢時，失去了最低價買入的機會，但卻是最有效的，因為股價回歸上行趨勢，從而確認了空頭陷阱。那是順勢操作的真諦，即不買地價，不賣天價，重新建立上升趨勢。

1.“散戶坑”其實是主力用來害散戶的，不是給散戶買底的機會，而是快速拉高，讓散戶踩空，讓那些在“散戶坑”里賣股票，看跌后市的人不后悔，追高的時候只給主力一股轎子，從而達到主力利用“散戶坑”震蕩倉位的效果。

2.“所有機會都會落空”是股市中的經(jīng)典諺語。但實際上，在追逐強勢股時，往往是追漲殺跌。波段操作成功的關(guān)鍵在于購買時是否找到最佳購買點?！傲闶劭印笔堑舫龅淖罴奄I入點。一旦抓住“零售坑”的買入機會，短期內(nèi)收益會迅速飆升，歷史上短線股目標在20-30% 空以上，對于中長期品種來說是絕佳的買入機會。

“零售坑”的注意事項

1.當股價處于慢牛市趨勢的前期或中期，漲幅最好在10%以上，說明上行趨勢已經(jīng)初步確立；

2.股價突然無限下跌。止損位相對股價的絕對漲幅不能超過50%，最好在0.382黃金分割回調(diào)位以內(nèi)。如果比例過高，向上的爆發(fā)力往往會減弱；

3.上升通道在“零售坑”出現(xiàn)前延伸的時間越長，主力吸貨越充分，“零售坑”出現(xiàn)后上升的范圍越廣空；恢復到原來上升趨勢的時間越短越好，最好在一周內(nèi)完成，否則時間過長“零售坑”的爆發(fā)力往往會減弱。

4.股價上漲時，成交量要放大，快速反彈往往預(yù)示著強大的爆發(fā)力；

天船文化(300148)，從2011年10月28日開始主力開始縮手洗碗，一直到2011年10月11日。2011年10月12日，主力開始盤中大單，漲停強勢。第二天跌停突破前期盤整平臺，短線拉升開始。但10月14日，在出現(xiàn)巨額漲停的時候，換手率高達46.14%，值得關(guān)注。

5.當股價止跌企穩(wěn)后，可以少量開倉。一旦股價漲到下跌前的位置附近，就可以確認是主力洗盤挖“零售坑”，這是一個絕佳的介入時機。

成交量“零售坑”

介紹:實戰(zhàn)中，通常很難區(qū)分主力是洗碗還是送貨。個股如果能及時發(fā)現(xiàn)主力是故意洗盤、做空頭陷阱、造頭，那就是介入的最佳時機。量價判斷中帶成交量的“零售坑”，是指在觸底成功后，股價處于小幅波動的慢牛市趨勢的前期或中期，成交量放大，成交量小幅上升，股價突然快速下跌。然而，這種下降不會持續(xù)很久。一至兩天或一周左右，股價會重拾漲勢，回到原來的漲勢再跳水；但在成交量轉(zhuǎn)為低迷后，又表現(xiàn)為適度放大，往往形成成交量大坑，即“零售坑”。成交量“零售坑”的技術(shù)特征是股價處于調(diào)整階段或橫盤階段，短期內(nèi)沒有上行跡象，成交量持續(xù)萎縮。5日均線穿出10條均線形成死叉，成交量普遍低于短期均線；收盤前交易量適度放大，5日均線逐漸穿越10日均線。整體來看，均線兩邊高，中間低。這些是標準散兵坑。

操作策略:在成交量零售坑形成初期，股價通常是同時調(diào)整的，短期內(nèi)沒有停止下跌的跡象，此時不宜參與。隨著交易的適度放大，股價慢慢見底，當5日均線穿越10日均線時往往是介入的好時機。比價第一。隨著數(shù)量的增加，股價遲早會上漲。當交易量爬出散兵坑時，往往是多頭出擊的時候。同時股價也形成了“散兵坑”的形狀，這是一個非常難得的買入機會。

零售坑成交量極度萎縮，說明市場不愿意賣，主力無意開市。交易適度放大，慢慢走出散兵坑的時候，要注意。主力落在散戶的坑里，投資者可能希望暫時休息。投資者往往會發(fā)現(xiàn)一兩天成交量爆發(fā)，短期成交量突然增加。這時候他們要注意均線的安排。如果均線還排在空的頭上，說明短期盤整還沒結(jié)束，干預(yù)的時機還沒到。

黑馬式賺錢:神仙引路

定義:股價長期下跌后，莊家開始建倉介入。隨著成交量的逐漸放大，股價經(jīng)歷了均線系統(tǒng)，構(gòu)建了價格支撐、成交量支撐、水蓮、多投等底部形態(tài)。隨著股價的進一步上漲，繼續(xù)收籌碼不劃算。不知道盤子里有沒有老壯的人或者大戶。沖到一定價位后，收到一條陰影線很長的k線。k線可陰可陽，然后股價回落整理。當然，不朽的方向也可以由個股的臨時盈利空引起。

神仙方向的回撤范圍和回撤時間，取決于莊家試盤后獲得的鎖定盤數(shù)。一般莊家不斷推高股價，直到看到代銷盤出現(xiàn)大量賣出指令，立刻下跌。如果那些賣單經(jīng)不起再次把股價拋下去的誘惑，莊家的目的就可以達到。只要他們不扔出去，莊家就會延長平倉時間和回撤幅度，直到那些籌碼扔出去，盤子被清理干凈。

一般情況下，仙人點路的上影線最高價就像仙人的手指，手指點的地方，以后股價就會漲那里！否則，經(jīng)銷商就不用測試那根手指的價格了。現(xiàn)在價格已經(jīng)測試過了，盤子也洗干凈了，還有什么理由不上去呢？

還有一個花很長時間指點的仙女。山上仙女指路后，股價會回落。這時候就會出現(xiàn)一群互相壓著的圖形。如果股價以后能過了山，那就是黑馬了！

金漢馬

圖形特征:

5天、10天、60天均線系統(tǒng)，莊家收籌碼時，股價會有一個上漲的浪，然后開始反轉(zhuǎn)，股價高點會形成蛤蟆的左眼。股價初漲的5號和10號，金叉形成了蛤蟆的左爪。

當股價很快回落并再次上漲時，高點形成蛤蟆的右眼。

至此，莊家基本完成了開倉，出現(xiàn)了下跌。當價格回落到60日均線時，就會得到支撐，此時形成蛤蟆的右爪。

蛤蟆右爪下會出現(xiàn)芝麻斑，是震倉洗底的標志。

市場意義:

莊家開倉時，股價沖向60日均線，有時會在60日均線附近波動幾天。

然后開始潛收階段，股價適度上漲。這里買的價格都是底價。

蛤蟆左眼形成的時候，回撤一般跌得不大。稍作調(diào)整，莊家繼續(xù)開倉，股價依然上漲。

當銀行家滿倉出現(xiàn)時，必然會有沖擊。但由于大部分籌碼已經(jīng)被莊家鎖定，回撤幅度不會很大，正常情況下可以在60日均線觸底。強股蛤蟆右爪不觸及60均線，弱股蛤蟆右爪會跌破60均線。

操作方法:

在金蛤蟆右爪接近60均線的位置大膽買入，特別是有芝麻點的時候。

當股價越過金蛤蟆的眼睛時，整個漲勢得到確認，但價格略高。

總結(jié):金蟾是莊家在底部的開倉位之一。真假金蟾的標志是右爪是否懸空空，最好的是懸空空，蟾蜍必須縮在右爪下。

之所以有這個要求，是因為空只有在莊家控制盤的情況下才能掛，而且只有交易量縮小到芝麻點的情況下，才意味著洗盤基本完成，拉起也不遠了。一旦后期蛤蟆眼破，指數(shù)匹配，就進入上漲行情。

決定盈虧的十二只股票

1.股市永遠是心理和資本的博弈場所。沒有良好的心態(tài)和資本保護意識，必然會在股市上落敗。

2.“忍不住買股票，舍不得賣股票”是我們散戶賠錢的最大原因。我們的散戶在資金量、新聞渠道、調(diào)研分析、人脈等方面都不如機構(gòu)，只能提升自己——先有耐心再買股票，賣股票要果斷。“貪婪”和“恐懼”是股市中最鋒利的利刃。

3.交通事故大多是由于不遵守交通規(guī)則造成的。如果不是色盲，可以看到紅綠燈，但可悲的是很多人“視而不見”；股市的虧損大部分不是因為技術(shù)不好，而是因為不守紀律，大部分為自己設(shè)定的止損和獲利回吐的倉位都是白做的。

4.任何時候都不要依賴別人。股市里最靠譜的就是自己。與其為組織低頭，不如學習提升自己。

5.嚴格來說，股市就是一個大賭場，只有國家允許。所以對于我們這些投資者來說，既然進入了股市的賭場，我們在股市賺錢賠錢是正常的。最重要的是不要毀了自己的心態(tài)。大多數(shù)賭徒因為心態(tài)不好，陷入了賠錢的惡性循環(huán)。

6.股市沒有專家，只有輸家和贏家。專家不一定是贏家，既不是專家也不是輸家。

7.不要盲目學習太多的分析方法，因為盲目的學習只會讓我們失去最基本的自我保護意識。知道什么是黃金分割，什么是波動論，如何看報道分析市場消息，很容易忘記“止損救命”的基本原理。

8.我們總是對奇怪的事情好奇，所以總是頻繁換股；然而，奇怪的事情充滿了未知的風險。我們不知道他們屬于哪個行業(yè)，是否已經(jīng)處于高位，也不知道上漲背后的原因，就盲目買入，造成了慘重的損失。所以頻繁的換股是不可取的，增加了我們對股市的陌生感。頻繁換股的結(jié)果是“一買就跌，一賣就漲”，錯過了主漲波，頻繁換股是我們虧損的最大原因之一。

9.風險上升，機會下降。在股市里，也有物極必反的道理。所以，根據(jù)這個理論，我們可以理性的在大漲之后退出，在大跌之后狂奔。逆向思維是股市中非常有用的思維。要知道股市是沒有人性的。

10.市場分析很重要，但是我們買賣個股，所以不能買大盤。所以最重要的是少花時間分析討論市場，多花時間了解你買的公司，公司的運營，公司的發(fā)展，公司的股東，股票的技術(shù)方面，股票涉及的機構(gòu)。

11.能買的是徒弟，能賣的是師傅，能空倉的是爺爺。

12.散戶的實力無法和機構(gòu)相比。所以需要靈活作戰(zhàn)。第一，一定要打游擊戰(zhàn)，打得贏就打，打不贏就跑；第二，要打持久戰(zhàn)。盯住一只股票后，不要輕易放棄。任何一只股票，每年都會有一兩個主要的上漲波。只要能把握住上漲的主力浪，賺錢并不難。