(續(xù)B61版)

基金管理人可以按照《銷售辦法》和基金合同的規(guī)定，選擇符合條件的其他機(jī)構(gòu)代理銷售基金，并及時(shí)履行公告義務(wù)。

第二，注冊(cè)人

名稱:京順長(zhǎng)城基金管理有限公司

地址:深圳市福田區(qū)中信西路1號(hào)嘉利建筑廣場(chǎng)1棟21樓

法定代表人:丁毅

電:0755-82370388- 1646

川鎮(zhèn):0755-22381325

聯(lián)系人:鄒宇

第三，律師事務(wù)所和辦案律師

名稱:北京金誠(chéng)通達(dá)律師事務(wù)所

地址:北京建國(guó)門內(nèi)大街22號(hào)華夏銀行11樓

負(fù)責(zé)人:田豫

電:010-85237766

川鎮(zhèn):010-65185057

律師:何·銀豹和徐志豪

四、會(huì)計(jì)師事務(wù)所和注冊(cè)會(huì)計(jì)師

名稱:普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)

地址:上海市浦東新區(qū)陸家嘴環(huán)路1318號(hào)星展銀行大廈6樓

辦公地址:上海市湖濱路202號(hào)普華永道中心11樓

管理合伙人:李丹

電話:(021)23238888

傳真:(021)23238800

聯(lián)系人:朱虹宇

注冊(cè)會(huì)計(jì)師:徐康偉、朱虹宇

四.基金名稱

京順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)第二混合型證券投資基金。

動(dòng)詞 （verb的縮寫）基金類型

契約開放。

不及物動(dòng)詞基金的投資目標(biāo)

通過優(yōu)先投資國(guó)內(nèi)需求驅(qū)動(dòng)行業(yè)的優(yōu)勢(shì)企業(yè)，基金可以最大限度地分享中國(guó)經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)快速增長(zhǎng)帶來(lái)的收益，實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期、可持續(xù)、穩(wěn)定升值。

七.基金的投資方向

本基金投資流動(dòng)性良好的金融工具，包括依法發(fā)行上市的境內(nèi)股票和債券，以及經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)允許本基金投資的其他金融工具。

在資產(chǎn)配置方面，股票投資的最高比例和最低比例分別為95%和70%，債券投資的最高比例為30%。

基金優(yōu)先考慮國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)最接近的需求驅(qū)動(dòng)型行業(yè)中的優(yōu)勢(shì)企業(yè)，這些行業(yè)的投資占股票投資的比例不低于80%。

八、基金的投資策略

1.股票投資策略

在投資組合的構(gòu)建和管理過程中，我們主要采用“自上而下”的投資方法，重點(diǎn)選擇基本面良好的優(yōu)勢(shì)企業(yè)或國(guó)內(nèi)需求驅(qū)動(dòng)行業(yè)估值較低的股票。在宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行與政策分析、金融貨幣運(yùn)行與產(chǎn)業(yè)景氣與政策分析的基礎(chǔ)上，修正產(chǎn)業(yè)偏好，再結(jié)合證券市場(chǎng)形勢(shì)與政策分析，做出資產(chǎn)配置與組合構(gòu)建決策。

股票投資部分由“內(nèi)需驅(qū)動(dòng)”行業(yè)中的優(yōu)勢(shì)企業(yè)主導(dǎo)，基于增長(zhǎng)、價(jià)值和穩(wěn)定收益，買入高增長(zhǎng)的成長(zhǎng)股、價(jià)值被市場(chǎng)低估的價(jià)值股和能以適當(dāng)價(jià)格提供穩(wěn)定收益的收益股。

2.債券投資策略

基金的債券投資部分側(cè)重于本金的安全性和流動(dòng)性。綜合分析宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，研究貨幣政策、財(cái)政政策、社會(huì)政治形勢(shì)等。，著眼于利率變化趨勢(shì)的預(yù)測(cè)，建立收益率曲線變化的預(yù)測(cè)模型。通過該模型進(jìn)行估值分析，確定價(jià)格中心的變化趨勢(shì)；同時(shí)計(jì)算債券組合期限、到期收益率、期限等指標(biāo)，進(jìn)行“自下而上”的債券選擇和債券品種配置。

3.權(quán)證投資策略

本公司將在有效風(fēng)險(xiǎn)管理的前提下，通過研究權(quán)證標(biāo)的證券的基本面，結(jié)合期權(quán)定價(jià)模型對(duì)權(quán)證價(jià)值進(jìn)行估計(jì)，謹(jǐn)慎投資。

基金持有的所有權(quán)證市值不得超過基金凈資產(chǎn)值的3%。

基金將持續(xù)進(jìn)行定期和不定期的投資組合審查和風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控，并及時(shí)做出相應(yīng)調(diào)整。

九.基金業(yè)績(jī)基準(zhǔn)

基金整體表現(xiàn)基準(zhǔn)=滬深800指數(shù)×80%+中國(guó)債券指數(shù)×20%。

使用上述性能基準(zhǔn)的主要原因是:

1.市場(chǎng)代表性

滬深800指數(shù)(CSI 800 Index)是由滬深指數(shù)股份有限公司編制的指數(shù)，全面反映滬深兩市大、中、小盤股公司的整體情況。滬深800指數(shù)成份股由滬深500指數(shù)和滬深300指數(shù)組成，具有良好的市場(chǎng)代表性。

2.復(fù)合標(biāo)桿建設(shè)的公平性

基金是高持股比例的基金，股票投資比例占基金資產(chǎn)的70%-95%，其中市場(chǎng)中性時(shí)的股票持倉(cāng)量為80%?；鸬墓善焙蛡顿Y基準(zhǔn)分別采用市場(chǎng)完全認(rèn)可的滬深800指數(shù)和中國(guó)債券指數(shù)。股票和債券投資基準(zhǔn)在基金整體業(yè)績(jī)基準(zhǔn)中所占的比例，是根據(jù)市場(chǎng)中性時(shí)兩類資產(chǎn)的投資比例確定的，能夠公允反映基金管理人的投資管理能力。

基金業(yè)績(jī)基準(zhǔn)中使用的指標(biāo)被暫?；蚪K止的，基金管理人在向中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案后，可以用其他可以合理用作業(yè)績(jī)基準(zhǔn)的指標(biāo)替代原指標(biāo)。

如果未來(lái)法律法規(guī)發(fā)生變化，或者推出了更具權(quán)威性、能夠被市場(chǎng)普遍接受的業(yè)績(jī)基準(zhǔn)，基金管理人可以在向證監(jiān)會(huì)備案后變更業(yè)績(jī)基準(zhǔn)，并及時(shí)公告。

X.基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征

基金是混合型基金，屬于高風(fēng)險(xiǎn)程度的投資品種，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益水平

低于股票基金，高于貨幣基金和債券基金。

每個(gè)類別的風(fēng)險(xiǎn)定義:

1.投資組合風(fēng)險(xiǎn)

在基金的日常風(fēng)險(xiǎn)管理過程中，投資部門對(duì)投資組合風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行監(jiān)控和管理。此類風(fēng)險(xiǎn)主要包括以下幾種:

(1)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn):基金在投資中因市場(chǎng)原因無(wú)法規(guī)避的風(fēng)險(xiǎn)；

(2)行業(yè)配置風(fēng)險(xiǎn):某行業(yè)在基金中的投資比例與基準(zhǔn)偏差較大可能產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)；

(三)證券選擇風(fēng)險(xiǎn):基金中某只股票的持倉(cāng)比例與基準(zhǔn)存在較大偏差可能產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)；

(4)風(fēng)格風(fēng)險(xiǎn):投資風(fēng)格與基準(zhǔn)偏離，對(duì)某種風(fēng)格的強(qiáng)調(diào)所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。

2.個(gè)股風(fēng)險(xiǎn)

在基金的日常風(fēng)險(xiǎn)管理過程中，投資部門對(duì)個(gè)股的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行監(jiān)控和管理。此類風(fēng)險(xiǎn)主要包括以下幾種:

(一)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn):投資過程中，因判斷上市公司基本面特別是財(cái)務(wù)狀況失誤，導(dǎo)致基金凈資產(chǎn)價(jià)值受損的風(fēng)險(xiǎn)；

(2)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn):基金資產(chǎn)無(wú)法快速、低成本變現(xiàn)，或者無(wú)法應(yīng)對(duì)投資者大額贖回的風(fēng)險(xiǎn)；

(3)價(jià)格風(fēng)險(xiǎn):在一定時(shí)期內(nèi)，基金內(nèi)某一證券在二級(jí)市場(chǎng)的股價(jià)波動(dòng)幅度超過一定比例時(shí)。

3.衍生品風(fēng)險(xiǎn)

在基金的日常風(fēng)險(xiǎn)管理過程中，投資部門對(duì)個(gè)股的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行監(jiān)控和管理。目前，這類風(fēng)險(xiǎn)主要是指權(quán)證投資帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。

4.運(yùn)營(yíng)執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)

在基金的日常風(fēng)險(xiǎn)管理過程中，運(yùn)營(yíng)部和法律、監(jiān)管和審計(jì)部將對(duì)運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行實(shí)時(shí)預(yù)警和監(jiān)控。這類風(fēng)險(xiǎn)主要包括基金在日常運(yùn)營(yíng)中違反法律法規(guī)或公司相關(guān)管理制度，或交易執(zhí)行中的操作失誤、信息系統(tǒng)故障等造成的風(fēng)險(xiǎn)。

XI?；鹜顿Y組合報(bào)告(未經(jīng)審計(jì))

景順長(zhǎng)城基金管理人董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載信息不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人及連帶責(zé)任。

基金托管人中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行已按照基金合同的規(guī)定對(duì)本組合報(bào)告進(jìn)行了審核，確保審核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)截至2019年3月31日，本報(bào)告所列財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。

1.報(bào)告期末的基金組合

2.報(bào)告期末按行業(yè)分類的股票組合

2.1報(bào)告期末按行業(yè)分列的國(guó)內(nèi)股票組合

2.2報(bào)告期末按行業(yè)劃分的港股通投資股票組合

沒有。

3.按報(bào)告期末公允價(jià)值占基金凈資產(chǎn)值的比例排序的前十名股票投資明細(xì)

4.報(bào)告期末按債券品種分類的債券組合

在本報(bào)告所述期間結(jié)束時(shí)，基金沒有持有債券。

5.按公允價(jià)值占基金凈資產(chǎn)價(jià)值的比例列示的報(bào)告期末前五名債券投資明細(xì)

在本報(bào)告所述期間結(jié)束時(shí)，基金沒有持有債券。

6.按報(bào)告期末公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值的比例排序的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)

截至報(bào)告期末，基金沒有持有資產(chǎn)支持證券。

7.報(bào)告期末，前五名貴金屬投資明細(xì)按公允價(jià)值占基金凈資產(chǎn)價(jià)值的比例排序

在本報(bào)告所述期間結(jié)束時(shí)，基金沒有持有貴金屬。

8.按報(bào)告期末公允價(jià)值占基金凈資產(chǎn)值的比例排序的前五名認(rèn)股權(quán)證的投資明細(xì)

在報(bào)告期末，基金沒有持有認(rèn)股權(quán)證。

9.報(bào)告期末基金投資的股指期貨交易情況說明

9.1報(bào)告期末基金投資的股指期貨頭寸及損益明細(xì)

在報(bào)告所述期間結(jié)束時(shí)，基金沒有持有股指期貨。

9.2基金投資股指期貨的投資政策

根據(jù)基金的基金合同，基金的投資范圍不包括股指期貨。

10.報(bào)告期末基金投資國(guó)債期貨交易情況說明

10.1當(dāng)前國(guó)債期貨投資政策

根據(jù)基金的基金合同，基金的投資范圍不包括國(guó)債期貨。

10.2報(bào)告期末，本基金投資的國(guó)債期貨頭寸和損益明細(xì)。

在報(bào)告所述期間結(jié)束時(shí)，基金沒有持有國(guó)債期貨。

10.3本期國(guó)債期貨投資評(píng)估

在報(bào)告所述期間結(jié)束時(shí)，基金沒有持有國(guó)債期貨。

11.投資組合報(bào)告注釋

11.1基金投資前十名證券的發(fā)行人是否在此期間受到監(jiān)管部門的調(diào)查，或在報(bào)告編制日前一年內(nèi)受到公開譴責(zé)和處罰。

1.寧波銀行股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“寧波銀行”，股票代碼:002142)于2018年12月13日收到寧波市銀監(jiān)局出具的(甬銀建飛決字[2018]45號(hào))行政處罰決定書。因違反《中華人民共和國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十六條，將個(gè)人貸款資金非法流入住房市場(chǎng)和購(gòu)買理財(cái)，被處以20萬(wàn)元罰款。

根據(jù)基金合同和公司投資管理制度，基金的基金管理人在投資授權(quán)范圍內(nèi)，通過正常的投資決策程序?qū)幉ㄣy行進(jìn)行投資。

2.其余九種證券的發(fā)行人在報(bào)告期內(nèi)未受到監(jiān)管機(jī)構(gòu)的調(diào)查，也未在本報(bào)告編制日前一年內(nèi)受到公開譴責(zé)或處罰。

11.2基金投資的前十只股票是否超過基金合同約定的備選股票池。

基金投資的前十只股票沒有超過基金合同規(guī)定的備選股票池。

11.3其他資產(chǎn)的構(gòu)成

11.4報(bào)告期末轉(zhuǎn)換期持有的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì)

在報(bào)告期結(jié)束時(shí)，基金在轉(zhuǎn)換期內(nèi)沒有持有可轉(zhuǎn)換債券。

11.5報(bào)告期末十大股票限制流通情況說明

截至報(bào)告期末，基金前十只股票之間無(wú)限制性流通。

11.6投資組合報(bào)告注釋中的其他書面描述

沒有。

十二.基金的業(yè)績(jī)

基金管理人承諾本著誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和使用基金資產(chǎn)，但不保證基金會(huì)有一定的盈利。該基金過去的表現(xiàn)并不代表其未來(lái)的表現(xiàn)。投資是有風(fēng)險(xiǎn)的，所以投資者在做投資決定之前要仔細(xì)閱讀招股說明書。截至2019年3月31日的基金業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)。

1.同期業(yè)績(jī)凈增長(zhǎng)率與基準(zhǔn)收益率對(duì)照表

2.累計(jì)凈增長(zhǎng)率和業(yè)績(jī)基準(zhǔn)收益率之間的歷史趨勢(shì)比較

注:基金的資產(chǎn)配置比例為:投資股票的最高比例和最低比例分別為95%和70%，投資債券的最高比例為30%?；饍?yōu)先考慮國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)最接近的需求驅(qū)動(dòng)型行業(yè)中的優(yōu)勢(shì)企業(yè)，這些行業(yè)的投資占股票投資的比例不低于80%。根據(jù)基金的基金合同，基金的投資開通期為自2006年10月11日合同生效之日起6個(gè)月。開倉(cāng)期末，基金的投資組合滿足上述投資組合比例的要求。自2017年9月15日起，基金業(yè)績(jī)基準(zhǔn)由“滬深綜合指數(shù)加權(quán)指數(shù)×80%+中國(guó)債券指數(shù)×20%”改為“滬深800指數(shù)×80%+中國(guó)債券指數(shù)×20%”。

十三.基金費(fèi)用概述

一、與基金運(yùn)作有關(guān)的費(fèi)用(一)基金費(fèi)用的種類

1、基金管理人的管理費(fèi)；

2.基金托管人的托管費(fèi)用；

3.銷售服務(wù)費(fèi)；

4.基金合同生效后與基金相關(guān)的信息披露費(fèi)用；

5.基金合同生效后與基金有關(guān)的會(huì)計(jì)費(fèi)用和律師費(fèi)；

6.基金份額持有人會(huì)議的費(fèi)用；

7.基金的證券交易費(fèi)用；

8.銀行轉(zhuǎn)賬費(fèi)；

9.根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定和基金合同可以在基金財(cái)產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用。

基金終止清算發(fā)生的費(fèi)用，應(yīng)當(dāng)按照實(shí)際支出從基金資產(chǎn)總值中扣除。

(二)基金費(fèi)用的計(jì)提方法、計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式

1.基金經(jīng)理管理費(fèi)

基金管理費(fèi)按基金前一日凈資產(chǎn)值的1.5%的年利率計(jì)提。管理費(fèi)計(jì)算如下:

H = e× 1.5% >當(dāng)年天數(shù)

h是每天應(yīng)計(jì)的基金管理費(fèi)

e是基金前一天的凈資產(chǎn)值

基金管理費(fèi)按日計(jì)算，按日累計(jì)至每月月底，按月支付。基金管理人向基金托管人發(fā)送基金管理費(fèi)劃轉(zhuǎn)指令，基金托管人在次月的前2個(gè)工作日內(nèi)從基金財(cái)產(chǎn)中一次性支付給基金管理人。遇法定節(jié)假日、公共節(jié)假日等。，付款日期將被推遲。

2.基金托管人托管費(fèi)

基金托管費(fèi)為前一日凈資產(chǎn)值的2.5%。年應(yīng)計(jì)率。托管費(fèi)的計(jì)算方法如下:

H=E×2.5%。本年天數(shù)

h為每日基金托管費(fèi)

e是基金前一天的凈資產(chǎn)值

基金托管費(fèi)按日計(jì)算，按日累計(jì)至每月末，按月支付。基金管理人向基金托管人發(fā)送基金托管費(fèi)劃轉(zhuǎn)指令，基金托管人審核后于次月的前2個(gè)工作日內(nèi)一次性從基金財(cái)產(chǎn)中提取。遇法定節(jié)假日、公共節(jié)假日等。，付款日期將被推遲。

3.銷售服務(wù)費(fèi)

銷售服務(wù)費(fèi)是指基金管理人根據(jù)基金合同的約定和當(dāng)時(shí)有效的相關(guān)法律法規(guī)，從開放式基金財(cái)產(chǎn)中計(jì)提的一定比例的費(fèi)用，用于支付銷售機(jī)構(gòu)的傭金、基金的營(yíng)銷費(fèi)用和基金份額持有人的服務(wù)費(fèi)。

基金管理人可在適當(dāng)時(shí)間(但在中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布《開放式證券投資基金銷售費(fèi)用收取規(guī)定》后)開始計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)，但應(yīng)至少提前2個(gè)工作日在至少一家指定報(bào)紙和網(wǎng)站上公告。公告應(yīng)當(dāng)載明提供銷售服務(wù)費(fèi)的條件、程序、用途和收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。

如果基金管理人根據(jù)基金合同和當(dāng)時(shí)生效的相關(guān)法律法規(guī)公告，收取基金銷售服務(wù)費(fèi)或適當(dāng)降低基金銷售服務(wù)費(fèi)，則無(wú)需召開基金份額持有人會(huì)議。

1.基金費(fèi)用類別的第3-8項(xiàng)應(yīng)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及相應(yīng)協(xié)議，按實(shí)際費(fèi)用計(jì)入當(dāng)期費(fèi)用，由基金托管人從基金財(cái)產(chǎn)中支付。

二.與基金銷售相關(guān)的費(fèi)用

1.基金申購(gòu)費(fèi)(1)申購(gòu)費(fèi)率

本基金對(duì)申購(gòu)設(shè)定差別費(fèi)率，申購(gòu)費(fèi)率隨申購(gòu)金額的增加而降低。最高認(rèn)購(gòu)率不超過2.0%:

(2)計(jì)算公式

基金認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算如下:

訂閱費(fèi)=訂閱金額×訂閱率

認(rèn)購(gòu)凈額=(認(rèn)購(gòu)金額+認(rèn)購(gòu)利息)-認(rèn)購(gòu)費(fèi)用

認(rèn)購(gòu)份額=認(rèn)購(gòu)凈額/基金份額面值

基金認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算結(jié)果應(yīng)當(dāng)保留至小數(shù)點(diǎn)后兩位，小數(shù)點(diǎn)后兩位的部分應(yīng)當(dāng)放棄，放棄部分所代表的資產(chǎn)歸基金所有。

2.基金認(rèn)購(gòu)費(fèi)(1)基金可適用以下認(rèn)購(gòu)費(fèi)率:

基金采用金額申購(gòu)方式，基金申購(gòu)金額包括申購(gòu)費(fèi)和申購(gòu)凈額，其中:

凈購(gòu)買金額=購(gòu)買金額/(1+購(gòu)買率)；

認(rèn)購(gòu)費(fèi)=認(rèn)購(gòu)金額-凈認(rèn)購(gòu)金額；

認(rèn)購(gòu)份額=認(rèn)購(gòu)凈額/t日基金份額凈值。

基金的認(rèn)購(gòu)份額保留至小數(shù)點(diǎn)后兩位，被丟棄部分所代表的資產(chǎn)歸基金所有。

3.贖回費(fèi)(1)基金的贖回率為:

注:就贖回費(fèi)而言，一年是365天，兩年是730天。

贖回總額=贖回份額×贖回日基金份額凈值

贖回費(fèi)=總贖回金額×贖回率

贖回金額=總贖回金額-贖回費(fèi)用(3)對(duì)于持有期不足7天的投資者，基金將收取不低于1.5%的贖回費(fèi)用，該費(fèi)用將全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。對(duì)于連續(xù)持有期不少于7天的投資者，基金贖回費(fèi)的25%計(jì)入基金資產(chǎn)，其余部分作為登記費(fèi)和其他手續(xù)費(fèi)。

4.基金轉(zhuǎn)換費(fèi)(1)基金轉(zhuǎn)換費(fèi)包括基金轉(zhuǎn)出時(shí)收取的贖回費(fèi)和基金轉(zhuǎn)入時(shí)收取的申購(gòu)補(bǔ)償費(fèi)，其中贖回費(fèi)按照本募集說明書的約定收取，申購(gòu)補(bǔ)償費(fèi)收取如下:申購(gòu)補(bǔ)償費(fèi)= MAX[轉(zhuǎn)入基金中凈轉(zhuǎn)出對(duì)應(yīng)的申購(gòu)費(fèi)-凈轉(zhuǎn)出基金對(duì)應(yīng)的申購(gòu)費(fèi)，0]。

資金轉(zhuǎn)出時(shí)贖回費(fèi)的計(jì)算；

從股票基金轉(zhuǎn)出時(shí):

轉(zhuǎn)出總額=轉(zhuǎn)出份額×基金轉(zhuǎn)出當(dāng)日基金份額凈值

從貨幣基金轉(zhuǎn)移時(shí):

轉(zhuǎn)出總額=轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出當(dāng)日基金份額凈值+待結(jié)轉(zhuǎn)收入(全額轉(zhuǎn)出時(shí))

贖回費(fèi)=轉(zhuǎn)出總額×轉(zhuǎn)出資金贖回率

轉(zhuǎn)出凈額=轉(zhuǎn)出總額-贖回費(fèi)

資金劃轉(zhuǎn)時(shí)的申購(gòu)、補(bǔ)交費(fèi)用計(jì)算；

凈轉(zhuǎn)入金額=凈轉(zhuǎn)出金額-采購(gòu)沖抵費(fèi)用

其中，申購(gòu)補(bǔ)費(fèi)= MAX[轉(zhuǎn)入資金凈轉(zhuǎn)出對(duì)應(yīng)的申購(gòu)費(fèi)-轉(zhuǎn)出資金凈轉(zhuǎn)出對(duì)應(yīng)的申購(gòu)費(fèi)，0]

轉(zhuǎn)入份額=轉(zhuǎn)入凈額/轉(zhuǎn)入資金當(dāng)日基金份額凈值

三.未計(jì)入基金支出的項(xiàng)目

下列費(fèi)用不計(jì)入基金支出:

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務(wù)而造成的費(fèi)用支出或基金財(cái)產(chǎn)損失；

2.基金管理人和基金托管人處理與基金運(yùn)作無(wú)關(guān)的事項(xiàng)發(fā)生的費(fèi)用；

3.基金合同生效前的相關(guān)費(fèi)用，包括但不限于驗(yàn)資費(fèi)用、會(huì)計(jì)師及律師費(fèi)用、信息披露費(fèi)用及其他費(fèi)用；

4.根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定，不得計(jì)入基金費(fèi)用的其他項(xiàng)目。

四.成本調(diào)整

達(dá)成一致意見后，基金管理人和基金托管人可以根據(jù)基金的發(fā)展情況降低基金管理費(fèi)率或基金托管費(fèi)率，無(wú)需召開基金份額持有人大會(huì)?；鸸芾砣吮仨氉钸t在新利率實(shí)施日前2個(gè)工作日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的至少一家媒體上公告，并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案。

動(dòng)詞 （verb的縮寫）基金稅

參與基金運(yùn)作的所有納稅人都應(yīng)按照國(guó)家稅收法律法規(guī)履行納稅義務(wù)。

十四.招股說明書更新部分的說明

1.“三世里。基金管理人"部分，對(duì)基金管理人的法定代表人、董事會(huì)成員、基金管理人和投資決策委員會(huì)成員等相關(guān)信息進(jìn)行了更新；

2.“四世里?；鹜泄苋?部分，對(duì)基金托管人的相關(guān)信息進(jìn)行了更新；

3.在“五、相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)”部分，更新了基金份額銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)信息；

4.“六中?；鸱蓊~的購(gòu)買、贖回和轉(zhuǎn)換”部分，更新基金定期定額投資計(jì)劃的相關(guān)信息；

5.“八世里?；鹜顿Y”板塊，基金組合報(bào)告更新，數(shù)據(jù)截止2019年3月31日；

6.更新了“x .基金業(yè)績(jī)”部分，數(shù)據(jù)截至2019年3月31日；

7.“22中。其他披露”更新，最近發(fā)布了與基金相關(guān)的公告目錄，目錄更新至2019年4月11日。

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2019年5月25日