金蝶k3憑據(jù)導(dǎo)入和導(dǎo)出工作方法——需要?jiǎng)?chuàng)建“導(dǎo)入標(biāo)準(zhǔn)憑據(jù)”和“導(dǎo)出標(biāo)準(zhǔn)憑據(jù)”。

首先，金蝶K3憑證的導(dǎo)入和導(dǎo)出需要共同的文件格式。通常建議使用excel表格。建議處理更多數(shù)據(jù)。

其 次：要確保金蝶K3憑證導(dǎo)入導(dǎo)出操作所進(jìn)行的客戶(hù)端要是同一個(gè)版本，如果一方是K3 WISE V13.0另一方是V14.0，那就就GG

接 者：關(guān)于金蝶k3憑證導(dǎo)入

金蝶K3憑證導(dǎo)入在界面中的功能叫做”標(biāo)準(zhǔn)憑證引入“，具體操作路徑為：主控臺(tái)→財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)→總賬→憑證→標(biāo)準(zhǔn)憑證引入，之后按照向?qū)崾具M(jìn)行操作即可

另外，關(guān)于金蝶K3憑證導(dǎo)出

在金蝶K3界面中，導(dǎo)出功能叫做”引出標(biāo)準(zhǔn)憑證“，具體路徑為：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)→總賬→憑證處理→憑證查詢(xún)，將要引出的憑證過(guò)濾出來(lái)，接著點(diǎn)擊文件→引出標(biāo)準(zhǔn)憑證。注：引出的格式建議為excel

最后，附《金蝶k3操作指南》

一 、新建帳套、設(shè)置參數(shù)和啟用帳套、備份與恢復(fù)、用戶(hù)管理(即可在中間層處理，亦可在客戶(hù)端處理))

二、基礎(chǔ)資料(系統(tǒng)框架設(shè)置：引入科目、幣別、憑證字、計(jì)量單位、結(jié)算方式 、核算項(xiàng)目、會(huì)計(jì)科目的新增和修改)

三、總帳系統(tǒng)(核心基礎(chǔ)系統(tǒng)：系統(tǒng)參數(shù)、初始余額錄入 、總帳日常處理、總帳期末處理)

四、其 他

大家可以通過(guò)直接通過(guò)鍵盤(pán)鍵入“Ctrl+F”輸入上述關(guān)鍵字進(jìn)行快速信息檢索。

金蝶K3系統(tǒng)結(jié)構(gòu)組成1、數(shù)據(jù)庫(kù)(SQL)2、中間層(數(shù)據(jù)存儲(chǔ)端)3、客戶(hù)端(操作終端)注：數(shù)據(jù)庫(kù)、中間層的安裝環(huán)境2000/NT SERVER端4、K3中間層5、帳套管理

帳 套 管 理

一、新建帳套操作流程：

服務(wù)器電腦--開(kāi)始--程序--K3中間層--帳套管理—新建按鈕(白紙按鈕)注意點(diǎn)：帳×××、帳套名不能重復(fù)但可修改，但帳套類(lèi)型不可更改

二、設(shè)置參數(shù)和啟用帳套操作流程：

服務(wù)器電腦--開(kāi)始--程序--K3中間層--帳套管理—設(shè)置按鈕注意點(diǎn)： 公司名稱(chēng)可改，其他參數(shù)在帳套啟用后即不可更改(包括總賬啟用期間)易引發(fā)的錯(cuò)誤：如果帳套未啟用就使用，系統(tǒng)會(huì)報(bào)錯(cuò)"數(shù)據(jù)庫(kù)尚未完成建賬初始化，系統(tǒng)不能使用"

三、備份與恢復(fù)

1、 備份操作流程：服務(wù)器電腦--開(kāi)始--程序--K3中間層--帳套管理—備份按鈕注意點(diǎn)：a、備份路徑的選擇(建議可建立容易識(shí)別的路徑)b、 備份時(shí)電腦硬盤(pán)及外部設(shè)備應(yīng)同時(shí)備份c、 備份文件不能直接打開(kāi)使用解釋?zhuān)和獠吭O(shè)備(光盤(pán)刻錄機(jī)、磁帶機(jī))2、 恢復(fù)解釋?zhuān)寒?dāng)源帳套受到損壞，需打開(kāi)備份文件來(lái)使用時(shí)用恢復(fù)，恢復(fù)與備份是對(duì)應(yīng)的過(guò)程。操作流程：服務(wù)器電腦--開(kāi)始--程序--K3中間層--帳套管理—恢復(fù)按鈕注意點(diǎn)：恢復(fù)時(shí)“帳×××、帳套名”不允許重復(fù)

四、用戶(hù)管理

(即可在中間層處理，亦可在客戶(hù)端處理)操作流程：(中間層)服務(wù)器電腦--開(kāi)始--程序--K3中間層--帳套管理—用戶(hù)按鈕(客戶(hù)端)K3主控臺(tái)—進(jìn)入相應(yīng)帳套—系統(tǒng)設(shè)置—用戶(hù)管理

1、 用戶(hù)組：注意系統(tǒng)管理員組與一般用戶(hù)組的區(qū)別

2、 新建用戶(hù)操作流程：(中間層)服務(wù)器電腦--開(kāi)始--程序--K3中間層--帳套管理—用戶(hù)按鈕—用戶(hù)菜單—新建用戶(hù)(客戶(hù)端)K3主控臺(tái)—進(jìn)入相應(yīng)帳套—系統(tǒng)設(shè)置—用戶(hù)管理—用戶(hù)按鈕—用戶(hù)菜單—新建用戶(hù)注意：a、只能是系統(tǒng)管理員才可以增加人名b、注意系統(tǒng)管理員的新增(即用戶(hù)組的選擇)

3、 用戶(hù)授權(quán)操作流程：(中間層)服務(wù)器電腦--開(kāi)始--程序--K3中間層--帳套管理—用戶(hù)按鈕—用戶(hù)菜單—權(quán)限(客戶(hù)端)K3主控臺(tái)—進(jìn)入相應(yīng)帳套—系統(tǒng)設(shè)置—用戶(hù)管理—用戶(hù)按鈕—用戶(hù)菜單—權(quán)限注意：

a、只能是系統(tǒng)管理員才可以給一般用戶(hù)進(jìn)行授權(quán)，報(bào)表的授權(quán)應(yīng)在報(bào)表系統(tǒng)工具—〉報(bào)表權(quán)限控制里給予授權(quán)。

b、系統(tǒng)管理員身份的人不需要進(jìn)行授權(quán)c、具體權(quán)限的劃分—“高級(jí)”中處理

4、 查看軟件版本及版本號(hào)中間層與客戶(hù)端均可應(yīng)用，“幫助”菜單下的“關(guān)于”

5、 查看系統(tǒng)使用狀況啟動(dòng)中間層—〉系統(tǒng)—〉系統(tǒng)使用狀況，查看加密狗信息。

一. K3客戶(hù)端基礎(chǔ)資料(系統(tǒng)框架設(shè)置)

1、引入科目操作流程：

K3主控臺(tái)—進(jìn)入相應(yīng)帳套—系統(tǒng)設(shè)置—基礎(chǔ)資料—公共資料--科目—文件—從摸板引入科目注意：一套帳一套會(huì)計(jì)科目

2、幣別操作流程：

K3主控臺(tái)—進(jìn)入相應(yīng)帳套—系統(tǒng)設(shè)置—基礎(chǔ)資料—公共資料--幣別--新增注意：

a、一般不對(duì)記帳本位幣進(jìn)行修改

b、若幣別已有業(yè)務(wù)發(fā)生則不能刪除

3、憑證字解釋?zhuān)?/p>

各單位在制作憑證過(guò)程中對(duì)業(yè)務(wù)的分類(lèi)情況操作流程：K3主控臺(tái)—進(jìn)入相應(yīng)帳套—系統(tǒng)設(shè)置—基礎(chǔ)資料—公共資料--憑證字--新增注意：若憑證字已有業(yè)務(wù)發(fā)生則不能刪除

4、計(jì)量單位A、計(jì)量單位組解釋?zhuān)簩?duì)具體的計(jì)量單位進(jìn)行分類(lèi)操作流程：K3主控臺(tái)—進(jìn)入相應(yīng)帳套—系統(tǒng)設(shè)置—基礎(chǔ)資料—公共資料--計(jì)量單位--新增B、計(jì)量單位操作流程：選中相應(yīng)的計(jì)量單位組—右邊單擊鼠標(biāo)(右鍵)--新增計(jì)量單位注意：

a、代碼、名稱(chēng)不能重復(fù)

b、一個(gè)計(jì)量單位組下只有一個(gè)默認(rèn)的基本計(jì)量單位在設(shè)置數(shù)量金額核算時(shí)只能有一種默認(rèn)計(jì)量單位，由于每個(gè)產(chǎn)品的單位有可能不同，所 以在生成憑證時(shí)會(huì)產(chǎn)生錯(cuò)誤，這時(shí)要在生成憑證選項(xiàng)中選擇計(jì)量單位自動(dòng)取用對(duì)應(yīng)科目預(yù)設(shè)的缺省單位。

5、結(jié)算方式操作流程：

K3主控臺(tái)—進(jìn)入相應(yīng)帳套—系統(tǒng)設(shè)置—基礎(chǔ)資料—公共資料--結(jié)算方式--新增備注：結(jié)算方式一般有現(xiàn)金、電匯、信匯、商業(yè)匯票、銀行匯票、銀行本票、支票、貸記憑證

6、核算項(xiàng)目核算項(xiàng)目的定義及作用：

核算項(xiàng)目不是明細(xì)科目，但可充當(dāng)明細(xì)科目使用；核算項(xiàng)目可以簡(jiǎn)化科目體系，并減少月末統(tǒng)計(jì)匯總的工作量；

A、核算項(xiàng)目類(lèi)操作流程：K3主控臺(tái)—進(jìn)入相應(yīng)帳套—系統(tǒng)設(shè)置—基礎(chǔ)資料—公共資料--核算項(xiàng)目管理--新增

B、核算項(xiàng)目操作流程：選擇核算項(xiàng)目類(lèi)--右邊單擊鼠標(biāo)(右鍵)--新增核算項(xiàng)目注意：

a、帶顏色字段是必錄項(xiàng)

b、帶有...的項(xiàng)目不能直接輸入，通過(guò)F7選擇或增加

c、核算項(xiàng)目代碼分級(jí)通過(guò)“.”實(shí)現(xiàn)

d、若核算項(xiàng)目已有業(yè)務(wù)發(fā)生即不可刪除易引發(fā)的錯(cuò)誤：不可將最底層實(shí)際使用的核算項(xiàng)目設(shè)置為“上級(jí)組”，否則在實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)將不列入選擇項(xiàng)進(jìn)行選擇

7、會(huì)計(jì)科目的新增和修改操作流程：K3主控臺(tái)—進(jìn)入相應(yīng)帳套—系統(tǒng)設(shè)置—基礎(chǔ)資料—公共資料--科目--新增和屬性(即修改)

系統(tǒng)關(guān)聯(lián)的注意點(diǎn)：

a 、未購(gòu)買(mǎi)應(yīng)收、應(yīng)付系統(tǒng)，想在總帳系統(tǒng)看帳齡分析，應(yīng)該選擇"往來(lái)業(yè)務(wù)核算"(往來(lái)科目)下掛相應(yīng)的核算項(xiàng)目類(lèi)別，并在系統(tǒng)參數(shù)中應(yīng)選擇"啟用往來(lái)業(yè)務(wù)核銷(xiāo)"？？啟用了往來(lái)應(yīng)收模塊，并在應(yīng)收中作帳，則在總賬核算項(xiàng)目明細(xì)帳中無(wú)法查看客戶(hù)往來(lái)信息應(yīng)收帳款科目下掛客戶(hù)、職員、物料時(shí)

b、未購(gòu)買(mǎi)購(gòu)銷(xiāo)存系統(tǒng)，想在總帳系統(tǒng)看數(shù)量帳，存貨科目應(yīng)選擇"數(shù)量金額輔助核算"如果既選擇數(shù)量金額輔助核算又在物流模塊中處理日常業(yè)務(wù)，會(huì)不會(huì)對(duì)帳務(wù)造成影響？

c、未購(gòu)買(mǎi)現(xiàn)金流量表系統(tǒng)，想在總帳系統(tǒng)生成現(xiàn)金流量表，應(yīng)選擇"現(xiàn)金等價(jià)物"(貨幣資金科目及短期投資類(lèi)科目)

操作注意：

a、一個(gè)科目可平行下掛1024個(gè)核算項(xiàng)目類(lèi)(即多項(xiàng)目核算)

b、科目已有業(yè)務(wù)發(fā)生，科目不可刪除和修改科目下掛的核算項(xiàng)目類(lèi)別

c、科目有業(yè)務(wù)發(fā)生，幣別只能改為核算所有幣別

d、可通過(guò)禁用的方法，把不能修改的科目或核算項(xiàng)目禁用

總帳系統(tǒng)(核心基礎(chǔ)系統(tǒng))一、系統(tǒng)參數(shù)操作流程：K3主控臺(tái)—進(jìn)入相應(yīng)帳套—系統(tǒng)設(shè)置—總帳系統(tǒng)--系統(tǒng)參數(shù)備注：“啟用往來(lái)業(yè)務(wù)核銷(xiāo)”是針對(duì)會(huì)計(jì)科目設(shè)的參數(shù)，選擇此參數(shù)后總賬系統(tǒng)中各會(huì)計(jì)科目可以進(jìn)行往來(lái)業(yè)務(wù)核銷(xiāo)。一般是針對(duì)沒(méi)有購(gòu)買(mǎi)相應(yīng)模塊又要在總賬中查看相應(yīng)信息而設(shè)置的。

注意：需結(jié)合各單位業(yè)務(wù)情況進(jìn)行選擇，注意每個(gè)選項(xiàng)的實(shí)際使用情況。

二、初始余額錄入

操作流程：K3主控臺(tái)—進(jìn)入相應(yīng)帳套—系統(tǒng)設(shè)置—初始化—總賬—初始數(shù)據(jù)錄入

1.業(yè)務(wù)注意點(diǎn)：

（1）如果年初啟用(1月份)，只要準(zhǔn)備每個(gè)科目的年初數(shù)即可。

（2）如果是年中啟用(非1月份)，需要準(zhǔn)備每個(gè)科目的期初余額、本年累計(jì)借方發(fā)生、本年累計(jì)貸方發(fā)生、損益類(lèi)科目實(shí)際發(fā)生

（3）系統(tǒng)初始化可與日常業(yè)務(wù)同步進(jìn)行，但是必須在憑證過(guò)帳前結(jié)束初始化操作注意點(diǎn)：1、白顏色錄入：直接錄入

2.黃顏色錄入：

(1)匯總下級(jí)科目自動(dòng)匯總

(2)根據(jù)核算項(xiàng)目錄入打“√”處錄入具體內(nèi)容

3、外幣科目數(shù)據(jù)錄入：選擇“人民幣”下拉鍵--選擇相關(guān)外幣進(jìn)行錄入

4、損益類(lèi)科目數(shù)據(jù)錄入：如果年初啟用(1月份)，則不錄入數(shù)據(jù)如果是年中啟用(非1月份)累計(jì)借方 累計(jì)貸方 期初余額 損益實(shí)際發(fā)生額帳結(jié) √ √ √表姐 √ 或 √ √ √

5、試算平衡：如有外幣業(yè)務(wù)則必須在“綜合本位幣”下平衡

6、注意各系統(tǒng)初始數(shù)據(jù)傳遞問(wèn)題:應(yīng)收、應(yīng)付可與總賬數(shù)據(jù)互為傳遞固定資產(chǎn)系統(tǒng)可傳遞數(shù)據(jù)至總賬系統(tǒng)物流系統(tǒng)可傳遞數(shù)據(jù)至總賬系統(tǒng)

7、結(jié)束初始化：初始余額錄入--文件--結(jié)束初始化系統(tǒng)反初始化(取消結(jié)束標(biāo)志)初始余額錄入--文件—取消結(jié)束標(biāo)志

a、系統(tǒng)管理員的身份

b、在憑證未過(guò)帳的情況下

三、總帳日常處理

1、新增憑證操作流程：K3主控臺(tái)—進(jìn)入相應(yīng)帳套—財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)--總帳系統(tǒng)—憑證處理—憑證錄入

注意：基礎(chǔ)資料內(nèi)容的查詢(xún)--F7

".."復(fù)制上一條摘要"//"復(fù)制第一條摘要Ctrl+F7--借貸調(diào)平鍵空格鍵--調(diào)整借貸方向(英文狀態(tài)下)紅字金額—先輸數(shù)字，再輸“負(fù)號(hào)”查看--選項(xiàng)--"代碼自動(dòng)提示窗口"等

2、修改、刪除憑證操作流程：K3主控臺(tái)—進(jìn)入相應(yīng)帳套—財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)--總帳系統(tǒng)—憑證處理—憑證查詢(xún)

a、修改：需選中錯(cuò)誤憑證—點(diǎn)“修改”按鈕

b、刪除：

(1)如果憑證未保存想刪除，點(diǎn)"還原"

(2)如果憑證已經(jīng)保存想刪除，憑證查詢(xún)中刪除

3、憑證審核操作流程：K3主控臺(tái)—進(jìn)入相應(yīng)帳套—財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)--總帳系統(tǒng)—憑證處理—憑證查詢(xún)

a、單張審核：選中需審核的憑證--點(diǎn)擊“審核”按鈕--進(jìn)入憑證后再點(diǎn)擊“審核”按鈕即可

b、成批審核：編輯菜單下“成批審核”注意：

（a) 審核和制單人不能為同一人；

(b) 審核以后的憑證不能直接修改和刪除；

(c) 原審核人員才可以取消審核(反審核)；

4、憑證過(guò)帳操作流程：K3主控臺(tái)—進(jìn)入相應(yīng)帳套—財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)--總帳系統(tǒng)—憑證處理—憑證過(guò)帳注意：

A、過(guò)帳時(shí)，憑證不能過(guò)帳的原因：(1)初始化未完成(2)無(wú)過(guò)帳權(quán)限(3)憑證不是當(dāng)期的(4)用戶(hù)沖突

B、憑證錯(cuò)誤后的修改方法：

a 未審核、未過(guò)帳：直接在查詢(xún)中選中錯(cuò)誤憑證修改即可。

b 已審核、未過(guò)帳：查詢(xún)中取消審核章后即可修改。(反審核)

c 已審核、已過(guò)帳：(1)在查詢(xún)中沖銷(xiāo)錯(cuò)誤憑證(2)在查詢(xún)中對(duì)錯(cuò)誤憑證先進(jìn)行反過(guò)帳，后反審核，即可修改。

5、帳簿的查詢(xún)操作流程：K3主控臺(tái)—進(jìn)入相應(yīng)帳套—財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)--總帳系統(tǒng)—帳簿—選擇各類(lèi)帳簿(如：總分類(lèi)帳)

注意：

(1)帳證一體化：只能查詢(xún)，不能直接修改

(2)總帳和明細(xì)帳都可以跨年度和月份進(jìn)行查詢(xún)

(3)第一次使用多欄帳要手工設(shè)計(jì)

四、總帳期末處理

1、期末調(diào)匯操作流程：K3主控臺(tái)—進(jìn)入相應(yīng)帳套—財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)--總帳系統(tǒng)—結(jié)帳—期末調(diào)匯注意點(diǎn)：所有憑證必須過(guò)帳只有設(shè)置為參與“期末調(diào)匯”的科目，才能使用該功能

2、自動(dòng)轉(zhuǎn)帳操作流程：K3主控臺(tái)—進(jìn)入相應(yīng)帳套—財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)--總帳系統(tǒng)—結(jié)帳—自動(dòng)轉(zhuǎn)帳注意點(diǎn)：

A、轉(zhuǎn)出科目可以非明細(xì)科目；

B、轉(zhuǎn)入科目一定是明細(xì)科目；可包含未過(guò)帳憑證

3、結(jié)轉(zhuǎn)損益操作流程：K3主控臺(tái)—進(jìn)入相應(yīng)帳套—財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)--總帳系統(tǒng)—結(jié)帳—結(jié)轉(zhuǎn)損益

注意：

A、所有憑證必須過(guò)帳

B、系統(tǒng)參數(shù)中本年利潤(rùn)科目要進(jìn)行選擇易引發(fā)的錯(cuò)誤：若在系統(tǒng)參數(shù)中未選擇“本年利潤(rùn)”科目，則報(bào)“未指定本年利潤(rùn)科目或科目不存在，不能進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)損益”的錯(cuò)誤4、期末結(jié)帳操作流程：K3主控臺(tái)—進(jìn)入相應(yīng)帳套—財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)--總帳系統(tǒng)—結(jié)帳—期末結(jié)帳

注意：

不能結(jié)帳的原因：(1)有未過(guò)帳的憑證(2)無(wú)權(quán)限(3)其他子系統(tǒng)未結(jié)帳(4)與其他用戶(hù)沖突

五、套打

1、套打格式憑證：*上海TR101記帳憑證上海TR102收款憑證 紙張大?。鹤远x大小上海TR103付款憑證 寬度：2800上海TR104轉(zhuǎn)帳憑證 長(zhǎng)度：1400 單位：0.1mm上海TW101外幣記帳憑證帳簿：上海TR201總分類(lèi)帳(三欄式)上海TR202試算平衡表(匯總式) 紙張大小：US standard fanfold 14.7...上海TR211現(xiàn)金日記帳 (美國(guó)復(fù)寫(xiě)紙)上海TR211銀行日記帳上海TR211明細(xì)帳上海TR231多欄帳(7欄)上海TR232多欄帳副頁(yè)(12欄)注：打印機(jī)的選擇建議用“針”式打印機(jī)，如：EPSON 1600K 等2、套打的使用憑證套打操作流程：

A、K3主控臺(tái)—進(jìn)入相應(yīng)帳套—財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)--總帳系統(tǒng)—憑證處理—憑證查詢(xún)—工具—套打設(shè)置—第一次需引入“摸板格式”—選擇對(duì)應(yīng)套打格式—去掉“打印第一層”的勾--調(diào)整偏移量(左減右加，上減下加)—保存

B、K3主控臺(tái)—進(jìn)入相應(yīng)帳套—財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)--總帳系統(tǒng)—憑證處理—憑證查詢(xún)—文件——打印設(shè)置——選紙張大小

C、K3主控臺(tái)—進(jìn)入相應(yīng)帳套—財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)--總帳系統(tǒng)—憑證處理—憑證查詢(xún)—選中需進(jìn)行套打的憑證—點(diǎn)“憑證”按鈕— “√”使用套打—方可進(jìn)行預(yù)覽和打印

注意點(diǎn)：

A、憑證過(guò)濾時(shí)注意幣別的選擇，套打格式中注意外幣格式與本位幣格式的選擇

B、若想對(duì)憑證進(jìn)行分類(lèi)套打，憑證過(guò)濾時(shí)注意憑證字的選擇，套打格式中注意各種分類(lèi)格式的選擇

帳簿套打

操作流程：

A、K3主控臺(tái)—進(jìn)入相應(yīng)帳套—財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)--總帳系統(tǒng)—帳簿—工具—套打設(shè)置—第一次需引入“摸板格式”—選擇對(duì)應(yīng)套打格式—去掉“打印第一層”的勾--調(diào)整偏移量(左減右加，上減下加)—保存

B、K3主控臺(tái)—進(jìn)入相應(yīng)帳套—財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)--總帳系統(tǒng)—帳簿—選擇需套打的帳簿種類(lèi)—過(guò)濾條件文件——打印設(shè)置——選紙張大小

C、K3主控臺(tái)—進(jìn)入相應(yīng)帳套—財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)--總帳系統(tǒng)—帳簿—選擇需套打的帳簿種類(lèi)—過(guò)濾條件—文件—“√”使用套打—方可進(jìn)行預(yù)覽和打印

注意點(diǎn)：

A、在“明細(xì)分類(lèi)帳”中進(jìn)行日記帳的套打

B、多欄帳套打時(shí)，需“√”使用套打和“√”套打時(shí)預(yù)覽副頁(yè)K3子系統(tǒng)現(xiàn)金管理系統(tǒng)系統(tǒng)集成：總賬、應(yīng)收應(yīng)付

基礎(chǔ)資料及日記帳

系統(tǒng)間關(guān)聯(lián)：總帳系統(tǒng) 現(xiàn)金管理系統(tǒng)(日常票據(jù)) 應(yīng)收應(yīng)付

日常憑證(其他)

一、初始化系統(tǒng)設(shè)置—初始化—現(xiàn)金管理--初始化數(shù)據(jù)錄入--引入結(jié)束初始化：編輯--結(jié)束初始化補(bǔ)充：如果日常處理中，公司新開(kāi)戶(hù)銀行：先在基礎(chǔ)資料中增加新科目，然后到現(xiàn)金管理系統(tǒng)初始化中去引入，再結(jié)束新科目初始化

反初始化：編輯--反初始化

二、日常處理財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—現(xiàn)金管理

1、現(xiàn)金日記帳和銀行日記帳共有三種方法：

(1)復(fù)核記帳

(2)從總帳中引入日記帳

(3)新增

2、庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)(出納實(shí)際庫(kù)存對(duì)帳)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—現(xiàn)金管理--現(xiàn)金--現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)

3、現(xiàn)金對(duì)帳(出納與總帳系統(tǒng)對(duì)帳)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—現(xiàn)金管理--現(xiàn)金--現(xiàn)金對(duì)帳

4、銀行對(duì)賬單(手工錄入或外部引入)

5、銀行存款對(duì)帳(出納與銀行對(duì)帳)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—現(xiàn)金管理--銀行存款--銀行存款對(duì)帳前提條件：銀行對(duì)帳單應(yīng)該錄入到電腦中對(duì)賬方式：手工對(duì)賬、自動(dòng)對(duì)賬自動(dòng)對(duì)賬的條件：金額相等、結(jié)算方式相等、結(jié)算號(hào)相等、日期相等銀行存款對(duì)帳必須滿(mǎn)足的“基本條件”--金額相等

6、余額調(diào)節(jié)表(自動(dòng)生成)

三、期末處理財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—現(xiàn)金管理—期末處理—期末結(jié)帳結(jié)帳與反結(jié)帳

系統(tǒng)可以結(jié)轉(zhuǎn)未達(dá)帳

四、票據(jù)管理支票管理可進(jìn)行操作的內(nèi)容有：購(gòu)入、領(lǐng)用、作廢、報(bào)銷(xiāo)收付票據(jù)本系統(tǒng)中票據(jù)可進(jìn)行的操作：票據(jù)背書(shū)、票據(jù)核銷(xiāo)、票據(jù)生成憑證

票據(jù)具體操作見(jiàn)應(yīng)收、應(yīng)付系統(tǒng)

固定資產(chǎn)系統(tǒng)系統(tǒng)集成：總賬、工業(yè)成本管理系統(tǒng)系統(tǒng)間關(guān)聯(lián)：總帳系統(tǒng) (日常憑證) 固定資產(chǎn)(折舊信息) 成本系統(tǒng)

一、系統(tǒng)參數(shù)系統(tǒng)設(shè)置--系統(tǒng)設(shè)置--固定資產(chǎn)--系統(tǒng)參數(shù)

(1)固定資產(chǎn)的啟用期間

(2)允許改變基礎(chǔ)資料編碼

二、基礎(chǔ)資料設(shè)置財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—固定資產(chǎn)—基礎(chǔ)資料

卡片類(lèi)別中代碼和名稱(chēng)是必錄項(xiàng)

三、固定資產(chǎn)初始化財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—固定資產(chǎn)--業(yè)務(wù)處理--新增卡片(新增卡片后，固定資產(chǎn)的啟用日期不可再更改)卡片上的費(fèi)用科目一定是最明細(xì)科目卡片可以多幣別管理卡片中預(yù)計(jì)使用期間指的是月份數(shù)初始化狀態(tài)，固定資產(chǎn)折舊方法如果是平均年限法，要選擇(按凈值和剩余使用期間)的平均年限法初始化卡片中的相關(guān)概念：初始數(shù)據(jù)錄入

A、啟用期間前的卡片均為期初數(shù)據(jù)

B、入帳日期：固定資產(chǎn)購(gòu)入后登帳日期

C、折舊費(fèi)用分配科目：固定資產(chǎn)提折舊所計(jì)入的費(fèi)用科目，必須指定最明細(xì)科目

D、原幣金額：固定資產(chǎn)購(gòu)入入帳的金額

E、購(gòu)進(jìn)原值：固定資產(chǎn)購(gòu)入時(shí)的原值，一般與原幣金額相等；若購(gòu)入為二手貨時(shí)則不相等

F、已使用期間數(shù)：從固定資產(chǎn)購(gòu)入至啟用期間止提了多少期的折舊

G、本年已提折舊：該固定資產(chǎn)當(dāng)前年度所提折舊結(jié)束初始化：主窗口--工具--結(jié)束初始化反初始化：系統(tǒng)設(shè)置—初始化—固定資產(chǎn)—初始化—反初始化

初始化有誤，可通過(guò)幾種方法進(jìn)行修改：(1)反初始化(2)變動(dòng)(3)折舊管理

四、固定資產(chǎn)日常處理

1、新增財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—固定資產(chǎn)--業(yè)務(wù)處理--新增卡片生成憑證：主窗口--業(yè)務(wù)處理--憑證管理(按單和匯總)固定資產(chǎn)的憑證可以在固定資產(chǎn)系統(tǒng)審核，但不能過(guò)帳卡片生成的憑證金額有誤，要先刪憑證，然后到卡片中修改金額(變動(dòng)處理)

2、清理(報(bào)廢)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—固定資產(chǎn)--業(yè)務(wù)處理--變動(dòng)處理只能對(duì)以前期間的資產(chǎn)進(jìn)行做清理時(shí)，可以單個(gè)清理，也可以部分清理如果想對(duì)清理過(guò)的卡片刪除，要再點(diǎn)"清理"，在清理的界面點(diǎn)"刪除"

3、變動(dòng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—固定資產(chǎn)--業(yè)務(wù)處理--變動(dòng)處理只能對(duì)以前期間的資產(chǎn)進(jìn)行如果是折舊要素變動(dòng)，折舊方法要改為動(dòng)態(tài)平均法一張卡片多次變動(dòng)，可以生成多條記錄

4、計(jì)提折舊財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—固定資產(chǎn)--期末處理--計(jì)提折舊折舊后若發(fā)現(xiàn)折舊金額有誤，可通過(guò)“折舊管理”進(jìn)行修改，并且未過(guò)帳的計(jì)提折舊憑證能夠自動(dòng)修改金額

5、自動(dòng)對(duì)帳財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—固定資產(chǎn)--期末處理—自動(dòng)對(duì)帳自動(dòng)對(duì)帳的科目有：固定資產(chǎn)、累計(jì)折舊、減值準(zhǔn)備6、卡片打印

財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—固定資產(chǎn)--業(yè)務(wù)處理--卡片查詢(xún)--文件--卡片打印

五、期末處理結(jié)帳：

財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—固定資產(chǎn)--期末處理--期末結(jié)帳反結(jié)帳：Shift+期末結(jié)帳工資系統(tǒng)系統(tǒng)集成：總賬、工業(yè)成本管理系統(tǒng)

系統(tǒng)間關(guān)聯(lián)：總帳系統(tǒng) (憑證)工資系統(tǒng)(工資費(fèi)用分配情況) 成本管理系統(tǒng)

一、工資類(lèi)別人力資源—工資管理—類(lèi)別管理—新建類(lèi)別如果不設(shè)工資類(lèi)別，所有模塊都成灰色，不能應(yīng)用工資系統(tǒng)多類(lèi)別(匯總類(lèi)別)不能設(shè)置公式，它是自動(dòng)匯總工資系統(tǒng)中其他類(lèi)別的工資數(shù)據(jù)如果是多類(lèi)別，那么設(shè)置和工資業(yè)務(wù)模塊為灰色，不可應(yīng)用

工資系統(tǒng)可實(shí)現(xiàn)一個(gè)月發(fā)多次工資

二、系統(tǒng)參數(shù)結(jié)帳是否與總帳同步

系統(tǒng)設(shè)置—系統(tǒng)設(shè)置—工資--系統(tǒng)參數(shù)

三、基礎(chǔ)設(shè)置(主窗口--設(shè)置)

1、部門(mén)人力資源—工資管理—設(shè)置增加方法：

(1)從總帳或其他工資類(lèi)別中導(dǎo)入

(2)手工新增

2、銀行管理新增(工資代發(fā)銀行)

3、職員管理增加方法：

(1)從總帳或其他工資類(lèi)別中導(dǎo)入

(2)手工新增職員類(lèi)別：影響工資費(fèi)用分配(通過(guò)F7操作)

4、工資項(xiàng)目設(shè)置新增參與工資計(jì)算的數(shù)據(jù)類(lèi)型：整數(shù)、實(shí)數(shù)、貨幣固定項(xiàng)目與可變項(xiàng)目：固定項(xiàng)目的數(shù)據(jù)是每個(gè)月固定不變的工資項(xiàng)目有業(yè)務(wù)發(fā)生后不可進(jìn)行刪除

5、公式設(shè)置如果進(jìn)行公式檢查：

(1)點(diǎn)"公式檢查"

(2)保存時(shí)系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)提示錯(cuò)誤信息除“數(shù)字”外均可進(jìn)行選擇性錄入個(gè)人所得稅的設(shè)置：如果 應(yīng)發(fā)合計(jì)如果完如果 應(yīng)發(fā)合計(jì)>1000 且 應(yīng)發(fā)合計(jì) 代扣稅=(應(yīng)發(fā)合計(jì)-1000)*0.05如果完應(yīng)發(fā)合計(jì)=FIX(應(yīng)發(fā)合計(jì))

(取整)

四、工資數(shù)據(jù)錄入人力資源—工資管理—工資業(yè)務(wù)--工資錄入

同一列，相同的工資數(shù)據(jù)可通過(guò)"計(jì)算器"直接錄入

五、個(gè)人所得稅人力資源—工資管理--工資業(yè)務(wù)--所得稅計(jì)算能夠自動(dòng)生成所得稅報(bào)表

1、設(shè)置方法

2、設(shè)置所得項(xiàng)

3、設(shè)置稅率

4、設(shè)置參數(shù)(計(jì)算)

5、把算得的所得稅要導(dǎo)入到工資修改中(主窗口--工資業(yè)務(wù)--工資修改)

光標(biāo)不能放到"固定項(xiàng)目"上

六、扣令處理

扣零項(xiàng)目和扣零后項(xiàng)目不能相同

七、工資費(fèi)用分配人力資源—工資管理—工資業(yè)務(wù)--費(fèi)用分配生成憑證時(shí)，如果系統(tǒng)報(bào)"憑證分錄小于2"錯(cuò)，可能原因是：

1、職員卡片內(nèi)容不全，沒(méi)有部門(mén)或職員類(lèi)別等

2、工資項(xiàng)目無(wú)數(shù)據(jù)

3、費(fèi)用科目和工資科目選擇不正確

4、總賬系統(tǒng)已結(jié)賬

八、人員變動(dòng)

人力資源—工資管理—人員變動(dòng)—人員變動(dòng)處理離職人員可以通過(guò)"禁用"功能操作如果取消禁用，要到"職員管理"中操作

九、工資報(bào)表

人力資源—工資管理—工資報(bào)表導(dǎo)出格式：txt、dbf、xls、kds等

十、期末處理

人力資源—工資管理—工資業(yè)務(wù)--期末結(jié)帳

十一、復(fù)制工資數(shù)據(jù)

(1)固定項(xiàng)目(2)在工資修改中直接"復(fù)制"應(yīng)收帳款系統(tǒng)系統(tǒng)集成：總賬、現(xiàn)金管理、物流(采購(gòu)、銷(xiāo)售)初始數(shù)據(jù)

系統(tǒng)間關(guān)聯(lián)：總帳系統(tǒng) 應(yīng)收、付款系統(tǒng)(日常發(fā)票) 進(jìn)銷(xiāo)存系統(tǒng)(采、銷(xiāo))

資料下載：金蝶K3基礎(chǔ)資料導(dǎo)入導(dǎo)出使用說(shuō)明

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