一、年結(jié)流程

二、年結(jié)前的準(zhǔn)備

3、要打上T3-用友通標(biāo)準(zhǔn)版10.8plus2增量補(bǔ)丁包，并對賬套執(zhí)行腳本。（，暢捷通服務(wù)社區(qū)產(chǎn)品更新中下載。）

三、年結(jié)的操作過程及常見問題

1、建立年度賬

操作：以賬套主管的身份登錄系統(tǒng)管理，建立年度賬。

操作：年度賬>建立>確認(rèn)>是 成功建立年度賬(此過程可能需幾分鐘時間)

對新年度賬執(zhí)行腳本：

腳本中包含對數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)的修改和字段字節(jié)的擴(kuò)充，年結(jié)需要將上年數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)至下年，如果對新年度不執(zhí)行腳本， 會造成某些數(shù)據(jù)不能回填對應(yīng)的數(shù)據(jù)庫表，或?qū)?yīng)字節(jié)長度不夠，造出數(shù)據(jù)溢出，從 而導(dǎo)致年結(jié)報錯。

利用安裝目錄下的補(bǔ)丁腳本執(zhí)行器對新年度賬執(zhí)行腳本：打開安裝目錄下的\補(bǔ)丁腳本\補(bǔ)丁腳本執(zhí)行器

新建年度賬常見問題與維護(hù)

1、新建年度帳時，提示“截段字符串或二進(jìn)制數(shù)據(jù)”。

原因1：賬套數(shù)據(jù)升級后又回到低版本使用。賬套數(shù)據(jù)的版本和實際軟件版本不一致，賬套數(shù)據(jù)的版本比軟件版本要高。

查詢 select max (cversionno) as 版本標(biāo)志from UFSystem..UA_VersionUpdate 代表的軟件的版本標(biāo)志。

賬套數(shù)據(jù)的版本標(biāo)志：select cvalue as 版本標(biāo)志 From accinformation where ccaption='版本標(biāo)志'。

解決方案：將軟件升級再引入賬套使用。

原因2：修改過數(shù)據(jù)庫表的字段長度導(dǎo)致。

解決方案：和演示賬套進(jìn)行對比，表的哪些字段增長過，改回來后再建立年度賬。

2、如果發(fā)現(xiàn)某年度賬中錯誤太多，或不希望將上年度的余額或其他信息全部轉(zhuǎn)到下一年度怎么辦？

答：使用年度賬菜單清空年度數(shù)據(jù)的功能?！扒蹇铡辈⒉皇侵笇⒛甓荣~的數(shù)據(jù)全部清空，還是要保留一些信息的，主要有：基礎(chǔ)信息;系統(tǒng)預(yù)置的科目報表等等，為了方便清空后的年度賬重新做賬。

3、成功建立年度賬是否可以立即調(diào)整基礎(chǔ)檔案的內(nèi)容？

答：在建立完新的年度賬后，不要急于對新年度賬中的基礎(chǔ)檔案進(jìn)行調(diào)整和刪改，等年度結(jié)轉(zhuǎn)完畢后，再到新年度賬中對需要調(diào)整的基礎(chǔ)檔案相關(guān)信息進(jìn)行調(diào)整。否則會造成后續(xù)的“年度結(jié)轉(zhuǎn)”時出現(xiàn)錯誤提示，或年度結(jié)轉(zhuǎn)后數(shù)據(jù)出現(xiàn)錯誤。

4、建立新年度賬后，為什么“結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)”是灰色的，不能結(jié)轉(zhuǎn)。

答：建立完新年度賬后，需要以新會計年度登陸系統(tǒng)管理，才可以進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)操作。

2、結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)

操作：賬套主管重新以新年度登錄系統(tǒng)管理

結(jié)轉(zhuǎn)供銷鏈

操作：年度賬>結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)>供銷鏈結(jié)轉(zhuǎn)>確認(rèn)>開始>確定（應(yīng)收應(yīng)付結(jié)轉(zhuǎn)操作類同）

結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)收應(yīng)付

結(jié)轉(zhuǎn)供銷鏈的常見問題與維護(hù)

采購：

① 上年未結(jié)算的采購入庫單（采購發(fā)票）如何結(jié)轉(zhuǎn)到下年？

答：結(jié)轉(zhuǎn)到下年后，會形成期初采購入庫單（期初采購發(fā)票）。

銷售：

① 已經(jīng)發(fā)貨未開票業(yè)務(wù)可否結(jié)轉(zhuǎn)到下一年？

答：可以。在下一年度無法查看，但在下一年度做銷售發(fā)票時可以參照到這批發(fā)貨單。

② 已經(jīng)發(fā)貨并且開票的業(yè)務(wù)能否結(jié)轉(zhuǎn)到下一年？

答：不能。這樣的業(yè)務(wù)標(biāo)明業(yè)務(wù)已經(jīng)處理完畢，不會結(jié)轉(zhuǎn)。

庫存：

① 庫存可以反年結(jié)嗎？

答：可以。核算模塊取消后，直接選中12月份，取消結(jié)賬即可。

核算：

① 單據(jù)未記賬，年度結(jié)轉(zhuǎn)后，是否可以在下一年記賬？

答：單據(jù)未記賬，12月份核算不能結(jié)賬。核算12月份結(jié)賬前所有單據(jù)需記賬。

② 年度結(jié)轉(zhuǎn)后，可否修改暫估處理方法？

答：如果上年有暫估業(yè)務(wù)，下年不允許修改；如果上年沒有暫估業(yè)務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)過來，則可以修改。

③ 核算模塊是下月取消上月的結(jié)賬，那么年度結(jié)轉(zhuǎn)后，如何取消年結(jié)？

答：清空下一年度賬后，以上年12月份登陸，在核算模塊，取消月末結(jié)賬，可以選擇12月份。

④ 可否在年度結(jié)轉(zhuǎn)之前，先建立新的年度賬，在新年度賬中錄入下年的單據(jù)？

答：不支持。建立新的年度賬的話，沒有年度結(jié)轉(zhuǎn)，會要求先錄入期初余額，才能錄入單據(jù)。

⑤ 年度結(jié)轉(zhuǎn)后，可否修改倉庫計價方法？

答：不可以。

⑥ 如何核銷上一年度未核銷的發(fā)票？

答：未核銷的發(fā)票通過“應(yīng)收應(yīng)付”年度結(jié)轉(zhuǎn)，結(jié)轉(zhuǎn)到一年，放在供應(yīng)商（客戶）往來期初中，可以核銷。

結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)

結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)的常見問題與維護(hù)

① 固定資產(chǎn)12月結(jié)賬前一些業(yè)務(wù)號不需要生成憑證怎么辦？

答：批量制單中把相應(yīng)的業(yè)務(wù)號記錄刪除。

② 固定資產(chǎn)模塊年度結(jié)轉(zhuǎn)后，發(fā)現(xiàn)上年數(shù)據(jù)有問題 ，可否取消年結(jié)？

答：可以。使用“固定資產(chǎn)取消年結(jié)”工具處理，然后再以上一年度最后一個月份進(jìn)入，在“處理”菜單選擇“恢復(fù)月末結(jié)賬前狀態(tài)”，即可修改上年數(shù)據(jù)。

③ 上年度在折舊清單中，修改了折舊額，年度結(jié)轉(zhuǎn)后，計提折舊的

時候，折舊額按照哪個數(shù)據(jù)計提？

答：按照修改后的折舊額計提。

結(jié)轉(zhuǎn)工資

結(jié)轉(zhuǎn)工資的常見問題與維護(hù)

① 工資模塊為何12月份不能月結(jié)？

答：工資模塊12月份不需做月末處理，直接進(jìn)行工資年度結(jié)轉(zhuǎn)，結(jié)轉(zhuǎn)后12月份自動完成月結(jié)。

② 年度結(jié)轉(zhuǎn)后，一些無用的人員檔案、工資項目想刪除，該注意什么事項？

答：在年度結(jié)轉(zhuǎn)過程中，有一個提示，是否選擇清零項，一定選擇“是”，并且把所有項目都要選擇清零。這樣的話，新的年度才能刪除工資項目和人員檔案，否則的話，會把人員的上年的工資項目數(shù)據(jù)帶過來，不能刪除。

工資模塊年度結(jié)轉(zhuǎn)后，發(fā)現(xiàn)上年數(shù)據(jù)有問題 ，可否取消年結(jié)？

答：使用“工資模塊反年結(jié)”工具處理后，以上年最后月份進(jìn)入工資模塊進(jìn)行操作。

結(jié)轉(zhuǎn)工資時提示“結(jié)轉(zhuǎn)上年出現(xiàn)錯誤，請檢查上年數(shù)據(jù)無誤后再執(zhí)行本功能。”

答：先安裝軟件補(bǔ)丁并對賬套執(zhí)行腳本。再使用“工資項目對比工具”，對本年度賬套進(jìn)行修復(fù)。然后再建立新年度賬套，并執(zhí)行補(bǔ)丁腳本。最后再進(jìn)行工資年度結(jié)轉(zhuǎn)。

結(jié)轉(zhuǎn)總賬

結(jié)轉(zhuǎn)總賬的常見問題與維護(hù)

1、對總賬進(jìn)行年結(jié)的時候，提示“為使用后的第一年，不需要執(zhí)行上年結(jié)轉(zhuǎn)！”不能結(jié)轉(zhuǎn)？

答：計算機(jī)時間必須為新年度日期方可進(jìn)行總賬的結(jié)轉(zhuǎn)。

2、在沒有進(jìn)行年度結(jié)轉(zhuǎn)前，可否先錄下個年度的憑證，對數(shù)據(jù)有什么影響？

答：可以。建立新年度賬，在新年度賬中錄入憑證，憑證不要進(jìn)行記賬。待上年度處理完畢后，年度結(jié)轉(zhuǎn)將上年的期末余額轉(zhuǎn)入到新的年度的期初數(shù)據(jù)，然后再進(jìn)行新年度憑證記賬等操作。對數(shù)據(jù)沒有影響。

3、年度結(jié)轉(zhuǎn)后，可否增加已經(jīng)使用的科目的明細(xì)科目？

答：可以。這個操作在平時也可以進(jìn)行。增加已經(jīng)使用的科目的明細(xì)科目，會把該科目的余額、該科目的性質(zhì)都轉(zhuǎn)移到第一個明細(xì)科目上。如果余額要進(jìn)行分?jǐn)?，要做調(diào)整憑證。在第一個明細(xì)科目和其他明細(xì)科目之間進(jìn)行調(diào)整。

4、如果某個科目有問題，在年度結(jié)轉(zhuǎn)過程中，能否提示出來？

答：一般都會提示的。在結(jié)轉(zhuǎn)報告中，一般會顯示正確結(jié)轉(zhuǎn)科目多少個，錯誤結(jié)轉(zhuǎn)科目多少個。錯誤結(jié)轉(zhuǎn)科目的“結(jié)果”處會打上“x”的標(biāo)志。一般要查找相關(guān)的原因。

5、年度結(jié)轉(zhuǎn)后，總賬和輔助賬對賬不平，該如何處理？

答：年度結(jié)轉(zhuǎn)后，發(fā)現(xiàn)總賬和輔助賬對賬不平，一般是因為在上個年度已經(jīng)不平造成的。本年修改的步驟是1、先把該科目的輔助核算選項取消。2、到期初余額界面，把該科目的期初數(shù)修改為和輔助數(shù)據(jù)的合計數(shù)一致的數(shù)據(jù)。3、再把該輔助核算的選項打上，再修改輔助核算明細(xì)的數(shù)據(jù)，該科目的總數(shù)也會跟著發(fā)生變化。4、試算并對賬平衡后，填制新的憑證。

6、余額結(jié)轉(zhuǎn)和明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)的區(qū)別？

答：以客戶往來為例。假定a客戶9月借方發(fā)生100元，12月貸方發(fā)生100，余額為0。B客戶10月份借方發(fā)生500，貸方發(fā)生200元，余額為借方300。

余額結(jié)轉(zhuǎn)：結(jié)轉(zhuǎn)后，余額表中沒有a客戶的數(shù)據(jù)，只有b客戶的300元。并且也可以把a(bǔ)客戶從客戶檔案中刪除。

明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)：是否結(jié)轉(zhuǎn)是以在上年是否進(jìn)行了往來兩清為標(biāo)志的。假定上年沒有往來兩清，則年度結(jié)轉(zhuǎn)后，a客戶的和b客戶的兩條記錄都會結(jié)轉(zhuǎn)過來存放在數(shù)據(jù)庫中。 A客戶檔案不能刪除。賬齡分析是按照余額以 發(fā)生（制單）日期為起始日期。 假定上年往來兩清了，則a客戶的明細(xì)記錄不會結(jié)轉(zhuǎn)過來，a客戶檔案可以刪除。B客戶是以未兩清的記錄的余額作為明細(xì)賬的上年余額和賬齡分析的數(shù)據(jù)。

7、年度結(jié)轉(zhuǎn)后，某客戶余額為0，刪除該客戶檔案時，提示“此客戶已經(jīng)在總賬系統(tǒng)使用不能刪除”。

答：年度結(jié)轉(zhuǎn)時，選擇了明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)，在年度結(jié)轉(zhuǎn)前，沒有進(jìn)行往來兩清。這樣的話，去年的發(fā)生數(shù)都會記錄在今年的數(shù)據(jù)庫中。解決方法為清空年度賬，往來兩清后，重新年度結(jié)轉(zhuǎn)。

8、年度結(jié)轉(zhuǎn)后，某科目余額為0，刪除時提示: 科目(****)已制單、記賬或已錄入待核銀行賬期初值！不能刪除！

答：如果科目指定銀行總賬科目，此科目明細(xì)發(fā)生若未在現(xiàn)金銀行模塊做銀行對賬單核銷，則明細(xì)記錄會轉(zhuǎn)到新年度，此時刪除此科目會報此錯誤。解決：使科目明細(xì)記錄在新年度中不存在，參考如下方案1：上年度銀行總賬科目先對賬核銷，然后再次結(jié)轉(zhuǎn)總賬數(shù)據(jù)。方案2：結(jié)轉(zhuǎn)總賬數(shù)據(jù)前取消指定銀行總賬科目，等結(jié)轉(zhuǎn)后再指定科目。

9、 如果按照明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)，往來發(fā)生錯誤的主要原因是什么？

答：如果按照明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)，在年結(jié)過程中和年結(jié)后，發(fā)現(xiàn)錯誤，一般是因為上年的往來兩清存在問題，解決方法一般是清空年度賬，上年度取消往來兩清的勾對，重新進(jìn)行往來兩清，然后重新年度結(jié)轉(zhuǎn)。

10、 如果不做銀行對賬單的核銷會有什么后果？

答：下年的銀行對賬期初中包括已經(jīng)勾對過的數(shù)據(jù)，造成銀行對賬期初與上年期末的余額調(diào)節(jié)表不符。

四、年結(jié)后的對賬

年度結(jié)轉(zhuǎn)過程中沒有報任何錯誤，并不代表結(jié)轉(zhuǎn)成功了，還要確認(rèn)年度結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)沒有問題，年度結(jié)轉(zhuǎn)的工作才算完成，大致需要核對的數(shù)據(jù)為：

> 總賬

>工資

> 固定資產(chǎn)

>業(yè)務(wù)通和核算

年結(jié)后的對賬—工資和固定資產(chǎn)

工資：人員、部門、工資項目等基礎(chǔ)檔案是否正常結(jié)轉(zhuǎn)

固定資產(chǎn)：固定資產(chǎn)總賬原值、累計折舊額是否和上年一致

年結(jié)后的對賬—業(yè)務(wù)通和核算

采購：期初采購發(fā)票、期初采購入庫單、供應(yīng)商往來期初是否正常結(jié)轉(zhuǎn)。

銷售：客戶往來期初是否正常結(jié)轉(zhuǎn)，開發(fā)票時可否參照到以前年度未開票的發(fā)貨單。

庫存：庫存期初、庫存總賬、現(xiàn)存量、庫存批次匯總表等是否與上年一致。

核算：總賬、收發(fā)存匯總表、明細(xì)賬、暫估材料余額表等是否與上年一致。