基金累計(jì)凈值?；鹄塾?jì)凈值為基金最新凈值與成立以來的分紅業(yè)績之和.它屬于一個(gè)參照值。體現(xiàn)了基金從成立以來所取得的累計(jì)收益(減去1元面彼即是實(shí)際收益).可以比較直觀和全面地反映基金在運(yùn)作期間的歷史表現(xiàn)，結(jié)合基金的運(yùn)作時(shí)間，則可以更準(zhǔn)確地體現(xiàn)基金的真實(shí)業(yè)績水平。基金累計(jì)凈值
基金累計(jì)凈值，例如，2006年11月2日某基金單位凈值是1.5486元.2007年1月份派發(fā)的現(xiàn)金紅利時(shí)每份基余單位為0.025元，則累計(jì)凈值= 1. 5486+0. 025=1. 5736元?；鹄塾?jì)凈值
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