要說A股近期的熱門板塊，“專精特新”必然是一個(gè)重要的候選項(xiàng)。

近期召開的中共中央政治局會(huì)議提出，要強(qiáng)化科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性，加強(qiáng)基礎(chǔ)研究，推動(dòng)應(yīng)用研究，開展補(bǔ)鏈強(qiáng)鏈專項(xiàng)行動(dòng)，加快解決“卡脖子”難題，發(fā)展“專精特新”中小企業(yè)。

記者梳理發(fā)現(xiàn)，隨著上市公司中報(bào)披露結(jié)束，機(jī)構(gòu)調(diào)研恢復(fù)活躍，iFinD統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，上周（8.30～9.3）共有283家上市公司披露調(diào)研報(bào)告。多家“專精特新”小巨人成為機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研的對(duì)象。

24家小巨人獲機(jī)構(gòu)調(diào)研▲▲▲

記者梳理發(fā)現(xiàn)，上周披露調(diào)研報(bào)告的上市公司中，有24家屬于工信部披露的“專精特新”小巨人。

從機(jī)構(gòu)調(diào)研的數(shù)量來看，集研發(fā)、生產(chǎn)及銷售為一體的科研試劑制造商阿拉丁和主營(yíng)業(yè)務(wù)為關(guān)鍵半導(dǎo)體材料的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化的安集科技上周均接待了超百家機(jī)構(gòu)調(diào)研，此外，弘亞數(shù)控、華銳精密、中密控股獲超過50家機(jī)構(gòu)調(diào)研。

阿拉丁相關(guān)負(fù)責(zé)人在調(diào)研會(huì)上介紹，目前公司生命科學(xué)的占比較小，未來是公司重點(diǎn)發(fā)展的方向，公司已在張江購(gòu)置研發(fā)大樓，用于生物試劑的研發(fā)，預(yù)計(jì)將在下半年投入使用，同時(shí)，公司也在積極招聘生物方向的高端人才，組建研發(fā)團(tuán)隊(duì)。另外，目前公司的產(chǎn)品目錄中有生物試劑部分，去年公司的生物試劑銷量已經(jīng)達(dá)到22%以上的銷售占比。未來公司在這個(gè)基礎(chǔ)上添加產(chǎn)品,應(yīng)該很快就有增量收入產(chǎn)生。

另外，前述負(fù)責(zé)人介紹，目前，公司將進(jìn)入一個(gè)擴(kuò)張期,為了實(shí)現(xiàn)品種添加的目標(biāo),公司的采購(gòu)及存貨都會(huì)保持一個(gè)增長(zhǎng)，包括公司正在進(jìn)行擴(kuò)張性的人員招聘，投入會(huì)持續(xù)增加，這有利于公司未來業(yè)務(wù)的發(fā)展。

被問及在7nm以內(nèi)先進(jìn)制程是否有相應(yīng)配套材料的規(guī)劃時(shí)，安集科技相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，公司是技術(shù)驅(qū)動(dòng)型企業(yè)，在化學(xué)機(jī)械拋光液和功能性濕電子化學(xué)品板塊，在先進(jìn)制程14nm以下節(jié)點(diǎn)，都與國(guó)內(nèi)領(lǐng)先客戶進(jìn)行著密切、無縫的合作，相應(yīng)的產(chǎn)品正在研發(fā)中。而在中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)，根據(jù)公司的強(qiáng)項(xiàng)和經(jīng)驗(yàn)積累，公司有選擇性地進(jìn)行著領(lǐng)先技術(shù)的共同開發(fā)。

原材料方面，安集科技介紹，半年公司是積極地去采購(gòu)了更多的原材料，主要原因是報(bào)告期內(nèi)及之前的一段時(shí)間，由于受到新冠疫情的影響，跨境物流的船期交貨周期等都有不同程度的延遲，為了降低此部分的不確定性，公司多采購(gòu)了一定數(shù)量的原材料，確保有足夠的時(shí)間來應(yīng)對(duì)未來的生產(chǎn)規(guī)劃。另外，公司部分原材料價(jià)格總體變化不大，有漲價(jià)的原材料也有降價(jià)的原材料,總體對(duì)公司的影響可控。

化工和醫(yī)藥生物行業(yè)獲機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研▲▲▲

伴隨著中報(bào)披露的結(jié)束，哪些行業(yè)有望成為市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)呢？從中報(bào)結(jié)束的首周機(jī)構(gòu)調(diào)研情況來看，機(jī)械設(shè)備、電子兩大行業(yè)成為調(diào)研重點(diǎn)，分別涉及37家和33家企業(yè)。此外，醫(yī)藥生物、電力設(shè)備、計(jì)算機(jī)等行業(yè)獲調(diào)研的公司數(shù)量也較多。

開源證券機(jī)械軍工團(tuán)隊(duì)指出，國(guó)家工信部公布的三批“小巨人”名單共入選超過4900家企業(yè)，A股上市公司中入選專精特新“小巨人”名單的企業(yè)主要集中于機(jī)械、基礎(chǔ)化工、醫(yī)藥、電子和電子設(shè)備及新能源五大領(lǐng)域。其中機(jī)械板塊入選上市公司總計(jì)88家，占比28%，入選公司數(shù)量排名各板塊第一。

開源證券還表示，專精特新小巨人企業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)品應(yīng)優(yōu)先聚焦制造業(yè)短板弱項(xiàng)。其中，高端機(jī)械裝備制造與十大重點(diǎn)領(lǐng)域中高檔數(shù)控機(jī)床和機(jī)器人、航空航天裝備、海洋工程裝備及高技術(shù)船舶、電力裝備等領(lǐng)域及工業(yè)“四基”直接相關(guān)，將迎來政策紅利。

醫(yī)藥生物行業(yè)方面，西南證券認(rèn)為目前醫(yī)藥已進(jìn)入舒適配置區(qū)間。數(shù)據(jù)顯示，今年以來，申萬醫(yī)藥指數(shù)下跌超過10%，跑輸滬深300指數(shù)超過2個(gè)百分點(diǎn)，行業(yè)漲幅也比較靠后。西南證券表示，理性看待政策波動(dòng)，關(guān)注“專精特新”與核心資產(chǎn)。近期，安徽省體外診斷試劑（IVD）集采、生長(zhǎng)激素集采等政策相機(jī)出臺(tái)，國(guó)家保局等八部門聯(lián)合發(fā)布《深化醫(yī)療服務(wù)價(jià)格改革試點(diǎn)方案》，對(duì)于藥品、器械、醫(yī)療服務(wù)板塊短期投資情緒上有波動(dòng)，核心資產(chǎn)震蕩加劇，大量?jī)?yōu)質(zhì)龍頭標(biāo)的遭到錯(cuò)殺。配置上建議關(guān)注“醫(yī)保免疫”下的“專精特新”的細(xì)分龍頭；此外也建議關(guān)注超跌、但長(zhǎng)期趨勢(shì)向上的個(gè)股和業(yè)績(jī)確定性高、估值合理的優(yōu)質(zhì)個(gè)股。

編輯：葉舒筠