一、以admin登陸系統(tǒng)管理

二、點(diǎn)擊賬套-建立

三、創(chuàng)建賬套

建賬方式選擇:

(一)如果是建立空白賬套,則選擇新建空白賬套.

(二)如果是需要建立和其他賬套檔案完全一致,那么可以選擇參照已有賬套建賬,勾選結(jié)轉(zhuǎn)檔案.

(三)如果是需要建立一個(gè)新年度賬套,同時(shí)需要上年度的期末數(shù),則可以選擇參照建賬,勾選結(jié)轉(zhuǎn)期初.并注意上年度應(yīng)該是已經(jīng)結(jié)賬狀態(tài).

1.新建空白賬套：

1)在賬套信息頁(yè)簽

a)可以查詢已存在的賬套，再輸入未使用過的賬套號(hào)。

b)賬套語(yǔ)言默認(rèn)勾選簡(jiǎn)體中文,如果需要其他語(yǔ)言,可以進(jìn)行勾選,如果建賬時(shí)未勾選,則在建賬后還可以進(jìn)行語(yǔ)言拓展.

c)賬套路徑默認(rèn)，可以無需更改

d)啟用會(huì)計(jì)期，點(diǎn)擊會(huì)計(jì)期間設(shè)置，設(shè)置賬套啟用年度和月度，賬套建立維護(hù)數(shù)據(jù)后不可修改。

e) 是否集團(tuán)賬套：勾選表示要建立集團(tuán)賬套，可以啟用集團(tuán)財(cái)務(wù)等集團(tuán)性質(zhì)的子產(chǎn)品。

f) 適用UU：只有"適用UU"的賬套才能在UU中列出，并可顯示該賬套下勾選"適用UU"的部門、以及勾選"UU用戶"且在這些部門下有關(guān)聯(lián)人員的操作員。

g) 啟用智能輸入：勾選后才可啟用客戶端的智能輸入功能，在輸入部分字符時(shí)自動(dòng)提示相關(guān)的檔案。

2)單位信息頁(yè)簽

單位名稱必填，其他項(xiàng)根據(jù)實(shí)際情況選擇性填寫。右下角可以設(shè)置公司logo

3)核算類型頁(yè)簽

本幣代碼和本幣名稱、企業(yè)類型一旦選擇，建賬后均不可修改，故注意選擇正確。

企業(yè)類型中工業(yè)包含的模塊范圍最廣，最重要的是包含生產(chǎn)制造模塊。而商業(yè)和醫(yī)藥流通均沒有此模塊。

行業(yè)性質(zhì)的定義表示會(huì)計(jì)科目的性質(zhì)定義，建議按行業(yè)性質(zhì)預(yù)置會(huì)計(jì)科目，默認(rèn)勾選，如果不勾選，則建立賬套后，在會(huì)計(jì)科目界面可以再次選擇行業(yè)性質(zhì)預(yù)置會(huì)計(jì)科目。此處不勾選的，適用于在新建賬套后，使用總賬工具復(fù)制其他賬套會(huì)計(jì)科目。

4)基礎(chǔ)信息頁(yè)簽

根據(jù)情況勾選是否分類，注意，如果您選擇了分類，那么在進(jìn)行基礎(chǔ)信息設(shè)置時(shí)，必須先設(shè)置分類，然后才能設(shè)置檔案。

如果有外幣業(yè)務(wù)，需要將有無外幣核算勾選上。

5)開始建賬

點(diǎn)擊完成，開始創(chuàng)建賬套

建賬至最后一個(gè)階段,系統(tǒng)自動(dòng)會(huì)彈出編碼方案界面和數(shù)據(jù)精度界面。

此時(shí)如果要修改編碼方案和數(shù)據(jù)精度,則直接修改后點(diǎn)擊確定即可.如果不要修改,直接點(diǎn)擊取消即可.如果此時(shí)不確定,也可以登入賬套后再調(diào)整。

接下來,可以進(jìn)行系統(tǒng)啟用,如果此時(shí)不確定,建議登入賬套后再進(jìn)行系統(tǒng)的啟用。

6)建賬完成。

2.參照建賬

1)建賬方式確認(rèn)

a) 賬套：選擇某個(gè)賬套作為本次建賬的來源賬套。系統(tǒng)將現(xiàn)有的賬套以下拉框的形式在此欄目中表示出來，只能選擇不能輸入或修改。

b) 會(huì)計(jì)年度：下拉選擇所選來源賬套的所有會(huì)計(jì)年度，表示要參照這個(gè)賬套該年度的檔案和產(chǎn)品信息進(jìn)行建帳。

c) 結(jié)轉(zhuǎn)檔案：默認(rèn)必選，不可取消，表示參照建賬時(shí)來源賬套的基礎(chǔ)檔案自動(dòng)復(fù)制到新建賬套中。

d) 結(jié)轉(zhuǎn)期初：如果您需要把來源賬套中某些子產(chǎn)品的期初數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)到新賬套，請(qǐng)勾選此項(xiàng)，后續(xù)還將選擇具體產(chǎn)品結(jié)轉(zhuǎn)；如果不勾選，新賬套中可以手工錄入各種業(yè)務(wù)期初數(shù)據(jù)。

2)賬套詳細(xì)信息確定：

默認(rèn)把來源賬套的相應(yīng)信息帶入，編輯規(guī)則與'新建空白賬套'的第一步到第四步基本相同，區(qū)別在于：

賬套信息-賬套語(yǔ)言、是否集團(tuán)賬套：與來源賬套一致，不可修改。

賬套信息-啟用會(huì)計(jì)期間：如果不勾選'結(jié)轉(zhuǎn)期初'，與新建空白賬套一樣，可以自由設(shè)置啟用會(huì)計(jì)期間；如果勾選'結(jié)轉(zhuǎn)期初'，只能在'建賬方式'頁(yè)所選來源賬套的會(huì)計(jì)年度的下一年一月開始,不能修改。

核算類型-本幣代碼、本幣名稱、企業(yè)類型、科目預(yù)置語(yǔ)言：與來源賬套一致，不可修改。

基礎(chǔ)信息-檔案是否分類、是否有外幣核算：與來源賬套一致，不可修改。

3)選擇結(jié)轉(zhuǎn)內(nèi)容：

分別選擇需要結(jié)轉(zhuǎn)的業(yè)務(wù)產(chǎn)品，包括各子產(chǎn)品的產(chǎn)品檔案和期初數(shù)據(jù)，系統(tǒng)將在建賬后按照勾選從來源賬套結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)產(chǎn)品數(shù)據(jù)。

4）建賬檢查：

根據(jù)第3步選擇的內(nèi)容，分別檢查來源賬套的數(shù)據(jù)是否滿足各項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)要求，并列出詳細(xì)檢查結(jié)果。如果有產(chǎn)品不滿足結(jié)轉(zhuǎn)要求，則不允許繼續(xù)建賬。

例如：如果是勾選了結(jié)轉(zhuǎn)期初，則選擇參照賬套的年度是2016年，則賬套的2016年度12月份必須結(jié)賬，否則無法進(jìn)行參照建賬操作。

5) 開始建賬：

如果第4步中檢查全部通過，可以〖下一步〗開始建賬，系統(tǒng)顯示建帳的主要步驟的執(zhí)行進(jìn)度，如初始化環(huán)境、創(chuàng)建新賬套庫(kù)、結(jié)轉(zhuǎn)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、結(jié)轉(zhuǎn)各個(gè)業(yè)務(wù)產(chǎn)品數(shù)據(jù)等等。點(diǎn)擊〖完成〗按鈕，提示"可以創(chuàng)建賬套了么"，點(diǎn)擊"是"完成上述信息設(shè)置，開始建賬；點(diǎn)擊"否"返回確認(rèn)步驟界面；點(diǎn)擊〖上一步〗按鈕，返回第4步設(shè)置；點(diǎn)擊〖取消〗按鈕，取消此次建賬操作。

后續(xù)操作與與'新建空白賬套'的第五步基本相同，只是根據(jù)已存在數(shù)據(jù)校驗(yàn)規(guī)則控制"編碼設(shè)置"、"數(shù)據(jù)精度"、"系統(tǒng)啟用"的編輯。默認(rèn)勾選參照賬套的已啟用模塊，也可以自行選擇取消勾選。

以上步驟完成新賬套的建立，您此時(shí)就可以進(jìn)行操作人員的設(shè)置了。

注意事項(xiàng)：

1.賬套的使用中，可以對(duì)本年未啟用的會(huì)計(jì)期間修改其開始日期和終止日期。只有沒有業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的會(huì)計(jì)期間可以修改其開始日期和終止日期。

2.只有賬套主管才有權(quán)限修改相應(yīng)的賬套。

3.只有系統(tǒng)管理員用戶才有權(quán)限創(chuàng)建新賬套。

用友軟件2005-2018合作伙伴