華訊投資張巖了解到,昨日兩市震蕩小漲,早盤光伏、風(fēng)電、新能源汽車等帶頭大漲,白酒板塊暴漲5%;午后白酒全線大跳水,金種子酒從漲停砸到-5%,白酒板塊指數(shù)從5%跌到-2%,拖累兩市全線跳水;隨后農(nóng)業(yè)、軍工板塊拉升,白酒反抽,指數(shù)反彈;北向資金凈買入43億。另外,有多家機構(gòu)預(yù)測新能源、科技板塊將領(lǐng)跑A股,靠譜嗎?

　　1、板塊上,新能源板塊領(lǐng)漲兩市,光伏方面,強趨勢票東方日升收獲20%漲停,板塊中軍陽光電源大漲11%,板塊多達55只個股漲逾5%。消息上,會議將“做好碳達峰、碳中和工作”作為明年的8項重點任務(wù)之一,十四五將成為中國實現(xiàn)碳達峰、碳中和的關(guān)鍵階段。在明確任務(wù)之后,碳中和方向迎來了密集的政策響應(yīng)。

　　這一塊最受益的依然是前期市場三大主線中的光伏、風(fēng)電以及新能源汽車板塊。昨日市場遭遇突發(fā)利空襲擊,從而引發(fā)指數(shù)大跌,但是從走勢上可以明顯看出光伏板塊走出的是沖高回落的K線,同時成交量有所萎縮,分時圖上更是呈現(xiàn)出尾盤被動回調(diào)的態(tài)勢。作為前期主線板塊,資金介入的力度很深,在遭遇被指數(shù)拖累的情況下,只要趨勢不破反而是縮量回踩的上車機會。

　　2、前天受國外疫情發(fā)酵刺激的醫(yī)藥和醫(yī)療板塊昨天調(diào)整居前,但總體也只跌了1%。華訊投資張巖表示,疫情票現(xiàn)在的持續(xù)性是需要不斷的消息來刺激的,如果沒有進一步惡化的消息,那走不出板塊性的行情基本也是也可以提前預(yù)期的。暫時只能理解是超跌低位題材的反抽行情,這類非主線板塊的持續(xù)性通常是比較難判斷的,存量市場中基本是先手賺后手的錢,還是需要看事件的影響程度。

　　根據(jù)現(xiàn)有的消息,變異的毒株最早在9月份已經(jīng)出現(xiàn),對疫苗的有效性暫時不用太悲觀。從二級市場的反應(yīng)看,一般同一風(fēng)險利空事件的第二輪沖擊,對市場的沖擊會小于第一輪,這也是市場在前日單日大跌后就敢于進攻順指數(shù)周期的新能源方向的原因所在。

　　值得注意的是,昨日下午市場傳來好消息,那就是白酒開始跳水,老白干酒、青青稞酒、金種子酒炸板跳水,伊力特、山西汾酒、貴州茅臺、迎駕貢酒等紛紛翻綠。與之相反的是科技股開始拉升,港股恒生科技指數(shù)大漲超過3%,A股半導(dǎo)體芯片股走強,士蘭微拉升封板,卓勝微、韋爾股份、紫光股份、長電科技等紛紛走強。

　　當(dāng)然,白酒板塊行情也未必就此結(jié)束,目前資金有出逃的傾向,但沒有明顯的痕跡。不過對于投資者來說,還是建議博取看得見的行情,在不確定誰是壓倒白酒股最后一根稻草到來之際,還是提前逐步做好減倉的準(zhǔn)備。從中長期的角度來說,華訊投資張巖認(rèn)為芯片半導(dǎo)體的機會比白酒機會更大。

　　還有一個消息,高層要促進居民儲蓄向投資轉(zhuǎn)化,大力發(fā)展權(quán)益類公募基金。中國的居民儲蓄192萬億,哪怕拿出十分之一,也是小20萬億的級別,這相當(dāng)于A股77萬億總市值的26%。如果真的引入如此體量的資金規(guī)模,對于股市毫無疑問是爆炸性的。

　　但問題就在于,現(xiàn)在的市場有那么多優(yōu)質(zhì)的標(biāo)的來承載這些資金嗎?華訊投資張巖認(rèn)為,如果有資金還抱啥團啊。所以路要一步一步走,飯要一口一口吃。A股的未來非常光明,但是這個過程中,改革的空間和需求仍然巨大,如果在引導(dǎo)長期資金的同時,培養(yǎng)更多優(yōu)質(zhì)的公司,這才是關(guān)鍵。不然資金來了,很容易就是雞犬升天,然后一地雞毛。

　　華訊投資張巖表示,大盤沖高回落,主要還是大盤回抽量能不夠,但我們要看到外資是大幅流入的,走勢最弱的滬指,反彈高度突破了昨天中陰線的半分位,創(chuàng)業(yè)板,中小板等基本收復(fù)了昨天中陰線的實體,說明場內(nèi)資金做多意愿還是比較強的,只是臨近元旦假期,場外資金還是比較謹(jǐn)慎,節(jié)后應(yīng)該會扭轉(zhuǎn)這種趨勢,目前回調(diào)還是中線布局的時期。

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