金蝶EAS常見問題3354出納

序列號

問題說明

解決方法

1

結算表很多。下級組織出納臺界面需要下載一個。影響效率，有自動下載結算書的功能嗎？

要解決此問題，請執(zhí)行以下步驟：

將結算中心組織及其下屬組織的出納員參數(shù)“cs008-收到結算后自動發(fā)送單位收款收據(jù)”更改為“是”，并將參數(shù)“cs047-收到對方公司的收款收據(jù)”更改為“是”。

2

結算單很多，在下級組織中出納付款單界面需要一條一條下載，很影響效率，有沒有自動下載結算單的功能？

解決此問題，請按照下列步驟操作：

將結算中心組織和下級組織中出納參數(shù)“cs009-結算單受理后自動發(fā)送單位付款回單”修改為“是”以及參數(shù)“cs048-接收對方公司的付款回單”為“是”。

3

出納系統(tǒng)的付款單編碼是否支持手工修改？

可以，通過編碼規(guī)則設置時選取“新增顯示”+“支持手工修改”，這樣編碼生成后可以手工修改編碼滿足要求。

4

出納從總賬導入初始化數(shù)據(jù)時提示以下銀行賬戶對應的科目無輔助賬，且對應了多個銀行賬戶

原因：

出納從總賬導入初始化數(shù)據(jù)，如果存在初始余額為零的銀行賬號，系統(tǒng)就會有此提示，可以忽略不計。

5

出納未和總賬關聯(lián)為什么還可以生成憑證？

概述：

出納與總賬關聯(lián)，主要是實現(xiàn)憑證復核傳遞到出納系統(tǒng)，并且一旦關聯(lián)，兩個系統(tǒng)必須對賬平衡后才能月結，出納模塊在未關聯(lián)的情況下生成憑證是允許的

6

按照排版需要，資金匯總表打印頁眉中日期不需要居中，但是在系統(tǒng)中只能通過分段符調(diào)整，分段符又不好用？

解決方案：

可以不通過分段符，直接在日期字段前面通過空格鍵

7

現(xiàn)金日記賬新增保存后還是新增的界面，怎么看錄入的數(shù)據(jù)？

解決方案：

數(shù)據(jù)提交后顯示新增的界面是在“文件”菜單下，保存選項設置的，取消勾選“連續(xù)新增”，這樣新增提交后顯示的還是當時錄入的數(shù)據(jù)，不會跳轉到新增界面。之前已經(jīng)錄入的信息可在現(xiàn)金日記賬界面查詢到。

8

調(diào)節(jié)表上有銀行已付企業(yè)未付未達賬很多筆，但在對賬單中未勾對記錄只有兩筆。查對賬記錄，發(fā)現(xiàn)調(diào)節(jié)表上的很多筆未達賬都是已經(jīng)勾對過并有勾對記錄的。

原因：

反初始化，重新結束初始化后沒有重新勾對造成。

解決方案：

反結賬重新對賬就即可

9

銀行存款對賬提示找不到對賬方案無法進行對賬

解決方案：

點擊【系統(tǒng)平臺】→【對賬中心】→【對賬方案設置】中啟用銀行存款對賬的對賬方案即可

10

收款單上的‘實際收款公司’，付款單上的‘代理付款公司’的作用

如果在填寫應收單時，將‘實際收款公司’填寫上，則在審核完成應收單后，會在實際收款公司自動生成收款單，同理審核完成付款單后，實際付款單位會自動生成付款單

11

【出納】模塊的【期末對賬】顯示是平的，但是【期末結賬】時提示不平，無法通過檢查

解決方案：1檢查是否有未過賬憑證 2重算科目余額表 3將出納系統(tǒng)進行反結賬，再結賬回來

12

沒有使用協(xié)同模塊，報銷費用大于或者小于借款費用業(yè)務怎么做?

解決方案：報銷費用大于借款時，先錄入付款單，然后手工錄入報銷憑證；如果報銷費用小于借款時，錄入一個負數(shù)的付款單，然后手工錄入報銷憑證

13

費用報銷單生成憑證錯誤提示：已審批且由借款單關聯(lián)生成的單據(jù)才能直接生成憑證

解決方案：與出納聯(lián)用后，手工新增的費用報銷單直接生成憑證會有此報錯。相關流程如下：

（1）如果與出納聯(lián)用了，手工錄入的費用報銷單需要先生成付款單，付款生成憑證。該狀態(tài)下，如果錄入了借款單，借款單生成付款單，付款后借款單可以生成費用報銷單，該報銷單可以直接生成憑證。

（2）如果沒有與出納聯(lián)用，手工錄入的費用報銷單可以直接生成憑證。

14

出納未與總賬關聯(lián)，如何可將憑證中的信息直接登記到日記賬中而不用手工錄入

點擊出納系統(tǒng)中的憑證引入將出納中的憑證引入到出納系統(tǒng)中，再點擊引入到日記賬即可將數(shù)據(jù)引入到日記賬中，憑證引入只可在登帳方式為單據(jù)登帳或僅手工登帳方式下使用，且憑證引入不檢查出納系統(tǒng)是否與總賬聯(lián)用均可

15

企業(yè)中某銀行賬戶資金轉出到另一銀行賬戶，怎么處理？

540版本沒有資金調(diào)撥單，只能通過修改參數(shù)CS073-“收、付款單的收、付款賬號可以為同一賬戶”，修改為是，增加收款單，收款方和付款方均為自己，為體現(xiàn)日記賬平衡，請同時增加相應付款單。60版本請直接使用資金調(diào)撥單功能。

16

使用套打打印貸款利息單，但是打印出來的是空白頁并且沒有任何內(nèi)容？

原因：

在【套打管理】→【表單設計器】中設置的【循環(huán)區(qū)】的高度和寬度已經(jīng)超過了內(nèi)容區(qū)的高度和寬度。 解決方案：

把【套打管理】→【表單設計器】中【循環(huán)區(qū)】的高度和寬度修改成小于內(nèi)容區(qū)的高度和寬度。

17

1到6期銀行日記賬都是空的，復核以前期間的憑證，日記賬生成在第7期？

解決方法：

當前出納期間是7期，先將憑證反復核，出納反結賬到之前期間。然后復核最開始期間的憑證生成日記賬，結賬后復核下一個期間的憑證，以此類推，結賬到當前期間。

18

出納系統(tǒng)做付款單時，查詢付款賬戶的余額為負數(shù)，但是在日記賬中查詢是有余額的

原因：

單據(jù)登賬，有三張收付款單處于提交狀態(tài)，但是總賬已經(jīng)通過手工錄入憑證，并且引入憑證到日記賬，所以即時余額在日記帳中扣掉了一遍余額，同時在收付款單提交時又扣了一遍余額，造成上述問題。

解決方案：

建議不要手工在總賬錄入憑證，可以根據(jù)收付款單收付款處理生成日記賬，同時通過botp轉換規(guī)則，將出納字段取審批人或者制單人，可以解決生成的憑證上攜帶出納。

19

付款單提交時提示：應付系統(tǒng)沒有設置啟用期間，不能錄入應付系統(tǒng)的付款單，而該付款單為在出納系統(tǒng)新增的？

解決方案：‘付款類型’選擇為‘采購付款’和‘隸屬于應付系統(tǒng)’的類型時，系統(tǒng)判斷為應屬于‘應付系統(tǒng)’新增的付款單，需傳遞到‘應付系統(tǒng)’中，可將‘應付系統(tǒng)’設置啟用期間完成初始化后再進行提交。

20

付款單審批之后要對外背書需滿足的條件

解決方案： 1、結算方式必須為應收票據(jù)分組下的方式

2、付款科目必須為應付票據(jù)

3、付款金額、付款幣別、結算號必須同已經(jīng)存在的應收票據(jù)金額、幣別、結算號完全相同

21

收付款單的流入流出預算項目選擇不到

解決方案：

1、查看預算管理中的預算項目是否有預算項目存在

2、流入流出預算項目只可選擇到預算項目中資金性質(zhì)為流入流出或其他的預算項目，沒有設置資金性質(zhì)的都無法顯示

22

付款單付款金額為負數(shù)，出納登帳采取單據(jù)登帳的方式，如何在日記賬中將金額顯示為借方正數(shù)，而不是系統(tǒng)默認的將金額登記在貸方負數(shù)

解決方案： 在【參數(shù)設置】-【【財務會計】—出納】中的參數(shù)CS072:收付款單金額登帳方向選擇，將參數(shù)值修改為按反方向登帳，即可將付款單或收款單金額為負數(shù)的在登帳時將金額登記在反方向正數(shù)，正數(shù)金額則按收付款單定義的方向進行登帳

23

付款單生成憑證，能否根據(jù)對方科目不同生成的憑證類型不同?

可以通過修改單據(jù)轉換規(guī)則里德規(guī)則過濾實現(xiàn)。

解決此問題，請按照下列步驟操作：

1、在EAS主界面，依次單擊【系統(tǒng)平臺】→【單據(jù)轉換】，雙擊【規(guī)則配置】，打開單據(jù)轉換的界面；

2、展開左邊樹型結構【財務會計】→【出納管理】→【付款單】，禁用右邊的付款單生成憑證（出納系統(tǒng)），點【修改】，打開動態(tài)會計規(guī)則；

3、在規(guī)則過濾里設置生成不同憑證字的規(guī)則，保存，啟用即可。

注意：如果涉及的憑證類型比較多，則需要分別設置多個單據(jù)轉換規(guī)則。

24

收付款單中的付款人類型、收款人類型如何設置默認值

解決此問題，請按照下列步驟操作：

1、單擊【基礎數(shù)據(jù)管理】→【輔助資料】→【核算項目】→【屬性設置】，在收款缺省、付款缺省中勾上某一核算項目，即可將該核算項目設置為收付款單中的付款人、收款人類型的默認值。

25

付款單錄入代理付款公司后審批提示：轉換規(guī)則出錯。

分析：存在代理付款公司的付款單，審批時會生成代理付款公司的付款單

解決方案：點擊【功能菜單】→【系統(tǒng)平臺】→【單據(jù)轉換】→【規(guī)則配置】→【財務會計】→【出納管理】→【付款單】，查詢是否有編碼為CASH9,名稱為付款單到付款單（代理付款）的規(guī)則，啟用生效；如沒有，可點擊導入將該編碼規(guī)則導入系統(tǒng)中，啟用生效。

26

付款單付款類型選擇為資金上劃，資金結算中參TM105付款單生成對外收款結算單，付款時提示收款科目不能為空，但在付款單中的收款科目已經(jīng)設置完成。

分析：TM015付款單生成對外收款結算單為是則在付款單付款時會自動生成結算中心的對外收款結算單

解決方案：點擊【系統(tǒng)平臺】→【單據(jù)轉換】→【規(guī)則配置】→【財務會計】→【出納管理】→【付款單】中CASH5付款單轉結算單，將單據(jù)頭中的收款科目設置取數(shù)來源為付款單.對方科目后啟用即可。

27

現(xiàn)金日記賬點擊套打預覽選擇模板之后不顯示明細，只能打印出期初余額、本日合計、本期合計等字段。

點擊【功能菜單】→【系統(tǒng)平臺】→【系統(tǒng)配置】→【參數(shù)設置】→【財務會計】→【出納管理】，修改參數(shù)CS098:日記賬打印明細記錄參數(shù)值為是，即可打印出現(xiàn)金日記賬的明細記錄。

28

銀行日記賬單據(jù)類型能否新增？

不能，該單據(jù)類型是系統(tǒng)默認設置。

29

銀行日記賬的年初余額為什么是負數(shù)?

今年8期啟用出納，維護初始化數(shù)據(jù)時，本年借方發(fā)生大于貸方發(fā)生，但是余額為0，所以年初余額為負數(shù)了?？梢酝ㄟ^反初始化修改余額數(shù)據(jù)將錯誤修正。

30

在做‘付款單’時，成本中心只能選擇當前組織及下級的成本中心

【參數(shù)設置】—【出納管理】—【cs083】，修改兩種模式：顯示全集團和只顯示本組織的成本中心。

31

銀行對賬單無法導入，導入時報中斷錯誤？

原因：

銀行對賬單EXCEL格式不支持2007的版本，需要轉換成2003的版本后導入即可。

32

在行政組織下新增付款單，顯示的組織不是委托記賬組織

收付款單界面公司默認顯示的規(guī)則是，如果當前組織是財務實體則顯示當前組織，如果當前組織不是財務實體，則在當前管理單元內(nèi)隨機顯示一個財務實體。

33

在現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬中，幣別為人民幣，在借方顯示兩列相同的數(shù)據(jù)，貸方顯示為兩列相同的數(shù)據(jù)，余額也顯示為兩列相同的數(shù)據(jù)（幣別為公司本位幣）

修改參數(shù)CS003:日記賬顯示本位幣的值為否。

分析：日記賬顯示本位幣主要針對外幣日記賬顯示原幣和本位幣的數(shù)據(jù)，如為本位幣則顯示為原幣和本位幣數(shù)據(jù)相同的兩列

34

出納系統(tǒng)做的付款單能否與應付單進行結算。

概述：只有付款類型選擇（業(yè)務系統(tǒng)是應付系統(tǒng)的）付款類型的付款單才能與應付單進行結算。

35

出納期末結賬時提示：存在未登帳的憑證，請確定是否繼續(xù)。但參數(shù)CS003：存在未復核憑證不允許結賬設置為否

如參數(shù)CS002：登帳方式設置為憑證登帳，則會出現(xiàn)此提示，但不控制出納結賬，可修改該參數(shù)登帳方式為單據(jù)登帳或僅手工錄入日記賬

36

出納期末對賬提示：總賬的當前期間是2007年11月，總賬的數(shù)據(jù)截止到2007年12月

出納模塊的當前期間為2007年12月，晚于總賬的當前期間，在期末對賬時會出現(xiàn)此提示，期末對賬只能核對2007年12月的數(shù)據(jù)

37

總賬錄入了庫存現(xiàn)金借方金額-101，在出納管理現(xiàn)金日記賬中無法手工錄入負數(shù)金額的日記賬記錄，如何實現(xiàn)總賬和出納管理的期末對賬

原因：出納中日記賬手工錄入控制不能錄入負數(shù)金額

解決方案：如為憑證登帳，且出納已和總賬進行關聯(lián)，可通過憑證復核將負數(shù)金額登記到日記賬中；如為單據(jù)登帳或手工錄入日記賬，可通過憑證引入將負數(shù)金額引入到日記賬中

38

收款單填寫實際收款公司，錄入實際收款公司的在本公司托管的銀行賬號之后，會計科目無法自動帶出，手工錄入會計科目后提示：收款賬戶的核算科目不等于收款科目，但收款賬戶的核算科目與收款科目是一致的

錄入實際收款公司在本公司托管的銀行賬號之后，不需錄入會計科目，直接進行提交，在實際收款公司的參數(shù)CS048接收對方公司的收款回單設置為是時，在本公司收款單收款之后會自動生成實際收款公司的收款單，銀行賬戶自動攜帶且不能修改，會計科目則根據(jù)銀行賬戶的核算科目自動帶出。

39

系統(tǒng)輔助資料中無銀行賬戶標簽？

在【資金管理】→【賬戶管理】→【銀行賬戶序時簿】里維護銀行賬戶即可。

40

如何設置單據(jù)生成憑證異常時調(diào)出憑證界面手工修改？

解決此問題，請按照下列步驟操作：

1、在EAS主界面，依次單擊【系統(tǒng)平臺】→【單據(jù)轉換】，雙擊【規(guī)則配置】，打開規(guī)則配置的界面；

3、在左邊樹形結構里單擊展開【財務會計】→【出納管理】→【收款單】，將收款單生成憑證規(guī)則禁用，修改【顯示選項】為顯示編輯界面。

41

銀行對賬單導入EXCEL表是否需要設置特殊格式？

不需要，只需要將EXCEL表格式的列與對賬方案維護里各字段的順序保持一致即可。如對賬方案維護里第一行為設置為日期，則EXCEL里第一列也要維護成日期。

42

導入銀行對賬單EXCEL格式里結算方式應該錄入名稱還是代碼?

EXCEL格式里的結算方式必須維護名稱，且在系統(tǒng)里已存在。

43

【付款單】提交結算中心時 ，提示：原始id不存在

付款單botp設置時，‘原始單據(jù)id’字段必須用腳本編輯：公式結果=付款單.Id