股票代碼:002133證券簡稱:光宇集團(tuán)公告號: 2019010

光宇集團(tuán)有限公司

關(guān)于子公司開展遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的公告

本公司及董事會全體成員保證所披露的信息真實、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

廣宇集團(tuán)有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年2月25日召開第五屆董事會第88次會議，審議通過了《關(guān)于子公司遠(yuǎn)期結(jié)售匯等的議案》?，F(xiàn)將有關(guān)情況公告如下:

一、開展遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的目的

隨著經(jīng)營規(guī)模的擴(kuò)大，公司合并報表范圍內(nèi)的貿(mào)易子公司(以下簡稱“經(jīng)營公司”)有向國外購買和銷售商品原材料的需求。當(dāng)外幣匯率大幅波動時，匯兌損益會對業(yè)務(wù)公司的經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生一定的影響。為減少匯兌損益大幅波動對利潤的影響，業(yè)務(wù)公司計劃與合格銀行開展遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)。

二、結(jié)售匯業(yè)務(wù)的品種

業(yè)務(wù)公司的長期結(jié)售匯業(yè)務(wù)僅限于進(jìn)出口業(yè)務(wù)，使用的主要結(jié)算貨幣為美元。開展外幣金額不得超過預(yù)計收付金額、交割期與預(yù)計收付期一致的外匯交易業(yè)務(wù)。

三.商業(yè)公司基本信息

1.伊勢聚信有限公司(以下簡稱“伊勢聚信”)

成立于2018年6月7日

法定代表人:王

注冊資本:1億元

主營業(yè)務(wù):貨物銷售、貨物進(jìn)出口和技術(shù)進(jìn)出口

與公司的關(guān)系:伊勢聚信是公司的控股子公司，公司持有其51%的股權(quán)。

2.杭州光宇九溪進(jìn)出口有限公司(以下簡稱“光宇九溪”)

成立于2017年12月21日

法定代表人:肖燕燕

注冊資本:500萬元

主營業(yè)務(wù):批發(fā)零售；貨物和技術(shù)的進(jìn)出口

與公司關(guān)系:公司控股子公司杭州光宇安諾實業(yè)有限公司持有光宇九西51%的股權(quán)。

四、經(jīng)營公司開展遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的授權(quán)事項

為合理規(guī)避匯率波動風(fēng)險，在本屆董事會審議通過后12個月內(nèi)，業(yè)務(wù)公司擬開展總額不超過4000萬美元的遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)。董事會授權(quán)公司總裁辦公會議根據(jù)本額度內(nèi)的業(yè)務(wù)發(fā)展和實際需要，審批遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)，選擇合作銀行，辦理該業(yè)務(wù)所需的各項手續(xù)。

動詞 （verb的縮寫）發(fā)展遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的可行性分析

近年來，商業(yè)公司的海外購買和銷售逐漸增加，結(jié)算貨幣主要采用美元。因此，當(dāng)匯率大幅波動時，匯兌損益會對商業(yè)公司的經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生很大影響。為了鎖定結(jié)售匯成本，業(yè)務(wù)公司可以減少匯率波動對業(yè)務(wù)公司生產(chǎn)經(jīng)營的影響，保持相對穩(wěn)定的利潤水平，滿足業(yè)務(wù)公司及其未來業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，在不損害公司和小股東利益的情況下，具有可控的風(fēng)險。

不及物動詞遠(yuǎn)期結(jié)售匯的風(fēng)險分析及風(fēng)險控制措施

業(yè)務(wù)公司開展的遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)遵循鎖定匯率風(fēng)險和套期保值的原則，不進(jìn)行投機(jī)套利交易操作。因此，在簽訂遠(yuǎn)期結(jié)售匯合同時進(jìn)行嚴(yán)格的風(fēng)險控制，交易嚴(yán)格按照公司和客戶采用的匯率進(jìn)行，支付時間相匹配，滿足《企業(yè)會計準(zhǔn)則》規(guī)定的運用套期保值會計方法的相關(guān)條件。

遠(yuǎn)期結(jié)售匯可以平抑匯率波動對商業(yè)公司的影響，讓商業(yè)公司專注于生產(chǎn)經(jīng)營。當(dāng)匯率大幅波動時，商業(yè)公司仍保持穩(wěn)定的利潤水平，但遠(yuǎn)期結(jié)售匯存在一定風(fēng)險:

1.匯率波動風(fēng)險:在匯率變動較大的情況下，如果結(jié)售匯確認(rèn)中約定的遠(yuǎn)期匯率低于交割日的實時匯率，或者結(jié)售匯確認(rèn)中約定的遠(yuǎn)期匯率高于交割日的實時匯率，會造成匯兌損失。對此，公司和商業(yè)公司將加強(qiáng)對匯率的研究和分析，及時調(diào)整交易計劃，穩(wěn)定進(jìn)出口業(yè)務(wù)，最大限度避免匯兌損失。

2.內(nèi)部控制風(fēng)險:長期結(jié)售匯交易專業(yè)性很強(qiáng)，可能存在內(nèi)部控制風(fēng)險。為此，公司制定了《遠(yuǎn)期結(jié)售匯及外匯期權(quán)交易內(nèi)部控制制度》，明確規(guī)定了審批權(quán)限、操作原則、實施流程、責(zé)任部門及人員、信息披露等。，有利于降低內(nèi)部控制風(fēng)險。

3.客戶違約風(fēng)險:客戶的應(yīng)收賬款逾期，在預(yù)計的付款期限內(nèi)無法收回付款，會造成遠(yuǎn)期結(jié)算延期交貨的風(fēng)險。對此，公司和商業(yè)公司將高度重視應(yīng)收賬款的管理，積極收取應(yīng)收賬款，避免應(yīng)收賬款逾期現(xiàn)象。

4.支付風(fēng)險和支付預(yù)測:業(yè)務(wù)公司根據(jù)客戶的訂單進(jìn)行支付或支付預(yù)測。在實際執(zhí)行過程中，客戶可能會調(diào)整自己的訂單和預(yù)測，導(dǎo)致業(yè)務(wù)公司的支付或支付預(yù)測不準(zhǔn)確，從而產(chǎn)生遠(yuǎn)期結(jié)售匯延遲交割的風(fēng)險。對此，公司和業(yè)務(wù)公司將嚴(yán)格控制遠(yuǎn)期結(jié)售匯規(guī)模，將風(fēng)險控制在可承受范圍內(nèi)。

除上述風(fēng)險控制措施外，公司審計部門將不定期對遠(yuǎn)期結(jié)售匯交易和外匯期權(quán)交易進(jìn)行監(jiān)督和審計，檢查交易和信息披露是否按照相關(guān)規(guī)定和制度執(zhí)行。

七.獨立董事意見

1.隨著經(jīng)營規(guī)模的擴(kuò)大，公司合并報表范圍內(nèi)的貿(mào)易子公司(以下簡稱“經(jīng)營公司”)有向國外購買和銷售商品原材料的需求。當(dāng)外幣匯率大幅波動時，匯兌損益會對業(yè)務(wù)公司的經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生一定的影響。為減少匯兌損益大幅波動對利潤的影響，業(yè)務(wù)公司計劃與合格銀行開展遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)。

公司圍繞公司業(yè)務(wù)開展遠(yuǎn)期結(jié)售匯是必要的，是公司實際經(jīng)營所需要的。

2.公司制定了《遠(yuǎn)期結(jié)售匯及外匯期權(quán)交易內(nèi)部控制制度》，明確規(guī)定了審批權(quán)限、操作原則、實施流程、責(zé)任部門及人員、信息披露等。，有利于降低內(nèi)部控制風(fēng)險。

公司完善了相關(guān)內(nèi)部控制流程，明確規(guī)范遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)發(fā)展，公司采取的針對性風(fēng)險控制措施切實可行。

3.公司董事會認(rèn)為，未來12個月內(nèi)，業(yè)務(wù)公司將開展總額不超過4000萬美元的遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)，并授權(quán)公司總裁辦公會議根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展和實際需要，在該額度內(nèi)審批遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)，選擇合作銀行，辦理該業(yè)務(wù)所需的各項手續(xù)。公司已經(jīng)履行了必要的批準(zhǔn)程序。

綜上所述，我們認(rèn)為此事合理，符合相關(guān)規(guī)定要求，不損害公司和全體股東特別是中小股東的利益。因此，我們同意業(yè)務(wù)公司進(jìn)行遠(yuǎn)期結(jié)售匯等事宜。

八.供參考的文件

1.光宇集團(tuán)第五屆第88次董事會決議

2.光宇集團(tuán)有限公司2019年遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)可行性方案。

3.光宇集團(tuán)有限公司獨立董事關(guān)于第五屆董事會第八十八次會議相關(guān)事項的獨立意見。

光宇集團(tuán)有限公司董事會

2019年2月26日

股票代碼:002133證券簡稱:光宇集團(tuán)公告號: (2019)009

關(guān)于光宇集團(tuán)第五屆董事會第88次會議決議的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的真實性、準(zhǔn)確性和完整性，無虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

廣宇集團(tuán)有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會第八十八次會議通知已于2019年2月21日通過電子郵件發(fā)送。會議于2019年2月25日上午9: 00在杭州平海路8號六樓會議室召開。會議由董事長王先生主持，應(yīng)出席會議的董事共9人。本次會議的召集程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

會議采用現(xiàn)場書面表決和書面通信表決的方式對以下議案進(jìn)行了審議和表決:

一、《關(guān)于制定光宇集團(tuán)有限公司遠(yuǎn)期結(jié)售匯及外匯期權(quán)交易內(nèi)部控制制度的議案》

會議審議通過了《關(guān)于制定光宇集團(tuán)有限公司遠(yuǎn)期結(jié)售匯及外匯期權(quán)交易內(nèi)部控制制度的議案》..根據(jù)《中國人民銀行結(jié)售匯管理條例》、《深圳證券交易所上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《公司章程》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件，結(jié)合公司遠(yuǎn)期結(jié)售匯和外匯期權(quán)交易業(yè)務(wù)實際情況， 同意制定《光宇集團(tuán)股份有限公司遠(yuǎn)期結(jié)售匯及外匯期權(quán)交易內(nèi)控制度》，提升公司外匯套期保值能力

投票結(jié)果:9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

光宇集團(tuán)有限公司遠(yuǎn)期結(jié)售匯及外匯期權(quán)交易內(nèi)控制度全文見2019年2月26日巨潮信息網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)..

二.關(guān)于子公司遠(yuǎn)期結(jié)售匯有關(guān)事宜的議案

會議審議通過了《關(guān)于子公司遠(yuǎn)期結(jié)售匯等事項的議案》，同意公司合并報表范圍內(nèi)的貿(mào)易子公司(以下簡稱“營業(yè)公司”)與合格銀行進(jìn)行遠(yuǎn)期結(jié)售匯，以減少匯兌損益大幅波動對利潤的影響。詳情如下:

1.同意公司合并報表范圍內(nèi)的貿(mào)易子公司伊勢聚信有限公司和杭州光宇九溪進(jìn)出口有限公司開展遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)，僅限于其進(jìn)出口業(yè)務(wù)，使用的主要結(jié)算貨幣為美元。開展外幣金額不得超過預(yù)計收付金額、交割期與預(yù)計收付期一致的外匯交易業(yè)務(wù)。

2.授權(quán)業(yè)務(wù)公司開展遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)

為合理規(guī)避匯率波動風(fēng)險，上述業(yè)務(wù)公司計劃在本屆董事會審議通過后12個月內(nèi)開展總額不超過4000萬美元的遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)。董事會授權(quán)公司總裁辦公會議根據(jù)本額度內(nèi)的業(yè)務(wù)發(fā)展和實際需要，審批遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)，選擇合作銀行，辦理該業(yè)務(wù)所需的各項手續(xù)。

投票結(jié)果:9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

詳見巨潮信息網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)和《證券時報》2019年2月26日《光宇集團(tuán)有限公司關(guān)于子公司遠(yuǎn)期結(jié)售匯的公告(2019-010)》。獨立董事對此事發(fā)表了獨立意見。詳情請參考聚潮信息網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。

特此宣布。

光宇集團(tuán)有限公司董事會

2019年2月26日