1月9日開放式基金凈資產(chǎn)每日?qǐng)?bào)告
重金在線/數(shù)據(jù)中心2015-01-12 12:38336052照片顯示
代號(hào)凈累計(jì)凈累計(jì)凈值0000001華夏增長(zhǎng)1 . 1873 . 388 00000003中?？赊D(zhuǎn)換負(fù)債A 1.2091.419 00000004中?？赊D(zhuǎn)換負(fù)債C 1.211.42 00000005增強(qiáng)信用1 . 0431 . 075 0000007鵬化000011中國(guó)市長(zhǎng)/市場(chǎng)9 . 18513 . 065 0000014中國(guó)00022南方中標(biāo)A1.09271.0927 000023南方中標(biāo)C 1.08731.0873 0000024大母雙利A1.1381.138 000025大母雙利CA1.1211.211 000027泰達(dá)信貸41.234 000029富國(guó)宏觀戰(zhàn)略1 . 1551 . 255 0000029 00 000045工業(yè)銀行產(chǎn)業(yè)負(fù)債A 1.21.2 000046工業(yè)銀行產(chǎn)業(yè)負(fù)債B 1.191.19 0000047華夏雙負(fù)債A 1.2151.215 0000048華夏雙負(fù)債CA 1 . 0911 . 091 0000051中銀標(biāo)準(zhǔn)00 0000009二昌星凈負(fù)債C 1.0841.084 0000053鵬化中高級(jí)負(fù)債C1.11.148 000071恒生ETF連接1 1.005 000074工銀信函債A1.1361.136 000075恒生ETF連接(美元)0.1770.177 000076華夏恒生連接現(xiàn)金00 0000077工銀信函債C 1 . 1281 . 128 00000077 4591.0459 0000091新信雙利潤(rùn)1.1391.171 0000092新雙利潤(rùn)a 11.078 0000093新雙利潤(rùn)B1.3441.309 000103國(guó)泰中國(guó)企業(yè)00 000104瓦美增利債券1.11.25 000105 7 000107富國(guó)信用負(fù)債A 1 . 0811 . 107
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