資料來源:證券日?qǐng)?bào)
今年是公募基金20年,再過6個(gè)月,小編混合型基金將迎來17周年(第一個(gè)南方穩(wěn)定增長成立時(shí)間是2001年9月28日)。
《證券日?qǐng)?bào)》基金新聞部記者據(jù)Wind資訊數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),截至2017年上半年,偏股混合型基金在過去的16年共為投資者賺取了6799.91億元的收益(包括已到期的基金,下同),平均每年為投資者賺取425億元。《證券日?qǐng)?bào)》記者統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn),截至2017年上半年,共有14只偏股基金自成立以來累計(jì)為投資者盈利超過100億元,其中廣發(fā)策略優(yōu)選為投資者賺錢最多,累計(jì)賺錢156.99億元。從成立以來的年化收益率來看,共有28只成立期滿十年的偏股基金自成立以來的年化收益率超過了16.5%,跑贏偏股基金在近16年的年化收益率。
497只偏股基金年均
為投資者賺425億元
據(jù)中國基金業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì),截至2017年年底,國內(nèi)公募基金數(shù)量達(dá)到4841只,合計(jì)規(guī)模為11.6萬億元,在近20年的時(shí)間里,公募基金為長期投資者提供可觀回報(bào),自首只開放式基金成立到2017年年底,偏股型基金的年化收益率平均達(dá)到16.5%,超過同期上證綜指平均漲幅10.5個(gè)百分點(diǎn)。
若將投資業(yè)績轉(zhuǎn)化為投資者賺取的收益,則可以從歷年的基金利潤一覽概況。《證券日?qǐng)?bào)》基金新聞部記者據(jù)Wind資訊數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),自有開放式基金以來的2001年9月份開始算起,截至2017年上半年,偏股基金累計(jì)為投資者賺取6799.91億元的收益,平均每年為投資者賺取425元。
從年份上來看,擁有數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)的16個(gè)年份中,2002年、2004年、2008年、2011年和2016年的偏股基金合計(jì)利潤為負(fù)值,在當(dāng)年令投資者遭受了損失。記者統(tǒng)計(jì)上述幾年上證指數(shù)漲幅時(shí)發(fā)現(xiàn),在2002年、2004年、2008年、2011年和2016年,上證指數(shù)分別下跌17.52%、15.04%、65.39%、21.68%和12.31%。另外12個(gè)年份中,公募基金均為投資者賺取了正收益。其中,在2007年偏股基金為投資者帶來收益最多,共為投資者賺錢6122.2億元。
從單只基金來看,共有414只偏股基金自成立以來為投資者帶來了正收益,其中有14只偏股自成立以來共為投資者賺錢超100億元。其中,自成立以來為投資者帶來收益最多的偏股基金為廣發(fā)策略優(yōu)選混合,該基金自2006年5月17日成立以來共為投資者賺錢156.99億元。緊隨其后的是華夏紅利混合,該基金自2005年6月30日成立以來共為投資者賺錢150.66億元。(見表1)
28只成立滿十年偏股基金
年化回報(bào)率超16.5%
單只基金為投資者帶來的收益,與單只基金的成立時(shí)間和基金規(guī)模有很大的關(guān)系。要衡量單只偏股基金的賺錢能力,通過篩選成立時(shí)間較長的偏股基金的年化收益率是一個(gè)不錯(cuò)的選擇。
《證券日?qǐng)?bào)》基金新聞部記者通過Wind資訊數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),目前基金市場上成立期在10年以上的偏股基金共有174只,其中有28只偏股基金自成立以來的年化收益率超過了16.5%,跑贏偏股基金在近16年的年化收益率。
28只基金中,自成立以來年化回報(bào)率最高的是華夏大盤精選混合,該基金2004年8月11日以來累計(jì)取得了2338.67%的收益率,年化收益率達(dá)到26.5%。自2004年正式成立至今,華夏大盤精選混合的基金經(jīng)理歷經(jīng)9次更換,現(xiàn)由基金經(jīng)理陳偉彥獨(dú)自管理,在離任基金經(jīng)理的名單中,不乏曾經(jīng)的明星基金經(jīng)理王亞偉的身影。
值得注意的是,逐年來看,華夏大盤精選混合分別在2007年和2009年分別取得了當(dāng)年的偏股混合基金的收益冠軍,而當(dāng)時(shí)的基金經(jīng)理正是王亞偉。王亞偉管理該基金的時(shí)間從2005年12月31日到2012年5月4日,任職總回報(bào)達(dá)到1198.91%,超越基準(zhǔn)總回報(bào)1066.13個(gè)百分點(diǎn)。
記者重點(diǎn)觀察了這28只績優(yōu)偏股基金在近10年的基金規(guī)模變化后發(fā)現(xiàn),28只偏股基金的總規(guī)模在近10年間實(shí)現(xiàn)了翻倍。總規(guī)模由715.67億元增長至1492.46億元,在過去10年間的規(guī)模增長了1.09倍。單只基金來看,28只偏股基金中有22只的基金規(guī)模增加,其中規(guī)模增長速度最快的是景順長城內(nèi)需增長混合,該基金的基金規(guī)模從2007年年度的2億元增長至現(xiàn)在的17.81億元,增長了7.92倍。見習(xí)記者 王明山
14只賺錢超百億元的偏股基金 基金代碼 基金簡稱 自成立以來利潤(億元) 基金成立時(shí)間
270006.OF 廣發(fā)策略優(yōu)選 156.99 2006-05-17
002011.OF 華夏紅利 150.66 2005-06-30
070011.OF 嘉實(shí)策略增長 147.17 2006-12-12
070010.OF 嘉實(shí)主題精選 132.77 2006-07-21
160505.OF 博時(shí)主題行業(yè) 130.87 2005-01-06
000021.OF 華夏優(yōu)勢增長 130.84 2006-11-24
110009.OF 易方達(dá)價(jià)值精選 125.25 2006-06-13
519068.OF 匯添富成長焦點(diǎn) 124.13 2007-03-12
000001.OF 華夏成長 118.18 2001-12-18
180010.OF 銀華優(yōu)質(zhì)增長 113.87 2006-06-09
110005.OF 易方達(dá)積極成長 111.55 2004-09-09
519688.OF 交銀精選 109.73 2005-09-29
202001.OF 南方穩(wěn)健成長 102.65 2001-09-28
519001.OF 銀華核心價(jià)值優(yōu)選 100.37 2005-09-27
成立期滿十年且年化收益率超16.5%的偏股基金
基金代碼 基金簡稱 年化收益率(%) 最新基金份額(億份) 基金成立時(shí)間
000011.OF 華夏大盤精選 26.50 2.26 2004-08-11
160505.OF 博時(shí)主題行業(yè) 22.49 51.47 2005-01-06
519008.OF 匯添富優(yōu)勢精選 22.31 7.04 2005-08-25
161005.OF 富國天惠精選成長A 22.21 24.01 2005-11-16
288002.OF 華夏收入 21.96 6.05 2005-11-17
519001.OF 銀華核心價(jià)值優(yōu)選 19.50 22.41 2005-09-27
100020.OF 富國天益價(jià)值 19.41 22.76 2004-06-15
163302.OF 大摩資源優(yōu)選混合 19.36 5.58 2005-09-27
100022.OF 富國天瑞強(qiáng)勢精選 19.22 43.21 2005-04-05
070002.OF 嘉實(shí)增長 19.20 2.31 2003-07-09
257020.OF 國聯(lián)安精選 19.08 40.82 2005-12-28
002011.OF 華夏紅利 19.02 40.06 2005-06-30
162605.OF 景順長城鼎益 19.01 18.44 2005-03-16
450002.OF 國富彈性市值 18.85 25.37 2006-06-14
260104.OF 景順長城內(nèi)需增長 18.04 2.00 2004-06-25
100026.OF 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選 18.01 17.20 2006-11-15
260101.OF 景順長城優(yōu)選 17.86 6.04 2003-10-24
070001.OF 嘉實(shí)成長收益A 17.61 34.36 2002-11-05
020003.OF 國泰金龍行業(yè)精選 17.48 59.79 2003-12-05
270002.OF 廣發(fā)穩(wěn)健增長 17.41 25.53 2004-07-26
481001.OF 工銀瑞信核心價(jià)值A(chǔ) 17.41 138.26 2005-08-31
163801.OF 中銀中國精選 17.36 10.31 2005-01-04
151001.OF 銀河穩(wěn)健 17.15 4.03 2003-08-04
090004.OF 大成精選增值 17.13 16.26 2004-12-15
519688.OF 交銀精選 17.13 40.75 2005-09-29
400003.OF 東方精選 16.92 13.75 2006-01-11
240004.OF 華寶動(dòng)力組合 16.64 9.00 2005-11-17
180012.OF 銀華富裕主題 16.62 26.64 2006-11-16
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