掐指一算，上證指數(shù)7月13日創(chuàng)下今年最高值3458.79，正好過了一個月，當天也正好是創(chuàng)業(yè)板今年最高值2896.31點的日子。

截止昨日收盤，如果從高點以來計算，上證指數(shù)下跌-4.03%，創(chuàng)業(yè)板指下跌-9%。盡管指數(shù)看上去跌幅并不是很深，但是看著手里的賬戶收益不斷縮水，大家的心情還是比較忐忑不安的，尤其是重倉生物醫(yī)藥和科技類風格。

比如近一周以來，易方達生物分級凈值下跌-10.23%，富國醫(yī)藥成長30股票凈值下跌-9.86%，匯添富中證精準醫(yī)療指數(shù)A凈值下跌-9.72%，國泰中小盤成長混合凈值下跌-8.26%，招商科技創(chuàng)新混合A凈值下跌-8.19%。當然，凈值碰到較大幅度回撤，也并不全是基金經(jīng)理的問題，畢竟他們管理的是主題鮮明的產(chǎn)品，而且拉長周期來看，業(yè)績表現(xiàn)還都比較靚麗。

那么真是市場風格要變了嗎？從各個板塊表現(xiàn)來看，表現(xiàn)最搶眼的當屬國防軍工，其它還包括農(nóng)林牧漁、銀行、地產(chǎn)、交通運輸、建筑裝飾、有色金屬。低估值周期性品種表現(xiàn)也較好，而前期主流賽道科技、醫(yī)藥、消費等高估值品種走勢卻比較疲弱。

如果熟悉司令的小伙伴，肯定還記得7月1日和7月2日連續(xù)兩篇文章強調了下半年要“均衡配置”，當時提出“大科技+大消費+泛金融地產(chǎn)+創(chuàng)業(yè)板”搭配方式，回頭來看對于周期品種的配置建議還是偏少了些，券商、銀行、地產(chǎn)、交運、農(nóng)業(yè)甚至軍工等防御型低估值品種適當可以再配置些。

那么這類風格基金應該如何入手呢？司令打算從近一個月凈值漲幅靠前的基金中去挑選，同時再參考基金經(jīng)理的持倉風格、歷史業(yè)績等指標。從下圖來看，大部分明顯是軍工主題基金，如果還在等軍工板塊回調后打算入手的小伙伴，可以從中去挑選，今天就不介紹了。以下數(shù)據(jù)來源：Choice；時間截止：2020年8月12日。如果有多類份額，均以A類進行說明。

1、大成睿景靈活配置混合A（001300）

近一月收益率24.54%。成立于2015年5月26日，2020Q2基金規(guī)模9.12億元，股票占凈比為90.59%，現(xiàn)任基金經(jīng)理韓創(chuàng)從2020年1月13日起獨立管理至今。近一年收益率87.93%（同類排名201/3021），最大回撤16.02%，夏普比率0.39。2020Q2前十大股票持倉依次是鴻路鋼構、菲利華、赤峰黃金、和順石油、卓越新能、斯迪克、萬興科技、萬潤股份、歌爾股份、中順潔柔，合計占比64.39%，資源類風格較為明顯。

2、天弘文化新興產(chǎn)業(yè)（164205）

近一月收益率14.59%。成立于2010年8月12日，2020Q2基金規(guī)模4.77億元，股票占凈比為96.05%，現(xiàn)任基金經(jīng)理田俊維從2017年9月15日起獨立管理至今。近一年收益率60.20%（同類排名334/1232），最大回撤16.52%，夏普比率0.31。2020Q2前十大股票持倉依次是海爾智家、美的集團、顧家家居、安車檢測、老板電器、格力電器、華帝股份、國檢集團、志邦家居、金牌櫥柜，合計占比76.95%，偏向家裝和電器行業(yè)風格。

3、北信瑞豐產(chǎn)業(yè)升級（168501）

近一月收益率13.65%。成立于2017年6月23日，2020Q2基金規(guī)模1.03億元，股票占凈比為91.99%，現(xiàn)任基金經(jīng)理陸文凱從2018年7月10日起獨立管理至今。近一年收益率118.83%（同類排名14/3021），最大回撤16.82%，夏普比率0.44。2020Q2前十大股票持倉依次是贛鋒鋰業(yè)、東方財富、通威股份、仙琚制藥、新寶股份、涪陵榨菜、江山歐派、火炬電子、中興通訊、愛樂達，合計占比39.98%。沒有明顯行業(yè)特征，以“自下而上”精選個股為主。

4、長城久鼎混合（002542）

近一月收益率13.43%。成立于2016年7月21日，2020Q2基金規(guī)模2.65億元，股票占凈比為82.40%，現(xiàn)任基金經(jīng)理廖瀚博從2019年7月26日起管理至今。近一年收益率110.63%（同類排名40/3021），最大回撤17.16%，夏普比率0.51。2020Q2前十大股票持倉依次是建設機械、安車檢測、福斯特、堅朗五金、五糧液、貴州茅臺、格力電器、愛樂達、長安汽車、鴻路鋼構，合計占比49.47%，行業(yè)配置同樣比較分散。

5、華安核心優(yōu)選混合（040011）

近一月收益率11.74%。成立于2008年10月22日，2020Q2基金規(guī)模7.28億元，股票占凈比為94.91%，現(xiàn)任基金經(jīng)理盛驊和陸秋淵從2018年10月31日起共同管理至今。近一年收益率53.86%（同類排名1114/3021），最大回撤15.50%，夏普比率0.26。2020Q2前十大股票持倉依次是用友網(wǎng)絡、中材科技、天山股份、順豐控股、金風科技、新和成、?？低?、中國國航、北新建材、中國巨石，合計占比73.38%，以制造業(yè)為主。

6、華夏大盤精選混合（000011）

近一月收益率10.92%。這只基金大家相當熟悉了吧，曾經(jīng)是王亞偉的代表產(chǎn)品，成立于2004年8月11日，2020Q2基金規(guī)模39.76億元，股票占凈比為94.51%，現(xiàn)任基金經(jīng)理陳偉彥從2017年5月2日起管理至今。近一年收益率45.42%（同類排名1428/3021），最大回撤20.54%，夏普比率0.24。2020Q2前十大股票持倉依次是錦江酒店、福斯特、海爾智家、宏發(fā)股份、瀘州老窖、古井貢酒、海大集團、中南建設、晨光文具、恒立液壓，合計占比57.07%，偏向大消費和傳統(tǒng)基建行業(yè)。

7、易方達供給改革混合（002910）

近一月收益率10.76%。成立于2017年1月25日，2020Q2基金規(guī)模0.82億元，股票占凈比為91.99%，現(xiàn)任主要基金經(jīng)理蘭傳杰從2019年4月23日起管理至今。近一年收益率98.85%（同類排名130/3021），最大回撤12.53%，夏普比率0.42。2020Q2前十大股票持倉依次是揚農(nóng)化工、金禾實業(yè)、衛(wèi)星石化、利爾化學、新洋豐、三友化工、利民股份、亞士創(chuàng)能、萬華化學、聯(lián)化科技，合計占比52.26%，圍繞供給側改革主題。

8、國泰金泰靈活配置混合A（519020）

近一月收益率10.67%。成立于2012年12月24日，2020Q2基金規(guī)模2.57億元，股票占凈比為94.30%，現(xiàn)任基金經(jīng)理李海從2018年4月27日起獨立管理至今。近一年收益率75.88%（同類排名418/3021），最大回撤16.40%，夏普比率0.39。2020Q2前十大股票持倉依次是信立泰、中旗股份、春秋航空、聯(lián)化科技、皇馬科技、尚品宅配、順豐控股、杰瑞股份、裕同科技、仙鶴股份，合計占比72.20%，傳統(tǒng)行業(yè)居多。

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