中投在線認(rèn)為，從狂砸資金“救市”，到市場企穩(wěn)之際細(xì)心“護(hù)盤”，在過去的一個(gè)多月時(shí)間內(nèi)，證金公司成為幫助市場恢復(fù)平穩(wěn)的主力軍，這也意味著國家隊(duì)已經(jīng)從短期多頭轉(zhuǎn)變?yōu)殚L期中性投資者，在此背景下，私募仍保持謹(jǐn)慎客觀的態(tài)度，不過從他們的持股不難發(fā)現(xiàn)，他們正悄悄走在國家隊(duì)后面。
國家隊(duì)持倉浮出水面 多方面全面出擊
截至上周末，滬深兩市已經(jīng)有869家上市公司披露半年報(bào)，與此同時(shí)，證金公司潛伏的股票也一一浮出水面。中投在線注意到，上市公司半年報(bào)及已經(jīng)發(fā)布公告確認(rèn)證金公司持股的上市公司達(dá)50家，不乏有近期大漲的齊星鐵塔(行情002359,咨詢)、梅雁吉祥(行情600868,咨詢)等個(gè)股。
其中有37家公司股票在二季度已然進(jìn)入基金重倉股名單，涉及基金公司71家，持股總市值達(dá)243.46億元。其中，華夏基金旗下基金以44.13億元的持股市值居首，中郵創(chuàng)業(yè)、銀華、嘉實(shí)、諾安等4家公司旗下基金重倉持有證金公司概念股市值均超過10億元。
分析顯示，化工與醫(yī)藥股是證金公司最看重的行業(yè)。證金公司入股的50家上市公司中，有8家屬于化工行業(yè)，7家屬于醫(yī)藥行業(yè)，還有5只屬于房地產(chǎn)也；此外，電子、電氣設(shè)備、公用事業(yè)、建筑裝飾等行業(yè)均有3家上市公司成為證金公司的心頭好。
中投在線進(jìn)一步統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，證金公司沖進(jìn)的這50只股票在業(yè)績上及估值上并沒有明顯特征，其股價(jià)表現(xiàn)自7月份以來也出現(xiàn)分化。數(shù)據(jù)顯示，近3年凈利潤實(shí)現(xiàn)增長的有29家，占比不足六成，其余上市公司期間凈利潤均出現(xiàn)下滑，從7月份以來的股價(jià)表現(xiàn)上看，證金公司持有的50只股票有22只實(shí)現(xiàn)上漲，其余股票則悉數(shù)下跌。
私募緊跟國家隊(duì)步伐 追醫(yī)藥化工板塊
7月份，私募調(diào)股換倉趨勢明顯，主要增持了醫(yī)藥生物、公用事業(yè)、食品飲料、化工等，減持了金融服務(wù)、機(jī)械設(shè)備、交運(yùn)設(shè)備等。而行業(yè)持倉的百分比數(shù)據(jù)顯示，截至7月底，私募基金重倉的前五大行業(yè)為：醫(yī)藥生物、食品飲料、信息服務(wù)、公用事業(yè)和化工。而截至6月底，私募基金重倉的前五大行業(yè)為:金融服務(wù)、醫(yī)藥生物、信息服務(wù)、食品飲料和公用事業(yè)。
中投在線數(shù)據(jù)顯示，和聚投資二季度新進(jìn)了兩只化工股，分別為天科股份(行情600378,咨詢)、和邦生物(行情603077,咨詢)。其中天科股份在6月15日開始的調(diào)整中受創(chuàng)嚴(yán)重，股價(jià)從最高點(diǎn)時(shí)的30.78元最低跌至12.47元，但步入三季度，天科股份表現(xiàn)強(qiáng)勢，從7月8日最低點(diǎn)至8月17日收盤已累計(jì)上漲72.71 %。
而和邦生物前十大流通股股東名單中，和聚投資旗下4只產(chǎn)品集體扎堆，持股比例總計(jì)1.28%。該股今年以來累計(jì)上漲了170.03%，在6月15日之后的市場暴跌當(dāng)中，下跌44%之后隨即出現(xiàn)大幅反彈，從最低點(diǎn)16.85已累計(jì)上漲38.62%，現(xiàn)報(bào)25.95元，接近歷史高點(diǎn)30.22元。
除此之外，淡水泉旗下的“淡水泉成長基金1期”和“淡水泉精選1期”兩只產(chǎn)品在二季度新買入萬華化學(xué)(行情600309,咨詢)，雙雙躋身該股前十大流通股股東。萬華化學(xué)中報(bào)顯示，兩只產(chǎn)品共計(jì)持有近3380萬股，占流通股比例1.56%。
中投在線也注意到，在市場巨震的二季度，部分私募大佬布局的重點(diǎn)轉(zhuǎn)向醫(yī)藥生物行業(yè)等防御性品種。例如，眾生藥業(yè)(行情002317,咨詢)、雙成藥業(yè)(行情002693,咨詢)、青海明膠(行情000606,咨詢)、三鑫醫(yī)療(行情300453,咨詢)以及山大華特(行情000915,咨詢)等醫(yī)藥行業(yè)個(gè)股就在二季度分別迎來數(shù)君投資、和聚投資、皓熙匯達(dá)、華珍投資、星石投資等私募的大舉買入。
后市操作仍需謹(jǐn)慎 可關(guān)注國企改革
隨著大盤逐漸企穩(wěn)走強(qiáng)，A股攻破4000點(diǎn)大門就差臨門一腳，進(jìn)入8月份以來部分私募選擇試探性的小幅度加倉，不過整體仍處于謹(jǐn)慎態(tài)度，后市操作仍需精選板塊和個(gè)股。
倚天投資葉飛：上周油氣改革，互聯(lián)網(wǎng)金融，國企改革，核電能源，次新股，均表現(xiàn)不錯。但權(quán)重股表現(xiàn)一般。大盤依托5日線走強(qiáng)，均線修復(fù)比較好，量能配合的也不錯，短期有望攻擊半年線4092點(diǎn)。4050點(diǎn)以上注意風(fēng)險(xiǎn)。板塊方面，建議關(guān)注大消費(fèi)概念。
瑞天投資李鵬：隨著上海和廣州地方國企改革的推動，市場延續(xù)了改革板塊的熱情。我們認(rèn)為市場整體機(jī)會還是比較缺乏，匯率改革又使得金融市場有點(diǎn)風(fēng)聲鶴唳，我們維持謹(jǐn)慎判斷，不過由于投資者倉位普遍偏低，場外資金仍然充裕，市場主題機(jī)會仍會有。
元普投資張強(qiáng)：淡化指數(shù)，精選個(gè)股，波段操作是未來震蕩市的主要操作思路?，F(xiàn)階段指數(shù)在一個(gè)區(qū)間震蕩，但個(gè)股表現(xiàn)活躍，熱點(diǎn)板塊、熱點(diǎn)股票漲幅比較大，捕獲高額收益機(jī)會仍存。在選板塊方面，可關(guān)注制造業(yè)、醫(yī)藥、軍工等熱門板塊，其中國企改革將是下半年最大的風(fēng)口，地方性國企的并購、整合、資產(chǎn)注入這條主線值得深度挖掘。除此之外，還有一些優(yōu)質(zhì)的成長股，業(yè)績超預(yù)期的個(gè)股特別是次新股同樣會存在機(jī)會。
煜融投資吳國平：當(dāng)前的風(fēng)口明顯是央企改革，比如中糧系、中國建材系等個(gè)股紛紛向上攻擊。因此，我們認(rèn)為當(dāng)前最值得關(guān)注的就是央企改革，其次是地方國企改革、軍工改革、電改、油改等等。不管股指短期怎樣波動，整體上依然是筑底區(qū)域。操作上以把握個(gè)股為主，對大盤不必太過在意，畢竟我們做的是個(gè)股而不是股指。當(dāng)然，在4000點(diǎn)關(guān)鍵位置，保持一定的主動性也是明智的選擇。
1.《私募緊跟國家隊(duì)步伐 下半年投資策略曝光》援引自互聯(lián)網(wǎng)，旨在傳遞更多網(wǎng)絡(luò)信息知識，僅代表作者本人觀點(diǎn)，與本網(wǎng)站無關(guān)，侵刪請聯(lián)系頁腳下方聯(lián)系方式。
2.《私募緊跟國家隊(duì)步伐 下半年投資策略曝光》僅供讀者參考，本網(wǎng)站未對該內(nèi)容進(jìn)行證實(shí)，對其原創(chuàng)性、真實(shí)性、完整性、及時(shí)性不作任何保證。
3.文章轉(zhuǎn)載時(shí)請保留本站內(nèi)容來源地址，http://f99ss.com/caijing/2090800.html
