大成基金管理有限公司是關(guān)于大成藝京靈活混合型證券投資基金合同生效公告的。

公告提交日期：2015年5月28日

1公告基本信息

基金名稱大成瑞京靈活分配混合證券投資基金

基金被稱為大成瑞京柔性配置混合。

基金主代碼001300

基金運(yùn)營(yíng)方式合同型開(kāi)放式

基金合同生效日期2015年5月26日

基金經(jīng)理姓名大成基金管理有限公司。

基金受托人姓名廣發(fā)證券有限公司

公告以《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)、《大成睿景靈活配置混合型證券投資基金基金合同》、《大成睿景靈活配置混合型證券投資基金招募說(shuō)明書》為依據(jù)

下屬等級(jí)基金的基金被稱為大成和輕油年限的構(gòu)成混合A大成和輕油年限的構(gòu)成混合C。

次級(jí)基金的基金代碼001300 001301

2基金募集情況

基金募集申請(qǐng)收到了中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的文豪中國(guó)證監(jiān)會(huì)授權(quán)函[2015] 784號(hào)。

籌款時(shí)間為2015年5月11日至2015年5月22日

驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙人)

募捐進(jìn)入基金委托家庭的日期2015年5月26日

招募有效收購(gòu)總湖(單位3360戶)53，222

共享級(jí)別大成方靈活配置混合a大成方靈活配置混合c總和

招募期間凈加入額(單位：元)2，702，094，978.41，532，438，726.36 4，234，533，704.77

認(rèn)購(gòu)資金在募集期間產(chǎn)生的利息(單位：元)604，772.52 368，863.58 973，636.10

招募份額(單位：份)有效收購(gòu)份額2，702，094，978.41 1，532，438，726.36 4，234，533，704.77

利息結(jié)轉(zhuǎn)份額604，772.52 368，863.58 973，636.10

共計(jì)2，702，699，750.93 1，532，807，589.94，235，507，340.87

募集期間基金經(jīng)理使用固有資金收購(gòu)本基金的情況下，收購(gòu)的基金份額(單位3360份)0 0 0 0

基金的總份額比例0.00% 0.00% 0.00%

其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)無(wú)無(wú)

募集期間基金管理人的從業(yè)人員根據(jù)本基金情況收購(gòu)的基金份額(單位：份)333，775.72 290，043.07 623，818.79

基金總份額比例0.0123% 0.0189% 0.0147%

募集期限屆滿的基金辦理法律法規(guī)規(guī)定的基金申報(bào)手續(xù)的條件是？

向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金提交手續(xù)并得到書面確認(rèn)的日期2015年5月26日。

注： 1、根據(jù)相關(guān)法律，本次基金募集期間發(fā)生的律師費(fèi)用、會(huì)計(jì)費(fèi)用、信息公開(kāi)費(fèi)等由基金經(jīng)理承擔(dān)，不從基金財(cái)產(chǎn)中支出。

2、本基金管理人高級(jí)管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人認(rèn)購(gòu)本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0 本基金的基金經(jīng)理認(rèn)購(gòu)本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0。

3 其他需要提示的事項(xiàng)

基金份額持有人可以到銷售機(jī)構(gòu)的網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行交易確認(rèn)單的查詢和打印,也可以通過(guò)本基金管理人的網(wǎng)站(http://www.dcfund.com.cn)或客戶服務(wù)電話(400-888-5558)查詢交易確認(rèn)情況。

本基金自基金合同生效之日起不超過(guò)3個(gè)月開(kāi)始辦理申購(gòu)、贖回。本基金辦理申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)的具體時(shí)間由本基金管理人于開(kāi)始辦理日前依照相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定在指定媒體上予以披露。

風(fēng)險(xiǎn)提示:本基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者投資于本基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的基金合同、招募說(shuō)明書。敬請(qǐng)投資者留意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告

大成基金管理有限公司

二〇一五年五月二十八日