單位：韓元

元信永豐雙紅利A 000824 1.257 2.196

圓信永豐雙重股息C 000825 1.230 2.122

元信永豐宇生活股票型證券投資基金001736 1.516 1.516

元信永豐興利A 001918 1.093 1.126

元信永豐興利C 001919 1.108 1.134

元信永豐興融A 002073 1.020 1.149

元信永豐興融C 002074 1.017 1.138

強(qiáng)化收入類型a 002932 1.1636 1.1636

強(qiáng)化收益c型002933 1.1498 1.1498

基金一代

代號基金名稱基金共享凈基金共享累計凈資產(chǎn)

420005天弘周期戰(zhàn)略混合型證券投資基金1.3710 1.7420

000962天弘重癥500A 0.8457 0.8457

005919天弘重癥500C 0.8644 0.8644

001552天弘中證證券保險A 0.8908 0.8908

001553天弘中證證券保險C 0.8819 0.8819

002388天弘玻璃A 1.1503 1.1596

005997天弘玻璃C 1.0427 1.0427

007128天弘增強(qiáng)收益率A 1.0129 1.0129

007129天弘增強(qiáng)收益率C 1.0119 1.0119

005654天弘熱債務(wù)啟動儀式1.0702 1，576，966，327.63

金元順安珠寶動力混合型證券投資基金

620001

1.1595

1.2195

金元淳安豐商債券型證券投資基金

620009

1.095

1.295

金元順安金元寶貨幣市場620010 ~總計13，363，654，33

基金水平8.19

金元順安金元寶A類620010 24，405，454.12

金元順安金元寶類620011 13，339，248，884.07

1.000韓元

1.000韓元

0.6647

2.655%

0.5990

2.415%

0.6648

2.655%

基金代碼基金簡稱基金份額凈基金份額累積凈

005226產(chǎn)證改革精選0.8849 0.8849

基金簡稱基金代碼基金份額凈基金累積凈

新星三得A 550004 1.150 1.646

誠實(shí)3得B 550005 1.120 1.587

誠實(shí)300A 150051 1.031 1.400

誠實(shí)300B 150052 0.747 1.479

新星豪心300指數(shù)等級證券投資基金165515 0.889 1.559

新星幸福消費(fèi)混合型證券投資基金000551 1.893 1.893

新星重汽建設(shè)工程指數(shù)型證券投資基金(LOF) 165525 0.739 0.747

中信保誠福利18個月定期債券型證券投資基金165530 1.0331.1451

神圣經(jīng)書A 003614 1.0453 1.1313

新星經(jīng)書C 003615 1.0412 1.1272

新成多戰(zhàn)略靈活混合型證券投資基金(LOF) 165531 0.9657 0.9742

資金代碼資金名稱資金單位凈資金累計凈額

410004花債權(quán)A 1.5846 2.2176

410005花債卷B 1.5615 2.1505

000898華富恒定凈負(fù)債A 1.217 1.217

000899華富恒定凈負(fù)債C 1.191 1.191

003152華富天信靈活配置混合A 0.8634 0.8634

003153華富天信靈活配置混合C 0.8447 0.8447

資金代碼資金名稱共享凈累計凈資產(chǎn)

000583強(qiáng)身恢復(fù)1.0678 72，603，354.92

001675江申冬裝A 1.0356 1.0741

001676江申同服C 1.0162 1.0497

002448康信環(huán)服1.0008 435，851，178.56

002723強(qiáng)身服裝A 1.1037 1.1037

002724強(qiáng)身服裝C 1.0911 1.0911

003425強(qiáng)新增服A 1.1276 1.1376

003426強(qiáng)新增服C 1.0681 1.0781

003424康信弘福1.0455 1.1323

002630康信徐福A 0.9430 0.9430

002631康信徐福C 0.9026 0.9026

003390強(qiáng)信-戀情1.0791 216，046，675.13

004185強(qiáng)信增利貨幣A 1.2194 2.319%

004186強(qiáng)信增利貨幣B 1.2851 2.565%

名稱代碼單位凈累計單位

重新通關(guān)新秀混合A 004900 1.0846 1.0846

再通關(guān)新銳混合C 004901 1.0789 1.0789

001009

摩根安全戰(zhàn)略在股票型證券投資中投入摩根安全戰(zhàn)略。

基金股份

摩根的優(yōu)秀制造股票型證券投資摩根的優(yōu)秀制造。

基金股份

摩根綜合驅(qū)動器靈活配置混合摩根綜合驅(qū)動器。

證券投資基金混合

摩根智能互聯(lián)股票型證券投資摩根智能互聯(lián)

基金股份

摩根中國世紀(jì)靈活組成混合型上圖摩根中國世紀(jì)。

證券投資基金(QDII)混合(QDII)

摩根內(nèi)需動力混合證券投資，摩根內(nèi)需動力投入。

基金混合

1.054

1.054

001126

0.826

0.826

001192

0.599

0.599

001313

0.690

0.690

003243

1.354

1.354

377020

0.8123

1.5640

基金代碼

分類代碼

基金簡稱

股票凈值

累計凈值

每1萬個基金已經(jīng)實(shí)現(xiàn)收益

每百萬美元已經(jīng)實(shí)現(xiàn)收益

7天年收益率

凈資產(chǎn)

481001 481001球是核心價值混合A 0.3039 4.5526

481001 960010球是核心價值混合h

481001 481001球混合了核心價值

481008 481008工銀大學(xué)藍(lán)籌股混合1.130 1.849

001715 001715工業(yè)新焦點(diǎn)柔性配置混合A1.127 1.127

001715 001998工銀新焦點(diǎn)靈活配置混合C1.106 1.106

001715 001715球混合了新的焦點(diǎn)靈活配置

000251 000251產(chǎn)業(yè)和銀行金融房地產(chǎn)混合2.460 3.195

000528 000528工銀工資貨幣A 0.7751 0.02503

000528 000716工銀工資貨幣B 0.8427 0.02759

000528 000528月薪金寶貨幣

000728 006470工銀目標(biāo)收益-聯(lián)程債券A1.174 178607706.43

000728 000728工銀目標(biāo)收益-聯(lián)程債券C1.169 98110528.24

000728 000728工銀目標(biāo)收益-聯(lián)程債券276718234.67

002679 002679工銀安永貨幣A 0.6275 0.02277

002679 002680工銀安永貨幣B 0.6935 0.02517

002679 002679工銀安永貨幣

164808 164808公是四季收益?zhèn)?.0776 1.6431

000677 000677工銀現(xiàn)金貨幣0.7086 0.02428

002379 002379球?yàn)橄愀壑行“骞善?QDII) 1.202 1.202

005525 005525工人恩瑞商政開發(fā)期債1.0432 5176361196.85

006002 006002工銀醫(yī)藥健康股份A 1.4031.4031

006002 006003工銀醫(yī)藥健康股份C 1.3933 1.3933

006002 006002工銀醫(yī)藥健康股份

006834 006834工銀存香短債債券A 1.0199 1.0199

006834 006835工銀存香短債債券C 1.0173 1.0173

006834 006834工銀信存短債債券

006834 007717工銀存香短債債券F 1.0015 1.0015

007078 007078工業(yè)是3B5年國債指數(shù)A1.0080 1.0188

007078 007079公等于3B5年國債指數(shù)C1.0080 1.0185

007078 007078工業(yè)是3B5年國債指數(shù)

001897舊態(tài)構(gòu)成大量化混合A 0.944 1.125

004510舊態(tài)配置大量化混合C 0.934 1.115

001782九泰九益混合A 1.212 1.346

001844九泰九益混合C 1.164 1.298

006356國融融融債券A 1.0243 1.0243

006357國融融融債券C 1.0228 1.0228

帳簿編號

帳簿名稱

基金名稱

資金代碼資金單位凈資金累計凈額

8006

金合信全債精選債券。

創(chuàng)金合信全債精選債券A 002101

1.0919

1.1624

創(chuàng)金合信全債精選債券C 002102

1.0880

1.0626

8020

創(chuàng)立金合信尊風(fēng)淳彩

創(chuàng)立金合信尊風(fēng)淳彩

003192

1.0494

1.1297

8030

創(chuàng)立金合信尊地純彩

創(chuàng)立金合信尊地純彩

003193

1.0609

1.0999

8041

長今合信新能源汽車股份。

長今合信新能源汽車股份。

a

長今合信新能源汽車股份。

c

005927

0.9426

005928

0.9330

0.9330

005298

國開泰部和負(fù)債權(quán)型證券投資基金

1.0228

1.0228

003762

國開太混合a

1.0467

1.1457

003763

國開泰混合c

1.0339

1.1329

004649

國開泰部開港靈活混合型勃起式證券投資基金。

0.9574

萬不當(dāng)利益(元)

7天年收益率(%)

000902

國家開泰浦貨幣市場基金

0.6891

3.877

000901

國家開泰浦貨幣市場基金

0.6235

3.629

002245泰康穩(wěn)健證券公司債券A 1.1725 1.1725

002246泰康穩(wěn)健證券公司債券C 1.2947 1.2947

003813泰康金泰3月開設(shè)混合1.1453 1.1453

005523泰康年混合A 1.0815 1.0815

005524泰康年混合C 1.0755 1.0755

006809泰康香港銀行指數(shù)A 0.9145 0.9145

006810泰康香港銀行指數(shù)C 0.9133 0.9133

產(chǎn)品代碼帳套名單位凈累計單位凈

0038983006 ~永勝風(fēng)益?zhèn)?.0193 1.1217

006094 3016 ~泰益?zhèn)绖?

006094中的：永勝泰益?zhèn)疉 1.0230 1.0550

006095這其中：永勝泰益?zhèn)疌 1.0217 1.0527

006576 3027 ~永勝性益?zhèn)?

006576這其中：永勝性益?zhèn)疉 1.0234 1.0339

006577這其中：永勝性益?zhèn)疌 1.0217 1.0318

榮勝007199 3036 ~泰利債券

007199其中：榮勝泰利債券A 1.0023 1.0023。

007200中的：永勝泰利債券C 1.1794 1.1794

基金名稱基金代碼基金總份額基金總凈基金單位凈基金累積凈

中加快樂混合A 002027 1.0877 1.1582

中加快樂混合C 002533 1.0892 1.3108

中國-加拿大凈債券004910 1.0510 1.1077

中加合凈債務(wù)債券006180 1.0226 1.0416

中價李勤開設(shè)債券a 006963 2，009，999，000.00 2，020，289，763.84 1.0051

中價李根定了債券C006964 0.00 0.00 1.0000 1.0000

資金代碼等級代碼資金縮寫共享凈累計凈額

519060 519061海富通凈債務(wù)債券A 1.332 2.373

519060 519060海富通凈債務(wù)債券C 1.321 2.333

519060 519060海富通純債券

評估日期資金代碼資金名稱共享凈累計凈資產(chǎn)

2019B08B22 005676易方達(dá)標(biāo)準(zhǔn)消費(fèi)品指數(shù)提高(QDII)C 1.844 1.844 B

2019B08B22 118002易方達(dá)標(biāo)準(zhǔn)消費(fèi)品指數(shù)提高(QDII)A 1.851 1.851 B

2019B08B22 161128易方達(dá)標(biāo)準(zhǔn)信息技術(shù)指數(shù)證券投資基金(LOF 1.6243 B)

2019B08B23 000603伊方達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動器混合0.892 0.892 B

2019B08B23 000111李方達(dá)凈債一年期定期開放債券A 1.033 B 1981562611.87

2019B08B23 000112李方達(dá)凈債券一年期定期開放債券C 1.032 B 16025452.09

2019B08B23 003214李方達(dá)富惠凈債債券1.0356 1.1336 B

2019B08B23 001382易方達(dá)國企改革混合1.323 1.323 B

2019B08B23 007104李方達(dá)恒利三個月定期開放債券型啟動型證券投資基金1.0189 1.0189 B

2019B08B23 110005李方達(dá)積極成長，混合了0.6764 4.7463 B

2019B08B23 110012伊方達(dá)科靈活配置混合1.561 5.989 B

2019B08B23 005827易方達(dá)藍(lán)籌股選擇性混合型證券投資基金1.4001.4001B

2019B08B23 001441異邦妥瑞辛混合I 1.070 1.070 B

2019B08B23 001442異邦妥瑞辛混合E 1.066 1.066 B

2019B08B23 001342伊方達(dá)新混合A 1.685 1.740 B

2019B08B23 001343伊方達(dá)新混音C 1.208 1.263 B

2019B08B23 110023易方達(dá)醫(yī)療行業(yè)混合2.056 2.056 B

2019B08B23 502010伊方達(dá)證券公司評級1.0057 B B

2019B08B23 502011易方達(dá)證券公司評級A 1.0060 B B

2019B08B23 502012易方達(dá)證券公司評級B 1.0054 B B

003582重金量化多戰(zhàn)略1.064 1.064

006279中金瑞祥A 1.0797 1.0797

006280中金書獎C 0.9873 0.9873

基金等級基金簡稱“基金份額累計1萬份基金7日軟化

代碼代碼凈現(xiàn)值當(dāng)前利潤收益率凈資產(chǎn)

0005300053

9九中是活寶貨幣0.6493 0.0241

0009900099

6 6中銀新動力股份0.6730.673

0021800218

0 0中混合移動互連靈活配置0.96 0.96

0022800228中銀美元債券型證券投資

6 6基金(QDII)

0022800228中銀美元債券(QDII)人民

6 6美元1.1921.192

0022800228

6 7重美元債券(QDII)美元0.16910.1691

0028200282

6 6中銀永利半年定期開放債券1.05 1.128

0039600396

6 6混合利潤彈性配置

0039600396

6 6中銀翼混合A 1.09231.2193

0039600396

6 7中銀翼混合C 1.08991.2159

0050200502

9 9中銀產(chǎn)業(yè)精選混合1.14481.1448

0056100561

0 0中銀泰享有定期開放債券，發(fā)起了1.0424 4227045919.53

1638016380中銀收益混合型證券投資基礎(chǔ)

四金

1638016380

4四重收益混合1.39493.2399

1638096001

4二中是收入混合h類1.39841.6434

1638116381中銀全債強(qiáng)化債券型證券投資

6 6資金基金

1638116381

6六重開胃菜A 2.0512.051

1638116381

6 . 7中是前菜B 1.9881.988

3800000585

9二中啟動利率債券C 1.2971.599

3800000710

9 0中啟動利率債券E 1.3031.303

3800038000中是穩(wěn)健利率債券型勃起式

9 9證券投資基金

3800038000

9九中啟動利率債券A 1.3071.609

股票累計凈值

委托人

004942格林伯元靈活配置A 0.9624 0.9624興業(yè)銀行股份有限公司

004943格林伯元靈活配置C 0.9601 0.9601興業(yè)銀行股份有限公司

006184格林紅凈負(fù)債A 1.0391 1.0391中國工商銀行股份有限公司

006185格林紅凈負(fù)債C 1.0384 1.0384中國工商銀行股份有限公司

006181綠色貝利柔性配置A 0.8981 0.8981交通銀行股份有限公司

006182格林伯雷柔性配置C 0.8971 0.8971交通銀行股份有限公司

基金代碼基金名稱萬個基金收益7日年化收益率(%)受托人

004865綠色貨幣A 0.5242 1.958國泰君南證券有限公司

004866綠色貨幣B 0.5896 2.203國泰君南證券有限公司。

股票凈股票累計凈

估值日期基金代碼基金名稱/萬富價值/7天年度利潤/百分位數(shù)收益率凈資產(chǎn)

利潤(%)

2019/08/23 001014中融混合0.9175 0.9175

2019/08/23 001387中融新經(jīng)濟(jì)混合A 1.819 2.251

2019/08/23 001388中融新經(jīng)濟(jì)混合C 1.139 1.139

2019/08/23 003085中融銀行間0B1年中級信貸債務(wù)指數(shù)a1.0581.0581

2019/08/23 003086中融銀行間0B1年中級信貸債務(wù)指數(shù)C 1.0503 1.0503

2019/08/23 004671中融核心增長0.8055 0.8055

2019/08/23 005931中融港油凈負(fù)債A 1.0171 1.0271

2019/08/23 005932中融港油凈負(fù)債C 1.0160 1.0260

2019/08/23 007560中融恒信凈負(fù)債a 1.0004 1.0004 200，126，735.20

2019/08/23 007561中融恒信凈負(fù)債c 1.0004 1.0004 6，127.70

凈單位情況累計凈額