非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)有哪些?非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)包括非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，也叫公司特有風(fēng)險(xiǎn)，是指某些因素對單個(gè)證券造成經(jīng)濟(jì)損失的可能性。它是發(fā)生于個(gè)別公司的特有事件所造成的風(fēng)險(xiǎn)，因而只影響個(gè)別公司。如罷工、新產(chǎn)品開發(fā)失敗、訴訟失敗等。對于非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)一般可以通過多角化投資來分散，所以又稱為可分散風(fēng)險(xiǎn)。

現(xiàn)代證券組合理論認(rèn)為:分散投資便是分散風(fēng)險(xiǎn)。投資者在進(jìn)行證券投資時(shí)，不要把所有資金集中投資于某種證券，而是應(yīng)該同時(shí)持有多種證券。這種同時(shí)投資多種證券的做法便是人們常說的證券投資組合。該理論認(rèn)為，通過多種證券風(fēng)險(xiǎn)大小的互相抵消，非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)可以使證券組合在保持特定收益水平的條件下把總風(fēng)險(xiǎn)減少到最低限度，或者在將風(fēng)險(xiǎn)限制在愿意承擔(dān)的特定水平下盡可能促使收益的最大化。非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)而且由若干種證券組成的投資組合，非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)其收益是這些證券投資收益的加權(quán)平均數(shù)，但其風(fēng)險(xiǎn)則不是這些證券風(fēng)險(xiǎn)的加權(quán)平均數(shù)。因此投資組合能降低和分散非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。組合的證券種類越多，非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)就越小.