一、重要提示

本年度報告摘要來自年度報告全文，為了全面了解本公司的經(jīng)營業(yè)績、財務狀況及未來發(fā)展計劃，投資者應到證監(jiān)會仔細閱讀年度報告全文。

董事、監(jiān)事、高級管理人員提出異議。

宣言

除了以下董事外，其他董事都親自參加了審議此次年報的董事會會議

非標準審計意見提示

適用不適用

董事會審議的報告期普通股利潤分配計劃或公積金增加本計劃。

適用不適用

是否用公積金增加股票資本

是否

公司經(jīng)此次董事會審議通過的普通股利益分配計劃是：以733，131，890為基準，每10周向全體股東增加1元現(xiàn)金股息(含稅)、4周赤股(含稅)和資本公積金，每10周向全體股東增加16周。

董事會決議的本報告期優(yōu)先股利益分配計劃。

適用不適用

公司簡介

二、報告期的主要業(yè)務或產(chǎn)品介紹

一、報告期內(nèi)公司從事的主要業(yè)務

(一)公司的主要業(yè)務

公司一直致力于輪胎專用制造設備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，輪胎模具銷售處于行業(yè)前列。公司從2005年開始發(fā)展液壓式硫化機業(yè)務，2007年、2011年發(fā)行了兩次可轉(zhuǎn)換債務，2014年私下發(fā)行了建設液壓式硫化機項目的籌集資金，現(xiàn)有液壓式硫化機生產(chǎn)能力已達到320臺/年。公司液壓式硫化機從2010年開始迅速發(fā)展，成為公司主要產(chǎn)品之一。

另一方面，公司想緊跟政府提出的制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級的戰(zhàn)略方向，進入高級智能設備制造產(chǎn)業(yè)。公司以自己熟悉且有一定客戶基礎(chǔ)的輪胎產(chǎn)業(yè)和機械加工業(yè)為進入該領(lǐng)域的切入點，開發(fā)和生產(chǎn)了多種6自由度輕型材料機器人和4自由度重載機器人，在機器人核心部件3354高精度RV減速器的國產(chǎn)化和產(chǎn)業(yè)化研究中取得了突破。掌握了主要針對輪胎和加工行業(yè)的智能裝備成套生產(chǎn)線技術(shù)，是國內(nèi)少數(shù)具備該技術(shù)的企業(yè)之一。

(二)公司的主要產(chǎn)品和用途

公司主要產(chǎn)品有輪胎模具、液壓式硫化機、機器人等智能設備。

1、子午線活性模具

子午線活性模具在輪胎成品脫發(fā)過程中具有結(jié)構(gòu)先進、位移小、成品均勻性好、精度高等優(yōu)點。根據(jù)用途不同，子午線弓路模具可以分為全鋼子午線輪胎弓路模具和半鋼子午線輪胎弓，前者用于生產(chǎn)全鋼船的商用車輪胎，后者用于生產(chǎn)半鋼船的轎車輪胎。根據(jù)材料的不同，子午線活性模具可分為鋼輪胎模具和鋁合金輪胎模具。鋁合金輪胎模具比鋼模具更輕，適應性更強，具有圖案品種容易變化和更新的特點，但價格比鋼模具高。鋁輪胎模具多用于轎車輪胎生產(chǎn)，鋼輪胎模具多用于商用車輪胎生產(chǎn)。

2、液壓硫化機

硫化機是輪胎企業(yè)生產(chǎn)過程中必不可少的關(guān)鍵技術(shù)設備，根據(jù)主要動力、結(jié)構(gòu)形態(tài)可分為機械硫化機和液壓硫化機，液壓硫化機是在機械硫化機的基礎(chǔ)上開發(fā)的，精度和自動化程度高于機械硫化機，硫化輪胎均勻質(zhì)量好，適合子午線輪胎尤其是高級子午線輪胎的硫化。液壓式硫化機產(chǎn)品不斷改進，技術(shù)日益完善，國外已廣泛用于高檔輪胎的硫化，國內(nèi)輪胎市場近年來對液壓式硫化機產(chǎn)品的需求迅速增加。

3、機器人。

公司機器人產(chǎn)品完成了涵蓋10公斤、20公斤、50公斤、100公斤、150公斤、200公斤、300公斤等4、6自由度輕負載和中程工業(yè)機器人的大量成品。公司為中策橡膠集團有限公司定制設計的第一條工業(yè)機器人自動化線正式投入使用，成為輪胎行業(yè)率先應用工業(yè)機器人自動化線的典型例子。(威廉莎士比亞、Northern Exposure(美國電視劇)、MART)同時，公司利用在設備、技術(shù)、人才方面積累的優(yōu)勢，研發(fā)amp加快改變D成果，針對相關(guān)行業(yè)開發(fā)多種規(guī)格型號的不同工作內(nèi)容，開發(fā)系列化硬木和一套重型機器人成型產(chǎn)品和裝備，推進產(chǎn)業(yè)化。

三、主要會計數(shù)據(jù)和財務指標

1、近三年主要會計數(shù)據(jù)和財務指標

公司是否修改追溯調(diào)整或上一年度會計數(shù)據(jù)，如更改會計政策和更正會計錯誤。

是否

單位：人民幣

2、季度主要會計數(shù)據(jù)

上述財務指標或其總和與公司公開季度報告、半年度報告相關(guān)財務指標有很大差異嗎？

是否

四、股本和股東狀況

1.普通股和表決權(quán)恢復的優(yōu)先股股東人數(shù)及前10名股東權(quán)益情況表

單位：注釋

2、公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東權(quán)益情況表。

適用不適用

公司報告期間沒有優(yōu)先股的股東持有股份的情況。

3.公司和實際控制人之間的產(chǎn)權(quán)和控制關(guān)系以方框圖形公開

五、管理討論和分析

1、報告期操作簡介。

2015年經(jīng)濟進入“新常態(tài)”，橡膠、機械、模具行業(yè)的市長/市場、資源、要素等都在發(fā)生重要變化。業(yè)界面臨著市長/市場需求下降、成本上升、債務負擔加重、轉(zhuǎn)換升級等多種壓力。機器人和智能制造面臨歷史性的發(fā)展機遇和挑戰(zhàn)。公司以汽車輪胎產(chǎn)業(yè)和機械加工業(yè)為主要服務對象，加大對產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級改造資金的投入，開發(fā)大型、精密、復雜、智能、技術(shù)含量高的輪胎模具、輪胎制造設備、數(shù)控機械、工業(yè)機器人等先進智能設備產(chǎn)品，不斷增強企業(yè)核心競爭力。

在報告所述期間，公司實現(xiàn)了營業(yè)收入9。

8,758.39萬元，較上年同期下降7.46%；歸屬于母公司股東的凈利潤12,933.61萬元，較上年同期下降16.27%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-1,187.00萬元，較上年同期下降107.49%；總資產(chǎn)436,915.05萬元，較上年同期增長9.69%；歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)298,409.07萬元，較上年同期增長3.56%。

（一）智能制造轉(zhuǎn)型升級，深入開拓工業(yè)4.0裝備領(lǐng)域。

2015年，為加快智能制造轉(zhuǎn)型升級，深入開拓工業(yè)4.0裝備領(lǐng)域，發(fā)展工業(yè)機器人等高端智能成套裝備，提升公司綜合競爭力，實現(xiàn)公司未來產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，自2015年10月20日起，公司名稱由“巨輪股份有限公司”變更為“巨輪智能裝備股份有限公司”。公司全面布局工業(yè)4.0產(chǎn)業(yè)，公司已開發(fā)出多個規(guī)格型號的針對不同作業(yè)內(nèi)容的系列化輕載和重載機器人成型產(chǎn)品和成套裝備；公司充分挖掘公司參股公司德國歐吉索機床在 3C 行業(yè)的加工優(yōu)勢，逐步形成了機床加工中心+機器人上下料的 3C 行業(yè)機加工自動化解決方案，打開3C行業(yè)銷售局面。目前，公司智能裝備應用領(lǐng)域除了此前的輪胎, 3C外,還成功拓展到汽車零配件,為國際汽車配件制造商敏實集團設計制造了汽車橫梁自動化生產(chǎn)線。公司與以色列Servotronix Automation Solutions Ltd正式簽署技術(shù)許可協(xié)議，獲得工業(yè)機器人控制系統(tǒng)softMC源代碼技術(shù)，用于機器人核心零部件控制器。并獲得高工機器人運動控制類的技術(shù)研發(fā)金獎，標志著公司在機器人大腦控制系統(tǒng)的研發(fā)能力方面有了重大突破。

（二）加大對外投資力度，助推公司發(fā)展。

2015年，公司與明興創(chuàng)富有限公司簽訂了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書》，通過支付明興創(chuàng)富有限公司1元、向上海理盛融資租賃有限公司(簡稱“理盛公司”)注資9600萬元的方式成為理盛公司持有48%股權(quán)的股東，實現(xiàn)資源共享、優(yōu)勢互補，不斷拓展相關(guān)業(yè)務，為公司的金融板塊增加新的盈利點。另外，對公司現(xiàn)有工業(yè)機器人、硫化機等產(chǎn)品的銷售也將起到良好的促進作用。2015年，公司和公司控股股東、實際控制人、董事長吳潮忠先生與北京中科天璣信息技術(shù)有限公司等三家公司共同向標的公司—北京中科天璣科技有限公司投資，增資并完成改制后，公司與吳潮忠先生合計擁有天璣股份30%的股權(quán)。各方將以緊密的股權(quán)投資為紐帶深化合作，以標的公司為合作平臺進行股份制改制并增資擴股，形成優(yōu)勢互補、強強聯(lián)合的戰(zhàn)略性合作機制，將使相關(guān)技術(shù)能夠與行業(yè)應用真正相結(jié)合，推動中科院網(wǎng)絡數(shù)據(jù)科學與技術(shù)重點實驗室在大數(shù)據(jù)、云計算等方面的成果轉(zhuǎn)化，實現(xiàn)了各方在工業(yè) 4.0、機器人、大數(shù)據(jù)等眾多領(lǐng)域的優(yōu)勢互補，加強工業(yè)大數(shù)據(jù)的開發(fā)與利用，有效支撐制造業(yè)智能化轉(zhuǎn)型，構(gòu)建開放、共享、協(xié)作的智能制造產(chǎn)業(yè)生態(tài)。

（三）持續(xù)擴大品牌影響力，硫化機產(chǎn)品出口有突破。

2015年，受美國雙反政策的影響，中國輪胎出口大受影響，國內(nèi)很多輪胎廠出現(xiàn)倒閉或半停產(chǎn)狀態(tài)，而東南亞國家卻迎來了輪胎銷售的春天，出現(xiàn)供不應求的局面，在國內(nèi)經(jīng)濟不景氣的局面下，公司硫化機產(chǎn)品爭取到泰國客戶的批量訂單，這為公司產(chǎn)品在東南亞國家的銷售和推廣起到了無可估量的宣傳作用，也為后續(xù)展開和國際知名輪胎品牌企業(yè)積累了寶貴經(jīng)驗。

（四）新技術(shù)和新產(chǎn)品研發(fā)成果不斷，增強公司的市場競爭能力。

2015年，公司被工業(yè)和信息化部列入2015年互聯(lián)網(wǎng)與工業(yè)融合創(chuàng)新試點企業(yè)，公司的 “支持定制裝備智能制造的全流程協(xié)同平臺”項目被列入該計劃的“支撐全業(yè)務全流程互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型的集成創(chuàng)新”方向。公司的“支持模具生產(chǎn)過程精益管控的制造物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)研制與應用”項目被廣東省經(jīng)濟和信息化委員會、廣東省財政廳列入2015年省級信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金（物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應用等專題）項目，獲得專項資金撥款500萬元?！耙环N工業(yè)機器人RV減速器”等9項工業(yè)機器人及自動化研發(fā)成果獲得國家實用新型專利和計算機軟件著作權(quán)登記證書授權(quán)，大部分已在公司的產(chǎn)品中獲得應用并實現(xiàn)銷售，對公司市場開拓和科技成果轉(zhuǎn)化產(chǎn)生積極影響。

2、報告期內(nèi)主營業(yè)務是否存在重大變化

□ 是 √ 否

3、占公司主營業(yè)務收入或主營業(yè)務利潤10%以上的產(chǎn)品情況

√ 適用 □ 不適用

單位：元

■

4、是否存在需要特別關(guān)注的經(jīng)營季節(jié)性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、報告期內(nèi)營業(yè)收入、營業(yè)成本、歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤總額或者構(gòu)成較前一報告期發(fā)生重大變化的說明

□ 適用 √ 不適用

6、面臨暫停上市和終止上市情況

□ 適用 √ 不適用

六、涉及財務報告的相關(guān)事項

1、與上年度財務報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發(fā)生變化的情況說明

□ 適用 √ 不適用

公司報告期無會計政策、會計估計和核算方法發(fā)生變化的情況。

2、報告期內(nèi)發(fā)生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明

□ 適用 √ 不適用

公司報告期無重大會計差錯更正需追溯重述的情況。

3、與上年度財務報告相比，合并報表范圍發(fā)生變化的情況說明

√ 適用 □ 不適用

本年通過非同一控制下企業(yè)合并增加了1家相對控股子公司上海理盛融資租賃有限公司。

1.非同一控制下企業(yè)合并

■

（1）本年發(fā)生的非同一控制下企業(yè)合并

上海理盛融資租賃有限公司(以下簡稱“理盛公司”)成立于2014年9月12日，位于上海市自由貿(mào)易試驗區(qū)，注冊資本為人民幣貳億元，主要從事融資租賃業(yè)務和商業(yè)保理業(yè)務。在本公司投資理盛公司前，明興創(chuàng)富有限公司(以下簡稱"明興創(chuàng)富")持有理盛公司100%股權(quán)。公司通過支付明興創(chuàng)富1元、向理盛公司注資9600萬元的方式于2015年7月2日成為理盛公司持有48%股權(quán)的股東。根據(jù)公司與持有理盛公司其余52%股權(quán)的明興創(chuàng)富簽訂的協(xié)議以及理盛公司的《公司章程》，理盛公司董事會由三名董事組成，決定理盛公司的一切重大問題，公司委派兩名董事并委派其中一名擔任理盛公司董事長，其余一名董事由明興創(chuàng)富委派，董事會決議的表決實行一人一票，公司擁有理盛公司半數(shù)以上表決權(quán)，公司因此將理盛公司納入合并財務報表的合并范圍。

■

（2）合并成本及商譽

上述非同一控制下企業(yè)合并不存在或有對價。

（3）被購買方于購買日可辨認資產(chǎn)、負債

■

根據(jù)本公司與明興創(chuàng)富簽訂的協(xié)議，購買日理盛公司的未分配利潤中有1,191,626.47元由明興創(chuàng)富享有，其余凈資產(chǎn)雙方按持股比例分享。

4、董事會、監(jiān)事會對會計師事務所本報告期“非標準審計報告”的說明

□ 適用 √ 不適用

5、對2016年1-3月經(jīng)營業(yè)績的預計

□ 適用 √ 不適用

巨輪智能裝備股份有限公司

法定代表人：吳潮忠

二〇一六年四月十六日

證券代碼：002031 證券簡稱：巨輪智能 公告編號：2016-043

債券代碼：112330 債券簡稱：16巨輪01

巨輪智能裝備股份有限公司董事會

關(guān)于2015年度募集資金存放與使用

情況的專項報告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

根據(jù)《深圳證券交易所上市公司信息披露公告格式第21號——上市公司募集資金年度存放與使用情況的專項報告格式》的要求，公司董事會編制了2015年度募集資金存放和使用情況專項報告（簡稱“專項報告”）。本公司董事會保證專項報告內(nèi)容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、2011年可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金存放與使用情況

（一）2011年可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金基本情況

1、募集資金金額、資金到賬時間

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準廣東巨輪模具股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復》（證監(jiān)許可[2011]946號）核準，公司于2011年7月26日向社會公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券350萬張，每張面值100元，共募集資金總額35,000萬元，扣除各項發(fā)行費用10,285,000.00元，尚需扣除的已實際發(fā)生的審計費、律師費、評級費、信息披露費等發(fā)行費用共計1,483,300.00元，實際募集資金凈額338,231,700.00元。上述募集資金已經(jīng)天健正信會計師事務所驗證，并出具了天健正信驗(2011)綜字第090019號驗資報告。

2、以前年度已使用金額

截至2013年12月31日，募集資金凈額33,823.17萬元已全部使用完畢，募集資金專戶分別于2013年6月和12月份辦理銷戶手續(xù)。其中：

（1）高精度液壓式輪胎硫化機擴產(chǎn)項目已累計使用募集資金14,501.17萬元。

（2）大型工程車輪胎及特種輪胎模具擴產(chǎn)項目已累計使用募集資金19,322.00萬元。

3、本年度使用金額及當前余額

募集資金已于2013年度全部使用完畢，本報告期募集資金專戶余額為0元。

（二）2011年可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金存放和管理情況

1、募集資金專戶開設情況

為規(guī)范募集資金的管理，保護中小投資者的利益，根據(jù)深圳證券交易所《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《中小企業(yè)板上市募集資金管理細則》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司對募集資金進行了專戶存儲，公司與保薦機構(gòu)齊魯證券有限公司（以下簡稱“齊魯證券”）、交通銀行股份有限公司揭陽支行（注：該行后升級為交通銀行股份有限公司揭陽分行）、招商銀行股份有限公司深圳南山支行簽署《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。

根據(jù)公司實際及募集資金投資項目情況，開設以下專戶：

（1）公司在交通銀行股份有限公司揭陽支行開設募集資金專戶，賬號：4850408100，存儲金額：145,715,000.00元，用于高精度液壓式輪胎硫化機擴產(chǎn)項目募集資金的存儲和使用。

（2）公司在招商銀行股份有限公司深圳南山支行開設募集資金專戶，賬號：755901605710603，存儲金額：194,000,000.00元，用于大型工程車輪胎及特種輪胎模具擴產(chǎn)項目募集資金的存儲和使用。

2、三方資金監(jiān)管情況

2011年8月11日，公司分別與交通銀行股份有限公司揭陽支行、招商銀行股份有限公司深圳南山支行，以及保薦機構(gòu)齊魯證券有限公司簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。2011年12月8日公司與保薦人及交通銀行股份有限公司揭陽分行簽訂募集資金三方監(jiān)管定期存款補充協(xié)議，2012年1月9日公司與保薦人及招商銀行股份有限公司深圳南山支行簽訂募集資金三方監(jiān)管定期存款補充協(xié)議，本公司簽訂的三方監(jiān)管協(xié)議與主管部門下發(fā)的協(xié)議范本不存在重大差異，且均得到嚴格履行。

3、募集資金專戶存儲情況

募集資金凈額338,231,700.00元已在2013年度前全部使用完畢，募集資金專戶分別于2013年6月和12月份辦理銷戶手續(xù)。

（三）2011年可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金實際使用情況

募集資金項目實際使用情況詳見“2011年可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用情況對照表”（見附件1）。

（四）2011年可轉(zhuǎn)換公司債券變更募集資金投資項目資金使用情況

本公司無變更募集資金投資項目的資金使用情況。

（五）2011年可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用及披露中存在的問題

報告期公司已嚴格按照相關(guān)規(guī)定及時、真實、準確、完整地披露了公司募集資金年度使用情況，募集資金存放、使用、管理及披露不存在違規(guī)情況。

二、2014年非公開發(fā)行股票募集資金存放與使用情況

（一）、非公開發(fā)行股票募集資金基本情況

1、募集資金金額、資金到賬時間

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準巨輪股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可[2014]1078號）核準，公司于2014年11月4日通過向特定對象非公開發(fā)行人民幣普通股92,165,898股，發(fā)行價格為每股人民幣10.85元，募集資金合計999,999,993.30元，扣除承銷費用、保薦費用合計18,830,000.00元，尚需扣除的已實際發(fā)生的審計費、律師費、信息披露費等發(fā)行費用共計1,184,600.00元，實際募集資金凈額979,985,393.30元。上述募集資金已經(jīng)信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并出具了編號為XYZH/2014GZA2015的>。

2、以前年度已使用金額

公司非公開發(fā)行股票募集資金到位時間為2014年11月，截止2014年12月31日，募投項目投入資金為43,720,638.34元，募集資金支付的已實際發(fā)生的審計費、律師費、信息披露費等發(fā)行費用共計1,184,600.00元，具體情況如下：

（1）公司在中國光大銀行股份有限公司深圳西麗支行開設募集資金專戶，賬號：389904，用于高精密鋁合金子午線輪胎模具擴產(chǎn)技術(shù)改造項目募集資金存儲，截止2014年12月31日，該項目已使用募集資金23,677,508.34元。主要是根據(jù)《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運作指引》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)2014年11月21日召開的公司第五屆董事會第九次會議審議通過，公司以募集資金對先期投入的自籌資金予以置換及后續(xù)購進支出。

（2）公司在中國民生銀行股份有限公司廣州分行開設募集資金專戶，賬號：692384706，用于高精度液壓式輪胎硫化機擴產(chǎn)技術(shù)改造項目募集資金存儲，截止2014年12月31日，該項目已使用募集資金20,043,130.00元。主要是根據(jù)《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運作指引》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)2014年11月21日召開的公司第五屆董事會第九次會議審議通過，公司以募集資金對先期投入的自籌資金予以置換。

（3）從募集資金中支付的已實際發(fā)生的審計費、律師費、信息披露費等發(fā)行費用共計1,184,600.00元。

3、本年度使用金額及當前余額

2015年度，本公司募投項目已經(jīng)投入使用募集資金111,383,528.02元，利用暫時閑置的募集資金購買銀行理財產(chǎn)品余額為286,800,000.00元，利用閑置募集資金暫時補充流動資金余額為314,000,000.00元，具體情況如下：

（1）高端智能精密裝備研究開發(fā)中心技術(shù)改造項目本報告期投入10,995,435.00元；高精密鋁合金子午線輪胎模具擴產(chǎn)技術(shù)改造項目本報告期投入80,801,755.29元；工業(yè)機器人及智能化生產(chǎn)線成套裝備產(chǎn)業(yè)化技術(shù)改造項目本報告期投入8,241,174.00元；高精度液壓式輪胎硫化機擴產(chǎn)技術(shù)改造項目本報告期投入11,345,163.73元，合計共投入募集資金111,383,528.02元。

（2）2014年12月11日，根據(jù)公司第五屆董事會第十次會議通過的《關(guān)于使用部份閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在不影響正常經(jīng)營和募集資金項目正常進行前提下，使用額度不超過3.6億元暫時閑置的募集資金進行現(xiàn)金管理，至報告期末，公司利用暫時閑置的募集資金購買銀行理財產(chǎn)品余額為259,800,000.00元；至本報告期末，共收到銀行保本理財產(chǎn)品及結(jié)構(gòu)性存款收益11,395,838.99元；募集資金利息收入扣除手續(xù)費凈額為884,026.83元。

（3）2015年1月6日，公司第五屆董事會第十一次會議審議通過了《關(guān)于使用部份閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司使用不超過人民幣48,900萬元閑置募集資金暫時補充流動資金，至本報告期末，公司使用閑置募集資金暫時補充流動資金余額為314,000,000.00元。公司已按相關(guān)規(guī)定如期（或提前）歸還上述暫時補充流動資的金募集資金。

（4）根據(jù)公司2015年12月8日召開的第五屆董事會第二十三次會議審議通過的《關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，在確保不影響募集資金項目建設和募集資金使用以及有效控制風險的前提下，公司（含子公司）可使用最高額度不超過35,000萬元人民幣的暫時閑置的非公開發(fā)行股票募集資金進行現(xiàn)金管理——購買銀行保本理財產(chǎn)品（含保本結(jié)構(gòu)性存款），在上述額度內(nèi)，資金可在董事會審議通過之日起一年內(nèi)滾動使用，且公司在任一時點購買保本型的銀行短期理財產(chǎn)品總額不超過3.5億元。公司子公司利用暫時閑置募集資金向上海浦東發(fā)展銀行廣州五羊支行購買銀行保本型理財產(chǎn)品共27,000,000.00元。

截止2015年12月31日，公司募集資金專戶尚未使用募集資金余額為236,361,092.76元。

（二)2014年非公開發(fā)行股票募集資金存放和管理情況

1、募集資金專戶開設情況

為規(guī)范募集資金的管理，保護中小投資者的利益，根據(jù)深圳證券交易所《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《深圳證券交易所上市公司保薦工作指引》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司對募集資金進行了專戶存儲，公司與保薦機構(gòu)齊魯證券有限公司（以下簡稱“齊魯證券”）、交通銀行股份有限公司揭陽分行、中國光大銀行股份有限公司深圳西麗支行（原名：中國光大銀行股份有限公司深圳園嶺支行）、招商銀行股份有限公司深圳南山支行、中國民生銀行股份有限公司廣州分行簽署《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。

根據(jù)公司實際及募集資金投資項目情況，開設以下專戶：

（1）公司在交通銀行股份有限公司揭陽支行開設募集資金專戶，賬號：4850408100，存儲金額：81,169,993.30元，用于高端智能精密裝備研究開發(fā)中心技術(shù)改造項目及相關(guān)發(fā)行費用募集資金的存儲和使用。

（2）公司在中國光大銀行股份有限公司深圳西麗支行開設募集資金專戶，賬號：389904，存儲金額：300,000,000.00元，用于高精密鋁合金子午線輪胎模具擴產(chǎn)技術(shù)改造項目募集資金的存儲和使用。

（3）公司在招商銀行股份有限公司深圳南山支行開設募集資金專戶，賬號：755901605710205，存儲金額：250,000,000.00元，用于工業(yè)機器人及智能化生產(chǎn)線成套裝備產(chǎn)業(yè)化技術(shù)改造項目募集資金的存儲和使用。

（4）公司在中國民生銀行股份有限公司廣州分行開設募集資金專戶，賬號：692384706，存儲金額：350,000,000.00元，用于高精度液壓式輪胎硫化機擴產(chǎn)技術(shù)改造項目募集資金的存儲和使用。

2、三方資金監(jiān)管情況

2014年11月24日，公司分別與交通銀行股份有限公司揭陽支行、中國光大銀行股份有限公司深圳西麗支行（原名：中國光大銀行股份有限公司深圳園嶺支行）、招商銀行股份有限公司深圳南山支行、中國民生銀行股份有限公司廣州分行以及保薦機構(gòu)齊魯證券有限公司簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。本公司簽訂的三方監(jiān)管協(xié)議與主管部門下發(fā)的協(xié)議范本不存在重大差異，且均得到嚴格履行。

3、募集資金專戶存儲情況

截至2015年12月31日，募集資金專戶存儲情況如下：

（單位：元）

■

注[1]：高端智能精密裝備研究開發(fā)中心技術(shù)改造項目募集資金專戶開戶行原為交通銀行股份有限公司揭陽分行，2015年11月16日經(jīng)第五屆董事會第二十二次會議審議通過，公司變更了該募投項目的實施主體及實施地點，該募投項目募集資金專戶開戶行相應變更為上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司廣州五羊支行。并于2015年12月1日將原交通銀行股份有限公司揭陽分行專戶募集資金余額41,945,171.23元(含理財收益及利息收支凈額)轉(zhuǎn)入新變更后資金專戶，交通銀行股份有限公司揭陽分行報告期末利息收入余額9,497.91元為交通銀行股份有限公司揭陽分行在轉(zhuǎn)出上述資金期間前存款在結(jié)息日所產(chǎn)生的利息。

（三）2014年非公開發(fā)行股票募集資金實際使用情況

募集資金項目實際使用情況詳見“2014年非公開發(fā)行股票募集資金使用情況對照表”（見附件2）。

（四）2014年非公開發(fā)行股票變更部份募集資金項目實施主體及實施地點的情況

在未來中國經(jīng)濟進入新常態(tài)的大趨勢下，公司將積極響應“中國制造2025”戰(zhàn)略和《廣東省工業(yè)轉(zhuǎn)型升級攻堅戰(zhàn)三年行動計劃（2015-2017年）》的實施，立足于工業(yè)4.0技術(shù)前沿，著眼大型高效智能裝備成套技術(shù)，建立和完善研究開發(fā)中心，促進公司加強高端智能精密裝備方面的核心技術(shù)、關(guān)鍵技術(shù)和前瞻性、戰(zhàn)略性技術(shù)的研究和開發(fā)，聚集和培養(yǎng)一批高級研發(fā)人才，提高自主創(chuàng)新能力，有效提升公司和產(chǎn)業(yè)的核心競爭力，推動行業(yè)的科技進步。公司擬將原募投項目“高端智能精密裝備研究開發(fā)中心技術(shù)改造項目”的實施主體及實施地點進行變更。

公司董事會認為，將該項目的實施主體及實施地點進行變更，更加符合公司未來戰(zhàn)略規(guī)劃，借助區(qū)位優(yōu)勢和政策，吸引高端人才和配套，能夠更好地垂直整合公司智能板塊業(yè)務，降低公司整體營運成本，有利于公司戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的長遠發(fā)展。

2015年11月16日，公司召開第五屆董事會第二十二次會議表決通過了《關(guān)于變更部份募投資項目實施主體及實施地點的議案》。

根據(jù)深圳證券交易所《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引（2015年修訂）》以及公司《募集資金管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，公司原募集資金專戶（交通銀行股份有限公司揭陽分行，帳號:4850408100）中資金（用于公司高端智能精密裝備研究開發(fā)中心技術(shù)改造項目）全額轉(zhuǎn)入巨輪（廣州）智能技術(shù)研究院有限公司于上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司廣州五羊支行（帳號:820800）所開的募集資金專戶，該專戶僅用于公司高端智能精密裝備研究開發(fā)中心技術(shù)改造項目募集資金的存儲和使用，不得用作其他用途。2015年11月30日，公司與上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司廣州五羊支行（以下簡稱“乙方”）及保薦人中泰證券股份有限公司（以下簡稱“丙方”）三方簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，上述變更事項均已在巨潮資訊等網(wǎng)站作了相應的信息披露。

（五）、2014年非公開發(fā)行股票募集資金使用及披露中存在的問題

以上議案尚需提交公司2015年度股東大會審議。

巨輪智能裝備股份有限公司

董 事 會

二O一六年四月十四日

附件1

2011年可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用情況對照表

編制單位：巨輪智能裝備股份有限公司

單位：人民幣萬元

■

[注]2：

（1）募集資金承諾投資總額為募集說明書中的募集項目預計總投資額，調(diào)整后承諾投資金額為募集資金專戶到位數(shù)減去尚需扣除的會計師、律師等發(fā)行費用148.33萬元后的凈額。

（2）截至2015年12月31日止，大型工程車輪胎及特種輪胎模具擴產(chǎn)項目實際累計投資額為22,385.01萬元，包括上表中所反映的募集資金累計投資額19,322.00萬元、募集資金專戶利息收入扣除手續(xù)費后的凈額154.36萬元以及自有資金投資2,908.65萬元。

截至2015年12月31日止，高精度液壓式輪胎硫化機擴產(chǎn)項目實際累計投資額為15,333.86萬元，包括上表中所反映的募集資金累計投資額14,501.17萬元、募集資金專戶利息收入扣除手續(xù)費后的凈額318.72萬元以及自有資金投資 516.11萬元和銷戶轉(zhuǎn)出金額2.14萬元。

（3）根據(jù)募集說明書等相關(guān)文件，本公司投資建設的高精度液壓式輪胎硫化機擴產(chǎn)項目、大型工程車輪胎及特種輪胎模具擴產(chǎn)項目“T+24個月”投產(chǎn)，“T+36個月”后達到設計產(chǎn)能（T為募集資金到位的月份或項目正式施工的月份）。募集資金的實際到位時間為2011年7月，上述兩項目應于2014年7月26日前達產(chǎn)。目前兩項目均已于2014年7月26日達到預定可使用狀態(tài)。高精度液壓式輪胎硫化機擴產(chǎn)項目順利達產(chǎn)，根據(jù)募集說明書，項目總投資14,800萬元，建設期為兩年，達產(chǎn)后將新增銷售收入15,384.62萬元，實現(xiàn)凈利潤2,600萬元。2015年全年實際實現(xiàn)凈利潤2,147.23萬元；大型工程車輪胎及特種輪胎模具擴產(chǎn)項目受全球經(jīng)濟不景氣及美國對中國輪胎開展“雙反”調(diào)查的雙重影響，產(chǎn)品價格競爭加劇，毛利率有所下降；同時，工程車胎模具訂單不足，產(chǎn)能無法得到釋放，部份設備產(chǎn)能將轉(zhuǎn)移給特種輪胎模具。根據(jù)募集說明書項目總投資19,700萬元，建設期為兩年，達產(chǎn)后將新增銷售收入12,487.63萬元，實現(xiàn)凈利潤3,488萬元。2015年全年實際實現(xiàn)凈利潤1,107.42萬元。

附件2

2014年非公開發(fā)行股票募集資金使用情況對照表

[注]：

（1）募集資金承諾投資總額為募集說明書中的募集項目預計總投資額，調(diào)整后承諾投資金額為募集資金專戶到位數(shù)減去尚需扣除的會計師、律師等發(fā)行費用118.46萬元后的凈額。

（2）截至2015年12月31日止，高端智能精密裝備研究開發(fā)中心技術(shù)改造項目累計投資額為1,099.54萬元

截至2015年12月31日止，高精密鋁合金子午線輪胎模具擴產(chǎn)技術(shù)改造項目累計投資額為10,447.93萬元。

截至2015年12月31日止，工業(yè)機器人及智能化生產(chǎn)線成套裝備產(chǎn)業(yè)化技術(shù)改造項目累計投資額為824.12萬元

截至2015年12月31日止，高精度液壓式輪胎硫化機擴產(chǎn)技術(shù)改造項目累計投資額為3,138.83萬元。

證券代碼：002031 證券簡稱：巨輪智能 公告編號：2016-037

債券代碼：112330 債券簡稱：16巨輪01

巨輪智能裝備股份有限公司第五屆

董事會第二十六次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

1、公司第五屆董事會第二十六次會議的會議通知于2016年4月4日以書面、傳真、電子郵件送達的方式通知全體董事、監(jiān)事及部份高管。

2、本次會議于2016年4月14日下午2:30在公司辦公樓一樓視聽會議室召開，采用現(xiàn)場結(jié)合通訊會議的方式召開。

3、本次會議應到董事9人，實到董事9人。董事吳潮忠先生、鄭栩栩先生、李麗璇女士、林瑞波先生，獨立董事楊敏蘭先生、黃家耀先生均親自出席會議；董事楊傳楷先生、陳志勇先生，獨立董事張憲民先生因公務出差，以傳真方式參與表決，符合《中華人民共和國公司法》的規(guī)定和《巨輪智能裝備股份有限公司章程》的要求。

4、本次會議由董事長吳潮忠先生主持，公司監(jiān)事陳燕亮先生、鄭景平先生，董事會秘書吳豪先生列席了本次會議。

5、本次董事會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

1、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《2015年度總經(jīng)理工作報告》；

2、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《2015年度董事會工作報告》；

詳細內(nèi)容見公司2015年度報告“第四節(jié) 管理層討論與分析”。

公司第五屆董事會獨立董事張憲民先生、楊敏蘭先生、黃家耀先生向公司董事會遞交了《獨立董事2015年度述職報告》，并將在2015年度股東大會上述職，詳細內(nèi)容見巨潮資訊網(wǎng)。

本議案尚需提交2015年度股東大會審議。

3、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《2015年度財務決算報告》的議案；

具體內(nèi)容詳見同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cnin）的《2015 年度財務決算報告》。

本議案尚需提交2015年度股東大會審議。

4、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《2015年度利潤分配預案》；

經(jīng)信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）出具的XYZH/2016GZA20308《審計報告》確認：2015年度實現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤129,336,053.42元，加上年初未分配利潤822,069,273.62元，按母公司2015年凈利潤提取10%法定公積金13,770,682.40元后，扣除支付2014年度股東現(xiàn)金紅利28,197,380.40元，可供股東分配的利潤為909,437,264.24元。

董事會提議，為回報股東并結(jié)合公司發(fā)展資金需求情況，以2015年12月31日公司總股本733,131,890股為基數(shù)，向全體股東按每10股送紅股4股、派息1元、以公積金轉(zhuǎn)增股本16股。

董事會認為2015年度利潤分配預案合法合規(guī)、符合《公司章程》、《公司未來三年股東分紅規(guī)劃（2014-2016年）》等相關(guān)規(guī)定，符合公司目前經(jīng)營狀況和未來公司戰(zhàn)略。本議案尚需提交2015年度股東大會審議。

獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見。詳見同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cnin）的《獨立董事對第五屆董事會第二十六次會議相關(guān)事項發(fā)表的獨立意見》。

5、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《2015年年度報告及其摘要》；

公司《2015年度報告摘要》刊登于《中國證券報》、《證券時報》，《2015年度報告》全文詳見同日披露于巨潮資訊網(wǎng)。

本議案尚需提交2015年度股東大會審議。

6、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《董事會關(guān)于2015年度募集資金存放與使用情況的專項報告的議案》；

具體內(nèi)容詳見同日刊登于《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)的《董事會關(guān)于2015年度募集資金存放與使用情況的專項報告（2016-043）》。

本議案尚需提交2015年度股東大會審議。

7、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《關(guān)于公司2016年新增貸款及授權(quán)的議案》；

為保證公司2016年度的正常生產(chǎn)經(jīng)營，董事會擬向金融銀信部門申請借款，公司2016年新增貸款規(guī)模核定為：以公司2015年底經(jīng)審計的總資產(chǎn)為基礎(chǔ)，在今后連續(xù)十二個月新增借款不超過總資產(chǎn)的30%；根據(jù)《公司章程》和《董事會議事規(guī)則》的規(guī)定，擬授權(quán)董事長在上述融資計劃范圍內(nèi)，單筆借款不超過人民幣10,000萬元的權(quán)限內(nèi)簽署相關(guān)的融資合同或文件。

8、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《關(guān)于續(xù)聘信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）為2016年度審計機構(gòu)的議案》；

信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）系1999年1月在國家工商行政管理總局登記的會計師事務所，并經(jīng)財政部、中國證券監(jiān)督管理委員會審查批準，具有從事證券、期貨相關(guān)業(yè)務從業(yè)資格，具備為上市公司提供審計服務的經(jīng)驗與能力，能夠滿足公司財務審計工作要求。

在履行財務審計過程中，信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）工作勤勉，認真履行雙方簽訂的《審計業(yè)務約定書》所約定的職責。公司審計委員會向董事會提議續(xù)聘信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司2016年度審計機構(gòu)。

本議案尚需提交2015年度股東大會審議。

9、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《關(guān)于2016年度董事、高級管理人員薪酬的議案》，詳細內(nèi)容請見附件一；

本議案尚需提交2015年度股東大會審議。

10、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《關(guān)于2015年度內(nèi)部控制的評價報告的議案》；

公司監(jiān)事會、獨立董事對《內(nèi)部控制自我評價報告》發(fā)表了核查意見，具體內(nèi)容詳見同日披露于巨潮資訊網(wǎng)《公司2015年度內(nèi)部控制評價報告》。

11、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《關(guān)于為控股子公司Northeast Tire Molds,Inc.向銀行申請授信額度開立融資性保函的議案》；

具體內(nèi)容詳見同日刊登于《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于為控股子公司Northeast Tire Molds,Inc.向銀行申請授信額度開立融資性保函的公告（2016-040）》。

本議案尚需提交2015年度股東大會審議。

12、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《關(guān)于提請召開2015年度股東大會的議案》；

具體內(nèi)容詳見同日刊登于《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于召開2015年度股東大會的公告（2016-041）》。

三、備查文件

1、經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的第五屆董事會第二十六次會議決議；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

二0一六年四月十六日

附件一：

關(guān)于2016年度公司董事、高級管理人員

薪酬方案的議案

根據(jù)責權(quán)利相結(jié)合的原則，2016年度董事、高級管理人員薪酬方案具體如下:

證券代碼：002031 證券簡稱：巨輪智能 公告編號：2016-038

第五屆監(jiān)事會第十七次會議決議公告

一、監(jiān)事會會議召開情況

1、公司第五屆監(jiān)事會第十七次會議通知于2016年4月4日以書面?zhèn)髡?、電子郵件方式發(fā)出。

2、本次會議2016年4月14日下午4:30于公司辦公樓二樓會議室召開，采用現(xiàn)場結(jié)合通訊會議的方式召開。

3、本次會議應到監(jiān)事3人，實到監(jiān)事3人。

4、本次會議由監(jiān)事會主席陳燕亮先生主持，監(jiān)事鄭景平先生親自出席了會議。監(jiān)事洪福先生因公務出差，以傳真方式參與表決，符合《中華人民共和國公司法》及《巨輪智能裝備股份有限公司章程》的規(guī)定。

5、本次監(jiān)事會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議審議情況

1、會議以3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《2015年度監(jiān)事會工作報告》，詳細內(nèi)容請見巨潮資訊網(wǎng)。

該議案尚需提交公司2015年度股東大會審議。

2、會議以3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《2015年度財務決算報告》。該議案尚需提交公司2015年度股東大會審議。

3、會議以3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《2015年度利潤分配預案》。該議案尚需提交公司2015年度股東大會審議。

4、會議以3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《2015年度報告及其摘要》。該議案尚需提交公司2015年度股東大會審議。

經(jīng)認真審核，監(jiān)事會認為董事會編制和審核的《巨輪智能裝備股份有限公司2015年年度報告及摘要》的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

5、會議以3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《董事會關(guān)于2015年度募集資金存放與使用情況的專項報告的議案》。該議案尚需提交公司2015年度股東大會審議。

6、會議以3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于續(xù)聘信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2016年度審計機構(gòu)的議案》。該議案尚需提交公司2015年度股東大會審議。

7、會議以3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于2015年度內(nèi)部控制的評價報告的議案》。

經(jīng)認真審核，監(jiān)事會認為公司現(xiàn)已建立了較為完善的內(nèi)部控制體系，符合國家相關(guān)法律法規(guī)要求以及公司生產(chǎn)經(jīng)營管理實際需要，并能得到有效執(zhí)行，該體系的建立對公司經(jīng)營管理的各個環(huán)節(jié)起到了較好的風險防范和控制作用，公司內(nèi)部控制的自我評價報告真實、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設及運行情況。

三、備查文件

1、經(jīng)與會監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會印章的第五屆監(jiān)事會第十七次會議決議；

證券代碼：002031 證券簡稱：巨輪智能 公告編號：2016-040

關(guān)于為控股子公司Northeast Tire Molds,Inc.向銀行申請授信額度

開立融資性保函的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

(下轉(zhuǎn)B98版）