物業(yè)公司庫房管理制度及工作流程

1、庫存管理的基本任務和原則

（1） 基本任務：采用科學的方法，不斷提高管理水平，做到保管好，損耗少，節(jié)約費用，保證安全，提高效益。

（2） 庫房管理的原則是：適量、及時、準確、經(jīng)濟、安全。

2、原材料、物資的保管和記錄

（1） 庫房物資按原材料類別分別管理。

（2） 庫管員職責：保管所管原材料、物資，記原材料、物資明細帳，驗收進庫原材料、物資和出庫原材料、物資的發(fā)貨。

（3） 庫存原材料、物資要貫徹執(zhí)行“先進先出，定期每季翻堆”的庫房管理規(guī)定。

（4） 要節(jié)約庫容、合理使用庫容。重載物資與輕拋物資不得混堆，有揮發(fā)性的物資不得與易吸潮物資混堆。

（5） 庫房對進庫儲存的物資，必須按固定堆位存儲，并編列堆號，在每個堆位存放物資的貨位上設立“進、出、存貨卡”，凡出入庫物資應于當天在貨卡登記，并結(jié)出存貨數(shù)，以便與物資明細帳對口。

（6） 庫存物資必須做到“三對口”，即庫存物資與貨卡相符，貨卡結(jié)存數(shù)與物資明細帳余額相符。每月末庫管員應根據(jù)物資明細帳記錄的收、付發(fā)生額和余額數(shù)字，編制“進、銷、調(diào)、存月報表”。

（7） 庫管員對所保管的物資，應經(jīng)常檢查，對滯存在庫房時間較長的物資，要主動向業(yè)務部門反映滯存情況；對存庫物資，發(fā)現(xiàn)霉變，破損或超保管期限，應及時提出處理意見，并送交業(yè)務部門和財務部各一份，以便有關部門會同財務部及時研究作出處理意見。

（8） 對于賬外物資需要存放在庫房內(nèi)的，庫管人員要單獨登記明細賬（信息同庫存物資），單獨編寫物資編碼，并放置獨立區(qū)域，要求存放人辦理出、入庫手續(xù)，出入庫單需物品所屬人、所屬部門負責人、庫管員簽字確認，對于貴重物品，要進行拍照登記；賬外物資月末盤點時一并進行核對。

(9)物資保管與保養(yǎng)

a、 根據(jù)不同類別、形狀、特點、用途分庫分區(qū)；保管要做到“三清”， “二齊”，“四號定位”擺放。

三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格清

二齊：擺放整齊、庫容整齊

四號定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位

b、保管物資應做到“十不”，即不銹、不潮、不凍、不霉、不腐、不變質(zhì)、不揮發(fā)、不漏、不爆、不混、按物資保管技術(shù)要求，適當進行加墊、通風、清洗、干燥、定期涂油或重新包裝，存放不當應及時改進。

C、要嚴格注意防火，防盜，防蟲鼠害。

3 、物資入庫、出庫規(guī)定：

入庫：

（1）庫管員按照采購員提供經(jīng)財務人員、使用部門驗收人員（部分負責人）、采購主管、供應商確認的驗收單，查驗無誤后等級存貨卡、記入庫存明細賬，并填制復寫入庫單，入庫單一式四聯(lián)，交由申請部門、采購部門、庫房人員、及財務部門，財務部門將入庫單作為記賬附件記入當期賬目。

（2）庫管員對與采購單上注明的物資，與實際物資供應商或其代理人、型號、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量不相符的，或者不符合公司對商品有效期規(guī)定的物資，要拒絕其入庫，并及時向申購部門、采購部門報告；

（3）對進口商品，要求其必須有中文標示，對于不能確認真?zhèn)?，應要求供貨商提供相關證明。

（4）退庫要求與入庫一致，并由相關部門負責人在入庫單上說明原因。

出庫：

（1）庫管人員根據(jù)有部門負責人簽字確認的“領用申請單”明細，填寫出庫單發(fā)放物品；出庫單及領用申請明細中需有相關領導簽字確認的數(shù)量、規(guī)格；并本著“先進先出”的財務核算原則對先入庫的物資進行優(yōu)先發(fā)放。出庫單一式三份，交由申請部分、庫房人員、財務部門，財務部門將出庫單作為記賬附件記入當期賬目。

（2）庫管人員應制定“庫房運營時間表”，并與各部門協(xié)調(diào)各自的領貨時間。

（3）為了安全，庫管人員應監(jiān)督領貨人員未經(jīng)允許不得進入庫房內(nèi)。

（4）庫管人員嚴禁先出貨后補辦手續(xù)的錯誤做法，嚴禁白條發(fā)貨。

4、庫房的存量管理

（1） 庫房實行存量管理，庫房的最高存量和最低存量由部門負責人及采購部批準后，交庫房執(zhí)行。

（2） 所有庫存物資均應在存貨帳、存貨卡上標明最高存量河最低存量。

（3） 庫存物資明細賬，每月進行更新，按月報送采購部門。

5、庫房的盤點　

（1）每月月中庫管人員進行自查盤點，對于即將過期的物資需及時向采購部門及申請部門提出。

（2）盤點時各項物資應處于靜止狀態(tài)，不得進出移動；

（3）月底與財務人員進行實地盤點，并及時向主管領導提交盤點表，盤點表及賬載庫存數(shù)額應一致；

（4）如發(fā)現(xiàn)盤盈、盤虧、損毀的物資，須查明原因、分清責任，屬保管人員工作責任的，應由庫管人員承擔經(jīng)濟責任；上述差異應以書面形式上報主管，經(jīng)公司領導及財務負責人批準后，方可對差異進行調(diào)整。

（5）盤點結(jié)果需由財務人員存檔備查并抄送總裁辦。

6、財務核算

（1）庫管人員將出、入庫單送交財務部門后，由財務人員提交財務經(jīng)理確認，經(jīng)確認后根據(jù)明細記入財務軟件供應鏈模塊，并當日完成輔助模塊的登記，便于及時查詢；當月出、入庫的原材料、物資需記入當期。

（2）財務人員應根據(jù)“先進先出法”原則進行庫存核算。

（3）財務人員月末，需對庫存物資進行盤點，盤點前應將當期變動的物資全部入賬，結(jié)出結(jié)存數(shù)量，編制盤點表格，盤點后盤點人和庫管人員需簽字確認，并裝訂備查。

（4）對于盤盈、盤虧、損毀的原材料，必須查明原因、分清責任，提出書面處理意見，并在盤點表上說明并簽字確認，上述差異應以書面形式上報主管，經(jīng)公司領導及財務負責人批準后，方可對差異進行調(diào)整。

（5）財務人員月末，應對庫存明細進行匯總備查，明細賬目應與總賬及庫存實物數(shù)額一致。

（6）備查賬應連貫記載，對于相同分類的原材料，當期增、減數(shù)額環(huán)比變動大于10%的，應請采購部門或物資申請部門做出書面說明，備查賬及變動說明應打印裝訂，并抄送總裁辦。

（7）對于賬外的物資，財務人員要制作備查賬，登記物資名稱、存放地點、數(shù)量、規(guī)格、價值及所屬部門或人員等各項信息，對于貴重的物品，還要進行拍照登記，并在盤點時更新信息備查，存在差異或者變動要及時反映給所屬人，并上報財務經(jīng)理及總裁辦。

7、其他有關規(guī)定：

（1）庫管人員上班前必須檢查庫房門鎖有無異常。

（2）下班后應仔細檢查是否關窗、鎖門、拉閘、斷電及不安全隱患。

（3） 各類物資嚴格按照要求碼放,保證庫存物資無損、存放合理整齊,杜絕不安全隱患. 搞好衛(wèi)生工作,保持庫內(nèi)干凈、整潔，保持正常通風

（4） 一切進庫人員不得攜帶火種，背包，手提袋等物進庫

（5）庫房范圍及庫房辦公地點，不得會客，其他部門職工更不得圍聚閑聊，不得帶親友到庫房范圍參觀。

（6） 庫房范圍不得生火，也不得堆放易燃易爆物品。

（7） 庫房不準代私人保管物品，也不得擅自答應未經(jīng)領導同意的其他單位或部門的物品存庫。

（8）任何人員，除驗收時所需外，不得把庫房商品物資試用試看。

（9） 庫房應定期每日檢查防火設施的使用實效，并接受相關部門的檢查、監(jiān)督。

本文來自網(wǎng)絡，如有版權(quán)問題請聯(lián)系本公眾號

酷

我們要的是共贏??！