/10000支股票累積凈評(píng)估日期基金代碼基金名稱

利潤(rùn)/百分位數(shù)/7天

收入收益率(%)

2018/09/04 005758中融精選FOF(A) 0.9762 0.9762

2018/09/04 005759中期融合精選FOF(C) 0.9738 0.9738

2018/09/06 000847中融貨幣A 0.7526 2.940

2018/09/06 000846中融貨幣C 0.8171 3.190

2018/09/06 003075中融貨幣E 0.7560 2.945

2018/09/06 000928中融國(guó)企改革混合0.914 0.914

2018/09/06 001014中融混合0.9383 0.9383

2018/09/06 001261中融新機(jī)會(huì)混合0.918 0.918

2018/09/06 150265地區(qū)A 1.040 1.187

2018/09/06 150266地區(qū)B 0.820 0.060

2018/09/06 168201中融一帶一路(中國(guó)正在推進(jìn)的新絲綢之路戰(zhàn)略)0.930 0.410

2018/09/06 150291銀行a 1.040 1.183份

2018/09/06 150292銀行b部0.581 0.581

2018/09/06 168205中融銀行0.811 0.883

2018/09/06 001413中融A 0.9063 0.9563

2018/09/06 001414中融信起點(diǎn)混合C 0.8635 0.9135

2018/09/06 150287鋼A 1.040 1.181

2018/09/06 150288鋼B 0.455 0.078

2018/09/06 168203中融江0.747 0.480

2018/09/06 150289煤a級(jí)1.015 1.180

2018/09/06 150290煤b級(jí)0.760 0.188

2018/09/06 168204中煤0.888 0.635

2018/09/06 001739中融案2號(hào)保險(xiǎn)本1.003 1.003

2018/09/06 001389中融新視野混合A 0.9430 0.9430

2018/09/06 001390中融新視野混合C 0.8897 0.8897

2018/09/06 001779中融穩(wěn)健利率債券0.893 0.893

2018/09/06 001387中融新經(jīng)濟(jì)混合A 1.570 2.002

2018/09/06 001388中融新經(jīng)濟(jì)混合C 0.985 0.985

2018/09/06 511930中融日順差A(yù) 0.7023 3.684

2018/09/06 004869中融日順差B 0.7680 3.933

2018/09/06 001701中融產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合0.948 0.948

2018/09/06 002674中純A 0.497 0.497

2018/09/06 002675中融融豐富凈負(fù)債C 0.585 0.585

2018/09/06 002785中融融油雙利債券A 0.950 0.950

2018/09/06 002786中融雙利債券C 0.940 0.940

2018/09/06 003145中融競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)0.7738 0.7738

2018/09/06 003334中金融信用雙順差A(yù) 0.9181 0.9181

2018/09/06 003335中金融信用雙順差C 0.9111 0.9111

2018/09/06 001851中

中融強(qiáng)國(guó)制造金融增利混合1.024 1.0592018/09/06003678現(xiàn)鈔A0.94133.625

2018/09/06 003679中融現(xiàn)金增加貨幣C 1.0068 3.874

2018/09/06 003083中融銀行間13年高級(jí)信貸債務(wù)指數(shù)A 1.0346 1.0346

2018/09/06 003084中融銀行間13年高級(jí)信貸債務(wù)指數(shù)C 1.0280 1.0280

2018/09/06 003079中行3 用于第5級(jí)

中融銀行間年中高等信用債務(wù)指數(shù)A 1.0394 1.03942018/09/06003080之間35C1.03101.0310

2018/09/06 003085中融為01

銀行間年度中級(jí)和高級(jí)信貸債務(wù)指數(shù)A 1.0317 1.03172018/09/06003086中的01 C1.02691.0269

2018/09/06 003081中融

銀行間學(xué)年中高級(jí)信用指數(shù)間13個(gè)數(shù)A 1.0309 1.03092018/09/06003082中融線13年中級(jí)信用債務(wù)指數(shù)C1.02571.0257

2018/09/06 003013中純A 1.0226 1.0756

2018/09/06 003014中融恒泰債凈負(fù)債C 1.0435 1.0865

2018/09/06 004065年中型

中融融融多因子混合A 0.6890 0.68902018/09/06004785量化因子混合C0.77610.7761

2018/09/06 004008中融信事故混合A 1.3135 1.6965

2018/09/06 004009中融信事故混合C 1.2923 1.6753

2018/09/06 003670中融互聯(lián)網(wǎng)主題0.8807 0.8807

2018/09/06 004212中融智能混合A 0.9299 0.9299

2018/09/06 004783中間融合量化智能混合C 0.9233 0.9233

2018/09/06 003009中融永澤債券A 1.1408 1.1970

2018/09/06 003010中融永澤債券C 1.1407 1.1969

2018/09/06 004272中融化小盤股A 0.8113 0.8113

2018/09/06 004273中融量化小額股票C 0.8046 0.8046

2018/09/06 001377中融新產(chǎn)業(yè)混合A 0.968 0.968

2018/09/06 001378中融新產(chǎn)業(yè)混合C 0.949 0.949

2018/09/06 003926中融恒信凈負(fù)債A 1.0416 1.0586

2018/09/06 003927中融恒信凈負(fù)債C 1.0375 1.0545

2018/09/06 003071中融和非定期開放債券A 1.0112 1.0489

2018/09/06 003072中融和非定期開放債券C 1.0079 1.0456

2018/09/06 004671中融核心增長(zhǎng)0.7640 0.7640

2018/09/06 005142中融恒心大小經(jīng)濟(jì)學(xué)A 0.8267 0.8267

2018/09/06 005143上海香港主要主題C 0.8244 0.8244

2018/09/06 004836中

中國(guó)融融神話價(jià)格深度消費(fèi)混合A 0.9024 0.90242018/09/06004837價(jià)值混合C0.90150.9015

2018/09/06 005569中融地前輩唐金股份A 0.8850 0.8850

2018/09/06 005570中融地前輩唐金股份C 0.8826 0.8826

資金代碼資金名稱

每日凈累計(jì)凈額

日期

000914

中國(guó)-加拿大公債債券

1.0443

1.2849 20180906

002027

中加中心基金

1.0183

1.0756 20180906

002027

其中：中定心混合a

1.0183

1.0683 20180906

002533

其中：享受混合C。

1.0176

1.2187 20180906

002440

中加盈余債券

1.0561

1.0561 20180906

002881

中價(jià)豐潤(rùn)凈債債券

1.0813

1.0813 20180906

002881

其中：中豐潤(rùn)凈負(fù)債a

1.9081

1.9081 20180906

002882

其中：中豐潤(rùn)純負(fù)債c

1.0811

1.0811 20180906

003155

中嘉峰獎(jiǎng)凈債券

1.0215

1.0756 20180906

003417

中加豐澤純債務(wù)債券

1.0450

1.0880 20180906

003428

重價(jià)盈余凈債券

1.0274

1.0772 20180906

003445

鐘嘉峰享受純債債券。

1.0175

1.0829 20180906

003673

中價(jià)豐裕凈債債券

1.0266

1.0861 20180906

004910

中華享有凈債債券。

1.0154

1.0574 20180906

005371

夾雜著中華心熱。

1.0182

1.0182 20180906

005371

其中：中HART Mix A

005372

其中：中HART Mix C

1.0178

1.0178 20180906

006066

中國(guó)-加拿大伊利債券

1.0018

1.0018 20180906

006066

其中，中增加了李順債債券A。

006067

其中，中增加了李順債債券C。

1.0014

1.0014 20180906

001537

中國(guó)和加拿大改革紅利

0.8183

0.8783 20180906

總帳帳本名稱資金代碼凈狀況凈資產(chǎn)單位凈累積凈

元信永豐凈負(fù)債a 000629 121，056，956.67 1.093 1.273

元信永豐凈負(fù)債c 000630 1，321，938.29 1.083 1.253

元信永豐雙紅利a 000824 2，006，427，632.04 1.021.960

元信永豐雙紅利c 000825 84，629，857.05 1.007 1.899

元信永豐友嘉生活股份證券投資

資金001736 1，210，223，123.39 1.326 1.326

元信永豐興融a 002073 2，514，277，810.90 1.022 1.091

元信永豐興融c 002074 101，558.68 1.022 1.084

元信永豐興利a 001918 176，594，941.40 1.035 1.068

元信永豐興利c 001919 42，631，241.50 1.052 1.078

強(qiáng)化收入類型a 002932 418，852，345.72 1.0478 1.0478

強(qiáng)化收益c型002933 55，795，430.44 1.0390 1.0390

產(chǎn)品代碼總帳帳本名稱日期單位凈值累積單位凈值

003898 3006-永勝風(fēng)益?zhèn)?01896 1.0366 1.0726

005073 3010-英益?zhèn)?01896

005073這其中：英益?zhèn)疉 201896 1.0135 1.0538

005074其中：英益?zhèn)疌 201896 1.0173 1.0566

基金簡(jiǎn)稱基金代碼基金份額凈基金累積凈

神圣經(jīng)書A 003614 1.0631 1.0811

新星經(jīng)書C 003615 1.0612 1.0792

中信保誠(chéng)嘉信005617 1.0377 1.0377

基金代碼

基金名稱

基金股票凈值

基金股票累積凈額

交易日期

001447日宏惠利靈活混合型證券投資基金1.1711 1.1711 20180906

002388日洪有利亞1.1172 1.1265 2018 09 06

005997天弘玻璃C 1.0137 1.0137 20180906

004694天弘戰(zhàn)略精選A 0.8403 0.8403 20180906

004748天弘戰(zhàn)略精選C 0.8373 0.8373 20180906

僅基金等待金名不合理，最近7日收益被折算的年份

碼收益收益率%

001386天弘云寶貨幣A 0.5260 3.3030 20180906

001391天弘云寶貨幣B 0.4987 3.1990 20180906

評(píng)估日期

按每?jī)艋鸱蓊~/(100萬，100萬)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)/共享標(biāo)準(zhǔn)排列

值

基金股票累計(jì)凈額/7天年度收益率/共享累計(jì)參考凈額

001009摩根安全戰(zhàn)略股票型證券投資基金

20180906

20180905

20180906

0.808

0.808

001126摩根卓越制造股份型證券投資基金

0.580

0.580

001192

摩根綜合推進(jìn)靈活混合型證券投資基金投資。

0.577

0.577

001313摩根智能互聯(lián)股份型證券投資基金投資

0.594

0.594

003243

摩根靈活部署了中國(guó)世紀(jì)混合型證券投資基金(QDII)。

1.310

1.310

377020摩根內(nèi)需動(dòng)力混合證券投資基金

0.7168

1.4685

資金代碼資金簡(jiǎn)稱共享凈累計(jì)凈值評(píng)估日期

519060年解剖通純債券20180906

519060年海通凈債務(wù)債券A 1.450 2.309 20180906

519060年解剖通純債券c 1.435 2.274 2018 09 06

基金一代

碼基金名稱1萬不當(dāng)收益(元)7日年化收益率(%)

000902國(guó)家開泰富貨幣市場(chǎng)基金0.6790 4.139

000901國(guó)家開泰部貨幣市場(chǎng)基金0.6157 3.893

凈基金股份(元)基金股份累計(jì)凈額(元)

004649國(guó)開泰部開港靈活配置混合式啟動(dòng)式證券投資基金0.9180 0.9180

003762國(guó)開太混合A 1.0297 1.0787

003763國(guó)開太混合C 1.0220 1.0710

基金代碼等級(jí)代碼基金簡(jiǎn)稱股票凈累計(jì)凈值每10，000只基金7天達(dá)到年度利潤(rùn)評(píng)估日期

002997002997工銀署凈債權(quán)權(quán)1.00681.0530 20180906

003752003752工銀如意貨幣20180906

003752003752工銀如意貨幣A 0.8648 0.03375 20180906

003752003753工銀如意貨幣B 0.9309 0.03625 20180906

002861002861球智能制造股份0.699 0.699 20180906

基金代碼

基金簡(jiǎn)稱

股票凈值

累計(jì)凈值

評(píng)估日期

164824

工業(yè)銀行印度基金人民幣(QDII)

0.9789

0.978920180905

005801

工業(yè)銀行印度基金美元(QDII)

0.1434

0.143420180905

基金代碼基金名稱萬個(gè)基金收益7日年化收益率(%)

004865綠色貨幣A 0.3996 1.825

004866綠色貨幣B 0.4657 2.071

資金代碼資金名稱凈共享累計(jì)凈額

004942 green burn靈活配置A 0.9350 0.9350

004943格林伯格靈活配置C 0.9342 0.9342

日期賬面號(hào)碼基金名稱基金代碼基金單位凈基金累計(jì)凈額

201896 8006金合新債券精選債券A 002101 1.0024 1.0671

201896 8006創(chuàng)金合信陣線C 002102 1.0021 0.9787

201896 8007創(chuàng)業(yè)金

創(chuàng)金合信上海債務(wù)正債券300強(qiáng)化A 002310 0.8923 1.03032018968007上海和深圳300強(qiáng)化C0023150.89211.0371

201896 8008創(chuàng)金合信癥500提高A 002311 0.8546 0.8546

201896 8008創(chuàng)金合信癥500強(qiáng)化C 002316 0.8588 0.8588

201896 8014金合信存香凈債務(wù)債券002336 1.062 1.078

201896 8019創(chuàng)意金合信價(jià)值混合A 003232 1.086 1.086

201896 8019創(chuàng)業(yè)金

創(chuàng)金合信尊嘉泰價(jià)值混合C 003233 1.097 1.0972018968022純債券0032891.00531.0392

201896 8029創(chuàng)金合信量化核心混合A 004359 0.9545 1.0045

201896 8029創(chuàng)金合信量化核心混合C 004360 0.9391 0.9891

201896 8030創(chuàng)金合信存智順003193 1.0220 1.0410

201896 8033創(chuàng)業(yè)金

創(chuàng)金合信科技術(shù)成債長(zhǎng)股a 005495 0.8762 0.87622018968033技術(shù)增長(zhǎng)股C0054960.87520.8752

201896 8039金合新值股息混合A 002463 0.9811 0.9811

201896 8039金合新值股息混合C 005404 0.9737 0.9737

名稱代碼日期單位凈累計(jì)單位

重新通關(guān)信達(dá)混合A 005307 2018961.0125 1.0305

重新通關(guān)信達(dá)混合C 005308 2018961.0099 1.0260

重新通關(guān)信達(dá)混合E 005882 2018961.0023 1.0023

等級(jí)基金代碼基金簡(jiǎn)稱基金共享凈基金共享累計(jì)凈

003179產(chǎn)證玻璃井債務(wù)啟動(dòng)儀式1.0502 1.0743

003659產(chǎn)證戰(zhàn)略選擇0.9260 0.9260

005226產(chǎn)證改革精選0.9562 0.9562

基金簡(jiǎn)稱產(chǎn)證日增利貨幣A產(chǎn)證日增利貨幣B產(chǎn)證日增利貨幣c。

評(píng)級(jí)基金代碼001175 001176 001177

每1萬個(gè)基金已實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)0.7693 0.8378 0.3457

7天年收益率2.815% 3.072% 1.282%

基金一代

碼貨幣基金名稱日期每10，000件收益7天年收益率

001842九泰日增資貨幣市場(chǎng)基金A 2018年9月6日0.6179 2.575%

001843九泰日增資貨幣市場(chǎng)基金B(yǎng) 2018年9月6日0.6824 2.792%

基金代碼基金

九泰正期增加柔順培明一純?cè)祷旌献C券投資基金基月份額當(dāng)日累計(jì)凈值(人民幣)

002384九太弘祥服務(wù)升級(jí)靈活配置混合型證券投資基金2018年9月6日0.998 0.998

基金代碼基金簡(jiǎn)稱評(píng)價(jià)日期基金份額凈額基金份額累積凈額

001683華夏新經(jīng)濟(jì)混合2018-09-06 0.933 0.933

001924中國(guó)國(guó)企改革混合2018-09-06 0.805 0.805

002231中國(guó)新趨勢(shì)混合A 2018-09-06 1.062 1.079

001927華夏消費(fèi)升級(jí)混合A 2018-09-06 1.378 1.378

001928華夏消費(fèi)升級(jí)混合C 2018-09-06 1.360 1.360

002230華夏中華混合(QDII) 2018-09-05 1.157 1.157

002409華夏新活力混合A 2018-09-06 1.106 1.106

002410華夏新活力混合C 2018-09-06 1.084 1.084

002229華夏經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)換股份2018-09-06 1.330 1.330

002251中國(guó)軍需安全混合2018-09-06 0.881 0.881

002411中國(guó)新機(jī)會(huì)混合2018-09-06 0.985 1.051

002345中國(guó)高端制造混合2018-09-06 0.628 0.628

002604中國(guó)新起點(diǎn)混合2018-09-06 0.972 0.972

評(píng)估日期

資金代碼資金名稱

股票凈累計(jì)凈資產(chǎn)。

2018-09-06005439

李方達(dá)恒安定期開放債券型啟動(dòng)式證券投資。

基金