公告發(fā)布日期:2018年6月22日

1.基本信息的公布

注:根據(jù)大成靜安短期債券證券投資基金《基金合同》，在滿足相關基金分紅條件的前提下，該基金年度收益分配最多12次，每次收益分配比例不得低于可分配利潤的20%。

2.與股息相關的其他信息

注:股權登記日(含股權登記日)后購買的基金份額(含轉換和轉入)不享受此分紅利息，而股權登記日申請贖回(含轉換和轉出)的基金份額享受此分紅利息。

3.其他需要提示的事項

1.如果投資者沒有選擇或有效選擇基金分紅方式，基金默認分紅方式為現(xiàn)金分紅，投資者可以通過查詢了解自己的基金分紅方式。投資者從多個銷售機構購買基金的，任何銷售機構對基金份額分紅方式的變更僅適用于在銷售機構指定的交易賬戶下管理的基金份額。

2.投資基金的基金份額持有人必須在本次分紅股權登記日之前，撥打基金管理人的客戶服務熱線或登錄公司網(wǎng)站驗證基金分紅方式。本次分紅的最終分紅方式以基金管理人記錄為準。投資者與基金管理人核實的基金分紅方式與投資者要求或相關銷售機構記錄的投資者分紅方式不一致的，投資者可在任何一個工作日向銷售機構申請變更分紅方式，最終分紅方式以股權登記日(不含股權登記日)前最后一次選擇的分紅方式為準。

3.由于向直接客戶支付現(xiàn)金分紅時會產(chǎn)生一定的銀行轉賬費用，為了保護投資者的利益，根據(jù)基金合同的相關規(guī)定，當直接客戶的現(xiàn)金分紅低于2元時，基金登記機構可以自動將客戶的現(xiàn)金分紅轉換為基金份額，并記錄在其基金賬戶中。

4.基金份額持有人如需了解基金的其他相關信息，可通過以下方式咨詢:

(1)大成基金管理有限公司網(wǎng)站:http://www.dcfund.com.cn。

(2)大成基金管理有限公司客戶服務熱線:400-888-5558(免長途電話費)

(3)大成基金管理有限公司直營網(wǎng)點及基金各銷售機構相關網(wǎng)點(詳見更新后的基金招募說明書及相關公告)。

風險警告:

基金分紅導致基金凈值發(fā)生變化，不會改變基金的風險收益特征，降低基金的投資風險或提高基金的投資收益。本公司承諾本著誠實、信用、勤勉的原則管理和使用基金資產(chǎn)，但不保證基金的利潤或最低收益。建議投資者根據(jù)自身的風險承受能力選擇合適的基金產(chǎn)品進行投資，并注意投資風險。

大成基金管理有限公司

2018年6月22日

關于其部分基金的估值調整

宣布情況

根據(jù)中國證監(jiān)會公告[2017]13號《證券投資基金估值業(yè)務指導意見》等相關規(guī)定，大成基金管理有限公司(以下簡稱“公司”)與基金托管人達成一致意見，自2018年6月21日起執(zhí)行?！?文泰科技代碼:600745)“由公司持有的證券投資基金(ETF基金除外)，我們的計算依據(jù)是AMAC行業(yè)指數(shù)。

上述股票交易反映活躍市場交易特征后，將恢復當日收盤價進行估值，屆時不再另行公告。

風險提示:公司承諾本著誠實、信用、勤勉的原則管理和使用基金資產(chǎn)，但不保證基金的利潤或最低收益。建議投資者注意投資風險。

特此宣布

2018年6月22日

大成基金管理有限公司關于

及時請求直銷非自然人客戶

登記受益所有人信息的公告

親愛的投資者:

根據(jù)《中國人民銀行關于加強反洗錢客戶識別工作的通知》(銀發(fā)〔2017〕235號)，基金公司應加強對非自然人客戶的識別，在建立或維持業(yè)務關系時，采取合理措施了解非自然人客戶的業(yè)務性質、股權或控制結構，了解相關受益權人信息，并登記客戶受益權人的姓名、地址、身份證明或身份證明類型。同時，了解、收集并妥善保存信息和資料，包括與非自然人客戶的股權或控制權相關的信息以及股東或董事會成員的注冊信息。

根據(jù)上述規(guī)定，大成基金管理有限公司特此提醒非自然人客戶在2018年6月30日前聯(lián)系我行直銷柜臺登記實益擁有人信息，并補充完善相關證明材料，以免影響業(yè)務辦理。

如有疑問，請聯(lián)系客戶經(jīng)理，撥打我們的客戶服務熱線400-888-5558(免費長途電話)，或登錄我們的網(wǎng)站www.dcfund.com.cn了解更多信息。

特此宣布

2018年6月22日