本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●債權(quán)登記日：2019年11月19日

●債券付息日：2019年11月20日

內(nèi)蒙古蒙電華能熱電股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2018年11月20日發(fā)行的內(nèi)蒙古蒙電華能熱電股份有限公司公開發(fā)行2018年可續(xù)期公司債券（第一期）（以下簡稱“本期債券”）將于2019年11月20日開始支付2018年11月20日至2019年11月19日期間的利息。根據(jù)公司《內(nèi)蒙古蒙電華能熱電股份有限公司公開發(fā)行2018年可續(xù)期公司債券（第一期）募集說明書》有關(guān)條款的規(guī)定，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、本期債券基本情況

1.債券名稱：內(nèi)蒙古蒙電華能熱電股份有限公司公開發(fā)行2018年可續(xù)期公司債券（第一期）。

2.債券品種和期限：本期債券分為兩個(gè)品種，品種一基礎(chǔ)期限為3年，以每3個(gè)計(jì)息年度為1個(gè)周期，在每個(gè)周期末，發(fā)行人有權(quán)選擇將本品種債券期限延長1個(gè)周期（即延長3年），或選擇在該周期末到期全額兌付本品種債券；品種二基礎(chǔ)期限為5年，以每5個(gè)計(jì)息年度為1個(gè)周期，在每個(gè)周期末，發(fā)行人有權(quán)選擇將本品種債券期限延長1個(gè)周期（即延長5年），或選擇在該周期末到期全額兌付本品種債券。

3.債券簡稱及代碼：品種一債券簡稱為18蒙電Y1，債券代碼為136917；品種二債券簡稱為18蒙電Y2，債券代碼為136918。

4.發(fā)行人：內(nèi)蒙古蒙電華能熱電股份有限公司。

5.發(fā)行總額：發(fā)行規(guī)模20億元，其中品種一（18蒙電Y1）的發(fā)行規(guī)模為人民幣15億元，品種二（18蒙電Y2）的發(fā)行規(guī)模為人民幣5億元。

6.債券發(fā)行批準(zhǔn)機(jī)關(guān)及文號(hào)：中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)(證監(jiān)許可〔2018〕1790號(hào))文核準(zhǔn)。

7.債券形式：實(shí)名制記賬式公司債券。

8.債券利率：首個(gè)周期內(nèi)，品種一（18蒙電Y1）票面利率為4.89%，品種二（18蒙電Y2）票面利率為5.15%。本期債券每個(gè)周期內(nèi)采用固定利率形式，單利按年計(jì)息，不計(jì)復(fù)利。

9.計(jì)息期限：首個(gè)周期內(nèi)，品種一（18蒙電Y1）的計(jì)息期限為2018年11月20日到2021年11月19日；品種二（18蒙電Y2）的計(jì)息期限為2018年11月20日到2023年11月19日。

10.起息日：2018年11月20日。

11.付息日：在公司不行使遞延支付利息權(quán)的情況下，首個(gè)周期內(nèi)，品種一（18蒙電Y1）的付息日為2019年至2021年每年的11月20日；品種二（18蒙電Y2）的付息日為2019年至2023年每年的11月20日（如遇法定節(jié)假日或休息日延至其后的第1個(gè)交易日；每次付息款項(xiàng)不另計(jì)利息）；在公司行使遞延支付利息權(quán)的情況下，付息日以公司公告的《遞延支付利息公告》為準(zhǔn)（如遇法定節(jié)假日或休息日延至其后的第1個(gè)交易日；遞延支付的金額將按照當(dāng)期執(zhí)行的利率計(jì)算復(fù)息）。

12.兌付日：若在本期債券的某一續(xù)期選擇權(quán)行權(quán)年度，公司選擇全額兌付本期債券，則該計(jì)息年度的付息日即為本期債券的兌付日（如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個(gè)工作日）。

13.擔(dān)保人及擔(dān)保方式：無擔(dān)保。

14.信用等級(jí)及資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)：經(jīng)中誠信綜合評(píng)定，本期債券信用等級(jí)為AAA，發(fā)行人主體信用等級(jí)為AAA。

15.債券受托管理人：招商證券股份有限公司。

16.上市時(shí)間和地點(diǎn)：2018年11月29日在上海證券交易所上市交易。

17.登記、托管、委托債券派息、兌付機(jī)構(gòu)：中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司（以下簡稱“中證登上海分公司”）。

二、本次本息兌付方案

根據(jù)《內(nèi)蒙古蒙電華能熱電股份有限公司公開發(fā)行2018年可續(xù)期公司債券（第一期）票面利率公告》，本期債券品種一（18蒙電Y1）票面利率為4.89%，本期債券品種二（18蒙電Y2）票面利率為5.15%。每10張“18蒙電Y1”（面值人民幣1,000元）派發(fā)利息為人民幣48.90元（含稅），每10張“18蒙電Y2”（面值人民幣1,000元）派發(fā)利息為人民幣51.50元（含稅）。

三、付息債權(quán)登記日和付息日

1.債權(quán)登記日：2019年11月19日

2.債券付息日：2019年11月20日

四、兌付對象

本次付息對象為截至2019年11月19日下午上海證券交易所收市后，在中證登上海分公司登記在冊的全體“18蒙電Y1”和“18蒙電Y2”的持有人。

五、付息辦法

（一）公司已與中證登上海分公司簽訂了《委托代理債券兌付、兌息協(xié)議》，委托中證登上海分公司進(jìn)行債券兌付、兌息。如本公司未按時(shí)足額將債券兌付、兌息資金劃入中證登上海分公司指定的銀行賬戶，則中證登上海分公司將根據(jù)協(xié)議終止委托代理債券兌付、兌息服務(wù)，后續(xù)兌付、兌息工作由本公司自行負(fù)責(zé)辦理，相關(guān)實(shí)施事宜以本公司的公告為準(zhǔn)。公司將在本年度兌息日2個(gè)交易日前將本年度債券的利息足額劃付至中證登上海分公司指定的銀行賬戶。

（二）中證登上海分公司在收到款項(xiàng)后，通過資金結(jié)算系統(tǒng)將債券利息劃付給相應(yīng)的兌付機(jī)構(gòu)（證券公司或中證登上海分公司認(rèn)可的其他機(jī)構(gòu)），投資者于兌付機(jī)構(gòu)領(lǐng)取債券利息。

六、關(guān)于繳納債券利息所得稅的說明

（一）關(guān)于向個(gè)人投資者征收債券利息所得稅的說明

按照《國家稅務(wù)總局關(guān)于加強(qiáng)企業(yè)債券利息個(gè)人所得稅代扣代繳工作的通知》（國稅函[2003]612號(hào)）規(guī)定，本期債券個(gè)人投資者應(yīng)繳納公司債券個(gè)人利息收入所得稅。本期債券利息個(gè)人所得稅將由各兌付機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)代扣代繳并直接向各兌付機(jī)構(gòu)所在地的稅務(wù)部門繳付。請各兌付機(jī)構(gòu)按照個(gè)人所得稅法的有關(guān)規(guī)定做好代扣代繳個(gè)人所得稅工作。如各兌付機(jī)構(gòu)未履行上述債券利息個(gè)人所得稅的代扣代繳義務(wù)，由此產(chǎn)生的法律責(zé)任由各兌付機(jī)構(gòu)自行承擔(dān)。本期債券的個(gè)人利息所得稅征繳說明如下：

1、納稅人：本期債券的個(gè)人投資者。

2、征稅對象：本期債券的利息所得。

3、征稅稅率：按利息額的20%征收。

4、征稅環(huán)節(jié)：個(gè)人投資者在兌付機(jī)構(gòu)領(lǐng)取利息時(shí)由兌付機(jī)構(gòu)一次性扣除。

5、代扣代繳義務(wù)人：負(fù)責(zé)本期債券付息工作的各付息網(wǎng)點(diǎn)。

（二）關(guān)于向居民企業(yè)征收企業(yè)債券利息所得稅的說明

根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》以及其他相關(guān)稅收法規(guī)和文件的規(guī)定，對于持有本期債券的居民企業(yè)，其債券利息所得稅自行繳納。

（三）關(guān)于向非居民企業(yè)征收企業(yè)債券利息所得稅的說明

根據(jù)2018年11月7日由財(cái)政部、稅務(wù)總局最新發(fā)布的《關(guān)于境外機(jī)構(gòu)投資境內(nèi)債券市場企業(yè)所得稅、增值稅政策的通知》（財(cái)稅[2018]108號(hào)）中要求，自2018年11月7日起至2021年11月6日止，對境外機(jī)構(gòu)投資境內(nèi)債券市場取得的債券利息收入暫免征收企業(yè)所得稅和增值稅。上述暫免征收企業(yè)所得稅的范圍不包括境外機(jī)構(gòu)在境內(nèi)設(shè)立的機(jī)構(gòu)、場所取得的與該機(jī)構(gòu)、場所有實(shí)際聯(lián)系的債券利息。

七、相關(guān)機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方法

1.發(fā)行人：內(nèi)蒙古蒙電華能熱電股份有限公司

聯(lián)系人：王曉戎、任建華

聯(lián)系地址：內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市錫林南路工藝廠巷電力科技樓

聯(lián)系電話：0471-6222388

傳真：0471-6228410

郵政編碼：010020

2.牽頭主承銷商、簿記管理人、債券受托管理人：招商證券股份有限公司

聯(lián)系人：張維、張登、李金洋

聯(lián)系地址：北京市西城區(qū)月壇南街1號(hào)院3號(hào)樓16層

聯(lián)系電話：010-50838997

傳真：010-50838995

郵政編碼：100140

3.聯(lián)席主承銷商：長城證券股份有限公司

聯(lián)系人：韓海萌、賈天啟

聯(lián)系地址：北京市西城區(qū)西直門外大街112號(hào)陽光大廈9層

聯(lián)系電話：010-88366060

傳真：010-88366650

郵政編碼：100044

4.聯(lián)席主承銷商：中銀國際證券股份有限公司

聯(lián)系人：杜江、馬戈、姚樹明

聯(lián)系地址：北京市西城區(qū)西單北大街110號(hào)7層

聯(lián)系電話：010-66229000

傳真：010-66578961

郵政編碼：100032

5.副主承銷商：申萬宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司

聯(lián)系人：喻珊

聯(lián)系地址：北京市西城區(qū)太平橋大街19號(hào)

聯(lián)系電話：010-88013931

傳真：010-88085373

郵政編碼：100033

6.托管人：中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司

聯(lián)系人：徐瑛

聯(lián)系地址：上海市陸家嘴東路166號(hào)中國保險(xiǎn)大廈

聯(lián)系電話：021-68870114

郵政編碼：200120

特此公告。

內(nèi)蒙古蒙電華能熱電股份有限公司

2019年11月14日