公告發(fā)布日期:2018年1月17日

1.基本信息公告

基金名稱景順長城資源壟斷混合型證券投資基金

該基金被稱為景順長城資源壟斷組合

資金主代碼162607

基金合同生效日期:2006年1月26日

基金經(jīng)理姓名景順長城基金管理有限公司

中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司資金托管人名稱

該公告是基于《證券投資基金信息披露管理法》和景順長城資源的壟斷

京順長城資源混合證券投資基金基金合約

壟斷混合證券投資基金招募說明書

收入分配基準(zhǔn)日期為2017年12月31日

停止收入分配基數(shù)的準(zhǔn)日期階段

收盤指數(shù)

基金份額在基準(zhǔn)日的凈值

0.576

基金在基準(zhǔn)日的可分配利潤

449,049,397.76

截至基準(zhǔn)日，根據(jù)基礎(chǔ)基金合同

應(yīng)根據(jù)設(shè)定的紅色比率計算分布

金額

196,691,258.89

本次分紅計劃

基金份額)

0.65

年度分紅數(shù)量說明本次分紅是2018年第一次分紅

注:基金的基金合同規(guī)定，在滿足相關(guān)基金分紅條件的前提下，基金的收益為

每年至少一次，年度分配在基金會計年度結(jié)束后4個月內(nèi)完成；年收入點數(shù)

最高分配時間為4次，年度收入分配比例不低于基礎(chǔ)基金實現(xiàn)收入的50%。經(jīng)過

截至2017年12月31日，基金年實現(xiàn)收益為393，382，517.77元。

2.他的信托信與股息有關(guān)

股權(quán)登記日期

2018年1月19日

除息日

2018年1月19日

2018年1月22日

現(xiàn)金股利支付日期

2018年1月23日

股息權(quán)益的登記日期在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司

基金的所有基金份額持有人。

關(guān)于股息再投資的相關(guān)事項

明

選擇股息的投資者將其現(xiàn)金股息再投資到基礎(chǔ)黃金份額的基礎(chǔ)中

黃金股凈值于2018年1月19日確定；選擇股息再投資方

此類投資者，其股息再投資轉(zhuǎn)換的基金份額在2018年將為1

2018年1月22日納入其基金賬戶，2018年1月23日起可查詢贖回

回來。

一個

涉稅事項說明根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，投資者、

資金調(diào)撥收入暫不征收個人所得稅和企業(yè)所得稅

稅收。

費用相關(guān)事項說明本次分紅免收分紅手續(xù)費和分紅再投資認(rèn)購費。

3.其他需要提示的事項

1.選擇現(xiàn)金分紅方式的投資者的分紅將于2018年1月23日從基金中管理

轉(zhuǎn)賬。

2.在股權(quán)登記日申請認(rèn)購的有效基金份額不享受本次分紅利息，股權(quán)登記日

申請贖回的有效基金份額享有分紅權(quán)；在股權(quán)登記日在市場上購買的基金

本次享有分紅權(quán)，全一鄧吉當(dāng)日在當(dāng)日市場賣出的基礎(chǔ)基金本次不享有分紅權(quán)

易。

3.證券登記結(jié)算系統(tǒng)管理的基礎(chǔ)基金份額的分紅方式只能是現(xiàn)金

分紅。委托給登記簿條目系統(tǒng)的基本金金額的獎勵公式可以是現(xiàn)金獎勵公式，或者

股息再投資法，基金默認(rèn)的收益分配方法是現(xiàn)金分紅；股息再投資部分進行分割

基金份額在計息日的凈值作為確定再投資份額的計算依據(jù)。投資者可以通過查詢了解基金的用途

以前的分紅設(shè)置狀態(tài)。對于登記系統(tǒng)托管的基金份額，登記機構(gòu)將只接收

被投資方通過交易申請單一基金分紅。

4.投資者可以在每個基金開放日的交易時間內(nèi)，前往各銷售網(wǎng)點修改紅色公式。

這種分紅方式將是投資者股權(quán)登記日之前的最后一次分紅

以選擇的分紅方式為準(zhǔn)。歡迎投資者通過京順長城基金管理有限公司客服中心或

我公司官網(wǎng)查詢確認(rèn)分紅方式是否正確。如果要修改分紅方式，請務(wù)必在2018年

2008年1月18日，交易時間結(jié)束前，我去銷售網(wǎng)點辦理設(shè)置分紅業(yè)務(wù)。我們公司會的

只允許投資者通過交易單獨申請設(shè)定單一基金分紅。股利分配方式的業(yè)務(wù)規(guī)定

請參見我公司2011年12月16日發(fā)布的景順長城基金管理有限公司公告

公司關(guān)于變更分紅方式業(yè)務(wù)規(guī)則的公告。

5.股權(quán)分配期間，基本基金暫停

跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)托管業(yè)務(wù)。

6.這種分紅不會改變基金的風(fēng)險收益特征，也不會降低基金的投資風(fēng)格

風(fēng)險或提高基金的投資收益。

7.基金凈值因分紅調(diào)整為1元的初始面值或1元的初始面值，在市場上

在波動等因素的影響下，基金投資仍可能存在虧損或基金凈值仍可能低于初始值

2

面值。

8.咨詢辦法www.igwfmc.com京順長城基金管理有限公司網(wǎng)站。

景順長城基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線:400-8888-606。

向當(dāng)?shù)剞k理業(yè)務(wù)的銷售網(wǎng)點查詢。

9.風(fēng)險提示:基金管理人承諾本著誠實、信用、勤勉的原則進行管理和使用

基金資產(chǎn)，但不能保證基金一定盈利或保證最低收益。當(dāng)投資者投資這只基金時，

我們應(yīng)該仔細(xì)閱讀基金的基金合同和招股說明書。建議投資者注意投資風(fēng)險。