強行平倉是什么意思？強行平倉什么意思？強行平倉制度是期貨市場化解風險的有效控制措施之一。當期貨交易所會員或客戶的交易保證金不足且未在規(guī)定時間內(nèi)補足，或者當會員或客戶的持倉最超出規(guī)定的限傾時，或者會員、客戶違規(guī)時.強行平倉為了防止風險進一步擴大，交易所對會員或期貨公司對客戶實行強行平倉。

強行平倉以買人一手滬深300股指期貨為例.假設合約面值為100萬元，合約規(guī)定的期貨保證金為12萬元。如果市場價格下膚6%.投資者虧損6萬元.強行平倉當日結算后投資者需要往資金賬戶中補足12萬元，強行平倉若投資者不能在合約規(guī)定的時間內(nèi)補足交易保證金.則該交易頭寸將會被期貨公司強行平倉。

股指期貨操作風險巨大，投資者必須掌握基礎知識，并制定穩(wěn)妥的交易計劃強行平倉。

強行平倉設期貨交易所要求的保證金比率為)tz，期貨公司收取的保證金比例為XF,if為開倉時的股指期貨點位，U為強平點處的股指期貨點位，C為股指期貨的合約乘數(shù).N為投資者買人的股指期貨手數(shù)。假如開始是滿倉買人.在價格朝不利方向變動時12 <11。這時投資者虧權的絕對優(yōu)=(I1一12) CN。一般情況下，期貨公司的強行平倉線都設置在按照期貨交易所保證金比率收取的保證金水平上。