為了更好地滿足廣大投資者的理財(cái)需求，國(guó)聯(lián)安基金管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱“本公司”)與投資銀行股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“投資銀行”)協(xié)商，決定本公司所屬國(guó)聯(lián)安在6個(gè)月內(nèi)定期開放債券型證券投資基金。決定從2021年8月4日開始參加投資銀行相關(guān)費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)。

一、業(yè)務(wù)范圍

投資者可在招商銀行的營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)辦理下述基金的申購、贖回、定期定額投資、轉(zhuǎn)換等相關(guān)業(yè)務(wù)：

國(guó)聯(lián)安6 個(gè)月定期開放債券型證券投資基金（基金簡(jiǎn)稱：國(guó)聯(lián)安 6 個(gè)月定開債；基金代碼：A類007701）

二、優(yōu)惠活動(dòng)方案

1、費(fèi)率優(yōu)惠內(nèi)容

投資者通過招商銀行手機(jī)銀行、網(wǎng)銀和網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)辦理本公司旗下國(guó)聯(lián)安6 個(gè)月定期開放債券型證券投資基金A類份額申購或定期定額投資業(yè)務(wù)的，享受1折費(fèi)率優(yōu)惠，涉及的參與申購或定期定額投資費(fèi)率優(yōu)惠的優(yōu)惠標(biāo)準(zhǔn)、優(yōu)惠活動(dòng)期限以銷售機(jī)構(gòu)公示信息為準(zhǔn)，本公司將不對(duì)費(fèi)率設(shè)置折扣限制，申購費(fèi)率為固定費(fèi)用的，不享受折扣費(fèi)率。

此次費(fèi)率優(yōu)惠不會(huì)對(duì)基金份額持有人利益造成不利影響?；鹪M(fèi)率請(qǐng)?jiān)斠娤嚓P(guān)基金基金合同、招募說明書等法律文件以及本公司發(fā)布的最新業(yè)務(wù)公告。

2、費(fèi)率優(yōu)惠期限

上述費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)自2021年8月4日起實(shí)施，活動(dòng)結(jié)束日期以招商銀行的相關(guān)公告為準(zhǔn)。

三、投資者可以通過以下途徑了解或咨詢相關(guān)詳情

1、招商銀行股份有限公司：

網(wǎng)站：www.cmbc

2、國(guó)聯(lián)安基金管理有限公司：

網(wǎng)站：www.c

四、重要提示

1、投資者辦理基金交易業(yè)務(wù)前，應(yīng)仔細(xì)閱讀相關(guān)基金的基金合同、招募說明書及其更新、產(chǎn)品資料概要及其更新、風(fēng)險(xiǎn)提示及相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則和操作指南等文件；

2、本公告涉及相關(guān)費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)的最終解釋權(quán)歸招商銀行所有；凡涉及相關(guān)基金在招商銀行辦理基金銷售業(yè)務(wù)的其他未明事項(xiàng)，敬請(qǐng)遵循招商銀行的具體規(guī)定；

3、本公告僅就本公司旗下國(guó)聯(lián)安6 個(gè)月定期開放債券型證券投資基金參與招商銀行相關(guān)費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)的有關(guān)事項(xiàng)予以公告，不包括：

（1）后端收費(fèi)模式下基金的申購費(fèi)率；

（2）場(chǎng)內(nèi)基金的申購費(fèi)率；

（3）基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)等其他業(yè)務(wù)的手續(xù)費(fèi)；

4、本公告的最終解釋權(quán)歸本公司所有。

風(fēng)險(xiǎn)提示：本公司承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績(jī)并不代表其將來表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jī)并不構(gòu)成基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證。

銷售機(jī)構(gòu)根據(jù)法規(guī)要求對(duì)投資者類別、風(fēng)險(xiǎn)承受能力和基金的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)進(jìn)行劃分，并提出適當(dāng)性匹配意見。投資者在投資基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀《基金合同》、《招募說明書》和《產(chǎn)品資料概要》等基金法律文件，全面認(rèn)識(shí)基金產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，在了解產(chǎn)品情況及聽取銷售機(jī)構(gòu)適當(dāng)性意見的基礎(chǔ)上，根據(jù)自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力、投資期限和投資目標(biāo)，對(duì)基金投資作出獨(dú)立決策，選擇合適的基金產(chǎn)品。

特此公告。

國(guó)聯(lián)安基金管理有限公司

二二一年七月三十日

國(guó)聯(lián)安基金管理有限公司關(guān)于旗下部分

基金參加浦發(fā)銀行相關(guān)費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)的公告

為了更好地滿足廣大投資者的理財(cái)需求，國(guó)聯(lián)安基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）經(jīng)與上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“浦發(fā)銀行”）協(xié)商一致，決定本公司旗下場(chǎng)外前端收費(fèi)模式下的部分基金自2021年7月31日起參加浦發(fā)銀行相關(guān)費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)?，F(xiàn)就有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、業(yè)務(wù)范圍

投資者可在浦發(fā)銀行的營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)辦理下述基金的申購、贖回、定期定額投資、轉(zhuǎn)換等相關(guān)業(yè)務(wù)：

國(guó)聯(lián)安德盛穩(wěn)健證券投資基金（基金簡(jiǎn)稱：國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合；基金代碼：255010）

國(guó)聯(lián)安德盛小盤精選證券投資基金（基金簡(jiǎn)稱：國(guó)聯(lián)安小盤精選混合；基金代碼：257010）

國(guó)聯(lián)安德盛安心成長(zhǎng)混合型證券投資基金（基金簡(jiǎn)稱：國(guó)聯(lián)安安心成長(zhǎng)混合；基金代碼：253010）

國(guó)聯(lián)安德盛精選混合型證券投資基金（基金簡(jiǎn)稱：國(guó)聯(lián)安精選混合；基金代碼：257020）

國(guó)聯(lián)安德盛優(yōu)勢(shì)混合型證券投資基金（基金簡(jiǎn)稱：國(guó)聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合；基金代碼：257030）

國(guó)聯(lián)安德盛紅利混合型證券投資基金（基金簡(jiǎn)稱：國(guó)聯(lián)安紅利混合；基金代碼：257040）

國(guó)聯(lián)安德盛增利債券證券投資基金（基金簡(jiǎn)稱：國(guó)聯(lián)安增利債券；基金代碼：A類253020）

國(guó)聯(lián)安銳意成長(zhǎng)混合型證券投資基金（基金簡(jiǎn)稱：國(guó)聯(lián)安銳意成長(zhǎng)混合；基金代碼： 004076）

國(guó)聯(lián)安主題驅(qū)動(dòng)混合型證券投資基金（基金簡(jiǎn)稱：國(guó)聯(lián)安主題驅(qū)動(dòng)混合；基金代碼：257050）

國(guó)聯(lián)安信心增益?zhèn)妥C券投資基金（基金簡(jiǎn)稱：國(guó)聯(lián)安信心增益?zhèn)?；基金代碼：253030）

國(guó)聯(lián)安中證100指數(shù)證券投資基金（LOF）（基金簡(jiǎn)稱：國(guó)聯(lián)安中證100指數(shù)（LOF）；基金代碼：162509）

國(guó)聯(lián)安上證大宗商品股票交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金（基金簡(jiǎn)稱：國(guó)聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接；基金代碼：257060）

國(guó)聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合型證券投資基金（基金簡(jiǎn)稱：國(guó)聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合；基金代碼：257070）

國(guó)聯(lián)安信心增長(zhǎng)債券型證券投資基金（基金簡(jiǎn)稱：國(guó)聯(lián)安信心增長(zhǎng)債券；基金代碼：A類253060）

國(guó)聯(lián)安鑫享靈活配置混合型證券投資基金（基金簡(jiǎn)稱：國(guó)聯(lián)安鑫享靈活配置混合；基金代碼：A類001228）

國(guó)聯(lián)安中小企業(yè)綜合指數(shù)證券投資基金(LOF)（基金簡(jiǎn)稱：國(guó)聯(lián)安中小綜指（LOF)；基金代碼：162510）

國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合型證券投資基金（基金簡(jiǎn)稱：國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合；基金代碼：000058）

國(guó)聯(lián)安中證醫(yī)藥100指數(shù)證券投資基金（基金簡(jiǎn)稱：國(guó)聯(lián)安醫(yī)藥100指數(shù)；基金代碼：000059）

國(guó)聯(lián)安新精選靈活配置混合型證券投資基金（基金簡(jiǎn)稱：國(guó)聯(lián)安新精選混合；基金代碼：000417）

國(guó)聯(lián)安通盈靈活配置混合型證券投資基金（基金簡(jiǎn)稱：國(guó)聯(lián)安通盈混合；基金代碼：A類000664）

國(guó)聯(lián)安鑫安靈活配置混合型證券投資基金（基金簡(jiǎn)稱：國(guó)聯(lián)安鑫安靈活配置混合；基金代碼：001007）

國(guó)聯(lián)安睿祺靈活配置混合型證券投資基金（基金簡(jiǎn)稱：國(guó)聯(lián)安睿祺靈活配置混合；基金代碼：001157）

國(guó)聯(lián)安科技動(dòng)力股票型證券投資基金（基金簡(jiǎn)稱：國(guó)聯(lián)安科技動(dòng)力股票；基金代碼：001956）

國(guó)聯(lián)安遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合型證券投資基金（基金簡(jiǎn)稱：國(guó)聯(lián)安遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合；基金代碼：005708）

國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)靈活配置混合型證券投資基金（基金簡(jiǎn)稱：國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)靈活配置混合；基金代碼：002367）

國(guó)聯(lián)安行業(yè)領(lǐng)先混合型證券投資基金（基金簡(jiǎn)稱：國(guó)聯(lián)安行業(yè)領(lǐng)先混合；基金代碼：006568）

國(guó)聯(lián)安中證全指半導(dǎo)體產(chǎn)品與設(shè)備交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金（基金簡(jiǎn)稱：國(guó)聯(lián)安中證全指半導(dǎo)體產(chǎn)品與設(shè)備ETF聯(lián)接；基金代碼：A類007300）

國(guó)聯(lián)安核心資產(chǎn)混合型證券投資基金（基金簡(jiǎn)稱：國(guó)聯(lián)安核心資產(chǎn)混合；基金代碼：006864）

投資者可在浦發(fā)銀行的營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)辦理下述基金的申購及贖回業(yè)務(wù)：

國(guó)聯(lián)安雙佳信用債券型證券投資基金（LOF）（基金簡(jiǎn)稱：國(guó)聯(lián)安雙佳信用債券（LOF）；基金代碼：162511）

投資者通過浦發(fā)銀行手機(jī)銀行、網(wǎng)銀和網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)辦理本公司旗下部分基金申購或定期定額投資業(yè)務(wù)的，享受1折費(fèi)率優(yōu)惠，涉及的參與申購或定期定額投資費(fèi)率優(yōu)惠的基金名稱、優(yōu)惠標(biāo)準(zhǔn)、優(yōu)惠活動(dòng)期限以銷售機(jī)構(gòu)公示信息為準(zhǔn)，本公司將不對(duì)費(fèi)率設(shè)置折扣限制，申購費(fèi)率為固定費(fèi)用的，不享受折扣費(fèi)率。

上述費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)自2021年7月31日起實(shí)施，活動(dòng)結(jié)束日期以浦發(fā)銀行的相關(guān)公告為準(zhǔn)。

三、投資者可以通過以下途徑了解或咨詢相關(guān)詳情

1、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司：

網(wǎng)站：www.

2、本公告涉及相關(guān)費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)的最終解釋權(quán)歸浦發(fā)銀行所有；凡涉及相關(guān)基金在浦發(fā)銀行辦理基金銷售業(yè)務(wù)的其他未明事項(xiàng)，敬請(qǐng)遵循浦發(fā)銀行的具體規(guī)定；

3、本公告僅就本公司旗下部分基金（前端模式）參與浦發(fā)銀行相關(guān)費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)的有關(guān)事項(xiàng)予以公告，不包括：

基金增加側(cè)袋機(jī)制并相應(yīng)修訂基金合同

和托管協(xié)議等法律文件的公告

根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》、《公開募集證券投資基金側(cè)袋機(jī)制指引(試行)》、《公開募集證券投資基金側(cè)袋機(jī)制操作細(xì)則（試行）》等法律法規(guī)及各基金基金合同等法律文件的規(guī)定，經(jīng)與各基金托管人協(xié)商一致，國(guó)聯(lián)安基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）對(duì)旗下部分基金增加側(cè)袋機(jī)制并修訂基金合同和托管協(xié)議有關(guān)條款?，F(xiàn)將有關(guān)修訂內(nèi)容說明如下：

1、本次基金合同、托管協(xié)議的修訂主要是根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《公開募集證券投資基金側(cè)袋機(jī)制指引（試行）》及中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)《公開募集證券投資基金側(cè)袋機(jī)制操作細(xì)則（試行）》作出，對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響，并已經(jīng)履行了規(guī)定的程序，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及各基金基金合同的約定。

2、本公司對(duì)旗下相關(guān)基金基金合同中的釋義、基金份額的申購與贖回、基金份額持有人大會(huì)、基金的投資、基金資產(chǎn)估值、基金費(fèi)用與稅收、基金的收益與分配、基金的信息披露等章節(jié)及基金合同內(nèi)容摘要中涉及側(cè)袋機(jī)制的相關(guān)條款進(jìn)行修訂。相關(guān)基金的名單及基金合同主要修訂內(nèi)容請(qǐng)參考本公告附件。

托管協(xié)議、招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要涉及到上述修訂內(nèi)容的將相應(yīng)更新。

3、本次基金合同及托管協(xié)議的修訂自2021年7月30日起生效，修訂后的基金合同、托管協(xié)議將在本公司網(wǎng)站（www.c）和中國(guó)證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站（）發(fā)布。招募說明書和產(chǎn)品資料概要將隨后根據(jù)《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》更新發(fā)布。

4、投資者可通過以下途徑咨詢有關(guān)詳情：

客戶服務(wù)電話：021-38784766，400-700-0365（免長(zhǎng)途話費(fèi)）

網(wǎng)址：www.c

風(fēng)險(xiǎn)提示：

本公司承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業(yè)績(jī)并不代表其將來表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jī)并不構(gòu)成基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證。投資有風(fēng)險(xiǎn)，敬請(qǐng)投資人認(rèn)真閱讀基金合同、招募說明書和產(chǎn)品資料概要等相關(guān)法律文件，并選擇適合自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力的投資品種進(jìn)行投資。

附件1：相關(guān)基金名單

附件2：基金合同主要修改內(nèi)容（以國(guó)聯(lián)安增順純債債券型證券投資基金為例）

國(guó)聯(lián)安基金管理有限公司關(guān)于旗下部分

基金增加騰安基金為代銷機(jī)構(gòu)的公告

根據(jù)國(guó)聯(lián)安基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）與騰安基金銷售（深圳）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“騰安基金”）簽署的國(guó)聯(lián)安基金管理有限公司開放式證券投資基金銷售服務(wù)代理協(xié)議，自2021年7月30日起，增加騰安基金為本公司旗下部分基金的銷售機(jī)構(gòu)?，F(xiàn)就有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、業(yè)務(wù)范圍

投資者可在騰安基金的線上官方平臺(tái)辦理下述基金的申購、贖回、定期定額投資、轉(zhuǎn)換等相關(guān)業(yè)務(wù)：

國(guó)聯(lián)安新科技混合型證券投資基金（基金簡(jiǎn)稱：國(guó)聯(lián)安新科技混合；基金代碼：007305）

國(guó)聯(lián)安滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金（基金簡(jiǎn)稱：國(guó)聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接；基金代碼：A類008390、C類008391）

二、基金定期定額投資業(yè)務(wù)

定期定額投資業(yè)務(wù)（以下簡(jiǎn)稱“定投”）是指投資者通過向有關(guān)銷售機(jī)構(gòu)提交申請(qǐng)，約定每期申購日、扣款金額及扣款方式，由指定的銷售機(jī)構(gòu)在投資者指定資金賬戶內(nèi)自動(dòng)扣款并于每期約定的申購日提交基金申購申請(qǐng)的一種投資方式。定期定額投資業(yè)務(wù)并不構(gòu)成對(duì)基金日常申購、贖回等業(yè)務(wù)的影響，投資者在辦理相關(guān)基金定期定額投資業(yè)務(wù)的同時(shí)，仍然可以進(jìn)行日常申購、贖回業(yè)務(wù)。

1、適用投資者范圍

基金定投業(yè)務(wù)適用于符合基金合同的個(gè)人投資者和機(jī)構(gòu)投資者。

2、辦理場(chǎng)所

投資者可到騰安基金線上官方平臺(tái)或通過騰安基金認(rèn)可的受理方式辦理定投業(yè)務(wù)申請(qǐng)。具體受理方式見騰安基金的公告。

3、辦理時(shí)間

本業(yè)務(wù)的申請(qǐng)受理時(shí)間與本公司管理的基金在騰安基金進(jìn)行日常申購業(yè)務(wù)的受理時(shí)間相同。

4、申請(qǐng)方式

（1）凡申請(qǐng)辦理定投業(yè)務(wù)的投資者須首先開立本公司開放式基金賬戶（已開戶者除外），具體開戶程序請(qǐng)遵循騰安基金的規(guī)定。

（2）已開立國(guó)聯(lián)安基金管理有限公司開放式基金賬戶的投資者請(qǐng)攜帶本人有效身份證件及相關(guān)業(yè)務(wù)憑證，到騰安基金線上官方平臺(tái)或騰安基金認(rèn)可的受理方式申請(qǐng)?jiān)鲩_交易賬號(hào)（已在騰安基金開戶者除外），并申請(qǐng)辦理定投業(yè)務(wù)，具體辦理程序請(qǐng)遵循騰安基金的規(guī)定。

5、扣款方式和扣款日期

投資者須遵循騰安基金定投業(yè)務(wù)規(guī)則，指定本人的人民幣結(jié)算賬戶作為扣款賬戶，根據(jù)騰安基金規(guī)定的日期進(jìn)行定期扣款。

6、扣款金額

投資者應(yīng)與騰安基金就相關(guān)基金申請(qǐng)開辦定投業(yè)務(wù)約定每月固定扣款金額，具體最低申購金額遵循騰安基金的規(guī)定，但每月最少不得低于人民幣 100 元（含 100 元）。

7、定投業(yè)務(wù)申購費(fèi)率

參加定投業(yè)務(wù)適用的申購費(fèi)率同相關(guān)基金的招募說明書及其更新或相關(guān)的最新公告中載明的申購費(fèi)率。

8、交易確認(rèn)

每月實(shí)際扣款日即為基金申購申請(qǐng)日，并以該日（T 日）的基金單位資產(chǎn)凈值為基準(zhǔn)計(jì)算申購份額，申購份額將在 T+1 工作日確認(rèn)成功后直接計(jì)入投資者的基金賬戶內(nèi)?；鸱蓊~確認(rèn)查詢起始日為 T+2 工作日。

9、定期定額投資業(yè)務(wù)的變更和終止

（1）投資者變更每期扣款金額、扣款日期、扣款賬戶等，須提供本人有效身份證件及相關(guān)憑證到原銷售線上官方平臺(tái)或通過騰安基金的受理方式申請(qǐng)辦理業(yè)務(wù)變更，具體辦理程序遵循騰安基金的規(guī)定。

（2）投資者終止本業(yè)務(wù)，須提供本人有效身份證件及相關(guān)憑證到騰安基金申請(qǐng)辦理業(yè)務(wù)終止，具體辦理程序遵循騰安基金的有關(guān)規(guī)定。

（3）本業(yè)務(wù)變更和終止的生效日遵循騰安基金的具體規(guī)定。

三、基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)

基金轉(zhuǎn)換是指開放式基金份額持有人將其持有某只基金的部分或全部份額轉(zhuǎn)換為同一基金管理人管理的另一只開放式基金份額?；疝D(zhuǎn)換只能在同一銷售機(jī)構(gòu)進(jìn)行。轉(zhuǎn)換的兩只基金必須都是該銷售機(jī)構(gòu)代理的同一基金管理人管理的、在同一注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)處注冊(cè)登記的、同一收費(fèi)模式的開放式基金。

1、基金轉(zhuǎn)換費(fèi)及轉(zhuǎn)換份額的計(jì)算：

進(jìn)行基金轉(zhuǎn)換的總費(fèi)用包括轉(zhuǎn)換手續(xù)費(fèi)、轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)和轉(zhuǎn)入基金與轉(zhuǎn)出基金的申購補(bǔ)差費(fèi)三部分。

（1）轉(zhuǎn)換手續(xù)費(fèi)率為零。如基金轉(zhuǎn)換手續(xù)費(fèi)率調(diào)整將另行公告。

（2）轉(zhuǎn)入基金與轉(zhuǎn)出基金的申購補(bǔ)差費(fèi)按轉(zhuǎn)入基金與轉(zhuǎn)出基金之間申購費(fèi)率的差額計(jì)算收取，具體計(jì)算公式如下：

轉(zhuǎn)入基金與轉(zhuǎn)出基金的申購補(bǔ)差費(fèi)率 = max [（轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)率-轉(zhuǎn)出基金的申購費(fèi)率），0 ]，即轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)率減去轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率，如為負(fù)數(shù)則取零。

前端份額之間轉(zhuǎn)換的申購補(bǔ)差費(fèi)率按轉(zhuǎn)出金額對(duì)應(yīng)轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)率和轉(zhuǎn)出基金的申購費(fèi)率作為依據(jù)來計(jì)算。后端份額之間轉(zhuǎn)換的申購補(bǔ)差費(fèi)率為零，因此申購補(bǔ)差費(fèi)為零。

2、轉(zhuǎn)換份額的計(jì)算公式：

轉(zhuǎn)出金額=轉(zhuǎn)出基金份額×轉(zhuǎn)出基金當(dāng)日基金份額凈值

轉(zhuǎn)換費(fèi)用=轉(zhuǎn)換手續(xù)費(fèi)+轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)+申購補(bǔ)差費(fèi)

其中：

轉(zhuǎn)換手續(xù)費(fèi)=0

贖回費(fèi)=轉(zhuǎn)出金額×轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)率

申購補(bǔ)差費(fèi)=(轉(zhuǎn)出金額-贖回費(fèi))×申購補(bǔ)差費(fèi)率/(1+申購補(bǔ)差費(fèi)率)

（1）如果轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)率 > 轉(zhuǎn)出基金的申購費(fèi)率轉(zhuǎn)換費(fèi)用=轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)+申購補(bǔ)差費(fèi)

（2）如果轉(zhuǎn)出基金的申購費(fèi)率 ≥ 轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)率轉(zhuǎn)換費(fèi)用=轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)

（3）轉(zhuǎn)入金額 = 轉(zhuǎn)出金額 - 轉(zhuǎn)換費(fèi)用

（4）轉(zhuǎn)入份額 = 轉(zhuǎn)入金額 / 轉(zhuǎn)入基金當(dāng)日基金份額凈值

其中，轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)率和轉(zhuǎn)出基金的申購費(fèi)率均以轉(zhuǎn)出金額作為確定依據(jù)。注：轉(zhuǎn)入份額的計(jì)算結(jié)果四舍五入保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位。

3、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則：

（1）基金轉(zhuǎn)換以份額為單位進(jìn)行申請(qǐng)。投資者辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時(shí)，轉(zhuǎn)出的基金必須處于可贖回狀態(tài)，轉(zhuǎn)入的基金必須處于可申購狀態(tài)。

（2）基金轉(zhuǎn)換采取未知價(jià)法，即以申請(qǐng)受理當(dāng)日各轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入基金的單位資產(chǎn)凈值為基礎(chǔ)進(jìn)行計(jì)算。

（3）正常情況下，基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)將在 T+1 日對(duì)投資者 T 日的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)申請(qǐng)進(jìn)行有效性確認(rèn)。在 T+2 日后（包括該日）投資者可在相關(guān)網(wǎng)點(diǎn)查詢基金轉(zhuǎn)換的成交情況。

（4）目前，每次對(duì)上述單只基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的申請(qǐng)?jiān)瓌t上不得低于 100 份基金份額；如因某筆基金轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)導(dǎo)致該基金單個(gè)交易賬戶的基金份額余額少于 100 份時(shí)，基金管理人將該交易賬戶保留的基金份額余額一次性全額轉(zhuǎn)出。單筆轉(zhuǎn)入申請(qǐng)不受轉(zhuǎn)入基金最低申購限額限制。

（5）單個(gè)開放日單只基金凈贖回申請(qǐng)（贖回申請(qǐng)份額與轉(zhuǎn)出申請(qǐng)份額總數(shù)，扣除申購申請(qǐng)份額與轉(zhuǎn)入申請(qǐng)份額總數(shù)后的余額）超過上一開放日該基金總份額的 10% 時(shí)，即認(rèn)為發(fā)生了巨額贖回。發(fā)生巨額贖回時(shí)，基金轉(zhuǎn)出與基金贖回具有相同的優(yōu)先等級(jí)，基金管理人可根據(jù)該基金資產(chǎn)組合情況，決定全額轉(zhuǎn)出或部分轉(zhuǎn)出，并且對(duì)于基金轉(zhuǎn)出和基金贖回采取相同的比例確認(rèn)。在轉(zhuǎn)出申請(qǐng)得到部分確認(rèn)的情況下，未確認(rèn)的轉(zhuǎn)出申請(qǐng)將不予以順延。

（6）目前，原持有基金為前端收費(fèi)模式下基金份額的，只能轉(zhuǎn)換為其他前端收費(fèi)模式的基金份額，后端收費(fèi)模式下的基金份額只能轉(zhuǎn)換為其他后端收費(fèi)模式的基金份額。

（7）上述業(yè)務(wù)規(guī)則具體以各相關(guān)基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。

（8）在騰安基金具體可辦理轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的本公司旗下基金，為騰安基金已銷售并開通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的基金。

基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則并公告。

四、投資者可以通過以下途徑了解或咨詢相關(guān)詳情

1、國(guó)聯(lián)安基金管理有限公司：

2、騰安基金銷售（深圳）有限公司：

網(wǎng)站：www.

五、重要提示

1、本公告僅就騰安基金開通本公司上述基金的申購、贖回、定期定額投資、轉(zhuǎn)換等相關(guān)銷售業(yè)務(wù)的事項(xiàng)予以公告。今后騰安基金若代理本公司旗下其他基金的銷售及相關(guān)業(yè)務(wù)，屆時(shí)將另行公告。

2、本公告涉及本公司上述基金在騰安基金辦理基金銷售業(yè)務(wù)的其他未明事項(xiàng)，敬請(qǐng)遵循騰安基金的具體規(guī)定。

3、投資者辦理基金交易等相關(guān)業(yè)務(wù)前，應(yīng)仔細(xì)閱讀本公司上述基金的基金合同、招募說明書及其更新、產(chǎn)品資料概要、風(fēng)險(xiǎn)提示及相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則和操作指南等文件。

投資人應(yīng)當(dāng)充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲(chǔ)蓄方式的區(qū)別。定期定額投資是引導(dǎo)投資人進(jìn)行長(zhǎng)期投資、平均投資成本的一種簡(jiǎn)單易行的投資方式。但是定期定額投資并不能規(guī)避基金投資所固有的風(fēng)險(xiǎn)，不能保證投資人獲得收益，也不是替代儲(chǔ)蓄的等效理財(cái)方式。

銷售機(jī)構(gòu)根據(jù)法規(guī)要求對(duì)投資者類別、風(fēng)險(xiǎn)承受能力和基金的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)進(jìn)行劃分，并提出適當(dāng)性匹配意見。投資者在投資基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀《基金合同》、《招募說明書》、《產(chǎn)品資料概要》等基金法律文件，全面認(rèn)識(shí)基金產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，在了解產(chǎn)品情況及聽取銷售機(jī)構(gòu)適當(dāng)性意見的基礎(chǔ)上，根據(jù)自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力、投資期限和投資目標(biāo)，對(duì)基金投資作出獨(dú)立決策，選擇合適的基金產(chǎn)品。