分享公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度的模式，很多小伙伴都很擔(dān)心，說(shuō)公司領(lǐng)導(dǎo)給自己安排了這樣的工作，想做好。但是網(wǎng)上的模型太多了，找不到合適的，下面我就給大家整理一下相關(guān)內(nèi)容。

一、財(cái)務(wù)管理制度

為了加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，規(guī)范財(cái)務(wù)工作，促進(jìn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)發(fā)展，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)管理制度，結(jié)合企業(yè)實(shí)際，制定本制度。

財(cái)務(wù)管理的基本任務(wù):

(一)籌集資金和有效使用資金，監(jiān)督資金正常運(yùn)行，維護(hù)資金安全，努力提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。

(二)做好財(cái)務(wù)管理的基礎(chǔ)工作，建立健全財(cái)務(wù)管理制度，認(rèn)真做好財(cái)務(wù)收支的計(jì)劃、控制、核算、分析和考核工作。

(三)加強(qiáng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理，以提高會(huì)計(jì)信息的及時(shí)性和準(zhǔn)確性。

(4)金融監(jiān)管。實(shí)行財(cái)務(wù)監(jiān)督，維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律。企業(yè)管理、經(jīng)營(yíng)、服務(wù)，必須以財(cái)務(wù)規(guī)章制度和財(cái)務(wù)計(jì)劃為依據(jù)，監(jiān)督工廠預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)和各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，使資金的籌集合理合法，資金的使用效果不斷提高，確保資金的分配兼顧國(guó)家、集體和個(gè)人的利益。同時(shí)，在收入分配上要嚴(yán)格遵守國(guó)家規(guī)定，及時(shí)繳納各項(xiàng)稅收，彌補(bǔ)往年虧損，提取法定公積金和公益金，向投資者分配收益。

財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)是企業(yè)內(nèi)部管理的重要組成部分。①為保證財(cái)務(wù)管理的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化，特制定以下具體規(guī)定。

(一)貨幣資金管理制度。嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理制度規(guī)定，除沖抵現(xiàn)金庫(kù)存外，未經(jīng)銀行同意不得留存業(yè)務(wù)收入，嚴(yán)格區(qū)分收支兩條線；把現(xiàn)金放在手邊。相關(guān)證券和現(xiàn)金必須放在保險(xiǎn)箱中，以確保安全。使用儲(chǔ)備基金的指定人員必須進(jìn)行定期檢查和核對(duì)，并做好儲(chǔ)備基金的管理工作。庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)銀行規(guī)定的限額。

(二)現(xiàn)金報(bào)銷(xiāo)制度。為了加強(qiáng)現(xiàn)金報(bào)銷(xiāo)管理，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，制定嚴(yán)格的各種差旅費(fèi)和招待費(fèi)現(xiàn)金報(bào)銷(xiāo)制度。

(三)經(jīng)常項(xiàng)目結(jié)算系統(tǒng)。做好結(jié)算支付工作是保證管理正常運(yùn)行的重要環(huán)節(jié)。財(cái)務(wù)人員應(yīng)及時(shí)結(jié)賬，收回應(yīng)收賬款。過(guò)去一個(gè)月沒(méi)收到的賬，應(yīng)該在家里收。對(duì)于月末未清賬的債權(quán)債務(wù)，要查明原因，列出清單。會(huì)計(jì)不能解決的問(wèn)題要及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

(4)會(huì)計(jì)報(bào)表制度。會(huì)計(jì)報(bào)表是經(jīng)營(yíng)收支執(zhí)行情況的重要組成部分，是領(lǐng)導(dǎo)了解企業(yè)經(jīng)濟(jì)情況的重要信息，是編制下一年度收支計(jì)劃的重要依據(jù)。因此，要確保報(bào)告的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、報(bào)告提交及時(shí)、手續(xù)完備。年度結(jié)算報(bào)告應(yīng)附有分析收支計(jì)劃執(zhí)行情況的說(shuō)明。

二、會(huì)計(jì)管理制度

為了規(guī)范會(huì)計(jì)行為，保證會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)的真實(shí)、完整，加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)管理和財(cái)務(wù)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》，制定本制度。

(一)財(cái)務(wù)部門(mén)的設(shè)置根據(jù)企業(yè)的具體情況，財(cái)務(wù)部門(mén)有以下人員:財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)、出納。

(二)會(huì)計(jì)人員必須根據(jù)實(shí)際經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)活動(dòng)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，填寫(xiě)會(huì)計(jì)憑證，登記會(huì)計(jì)賬簿，編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。

(三)完善內(nèi)部會(huì)計(jì)監(jiān)督體系。經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)和會(huì)計(jì)事項(xiàng)的記賬人員、審批人員、經(jīng)辦人員和財(cái)務(wù)保管人員的職責(zé)權(quán)限應(yīng)當(dāng)明確，并相互分離和制約；財(cái)產(chǎn)檢查的范圍、期限和組織程序應(yīng)當(dāng)明確；定期對(duì)會(huì)計(jì)信息進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)的方法和程序應(yīng)明確。

(四)建立審計(jì)制度。出納人員不得兼任審計(jì)、會(huì)計(jì)檔案保管和收入、支出、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)登記等職能。

(五)從事會(huì)計(jì)工作的人員必須取得會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書(shū)。

(六)會(huì)計(jì)人員應(yīng)當(dāng)遵守職業(yè)道德，提高職業(yè)素質(zhì)，加強(qiáng)對(duì)會(huì)計(jì)人員的教育和培訓(xùn)。