最近,特斯拉在上海建廠的消息又沸沸揚(yáng)揚(yáng)。
6月20日,彭博新聞社(Bloomberg News)報(bào)道稱,電動(dòng)汽車公司特斯拉(Tesla)已與中國達(dá)成協(xié)議,在中國制造電動(dòng)汽車,并已完成與上海臨港的談判。
6月22日當(dāng)天,上海臨港股價(jià)低開高走,達(dá)到每日25.93元/股的漲停。
但當(dāng)天晚上,上海臨港(600848)發(fā)布澄清公告稱,截至目前,公司尚未與特斯拉公司取得聯(lián)系,也沒有與特斯拉公司就其在華設(shè)立事宜有任何合作意向,也沒有簽訂任何協(xié)議。
另外,6月23日上午,上海電氣集團(tuán)有限公司(上海電氣,601727)也發(fā)布了澄清公告,稱公司至今未聯(lián)系特斯拉,也未與特斯拉簽署任何合資協(xié)議。公司接到通知后,對(duì)上述內(nèi)容進(jìn)行了核實(shí)。經(jīng)核實(shí),不存在應(yīng)披露但未披露的與公司相關(guān)的重大信息。
上海臨港澄清公告
可以看到,6月22日在滬深兩市的互動(dòng)平臺(tái)上,投資者關(guān)注了與特斯拉理念相關(guān)的上市公司,很多上市公司表示當(dāng)天與特斯拉有業(yè)務(wù)往來。
從交易所互動(dòng)平臺(tái)的角度來看,最近表示與特斯拉“關(guān)系”的上市公司包括:
同富微電子(002156):公司通過其他客戶為特斯拉電源管理提供芯片封裝和測試,特斯拉是公司封裝和測試產(chǎn)品的最終客戶。目前已有產(chǎn)品應(yīng)用于特斯拉汽車電池的電源管理。
NavInfo (002405):該公司是特斯拉中國的獨(dú)家導(dǎo)航地圖提供商。目前特斯拉使用的傳統(tǒng)地圖和ADAS地圖都是NavInfo提供的。
永利股份(300230):該公司的一家子公司向特斯拉供應(yīng)汽車所需的一些塑料零件,但目前供應(yīng)量并不大。
海云金屬(002182):目前公司只向特斯拉一級(jí)供應(yīng)商供應(yīng)少量鎂合金。
天奇模具(002510):公司是美國特斯拉汽車公司的一級(jí)供應(yīng)商。自2014年以來,該公司與美國特斯拉汽車公司(Tesla Motors)共簽署了約5000萬元人民幣的汽車模具訂單,并已成功按期交付。
沃爾核材料(002130):公司與特斯拉中國有業(yè)務(wù)聯(lián)系,已經(jīng)有了幾輪需求和技術(shù)溝通。特斯拉也愿意與國內(nèi)優(yōu)秀供應(yīng)商廣泛合作,實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈本地化。
特斯拉的“窗口”到了嗎?
“特斯拉概念”已經(jīng)到來,很多券商分析師認(rèn)為,特斯拉可能會(huì)成為下一個(gè)蘋果級(jí)別的企業(yè),特斯拉的產(chǎn)業(yè)鏈可能會(huì)繼續(xù)書寫蘋果產(chǎn)業(yè)鏈的榮耀。
工業(yè)證券首席策略師王表示,特斯拉吹了電動(dòng)汽車的“組裝數(shù)”;海通證券汽車行業(yè)分析師鄧學(xué)澤表示,如果你想在未來獲得十年的投資紅利,或許以特斯拉為首的電動(dòng)智能汽車行業(yè)的變革才是最值得的方向。
安信證券首席策略師陳果從三個(gè)角度分析了“特斯拉概念”的機(jī)遇:
從主題比較來看,特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈與蘋果產(chǎn)業(yè)鏈非常相似,特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈有望成為新的“蘋果產(chǎn)業(yè)鏈”,發(fā)揮中國制造業(yè)升級(jí)的運(yùn)動(dòng)。
從催化劑的角度來看,后續(xù)應(yīng)該重點(diǎn)關(guān)注特斯拉在中國成立的消息、特斯拉的本土化進(jìn)程、特斯拉在中國的重要供應(yīng)商寧波徐升Model 3的預(yù)定數(shù)量和生產(chǎn)進(jìn)度,以及鋰電池巨頭寧德時(shí)報(bào)的上市。
從主題的后續(xù)演變來看,在特斯拉在中國建廠的傳聞浮出水面之前,主題炒作氛圍濃厚,一些與產(chǎn)業(yè)鏈聯(lián)系不大的公司可能會(huì)“隨風(fēng)起舞”。如果特斯拉未來真的在中國設(shè)廠,應(yīng)該更多關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈中競爭力(技術(shù)、質(zhì)量、價(jià)格)較強(qiáng)的企業(yè)。
特斯拉在中國的市場權(quán)重將進(jìn)一步提升
從特斯拉在中國建廠的角度來看,陳果認(rèn)為,特斯拉越來越關(guān)注中國市場,這與特斯拉自身的發(fā)展戰(zhàn)略和中國汽車市場的特殊戰(zhàn)略地位有關(guān)。
從中國的角度來看,自2015年以來,中國已經(jīng)成為世界上最大的新能源汽車市場。特斯拉中國2016年銷售額達(dá)到10億美元,約占特斯拉全球銷售額的15%。根據(jù)JL·沃倫資本的統(tǒng)計(jì),特斯拉出口了4799輛S & amp;x、交付量同比增長350%(超過預(yù)期值100%)。根據(jù)特斯拉4月初披露的第一季度交付量(25418輛),特斯拉中國在其全球市場的份額已經(jīng)接近20%。未來,中國市場的權(quán)重將進(jìn)一步提升。
陳果表示,特斯拉在中國建廠至少有四大優(yōu)勢:第一,開辟美國以外的第二戰(zhàn)場,規(guī)避美國政策變化帶來的風(fēng)險(xiǎn);第二,享受中國地方政府的優(yōu)惠招商,免高達(dá)25%的關(guān)稅,更好的開拓龐大的中國市場;三是保持先發(fā)優(yōu)勢,阻擋部分新興電動(dòng)車廠商對(duì)潛在市場的蠶食;四是建廠擴(kuò)大生產(chǎn),彌補(bǔ)3型產(chǎn)能不足的問題。
對(duì)特斯拉的“中國合作伙伴”有好處
在具體的投資目標(biāo)方面,陳果認(rèn)為,隨著特斯拉的“爆款車型3”在7月份進(jìn)入量產(chǎn),這款車型極有可能成為歷史上最暢銷的新能源汽車,這將對(duì)特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈中的“中國合作伙伴”供應(yīng)商形成實(shí)質(zhì)性的利益。
根據(jù)鄧雪的分析,實(shí)際為特斯拉供貨的a股上市公司將成為第一個(gè)特斯拉市場的主力。
中國特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈上市公司績效彈性估計(jì)
陳果的建議是,我們應(yīng)該把重點(diǎn)放在產(chǎn)業(yè)鏈中競爭力強(qiáng)(技術(shù)、質(zhì)量、價(jià)格)的企業(yè)上,其中有8家已經(jīng)供應(yīng)了特斯拉。具體來說:
1.Top Group (601689):特斯拉底盤結(jié)構(gòu)件供應(yīng)商
拓普集團(tuán)成立于2004年,主要在R&D從事汽車NVH(減震、降噪、舒適控制)領(lǐng)域的橡膠減震產(chǎn)品和隔音產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售。
2016年8月24日,Top Group宣布收到特斯拉于2016年8月23日在美國簽發(fā)的《供應(yīng)商任命書(協(xié)議)》,其中聲明公司獲準(zhǔn)向特斯拉提供產(chǎn)品。Topp集團(tuán)正式成為特斯拉的供應(yīng)商,其工業(yè)產(chǎn)品為輕質(zhì)鋁合金底盤結(jié)構(gòu)件,應(yīng)用于特斯拉Model 3車型。
另外,據(jù)安信證券介紹,特斯拉“中國合伙人”相關(guān)上市公司如下圖所示:
2.新智汽車(002664):通過子公司上海新永,與特斯拉汽車供應(yīng)商福田汽車合作
新智電機(jī)成立于2006年,是國內(nèi)電機(jī)零部件制造業(yè)的骨干企業(yè),也是中國最大的汽車發(fā)電機(jī)定子制造商。專業(yè)在R&D制造和銷售各種電機(jī)的定子和轉(zhuǎn)子等核心部件。
2014年,新智電氣以自有資金收購上海新永75%的股權(quán)。收購?fù)瓿珊?,公司及其控股子公司新永電氣與福田電氣達(dá)成合作,共同開拓中國大陸市場。
福田電器作為特斯拉的核心供應(yīng)商,在客戶渠道上有著國內(nèi)企業(yè)無法比擬的優(yōu)勢。因此,此次收購使新智電氣成為首家擁有正統(tǒng)特斯拉核心零部件供應(yīng)商血統(tǒng)的a股主體。
3.中科三環(huán)(000970):是國內(nèi)唯一一家與特斯拉達(dá)成購買意向的磁性材料公司
中科三環(huán)成立于1999年,是中國稀土永磁行業(yè)的代表企業(yè),也是世界上最大的釹鐵硼永磁體制造商之一,擁有五家燒結(jié)釹鐵硼稀土永磁體制造商。公司主要從事磁性材料及其應(yīng)用產(chǎn)品的研究、開發(fā)、生產(chǎn)和銷售,主要產(chǎn)品有燒結(jié)釹鐵硼磁體、粘結(jié)釹鐵硼磁體、軟磁鐵氧體和電動(dòng)自行車。
2016年10月29日,公司宣布已簽署《特斯拉零部件采購?fù)ㄓ脳l款》,有效期3年,正式進(jìn)入特斯拉供應(yīng)鏈。
4.柯達(dá)利(002850):為特斯拉提供鋰結(jié)構(gòu)零件
凱達(dá)利成立于1996年,是一家以鋰電池精密結(jié)構(gòu)件業(yè)務(wù)為核心,以汽車結(jié)構(gòu)件業(yè)務(wù)為重要組成部分的國內(nèi)R&D精密結(jié)構(gòu)件制造商。
Kedali產(chǎn)品主要分為便攜式鋰電池精密結(jié)構(gòu)件、動(dòng)力及儲(chǔ)能鋰電池精密結(jié)構(gòu)件、汽車結(jié)構(gòu)件三大類,用于便攜式通訊及電子產(chǎn)品、汽車及新能源汽車、電動(dòng)工具、儲(chǔ)能電站等工業(yè)領(lǐng)域。
近日,柯達(dá)伊在交易所互動(dòng)平臺(tái)上回應(yīng)投資者,稱該公司已開始小批量直接供應(yīng)特斯拉,供應(yīng)的產(chǎn)品為鋰電池相關(guān)結(jié)構(gòu)件。
5.天奇模具(002510):為特斯拉提供汽車模具訂單
天奇模具成立于1996年,是中國最大的汽車覆蓋件模具供應(yīng)商。天奇模具專注于模具開發(fā)制造,為新車開發(fā)提供全套“模具、檢驗(yàn)、裝夾”工藝設(shè)備,為整車提供技術(shù)協(xié)調(diào)服務(wù),通過為汽車廠商加工車身沖壓件進(jìn)入汽車零部件制造領(lǐng)域。
6月22日,天馳在交易所互動(dòng)平臺(tái)上回應(yīng)投資者關(guān)于是否與特斯拉做生意的問題,稱該公司是美國特斯拉汽車公司的一流供應(yīng)商。自2014年以來,該公司已與美國特斯拉汽車公司(Tesla Motors)簽署了總額約為5000萬元人民幣的汽車模具訂單,所有訂單均已如期順利交付。如果特斯拉在中國建廠或推出新車型,會(huì)帶來對(duì)模具和零部件的新需求,對(duì)公司未來的業(yè)務(wù)發(fā)展產(chǎn)生積極影響。但業(yè)務(wù)發(fā)展存在市場競爭風(fēng)險(xiǎn)和不確定性,公司鄭重提醒投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
6.三華志空(002050):其三華汽車零點(diǎn)已獲特斯拉一流供應(yīng)商認(rèn)證,可提供制冷控制部件
三華智空成立于1994年,是全球制冷控制元件的領(lǐng)導(dǎo)者。公司主要生產(chǎn)銷售制冷空冰箱、咖啡機(jī)、洗碗機(jī)、洗衣機(jī)零部件。
近日,三華志空收購三華汽車100%股權(quán)獲得證監(jiān)會(huì)并購重組委有條件批準(zhǔn)。三華汽車零是特斯拉的一級(jí)供應(yīng)商,公司有幾款應(yīng)用在特斯拉Model 3的空諧波熱管理系統(tǒng)的產(chǎn)品,其中很多是一級(jí)供應(yīng)商,也有一些是二級(jí)供應(yīng)商(但資質(zhì)都是特斯拉審核的),總價(jià)值200美元左右。
7.盛駿電子(600699):收到特斯拉BMS系統(tǒng)傳感器和相關(guān)零件的訂單;
盛駿電子成立于1992年,前身為遼源德恒有限公司,通過資產(chǎn)重組,公司從無資產(chǎn)無負(fù)債空殼公司成功轉(zhuǎn)型為以汽車零部件開發(fā)、生產(chǎn)、銷售為主營業(yè)務(wù)的上市公司。
截至2016年上半年,盛駿電子擁有寶馬、CRRC和奇瑞等量產(chǎn)客戶,并已開始向特斯拉供貨,奔馳和保時(shí)捷的訂單已得到確認(rèn)。
8.長信科技(300088):生產(chǎn)的中控面板模塊已經(jīng)部分由特斯拉供貨
長信科技成立于2000年,專業(yè)從事平板顯示真空薄膜材料的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)。
今年6月2日,長新科技召開投資者吹風(fēng)會(huì),繼續(xù)推進(jìn)重大資產(chǎn)重組,繼續(xù)停牌,稱公司與特斯拉的合作進(jìn)展順利,產(chǎn)品主要用于Modul X。
特斯拉“中國合作伙伴”相關(guān)公司梳理
據(jù)該報(bào)不完全統(tǒng)計(jì),“特斯拉概念股”包括以下49種:
特斯拉概念股列表
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