新城季度定期支付債券證券投資基金于2013年9月12日生效。根據(jù)《新城季度定期支付債券證券投資基金基金合同》和《新城季度定期支付債券證券投資基金招募說(shuō)明書》，基金通過基金份額轉(zhuǎn)換、股份減持和現(xiàn)金支付等方式進(jìn)行定期支付?，F(xiàn)將定期支付、相關(guān)轉(zhuǎn)換及暫停贖回的具體事宜公告如下:

首先，定期付款

1、定期付款的方式

基金通過基金份額轉(zhuǎn)換、股份減持和現(xiàn)金支付進(jìn)行定期支付。

本基金的基金份額在每季度定期支付前，按每季度定期支付金額折算。然后通過減少部分基金份額，以現(xiàn)金支付的方式完成定期支付流程。

2.定期付款的頻率

基金每季度定期向投資者支付一次，基金合同生效后不足6個(gè)月不支付。

3.定期付款金額和付款基準(zhǔn)日期

根據(jù)《基金合同》的相關(guān)規(guī)定，基金管理人將在每年年底確定下一年度的基金定期支付計(jì)劃，支付計(jì)劃應(yīng)明確下一年度的支付基準(zhǔn)日和基金每單位份額的支付金額?；鸷贤Р蛔?個(gè)月不付款，基金合同生效6個(gè)月后按季定期付款。

2016年12月20日，基金管理人在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的信息披露媒體和公司網(wǎng)站上發(fā)布了《新城季度定期支付債券證券投資基金2017年定期支付方案公告》，規(guī)定2017年基金第二次定期支付的基準(zhǔn)日為2017年6月13日，基金每股定期支付金額為0.010元。

二、基金份額的轉(zhuǎn)換

1.轉(zhuǎn)換基準(zhǔn)日期

本基金的基金份額在每季度定期支付前，按每季度定期支付金額折算。折算基準(zhǔn)日為定期支付基準(zhǔn)日，本次為2017年6月13日。

2.轉(zhuǎn)換對(duì)象

在基金份額轉(zhuǎn)換基準(zhǔn)日登記的所有基金份額。

3.當(dāng)季每本的折算金額

每只基金當(dāng)季的折算金額不得超過每只基金當(dāng)季的定期支付金額。

4.轉(zhuǎn)化法

在轉(zhuǎn)換基準(zhǔn)日結(jié)束時(shí)，基金的基金份額凈值將進(jìn)行調(diào)整。轉(zhuǎn)換后，基金份額持有人持有的基金份額數(shù)量將根據(jù)轉(zhuǎn)換比例發(fā)生相應(yīng)變化。

本基金的基金份額轉(zhuǎn)換公式如下:

基金轉(zhuǎn)換比率=轉(zhuǎn)換基準(zhǔn)日本基金轉(zhuǎn)換前基金份額凈值/

轉(zhuǎn)換后基金份額數(shù)=轉(zhuǎn)換基準(zhǔn)日轉(zhuǎn)換前基金份額數(shù)×基金轉(zhuǎn)換比率

基金的轉(zhuǎn)換比例應(yīng)四舍五入至小數(shù)點(diǎn)后九位，轉(zhuǎn)換后的份額應(yīng)四舍五入至小數(shù)點(diǎn)后兩位，由此產(chǎn)生的誤差計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。

實(shí)施基金份額轉(zhuǎn)換時(shí)，具體計(jì)算轉(zhuǎn)換基準(zhǔn)日轉(zhuǎn)換前基金份額凈值和轉(zhuǎn)換比例，請(qǐng)參考基金管理人當(dāng)時(shí)發(fā)布的相關(guān)公告。

第三，重要提示

1.基金管理人將在定期支付基準(zhǔn)日和股份轉(zhuǎn)換基準(zhǔn)日暫?；鸬纳曩?gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換和定期固定投資業(yè)務(wù)。

2.基金通過基金份額轉(zhuǎn)換、股份減持和現(xiàn)金支付進(jìn)行定期支付。今后，在法律法規(guī)允許的情況下，基金管理人可以在履行適當(dāng)程序后，通過除減持股份以外的其他方式定期支付，并按照《信息披露辦法》的相關(guān)規(guī)定在指定媒體上公告，在新辦法實(shí)施前報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案。

3.在下列情況下，基金管理人可以延遲本季度的定期支付:

1)由于不可抗力，基金管理人無(wú)法支付定期付款。

2)定期支付基準(zhǔn)日基金合同約定的基金資產(chǎn)暫停估值。

3)定期支付基準(zhǔn)日證券交易所交易時(shí)間臨時(shí)關(guān)閉，導(dǎo)致基金管理人無(wú)法計(jì)算當(dāng)日基金凈資產(chǎn)值。

出現(xiàn)上述情況，基金管理人決定延遲本季度定期支付的，基金管理人將根據(jù)相關(guān)規(guī)定在指定媒體發(fā)布延遲定期支付業(yè)務(wù)公告，并報(bào)證監(jiān)會(huì)備案。

4.定期支付各期基金份額自動(dòng)減少時(shí)，按照“先入先出”的原則辦理，即登記確認(rèn)日之前的基金份額自動(dòng)先減少。

5.基金的基金份額在每季度定期支付前，按每季度定期支付金額折算，折算基準(zhǔn)日為定期支付基準(zhǔn)日?；鸸芾砣藢⒃赥+7天內(nèi)支付定期付款。基金合同生效后不足6個(gè)月的，不予轉(zhuǎn)換。

6.基金管理人可以在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)對(duì)上述原則進(jìn)行調(diào)整，并在新規(guī)則實(shí)施前按照《信息披露辦法》的相關(guān)規(guī)定在指定媒體上進(jìn)行公告，并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案。

7.本公告僅解釋2017年基金第二次定期支付的相關(guān)事宜。請(qǐng)參考《新城季度定期支付債券型證券投資基金基金合同》或《x .定期支付》和《XI》中的“第七部分定期支付”和“第八部分基金份額轉(zhuǎn)換”。新城季度定期支付債券型證券投資基金招募說(shuō)明書中的“基金份額轉(zhuǎn)換”，了解基金定期支付的詳細(xì)情況。

8.投資者可以登錄我們網(wǎng)站的www.xcfunds.com，或撥打客服電話400-666-0066了解相關(guān)信息。

風(fēng)險(xiǎn)警告

基金管理人承諾本著誠(chéng)實(shí)、信用、勤勉的原則管理和使用基金資產(chǎn)，但不保證基金的利潤(rùn)或最低收益。投資者在投資本基金時(shí)，應(yīng)仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招股說(shuō)明書》等相關(guān)法律文件。

特此宣布。

新城基金管理有限公司

2017年6月8日

新城天津分級(jí)債券證券投資基金

每季度的黃金股每天都可以贖回

并公告轉(zhuǎn)換和轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)

公告發(fā)布日期:2017年6月8日

1公告的基本信息

2.每日贖回、轉(zhuǎn)換和轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)的處理時(shí)間

根據(jù)《新城金金分級(jí)債券證券投資基金基金合同及招募說(shuō)明書》，基金季度溢價(jià)份額自基金合同生效之日起每三個(gè)月公開申購(gòu)贖回，公開日為基金合同生效之日起每三個(gè)月的對(duì)日。如果該日為非工作日，開放日為該日之前的最后一個(gè)工作日。如果下個(gè)月沒有相反的日期，到期日將提前到前一個(gè)工作日。2017年6月12日是季度獎(jiǎng)金第五次年度運(yùn)營(yíng)的第二個(gè)開放日，即當(dāng)日15: 00前受理季度獎(jiǎng)金的贖回和轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)。本基金不會(huì)在此開放日開放認(rèn)購(gòu)及轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)。

如遇不可抗力或其他情況，基金管理人決定推遲基金的公開申購(gòu)贖回，開放日為影響因素消除后的下一個(gè)工作日。

3每日贖回業(yè)務(wù)

3.1贖回股份限額

逐季黃金按份額贖回，贖回份額精確到小數(shù)點(diǎn)后兩位，單次贖回份額不得少于100?；鸱蓊~持有人贖回或贖回時(shí)，在銷售機(jī)構(gòu)預(yù)留的基金份額余額不足100份的，應(yīng)當(dāng)一次性贖回。

基金管理人可以根據(jù)市場(chǎng)情況，在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整申購(gòu)金額和贖回份額的量化限制?；鸸芾砣藨?yīng)當(dāng)在調(diào)整實(shí)施日前，按照《信息披露辦法》的相關(guān)規(guī)定，在至少一家指定媒體上進(jìn)行公告。

3.2贖回率

季度付款沒有贖回費(fèi)。

3.3其他與贖回相關(guān)的事項(xiàng)

季度保費(fèi)的贖回價(jià)格按1.000元計(jì)算。

在這個(gè)開放日，所有確認(rèn)有效的季度付款贖回申請(qǐng)都將得到確認(rèn)。

4日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)

4.1轉(zhuǎn)化率

1.基金轉(zhuǎn)換按照轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)與轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)差額的補(bǔ)足標(biāo)準(zhǔn)收取。轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi):根據(jù)每一筆轉(zhuǎn)出基金份額在轉(zhuǎn)換申請(qǐng)日的適用贖回率計(jì)算轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)。申購(gòu)費(fèi)的補(bǔ)足:兩個(gè)前端收費(fèi)基金之間的轉(zhuǎn)換，根據(jù)轉(zhuǎn)出金額分別計(jì)算轉(zhuǎn)出基金和轉(zhuǎn)入基金在轉(zhuǎn)換申請(qǐng)日的申購(gòu)費(fèi)。轉(zhuǎn)入基金的認(rèn)購(gòu)費(fèi)大于轉(zhuǎn)出基金的認(rèn)購(gòu)費(fèi)的，按差額收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)；如果轉(zhuǎn)讓基金的認(rèn)購(gòu)費(fèi)用小于或等于轉(zhuǎn)讓基金的認(rèn)購(gòu)費(fèi)用，則不收取認(rèn)購(gòu)補(bǔ)貼費(fèi)。

具體申購(gòu)費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)請(qǐng)參考相關(guān)法律文件和基金最新公告?；疝D(zhuǎn)換費(fèi)由基金持有人承擔(dān)。

2.資金折算的計(jì)算公式:

轉(zhuǎn)出總額=轉(zhuǎn)出份額×基金轉(zhuǎn)出當(dāng)日基金份額凈值

轉(zhuǎn)出資金回贖費(fèi)=轉(zhuǎn)出總額×轉(zhuǎn)出資金回贖率

轉(zhuǎn)出凈額=轉(zhuǎn)出資金贖回費(fèi)用總額

認(rèn)購(gòu)費(fèi)補(bǔ)足=轉(zhuǎn)出凈額×轉(zhuǎn)入資金認(rèn)購(gòu)率/-轉(zhuǎn)出凈額×轉(zhuǎn)出資金認(rèn)購(gòu)率/

從非貨幣基金轉(zhuǎn)移時(shí):

轉(zhuǎn)入份額=/轉(zhuǎn)入資金當(dāng)日基金份額凈值

從貨幣基金轉(zhuǎn)移時(shí):

轉(zhuǎn)入份額=/基金轉(zhuǎn)入當(dāng)日基金份額凈值

4.2與轉(zhuǎn)換相關(guān)的其他事項(xiàng)適用的基金范圍

基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)目前適用于基金季度金股及公司募集和管理的以下基金:新城四季紅混合型證券投資基金、新城崔靜成長(zhǎng)混合型證券投資基金、新城史圣藍(lán)籌混合型證券投資基金、新城三義債券證券投資基金、新城經(jīng)典優(yōu)秀債券證券投資基金、新城致勝精選混合型證券投資基金、新城中小混合型證券投資基金、新城貨幣市場(chǎng)證券投資基金、 新城優(yōu)質(zhì)純債券證券投資基金、新城新興產(chǎn)業(yè)混合證券投資基金、新城季度定期支付債券證券投資基金、新城月度定期支付債券證券投資基金、新城幸福消費(fèi)混合證券投資基金、新城新選擇收益靈活配置混合證券投資基金、新城新收益靈活配置混合證券投資基金、新城新新收益靈活配置混合證券投資基金、新城包惠債券證券投資基金、新城穩(wěn)健債券證券投資基金、 新城文瑞債券證券投資基金、新城李文債券證券投資基金、新城文怡債券證券投資基金、新城智宇靈活配置混合型證券投資基金、新城智毅靈活配置混合型證券投資基金、新城智信靈活配置混合型證券投資基金、新城智利靈活配置混合型證券投資基金、新城智友靈活配置混合型證券投資基金、新城芷玄靈活配置混合型證券投資基金、新城智睿靈活配置混合型證券投資基金、 新城主題輪換靈活配置混合型證券投資基金、新城文悅債券型證券投資基金、新城文泰債券型證券投資基金、新城景瑞債券型證券投資基金、新城文信債券型證券投資基金、新城志誠(chéng)靈活配置混合型證券投資基金、新城心悅回報(bào)靈活配置混合型證券投資基金之間的基金份額轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。

各基金公開轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的具體信息以各基金的相關(guān)公告文件為準(zhǔn)。

公司未來(lái)募集和管理的開放式基金將根據(jù)具體情況決定是否適用基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。詳情請(qǐng)參考當(dāng)時(shí)的相關(guān)公告文件或撥打我們的客服電話400-666-0066咨詢。

業(yè)務(wù)處理時(shí)間

投資者可以在基金開放日申請(qǐng)基金轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)，但不辦理轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)。具體辦理時(shí)間與基金贖回業(yè)務(wù)相同。

資金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則

基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的具體業(yè)務(wù)規(guī)則，請(qǐng)參見2015年2月9日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和我們網(wǎng)站上發(fā)布的《新城基金管理有限公司關(guān)于調(diào)整開放式基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則的公告》。

5 .定期固定投資業(yè)務(wù)

目前基金不會(huì)開通定期定投業(yè)務(wù)，具體開通定期定投業(yè)務(wù)以屆時(shí)公告為準(zhǔn)。

6基金銷售組織

6.1場(chǎng)外交易銷售組織

6.1.1直銷組織

新城基金管理有限公司直營(yíng)店:中國(guó)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)世紀(jì)大道8號(hào)上海郭進(jìn)中心匯豐大廈9樓，郵編200120，直營(yíng)店傳真:021-50120895，客服熱線:400-666-0066。

在線直銷平臺(tái):交易網(wǎng)站為www.xcfunds.com

7.1.2場(chǎng)外非直銷機(jī)構(gòu)

場(chǎng)外非直銷機(jī)構(gòu)包括:

中國(guó)銀行股份有限公司、中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司、中信銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司、寧波銀行股份有限公司、中國(guó)民生銀行股份有限公司、天津銀行股份有限公司、興業(yè)銀行股份有限公司、中信證券股份有限公司、中信期貨股份有限公司、中信證券有限公司、中信證券股份有限公司、中國(guó)投資證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、國(guó)鑫證券股份有限公司、 海通證券有限責(zé)任公司、神灣宏源證券有限責(zé)任公司、中國(guó)銀河證券有限責(zé)任公司、國(guó)泰君安證券有限責(zé)任公司、華富證券有限責(zé)任公司、西藏東方財(cái)富證券有限責(zé)任公司、光大證券有限責(zé)任公司、中泰證券有限責(zé)任公司、長(zhǎng)江證券有限責(zé)任公司、天翔投資顧問有限責(zé)任公司、信達(dá)證券有限責(zé)任公司、華泰證券有限責(zé)任公司、平安證券有限責(zé)任公司、世紀(jì)證券有限責(zé)任公司、長(zhǎng)城證券有限責(zé)任公司、杭州吉米基金銷售有限公司、 諾亞正興基金銷售投資顧問有限公司、上海田甜基金銷售有限公司、賀勛信息科技有限公司、上海豪邁基金銷售有限公司、深圳中陸金融控股有限公司、上海匯通金融服務(wù)有限公司、浙江同花順基金銷售有限公司、北京金創(chuàng)齊福投資管理有限公司、上海陸豐資產(chǎn)管理有限公司、泰誠(chéng)財(cái)富基金銷售有限公司、大泰金石投資管理有限公司、上海石開財(cái)富基金銷售有限公司、 北京錢景財(cái)富投資管理有限公司、益豐金融服務(wù)有限公司、上海立德基金銷售有限公司、北京增財(cái)基金銷售有限公司、深圳金斧子投資咨詢有限公司、北京史圣天下投資管理有限公司、大馬路金融信息服務(wù)有限公司、和耕遺產(chǎn)基金銷售有限公司、北京廣元大新基金銷售有限公司、北京新浪倉(cāng)石基金銷售有限公司、上海萬(wàn)德投資咨詢有限公司等基金銷售機(jī)構(gòu)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)、 有限公司、北京匯成基金銷售有限公司、浙江金冠城財(cái)富管理有限公司、杭州科迪瑞福基金銷售有限公司、深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司、陸毅財(cái)富信息科技有限公司。

其中，中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司、中國(guó)民生銀行股份有限公司、長(zhǎng)江證券股份有限公司、華泰證券股份有限公司、華富證券股份有限公司、世紀(jì)證券股份有限公司、上海匯通金融服務(wù)有限公司、上海盈利基金銷售有限公司只開放季度溢價(jià)股的申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)，而季度溢價(jià)股的轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)暫不開放，請(qǐng)投資者注意。

本基金開放日只接受贖回和轉(zhuǎn)出，不接受認(rèn)購(gòu)和轉(zhuǎn)入。

7基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排

自2013年3月12日起，基金管理人將通過網(wǎng)站、基金份額銷售網(wǎng)點(diǎn)等媒體披露基金季度紅利股和年度紅利股的基金份額參考凈值以及每個(gè)工作日的次日基金份額凈值。

基金管理人將在半年度和年度最后一個(gè)市場(chǎng)交易日公布基金季度獎(jiǎng)金、年度獎(jiǎng)金和基金份額凈值，并在最后一個(gè)市場(chǎng)交易日的次日在指定報(bào)刊和網(wǎng)站公布基金季度獎(jiǎng)金、年度獎(jiǎng)金和基金份額凈值。

天津開放日第八季度基金份額凈值披露特別說(shuō)明

季度補(bǔ)金首日，根據(jù)折算比例調(diào)整季度補(bǔ)金基金份額，同時(shí)調(diào)整季度補(bǔ)金基金份額凈值至1.000元。

為方便投資者辦理贖回業(yè)務(wù)，季度補(bǔ)金首日通過本公司網(wǎng)站及銷售機(jī)構(gòu)披露的凈值為轉(zhuǎn)換調(diào)整至1.000元的基金份額凈值，對(duì)應(yīng)查詢持有的基金份額為轉(zhuǎn)換調(diào)整后的基金份額。

指定報(bào)刊在季度黃金增刊開刊日披露的凈值仍為轉(zhuǎn)換日前一天基金份額的參考凈值，轉(zhuǎn)換調(diào)整為1.000元的基金份額凈值將在開刊日后一個(gè)工作日在指定報(bào)刊披露。

開放日按基金份額凈值1000元贖回季度金。

10 .其他需要提示的事項(xiàng)

本公告僅說(shuō)明2017年6月12日贖回轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)的開通情況，這是季度金第五次年度運(yùn)營(yíng)的第二個(gè)開放日。投資者如欲了解基金詳情，可通過本公司網(wǎng)站或相關(guān)銷售機(jī)構(gòu)查閱《新城天津分級(jí)債券證券投資基金基金合同》、《新城天津分級(jí)債券證券投資基金招募說(shuō)明書》等相關(guān)資料。

基金的基金份額分為季度紅股和年度紅股。以“年度滾動(dòng)”的方式運(yùn)作。季度基金自基金合同生效之日起每三個(gè)月開放申購(gòu)和贖回，年度基金在任何一個(gè)運(yùn)營(yíng)周年期間關(guān)閉運(yùn)營(yíng)，僅在每個(gè)運(yùn)營(yíng)周年到期日開放一次申購(gòu)和贖回。每次開業(yè)只有一個(gè)工作日。季度金和年度金的收益計(jì)算方法不同，其中季度金根據(jù)基金合同的約定取得約定收益；基金在扣除季度補(bǔ)充的本金和應(yīng)計(jì)收入后的全部剩余資產(chǎn)，由年度補(bǔ)充享有，損失在年度補(bǔ)充凈資產(chǎn)價(jià)值內(nèi)由年度補(bǔ)充先行承擔(dān)?；鸸芾砣瞬怀兄Z或保證約定的季度獎(jiǎng)金收入。在基金資產(chǎn)極度虧損的情況下，季度分紅的基金份額持有人可能面臨無(wú)法獲得約定收益甚至損失本金的風(fēng)險(xiǎn)。

季度支付的開戶日和折算基準(zhǔn)日為同一個(gè)工作日。在基金合同生效之日起每三個(gè)月的開放日，基金管理人對(duì)季度紅利的基金份額進(jìn)行折算，季度紅利的基金份額凈值調(diào)整為1.000元，基金份額持有人持有的季度紅利份額數(shù)量按照折算比例增減。具體轉(zhuǎn)換方式和結(jié)果，請(qǐng)參考基金經(jīng)理當(dāng)時(shí)發(fā)布的相關(guān)公告。

根據(jù)《基金合同》的規(guī)定，在季度或年度獎(jiǎng)金每個(gè)開放日的下一個(gè)工作日，確認(rèn)所有確認(rèn)有效的季度和年度獎(jiǎng)金贖回申請(qǐng)。

季度增刊申購(gòu)贖回有效申請(qǐng)確認(rèn)后，如果季度增刊股份余額小于或等于年度增刊股份余額的7/3倍，則確認(rèn)所有確認(rèn)有效的季度增刊申請(qǐng)；確認(rèn)有效申購(gòu)贖回申請(qǐng)后，季度溢價(jià)的股份余額大于年度溢價(jià)的7/3倍的，以確認(rèn)的季度溢價(jià)股份余額不超過年度溢價(jià)余額的7/3為限，按比例對(duì)有效申購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行交易確認(rèn)。具體確認(rèn)計(jì)算方法和確認(rèn)結(jié)果見基金管理人當(dāng)時(shí)發(fā)布的相關(guān)公告。

在這個(gè)開放日，基金不會(huì)開放認(rèn)購(gòu)、轉(zhuǎn)換和轉(zhuǎn)讓，請(qǐng)注意。

根據(jù)國(guó)內(nèi)利率市場(chǎng)的變化，基金管理人需要在下一經(jīng)營(yíng)年度開始前公布適用于下一經(jīng)營(yíng)年度的季度溢價(jià)約定收益的價(jià)差值。價(jià)差的取值范圍是從0%到2%。根據(jù)基金的基金合同，結(jié)合國(guó)內(nèi)利率市場(chǎng)情況，確定基金當(dāng)前運(yùn)營(yíng)周年的價(jià)差值為2.0%。

逐季保費(fèi)按照基金合同的約定取得約定收益，年度約定收益率在每個(gè)開市日之前的第二個(gè)工作日設(shè)定，并在開市日公告。自開戶日次日起適用的季度補(bǔ)充的年度約定收益率，將按照2017年6月8日中國(guó)人民銀行公布實(shí)施的金融機(jī)構(gòu)人民幣一年期整存整取基準(zhǔn)年利率計(jì)算，即季度補(bǔ)充開戶日的前二個(gè)工作日。計(jì)算公式如下:

季度溢價(jià)份額的年度約定收益率=一年期銀行定期存款利率+利差

=一年期銀行定期存款利率+2.0%

季度補(bǔ)金年約定收益率的計(jì)算應(yīng)根據(jù)四舍五入法保持在小數(shù)點(diǎn)后兩位。

基金管理人不承諾或保證約定的季度獎(jiǎng)金收入。在基金資產(chǎn)極度虧損的情況下，季度分紅的基金份額持有人可能面臨無(wú)法獲得約定收益甚至損失本金的風(fēng)險(xiǎn)。關(guān)于季度溢價(jià)收益率計(jì)算的具體規(guī)定，請(qǐng)仔細(xì)閱讀《基金合同》和《基金招募說(shuō)明書》。

如果基金贖回和轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)在本開放日的具體規(guī)定發(fā)生變化，本公司將另行公告。

新城基金管理有限公司已于2017年5月26日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和新城基金管理有限公司現(xiàn)場(chǎng)發(fā)布了《新城基金管理有限公司關(guān)于召開新城添金級(jí)債券證券投資基金基金份額持有人會(huì)議的公告》。持有人大會(huì)表決后，基金管理人將安排新城添金分級(jí)債券證券投資基金轉(zhuǎn)型為靈活配置混合型，詳見相關(guān)公告文件。

投資者如需了解基金的開放式贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)讓和股份轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的詳情，可致電新城基金管理有限公司客服電話400-666-0066，或登陸我們的網(wǎng)站www.xcfunds.com查詢。

為確保投資者能及時(shí)收到對(duì)賬單，請(qǐng)注意檢查開戶信息是否準(zhǔn)確完整。如需補(bǔ)充或變更，請(qǐng)及時(shí)到原開戶機(jī)構(gòu)更正相關(guān)信息。

基金管理人承諾本著誠(chéng)實(shí)、信用、勤勉的原則管理和使用基金資產(chǎn)，但不保證基金盈利或最低收益。請(qǐng)投資者在投資前仔細(xì)閱讀基金合同和基金招募說(shuō)明書。

特此宣布。

新城基金管理有限公司

2017年6月8日

新城天津分級(jí)債券證券投資基金

季度黃金增股轉(zhuǎn)換方案公告

根據(jù)新城天津分級(jí)債券證券投資基金基金合同和新城天津分級(jí)債券證券投資基金招募說(shuō)明書，新城天津分級(jí)債券證券投資基金自基金合同生效之日起，每三個(gè)月向新城天津分級(jí)債券證券投資基金增持金股，具體轉(zhuǎn)換事宜公告如下:

一.換算基準(zhǔn)日期

本季度基金份額轉(zhuǎn)換基準(zhǔn)日為其運(yùn)營(yíng)五周年第二個(gè)開放日的同一個(gè)工作日，即2017年6月12日。

二、轉(zhuǎn)換對(duì)象

基金份額轉(zhuǎn)換基準(zhǔn)日登記的所有季度紅股。

三、變頻

基金合同自生效之日起每三個(gè)月轉(zhuǎn)換一次。

四.轉(zhuǎn)化法

轉(zhuǎn)換基準(zhǔn)日結(jié)束時(shí)，季度紅利基金份額參考凈值調(diào)整為1.000元，基金份額持有人持有的季度紅利股份數(shù)量根據(jù)轉(zhuǎn)換比例增減。

季度金的基金份額折算公式如下:

季度溢價(jià)轉(zhuǎn)換比率=轉(zhuǎn)換基準(zhǔn)日轉(zhuǎn)換前季度溢價(jià)基金份額參考凈值/1.000

轉(zhuǎn)換后季度補(bǔ)充的股份數(shù)=轉(zhuǎn)換前季度補(bǔ)充的股份數(shù)×季度補(bǔ)充的轉(zhuǎn)換比例

季度保費(fèi)的折算份額按四舍五入法保留至小數(shù)點(diǎn)后兩位，因差錯(cuò)造成的損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)，產(chǎn)生的收益歸基金財(cái)產(chǎn)所有。

開放日季度付款的換算比例將保持在小數(shù)點(diǎn)后9位。

除預(yù)留位數(shù)因素外，基金份額轉(zhuǎn)換對(duì)季度金持有人權(quán)益沒有實(shí)質(zhì)性影響。

基金份額轉(zhuǎn)換實(shí)施后，季度溢價(jià)轉(zhuǎn)換比例的具體計(jì)算結(jié)果請(qǐng)參考當(dāng)時(shí)基金管理人發(fā)布的相關(guān)公告。

動(dòng)詞 （verb的縮寫）基金份額轉(zhuǎn)換期間基金業(yè)務(wù)的處理

1.在基金份額轉(zhuǎn)換基準(zhǔn)日，季報(bào)天津開放贖回和轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)讓，不開放申購(gòu)和轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)讓，基金管理人轉(zhuǎn)換季報(bào)天津；2017年6月12日只是季度獎(jiǎng)金的開放日。新城金級(jí)債券證券投資基金年度分紅份額目前已停止運(yùn)營(yíng)，在年度分紅的下一個(gè)開放日和轉(zhuǎn)換基準(zhǔn)日之前，不得贖回、轉(zhuǎn)換和轉(zhuǎn)換。有關(guān)基金開放日的詳情，請(qǐng)參閱基金的《基金合同》、《招股說(shuō)明書》及其他公告文件。

2.在基金份額轉(zhuǎn)換基準(zhǔn)日之后的第一個(gè)工作日，天津的贖回和轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)將暫停至下一個(gè)開放日。當(dāng)日，基金管理人為持有人進(jìn)行股份登記確認(rèn)。

3.基金份額轉(zhuǎn)換基準(zhǔn)日之后的第二個(gè)工作日，基金管理人將公布份額轉(zhuǎn)換確認(rèn)結(jié)果。從那一天起，投資者可以在工作日在每個(gè)銷售點(diǎn)查看確認(rèn)書。

風(fēng)險(xiǎn)警告:

1.如果近期市場(chǎng)出現(xiàn)異常波動(dòng)，導(dǎo)致本轉(zhuǎn)換方案不適用，本公司將另行公告。

2.新城基金管理有限公司已于2017年5月26日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和新城基金管理有限公司網(wǎng)站上現(xiàn)場(chǎng)發(fā)布了《新城基金管理有限公司關(guān)于召開新城添金級(jí)債券證券投資基金基金份額持有人會(huì)議的公告》。持有人會(huì)議表決后，基金管理人將安排新城添金分級(jí)債券證券投資基金轉(zhuǎn)制為新城致遠(yuǎn)靈活配置混合型基金，詳見相關(guān)公告文件。

3.基金管理人承諾本著誠(chéng)實(shí)、信用、勤勉的原則管理和使用基金資產(chǎn)，但不保證基金的一定利潤(rùn)或最低收益。投資者在投資本基金時(shí)，應(yīng)仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招股說(shuō)明書》等相關(guān)法律文件。建議投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

投資者如需了解基金份額轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的詳情，可撥打新城基金管理有限公司客服電話400-666-0066，或登錄我們的網(wǎng)站www.xcfunds.com查詢。

特此宣布。

新城基金管理有限公司

2017年6月8日