基金如何估值?基金估值方法所謂投資基金的估值就是對運(yùn)用基金資產(chǎn)購買的一切有價(jià)證券按照一定的價(jià)格進(jìn)行估算，其實(shí)質(zhì)是資產(chǎn)的再次確認(rèn)和計(jì)算。這里要注意的主要是兩個(gè)方面:一是基金資產(chǎn)估值主要是對基金投資資產(chǎn)的重估，基金的銀行存款、現(xiàn)金和應(yīng)收款項(xiàng)等不列人重估范圍。這是因?yàn)?，銀行存款、現(xiàn)金均以貨幣形式存在，其價(jià)值固定，無需評估;而基金的應(yīng)收款項(xiàng)只有在無法收回的可能性較大時(shí)，才有必要重估，這種情況極少出現(xiàn)。二是對于估值時(shí)所采納的證券的價(jià)格問題，用什么樣的價(jià)格來估值才是最公允的，這一點(diǎn)將在后文中詳細(xì)論述。
一般基金成立后就開始投資運(yùn)作，基金管理人根據(jù)基金契約或基金招股說明書的規(guī)定，定期對基金資產(chǎn)估值并履行相關(guān)的信息披露職責(zé)?？谇?，我國的基金每個(gè)交易日均估值，封閉式基金每周披露一次單位凈資產(chǎn)，開放式基金每個(gè)開放日均需披露單位凈值資產(chǎn)?；鸸乐档念l率是由基金的組織形式、投資對象的特點(diǎn)等因素決定的，并在相關(guān)發(fā)行的法律文件中明確。
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