封閉式基金投資管理公司在發(fā)行了一定數(shù)量的股份以后就不再發(fā)行新的股份了。
封閉式基金投資管理公司的資本結(jié)構(gòu)與一般有限公司大致相同，惟一不同之處是封閉式基金投資管理公司的業(yè)務(wù)僅局限于投資有市場性的金融證券。像一般普通股票那樣，封閉式投資管理公司的股份在二級市場上交易。大部分封閉式投資管理公司的股份在紐約證券交易所交易，另一些則在美國證券交易所和全國證券商自動報價系統(tǒng)交易。封閉式基金投資管理公司股份的價格由它的凈資產(chǎn)值和市場的供求關(guān)系而定。于是.封閉式投資管理公司股份的交易價格通常不是高于它的凈資產(chǎn)值，就是低于它的凈資產(chǎn)值為$10/股，但在二級市場里該基金的交易價格為$9/股，這意味著該基金的交易價格有著$1/股的折扣。相反地，假如該基金在二級市場的交易價格是$11/股，這意味著該基金的交易價格有著$】/股的溢價。封閉式基金每股的折扣價和滋價有時差距很大，有的甚至超過該基金凈資產(chǎn)值的25%一30%.
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