基金累計凈值?;鹄塾媰糁禐榛鹱钚聝糁蹬c成立以來的分紅業(yè)績之和.它屬于一個參照值。體現(xiàn)了基金從成立以來所取得的累計收益.可以比較直觀和全面地反映基金在運作期間的歷史表現(xiàn),結(jié)合基金的運作時間,則可以更準(zhǔn)確地體現(xiàn)基金的真實業(yè)績水平?;鹄塾媰糁?/p>
基金累計凈值,例如,2006年11月2日某基金單位凈值是1.5486元.2007年1月份派發(fā)的現(xiàn)金紅利時每份基余單位為0.025元,則累計凈值= 1. 5486+0. 025=1. 5736元?;鹄塾媰糁?/p>
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