根據(jù)江蘇天目湖旅游股份有限公司2月24日發(fā)布的公告，公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債已獲得證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)，債券簡稱為“天目轉(zhuǎn)債”。那么天目轉(zhuǎn)債什么時(shí)候上市？下面就和本站一起來了解一下天目發(fā)債申購指南！

一、天目轉(zhuǎn)債什么時(shí)候上市

天目轉(zhuǎn)債網(wǎng)上申購日期為2020年2月28日，網(wǎng)上申購時(shí)間為T日9:15-11:30，13:00-15:00。中簽號(hào)公布日期和繳款日期為 2020年3月3日。

二、天目轉(zhuǎn)債申購指南

1、申購代碼

債券簡稱為天目轉(zhuǎn)債，申購簡稱為天目發(fā)債，債券代碼為113564，申購代碼為754136，原股東配售認(rèn)購代碼為753136。

2、發(fā)行價(jià)格

天目轉(zhuǎn)債每張面值為 100 元人民幣，按面值發(fā)行。申購上限為100萬元，2月26日正股收盤價(jià)為25.77元/股，轉(zhuǎn)股價(jià)為23.80元/股，回售觸發(fā)價(jià)為16.66元，強(qiáng)贖觸發(fā)價(jià)為30.94元。

3、債券評(píng)級(jí)

根據(jù)天目轉(zhuǎn)債的債券信用評(píng)級(jí)報(bào)告，本期可轉(zhuǎn)債的信用等級(jí)為AA-。

4、發(fā)行規(guī)模

天目轉(zhuǎn)債發(fā)行規(guī)模為3億元，每張面值為人民幣100元。債券期限共6年，起息日為2020年2月28日，到期日2026年2月28日。

5、轉(zhuǎn)債利率

天目轉(zhuǎn)債利率：第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.20%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%。每年付息一次，付息日為2月28日，到期歸還本金和最后一年利息。

6、轉(zhuǎn)股期限

2020年9月07日 2026年2月27日。

7、到期贖回

到期后五個(gè)交易日內(nèi)，公司將按可轉(zhuǎn)債票面面值的120%(含最后一期利息)的價(jià)格贖回。

以上關(guān)于天目轉(zhuǎn)債什么時(shí)候上市的內(nèi)容，希望對(duì)大家有所幫助。溫馨提示，理財(cái)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。