富國(guó)基金管理有限公司成立于1999年，是經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)設(shè)立的首批十家基金管理公司之一。2003年，加拿大歷史最悠久的銀行——加拿大蒙特利爾銀行參股富國(guó)基金，富國(guó)基金管理有限公司又成為國(guó)內(nèi)首批成立的十家基金公司中第一家外資參股的基金管理公司。

　　基礎(chǔ)份額：跟蹤指數(shù)

　　投資基礎(chǔ)份額，可獲取指數(shù)預(yù)期年化預(yù)期收益，把握核心軍工股票的投資機(jī)會(huì)。

　　富國(guó)軍工A份額：首期約定預(yù)期年化預(yù)期收益6%

　　富國(guó)軍工A份額約定年基準(zhǔn)預(yù)期年化預(yù)期收益率=3％(同期銀行人民幣一年期定期存款預(yù)期年化利率(稅后）)+3%=6%

　　富國(guó)軍工B份額：用分級(jí)放大軍工夢(mèng)想

　　在優(yōu)先確保富國(guó)軍工A份額的本金及約定預(yù)期年化預(yù)期收益后，剩余資產(chǎn)歸富國(guó)軍工B；

　　富國(guó)軍工A份額與富國(guó)軍工B份額的基金份額配比始終保持1∶1的比例不變。初始杠桿為2倍，可充分發(fā)揮軍工指數(shù)高波動(dòng)、高夏普比率的特點(diǎn)，追求杠桿預(yù)期年化預(yù)期收益。

　　富國(guó)中證軍工指數(shù)分級(jí)基金概況：

基金名稱

富國(guó)中證軍工指數(shù)分級(jí)證券投資基金

基金代碼

161024

基金類型

股票型

業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)

95%×中證軍工價(jià)格指數(shù)預(yù)期年化預(yù)期收益率＋5%×銀行人民幣活期存款預(yù)期年化利率(稅后)

投資目標(biāo)

本基金緊密跟蹤中證軍工指數(shù)，力爭(zhēng)將基金的凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度絕對(duì)值控制在0.35%以內(nèi)，年跟蹤誤差控制在4%以內(nèi)。

投資范圍

本基金的股票資產(chǎn)投資比例不低于基金資產(chǎn)的90%，其中投資于中證軍工指數(shù)成份股和備選成份股的資產(chǎn)不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%，每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。

投資策略

本基金采取指數(shù)化投資策略，投資于具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括中證軍工指數(shù)的成份股、備選成份股，追蹤中證軍工指數(shù)。

風(fēng)險(xiǎn)預(yù)期年化預(yù)期收益特征 本基金為股票型基金，具有較高預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、較高歷史預(yù)期年化預(yù)期收益的特征。從本基金所分離的兩類基金份額來(lái)看，富國(guó)軍工A份額具有低預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、歷史預(yù)期年化預(yù)期收益相對(duì)穩(wěn)定的特征；富國(guó)軍工B份額具有高預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、歷史預(yù)期年化預(yù)期收益相對(duì)較高的特征。

基金份額

基礎(chǔ)份額：簡(jiǎn)稱為富國(guó)軍工，代碼161024； A份額：軍工A，代碼150181，約定預(yù)期年化預(yù)期收益=同期銀行一年期定期存款預(yù)期年化利率+3%，當(dāng)前為6%； B份額：軍工B，代碼150182，在優(yōu)先確保富國(guó)軍工A份額的本金及約定預(yù)期年化預(yù)期收益后，剩余資產(chǎn)歸富國(guó)軍工B。 富國(guó)軍工A份額、富國(guó)軍工B份額的基金份額配比始終保持1∶1 的比例不變。投資人在場(chǎng)內(nèi)認(rèn)購(gòu)的富國(guó)軍工份額將在基金發(fā)售結(jié)束后，富國(guó)軍工份額按照1:1的比例自動(dòng)分離為歷史預(yù)期年化預(yù)期收益與預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)不同的兩種份額類別，即軍工A份額和軍工B份額；投資人在場(chǎng)外認(rèn)/申購(gòu)的富國(guó)軍工份額不進(jìn)行基金份額分拆。 軍工A份額和軍工B份額都將會(huì)安排上市交易，但不可以單獨(dú)申購(gòu)贖回。 與此同時(shí)，軍工A與軍工B還可以合并為基礎(chǔ)份額。