基金份額凈值是什么意思？接下來就來為大家介紹一下。

基金份額凈值的意思是當(dāng)天每一基金份額的成交價(jià)格，其計(jì)算的方法是基金資產(chǎn)的總凈值除以基金的單位總數(shù)，其中基金資產(chǎn)的總凈值指的是將基金所擁有的各類有價(jià)證券、銀行存款本息及其它投資的價(jià)值總和，減去基金運(yùn)作時(shí)所形成的負(fù)債所得到的數(shù)值。

基金份額是指基金發(fā)起人向投資者公開發(fā)行的，表示持有人按其所持份額對(duì)基金財(cái)產(chǎn)享有收益分配權(quán)、清算后剩余財(cái)產(chǎn)取得權(quán)和其他相關(guān)權(quán)利，并承擔(dān)相應(yīng)義務(wù)的憑證。

基金份額確認(rèn)當(dāng)天有收益。在申購(gòu)基金時(shí)，若于T日達(dá)成交易，則按照T日基金凈值結(jié)算；通常在T+1日確認(rèn)份額，基金開始計(jì)算收益和基金份額持有時(shí)間，所以在確認(rèn)份額當(dāng)天是有收益的。具體來說，在下午三點(diǎn)之前購(gòu)買基金，是按照當(dāng)天凈值算的。之后，若是在第二天下午三點(diǎn)前確認(rèn)，就是算購(gòu)買當(dāng)天三點(diǎn)前的凈值；若是在第二天下午三點(diǎn)后確認(rèn)，到了晚上十點(diǎn)前后，則應(yīng)該算兩天的凈值。

基金份額凈值是什么意思就介紹到這里了，希望對(duì)大家有所幫助。