證券代碼：600409證券簡稱：三友化學(xué)

債券代碼：155030債券簡稱：18歲的朋友03

本公司全體董事或同等責(zé)任的人保證本公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

1、 根據(jù)《唐山三友化工股份有限公司公開發(fā)行2018年公司債券（第二期）募集說明書》中關(guān)于調(diào)整票面利率選擇權(quán)的約定，唐山三友化工股份有限公司（以下簡稱“發(fā)行人”）有權(quán)決定在唐山三友化工股份有限公司公開發(fā)行2018年公司債券（第二期）品種一（以下簡稱“本期債券”）存續(xù)期的第3個計(jì)息年度末調(diào)整本期債券存續(xù)期后2個計(jì)息年度的票面利率。根據(jù)公司實(shí)際情況及當(dāng)前市場環(huán)境，發(fā)行人決定不上調(diào)本期債券的票面利率，即本期債券存續(xù)期后2年的票面利率仍維持4.75%不變（本期債券采用單利按年計(jì)息，不計(jì)復(fù)利）。

2、 根據(jù)《唐山三友化工股份有限公司公開發(fā)行2018年公司債券（第二期）募集說明書》中設(shè)定的投資者回售選擇權(quán)，投資者有權(quán)選擇在投資者回售登記期內(nèi)進(jìn)行登記，將持有的本期債券按面值全部或部分回售給發(fā)行人，或選擇繼續(xù)持有本期債券。

3、投資者選擇將持有的本期債券全部或部分回售給發(fā)行人的，須于回售登記期內(nèi)進(jìn)行登記；若投資者未做登記，則視為繼續(xù)持有債券。

4、發(fā)行人不可對回售債券進(jìn)行轉(zhuǎn)售。

5、本次回售申報(bào)不可撤銷。

為保證票面利率調(diào)整以及投資者回售選擇權(quán)有關(guān)工作的順利進(jìn)行，現(xiàn)將有關(guān)事宜公告如下：

一、本期債券基本情況

1、債券名稱：唐山三友化工股份有限公司2018年公司債券(第二期)品種一

2、債券簡稱：18三友03。

3、債券代碼：155030。

4、發(fā)行人：唐山三友化工股份有限公司。

5、發(fā)行總額：人民幣6億元。

6、債券期限：本期債券期限為5年期，附第3年末發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。

7、票面利率：本期債券的票面利率為4.75%。

8、計(jì)息期限及付息日：本期債券計(jì)息期限自2018年11月19日至2023年11月18日，若債券持有人行使回售選擇權(quán)，則本期債券計(jì)息期限自2018年11月19日至2021年11月18日，本期債券付息日為計(jì)息期限的每年11月19日（上述付息日如遇法定節(jié)假日，則順延至下一個交易日）。

二、本期債券利率調(diào)整情況

本期債券在存續(xù)期內(nèi)前3年（2018年11月19日至2021年11月18日）票面利率為4.75%。在本期債券存續(xù)期的第3年末，發(fā)行人選擇不上調(diào)票面利率，即本期債券票面利率仍為4.75%，并在存續(xù)期的后2年（2021年11月19日至2023年11月18日）固定不變。本期債券采用單利按年計(jì)息，不計(jì)復(fù)利。

三、本期債券回售實(shí)施辦法

1、債券代碼：155030

2、債券簡稱：18三友03

3、回售登記期：2021年10月25日、2021年10月26日、2021年10月27日。

4、回售價格：面值100元人民幣。以一手為一個回售單位，即回售數(shù)量必須是一手的整數(shù)倍（一手為10張）。

5、回售登記辦法：投資者可選擇將持有的債券全部或部分回售給發(fā)行人，在回售登記期內(nèi)通過上海證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行回售申報(bào)，當(dāng)日可以撤單。每日收市后回售申報(bào)不可撤銷。如果當(dāng)日未能申報(bào)成功，或有未進(jìn)行回售申報(bào)的債券余額，可于次日繼續(xù)進(jìn)行回售申報(bào)(限回售登記期內(nèi))。

6、選擇回售的投資者須于回售登記期內(nèi)進(jìn)行登記，逾期未辦理回售登記手續(xù)即視為投資者放棄回售，同意繼續(xù)持有本期債券。

7、本次回售申報(bào)不可撤銷。

8、回售資金兌付日：2021年11月19日。發(fā)行人委托中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司為登記回售的投資人辦理兌付。

9、發(fā)行人對本次回售債券不進(jìn)行轉(zhuǎn)售。

四、回售資金兌付辦法

（一）本公司將與中國證券登記結(jié)算上海分公司簽訂委托代理債券兌付、兌息協(xié)議，委托中國證券登記結(jié)算上海分公司進(jìn)行債券兌付、兌息。如本公司未按時足額將債券兌付、兌息資金劃入中國證券登記結(jié)算上海分公司指定的銀行賬戶，則中國證券登記結(jié)算上海分公司將根據(jù)協(xié)議終止委托代理債券兌付、兌息服務(wù)，后續(xù)兌付、兌息工作由本公司自行負(fù)責(zé)辦理，相關(guān)實(shí)施事宜以本公司的公告為準(zhǔn)。公司將在本期回售資金兌付日2個交易日前將本期債券的回售資金足額劃付至中國證券登記結(jié)算上海分公司指定的銀行賬戶。

（二）中國證券登記結(jié)算上海分公司在收到款項(xiàng)后，通過資金結(jié)算系統(tǒng)將債券回售資金劃付給相應(yīng)的兌付機(jī)構(gòu)（證券公司或中證登上海分公司認(rèn)可的其他機(jī)構(gòu)），投資者于兌付機(jī)構(gòu)領(lǐng)取債券回售資金。

五、相關(guān)機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式

1、發(fā)行人：唐山三友化工股份有限公司

地址：河北省唐山市南堡開發(fā)區(qū)三友辦公大樓證券部

聯(lián)系人：徐小華、王國平

聯(lián)系電話：0315-8519078，8511642

2、受托管理人：招商證券股份有限公司

地址：北京市西城區(qū)月壇南街1號院3號樓16層

聯(lián)系人：李金洋

聯(lián)系電話：010-50838972

3、托管機(jī)構(gòu)：中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司

地址：上海市浦東新區(qū)楊高南路188號

聯(lián)系人：徐瑛

聯(lián)系電話：021-68870114

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司

2021年10月22日

唐山三友化工股份有限公司關(guān)于“18三友03”公司債券票面利率不調(diào)整的公告

● 票面利率是否調(diào)整：不調(diào)整

● 調(diào)整前適用票面利率：4.75%

● 調(diào)整后適用票面利率：4.75%

● 調(diào)整后起息日：2021年11月19日

根據(jù)《唐山三友化工股份有限公司公開發(fā)行2018年公司債券（第二期）募集說明書》中關(guān)于調(diào)整票面利率選擇權(quán)的約定，唐山三友化工股份有限公司（以下簡稱“公司”“發(fā)行人”）有權(quán)決定在唐山三友化工股份有限公司2018年公司債券（第二期）品種一（債券簡稱：“18三友03”，債券代碼：“155030”，以下簡稱“本期債券”）存續(xù)期的第3年末是否調(diào)整本期債券后2年的票面利率。

根據(jù)公司實(shí)際情況及當(dāng)前市場環(huán)境，公司決定不上調(diào)本期債券票面利率，本期債券后2年的票面利率仍維持4.75%不變。

本期債券回售有關(guān)情況將另行公告，現(xiàn)將本期債券基本情況及利率調(diào)整情況公告如下：

一、本期債券的基本情況

1、債券名稱：唐山三友化工股份有限公司2018年公司債券（第二期）品種一。

三、相關(guān)機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式

3、托管人：中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司