金融界基金01月23日，新鵬華重癥國(guó)防指數(shù)評(píng)級(jí)證券投資基金(即鵬華重癥國(guó)防指數(shù)評(píng)級(jí)，代碼160630)公布最新凈值，下跌1.76%。

鵬華中證國(guó)防指數(shù)分級(jí)證券投資基金成立于2014-11-13，業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為“中證國(guó)防指數(shù)*95.00% + 銀行活期存款*5.00%”。本基金成立以來(lái)收益-39.81%，今年以來(lái)收益6.17%，近一月收益4.52%，近一年收益-18.74%，近三年收益-38.64%。近一年，本基金排名同類（73/559），成立以來(lái)，本基金排名同類（600/682）。

金融界基金定投排行數(shù)據(jù)顯示，近一年定投該基金的收益為-10.67%，近兩年定投該基金的收益為-21.10%，近三年定投該基金的收益為-27.55%，近五年定投該基金的收益為--。（點(diǎn)此查看定投排行）

基金經(jīng)理為余斌，自2014年11月13日管理該基金，任職期內(nèi)收益-38.73%。

最新定期報(bào)告顯示，該基金前十大重倉(cāng)股為航發(fā)動(dòng)力（持倉(cāng)比例10.06% ）、中航飛機(jī)（持倉(cāng)比例9.50% ）、中航光電（持倉(cāng)比例7.66% ）、中航沈飛（持倉(cāng)比例6.75% ）、航天電子（持倉(cāng)比例6.64% ）、中直股份（持倉(cāng)比例5.81% ）、中航機(jī)電（持倉(cāng)比例5.48% ）、內(nèi)蒙一機(jī)（持倉(cāng)比例4.98% ）、中國(guó)衛(wèi)星（持倉(cāng)比例4.05% ）、中航電子（持倉(cāng)比例3.89% ）、利通電子（持倉(cāng)比例0.00% ）、紫金銀行（持倉(cāng)比例0.00% ）、上機(jī)數(shù)控（持倉(cāng)比例0.00% ），合計(jì)占資金總資產(chǎn)的比例為64.82%，整體持股集中度（高）。

最新報(bào)告期的上一報(bào)告期內(nèi)，該基金前十大重倉(cāng)股為中航光電（持倉(cāng)比例8.69% ）、航發(fā)動(dòng)力（持倉(cāng)比例8.51% ）、中航飛機(jī)（持倉(cāng)比例8.15% ）、中航沈飛（持倉(cāng)比例7.98% ）、航天電子（持倉(cāng)比例6.99% ）、中航機(jī)電（持倉(cāng)比例6.09% ）、航天電器（持倉(cāng)比例6.02% ）、內(nèi)蒙一機(jī)（持倉(cāng)比例4.98% ）、中直股份（持倉(cāng)比例4.71% ）、中航電子（持倉(cāng)比例3.56% ），合計(jì)占資金總資產(chǎn)的比例為65.68%，整體持股集中度（高）。

報(bào)告期內(nèi)基金投資策略和運(yùn)作分析

報(bào)告期內(nèi)，基金運(yùn)作嚴(yán)格按照基金合同的各項(xiàng)要求，依據(jù)被動(dòng)化指數(shù)投資方法進(jìn)行投資管理。??報(bào)告期內(nèi)，基金日均跟蹤偏離度和跟蹤誤差都有較好的控制，較好地實(shí)現(xiàn)了基金運(yùn)作目標(biāo)。??

報(bào)告期內(nèi)基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn)

報(bào)告期末，基金份額單位凈值為0.632，累計(jì)單位凈值為1.072。本報(bào)告期基金份額凈值增長(zhǎng)率為-16.07%。本報(bào)告期，基金年化跟蹤誤差2.94%，日均跟蹤偏離0.12%。

管理人對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、證券市場(chǎng)及行業(yè)走勢(shì)的簡(jiǎn)要展望