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000603基金看這里!國投瑞銀基金調(diào)整旗下基金估值方法

中證網(wǎng)訊(記者 余世鵬)2月19日,國投瑞銀基金發(fā)布公告稱,該公司旗下證券投資基金對持有的停牌股票盛達(dá)資源(代碼:000603 )采用“指數(shù)收益法”進(jìn)行估值調(diào)整。

公告顯示,根據(jù)相關(guān)規(guī)定,國投瑞銀基金經(jīng)與相關(guān)基金托管人協(xié)商一致,自2月18日起,以AMAC行業(yè)指數(shù)作為計算依據(jù),對旗下證券投資基金(交易型開放式指數(shù)證券投資基金除外)持有的停牌股票盛達(dá)資源采用“指數(shù)收益法”進(jìn)行估值調(diào)整。

國投瑞銀基金表示,該公司將綜合參考各項(xiàng)相關(guān)影響因素并與基金托管人協(xié)商,自上述相關(guān)股票復(fù)牌且其交易體現(xiàn)了活躍市場交易特征后,恢復(fù)按市價估值方法進(jìn)行估值,屆時不再另行公告。

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