代碼 | 名稱 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 |
000001 | 華夏成長(zhǎng) | 1.711 | 3.912 |
000003 | 中?？赊D(zhuǎn)債A | 1.203 | 1.413 |
000004 | 中?？赊D(zhuǎn)債C | 1.213 | 1.423 |
000005 | 嘉實(shí)增強(qiáng)信用 | 1.036 | 1.139 |
000007 | 鵬華國(guó)企債 | 1.208 | 1.217 |
000008 | 中證500ETF聯(lián)接 | 2.3824 | 2.3824 |
000011 | 華夏大盤 | 12.143 | 16.023 |
000014 | 華夏聚利債券 | 1.098 | 1.098 |
000015 | 華夏純債A | 1.102 | 1.102 |
000016 | 華夏純債C | 1.092 | 1.092 |
000017 | 財(cái)通發(fā)展 | 2.54 | 2.89 |
000020 | 景順長(zhǎng)城品質(zhì) | 2.011 | 2.011 |
000021 | 華夏優(yōu)勢(shì) | 2.109 | 3.279 |
000022 | 南方中票A | 1.1221 | 1.1221 |
000023 | 南方中票C | 1.1152 | 1.1152 |
000024 | 大摩雙利A | 1.186 | 1.186 |
000025 | 大摩雙利C | 1.179 | 1.179 |
000026 | 泰達(dá)信用A | 1.185 | 1.275 |
000027 | 泰達(dá)信用B | 1.188 | 1.268 |
000028 | 華富保本混合 | 1.278 | 1.428 |
000029 | 富國(guó)宏觀策略 | 1.723 | 1.823 |
000030 | 長(zhǎng)城久利 | 1.802 | 1.802 |
000031 | 華夏復(fù)興 | 2.243 | 2.243 |
000032 | 易方達(dá)信用債A | 1.108 | 1.108 |
000033 | 易方達(dá)信用債C | 1.097 | 1.097 |
000039 | 農(nóng)銀低估值 | 2.2726 | 2.2726 |
000041 | 華夏全球 | 0 | 0 |
000042 | 中證財(cái)通100 | 1.962 | 1.962 |
000043 | 嘉實(shí)美國(guó)(人民幣) | 0 | 0 |
000044 | 嘉實(shí)美國(guó)(現(xiàn)匯) | 0 | 0 |
000045 | 工銀產(chǎn)業(yè)債Ａ | 1.332 | 1.332 |
000046 | 工銀產(chǎn)業(yè)債Ｂ | 1.318 | 1.318 |
000047 | 華夏雙債A | 1.287 | 1.317 |
000048 | 華夏雙債C | 1.279 | 1.309 |
000049 | 中銀標(biāo)普 | 0 | 0 |
000050 | 長(zhǎng)盛純債A | 1.155 | 1.155 |
000051 | 華夏滬深300 | 1.337 | 1.337 |
000052 | 長(zhǎng)盛純債C | 1.147 | 1.147 |
000053 | 鵬華實(shí)業(yè)債 | 1.461 | 1.471 |
000054 | 鵬華雙債 | 1.172 | 1.172 |
000055 | 廣發(fā)納指100美元 | 0 | 0 |
000056 | 建信消費(fèi)升級(jí) | 1.797 | 1.797 |
000057 | 中銀消費(fèi)主題 | 1.841 | 1.841 |
000058 | 國(guó)聯(lián)安保本 | 1.183 | 1.183 |
000059 | 中證醫(yī)藥100 | 1.928 | 1.928 |
000060 | 國(guó)聯(lián)安股債 | 1.366 | 1.366 |
000061 | 華夏盛世 | 1.374 | 1.374 |
000062 | 銀華成長(zhǎng)股債 | 1.42 | 1.42 |
000063 | 長(zhǎng)盛電子 | 1.786 | 1.786 |
000064 | 大摩18個(gè)月 | 1.07 | 1.233 |
000065 | 富國(guó)焦點(diǎn) | 1.383 | 1.409 |
000066 | 諾安鴻鑫 | 1.459 | 1.459 |
000067 | 民生加銀轉(zhuǎn)債A | 1.145 | 1.545 |
000068 | 民生加銀轉(zhuǎn)債C | 1.143 | 1.533 |
000069 | 中高等級(jí)債A | 1.083 | 1.207 |
000070 | 中高等級(jí)債C | 1.082 | 1.2 |
000071 | 恒生ETF聯(lián)接 | 1.187 | 1.187 |
000072 | 華安保本混合 | 1.59 | 1.59 |
000073 | 上投成長(zhǎng) | 1.697 | 1.697 |
000074 | 工銀瑞信債A | 1.191 | 1.191 |
000075 | 恒生ETF聯(lián)接(美元) | 0.1942 | 0.1942 |
000076 | 華夏恒生聯(lián)接現(xiàn)鈔 | 0 | 0 |
000077 | 工銀瑞信債C | 1.181 | 1.181 |
000078 | 工銀兩年定開A | 1.142 | 1.142 |
000079 | 工銀兩年定開C | 1.134 | 1.134 |
000080 | 天治可轉(zhuǎn)債A | 1.764 | 1.764 |
000081 | 天治可轉(zhuǎn)債C | 1.754 | 1.754 |
000082 | 嘉實(shí)阿爾法股票 | 2.013 | 2.013 |
000083 | 添富消費(fèi) | 2.873 | 2.873 |
000084 | 博時(shí)安盈A | 1.051 | 1.087 |
000085 | 博時(shí)安盈C | 1.045 | 1.077 |
000086 | 南方穩(wěn)利 | 1.036 | 1.151 |
000087 | 金邊中債ETF聯(lián)接A | 1.0559 | 1.0559 |
000088 | 金邊中債ETF聯(lián)接C | 1.0518 | 1.0518 |
000091 | 信誠(chéng)新雙盈 | 1.028 | 1.227 |
000092 | 新雙盈A | 1.007 | 1.1 |
000093 | 新雙盈B | 1.076 | 1.524 |
000103 | 國(guó)泰中國(guó)企業(yè) | 0 | 0 |
000104 | 華宸增利債券 | 1 | 1.21 |
000105 | 建信安心回報(bào)A | 1.139 | 1.149 |
000106 | 建信安心回報(bào)C | 1.128 | 1.138 |
000107 | 富國(guó)信用債A | 1.038 | 1.249 |
000109 | 富國(guó)信用債C | 1.027 | 1.238 |
000110 | 金鷹元安 | 1.0072 | 1.2658 |
000111 | 易方達(dá)1年債A | 1.096 | 1.146 |
000112 | 易方達(dá)1年債C | 1.091 | 1.138 |
000113 | 嘉實(shí)如意寶A/B | 1.114 | 1.194 |
000115 | 嘉實(shí)如意寶C | 1.11 | 1.185 |
000116 | 嘉實(shí)豐益純債 | 1.023 | 1.147 |
000117 | 廣發(fā)輪動(dòng)配置 | 1.729 | 1.729 |
000118 | 廣發(fā)聚鑫債A | 1.531 | 1.656 |
000119 | 廣發(fā)聚鑫債C | 1.525 | 1.65 |
000120 | 中銀美麗中國(guó) | 1.652 | 1.687 |
000121 | 華夏永福養(yǎng)老 | 1.417 | 1.417 |
000122 | 添富實(shí)業(yè)債A | 1.156 | 1.286 |
000123 | 添富實(shí)業(yè)債C | 1.143 | 1.273 |
000124 | 華寶興業(yè)服務(wù) | 2.369 | 2.669 |
000125 | 上投天頤 | 1.085 | 1.249 |
000126 | 招商安潤(rùn)保本 | 1.355 | 1.355 |
000127 | 農(nóng)銀行業(yè)領(lǐng)先 | 1.8053 | 1.8053 |
000128 | 大成景安債A | 1.147 | 1.147 |
000129 | 大成景安債B | 1.154 | 1.154 |
000130 | 大成景興A | 1.356 | 1.356 |
000131 | 大成景興C | 1.344 | 1.344 |
000136 | 民生加銀策略 | 2.235 | 2.235 |
000137 | 民生加銀增利A | 1.142 | 1.182 |
000138 | 民生加銀增利C | 1.133 | 1.173 |
000139 | 富國(guó)國(guó)企債A | 1.012 | 1.159 |
000141 | 富國(guó)國(guó)企債C | 1.009 | 1.151 |
000142 | 融通通泰保本 | 1.202 | 1.202 |
000143 | 鵬華雙債加利 | 1.193 | 1.243 |
000145 | 長(zhǎng)盛季季紅A | 1.026 | 1.131 |
000146 | 長(zhǎng)盛季季紅C | 1.025 | 1.125 |
000147 | 易方達(dá)高等債A | 1.138 | 1.138 |
000148 | 易方達(dá)高等債C | 1.127 | 1.127 |
000149 | 華安雙債A | 1.34 | 1.34 |
000150 | 華安雙債C | 1.339 | 1.339 |
000151 | 諾安信用債券 | 1.155 | 1.218 |
000152 | 大成景旭債A | 1.173 | 1.173 |
000153 | 大成景旭債C | 1.166 | 1.166 |
000165 | 瑞銀精選 | 1.769 | 1.866 |
000166 | 中海安鑫保本 | 1.399 | 1.399 |
000167 | 廣發(fā)聚優(yōu)靈活 | 1.911 | 1.911 |
000169 | 泰達(dá)高票息A | 1.265 | 1.265 |
000170 | 泰達(dá)高票息B | 1.256 | 1.256 |
000171 | 易方達(dá)裕豐 | 1.377 | 1.377 |
000172 | 華泰量化股票 | 1.95 | 2.3 |
000173 | 匯添富美麗30 | 2.77 | 2.77 |
000174 | 匯添富高息債A | 1.369 | 1.369 |
000175 | 匯添富高息債C | 1.357 | 1.357 |
000176 | 嘉實(shí)滬深300增強(qiáng) | 1.3029 | 1.3029 |
000177 | 嘉實(shí)豐益信債 | 1.034 | 1.194 |
000178 | 博時(shí)靈活配置 | 1.293 | 1.384 |
000179 | 廣發(fā)美國(guó)地產(chǎn)(人民幣) | 0 | 0 |
000180 | 廣發(fā)美國(guó)地產(chǎn)(美元) | 0 | 0 |
000181 | 景順金利債A | 1.051 | 1.167 |
000182 | 景順金利債C | 1.048 | 1.16 |
000183 | 嘉實(shí)豐益策略 | 1.17 | 1.174 |
000184 | 工銀添福A | 1.595 | 1.595 |
000185 | 工銀添福B | 1.58 | 1.58 |
000186 | 華泰季季紅 | 1.04 | 1.159 |
000187 | 華泰柏瑞豐盛A | 1.078 | 1.143 |
000188 | 華泰柏瑞豐盛C | 1.074 | 1.139 |
000190 | 中銀保本二號(hào) | 1.405 | 1.405 |
000191 | 富國(guó)信用債A | 1.03 | 1.166 |
000192 | 富國(guó)信用債C | 1.025 | 1.156 |
000193 | 國(guó)泰房地產(chǎn) | 0 | 0 |
000194 | 銀華四季紅 | 1.075 | 1.22 |
000195 | 工銀3號(hào)混合A | 1.344 | 1.344 |
000196 | 工銀3號(hào)混合B | 1.327 | 1.327 |
000197 | 富國(guó)目標(biāo)收益 | 1.051 | 1.158 |
000199 | 國(guó)泰目標(biāo)收益 | 1.375 | 1.627 |
000200 | 博時(shí)歲歲增利 | 1.092 | 1.18 |
000201 | 諾安泰鑫 | 1.038 | 1.142 |
000202 | 富國(guó)目標(biāo)兩年 | 1.081 | 1.184 |
000205 | 易方達(dá)投債A | 1.1 | 1.17 |
000206 | 易方達(dá)投債C | 1.099 | 1.165 |
000207 | 建信雙債A | 1.213 | 1.223 |
000208 | 建信雙債C | 1.204 | 1.214 |
000209 | 信誠(chéng)新興股票 | 2.284 | 2.284 |
000212 | 泰信鑫益?zhèn)鵄 | 1.096 | 1.148 |
000213 | 泰信鑫益?zhèn)鵆 | 1.087 | 1.139 |
000214 | 廣發(fā)成長(zhǎng)優(yōu)選 | 1.3 | 1.3 |
000215 | 廣發(fā)趨勢(shì) | 1.284 | 1.284 |
000216 | 華安黃金易A | 0.877 | 0.877 |
000217 | 華安黃金易C | 0.874 | 0.874 |
000219 | 博時(shí)裕益靈活 | 1.686 | 1.809 |
000220 | 富國(guó)醫(yī)療 | 2.526 | 2.526 |
000221 | 匯添富年年A | 1.153 | 1.153 |
000222 | 匯添富年年C | 1.145 | 1.145 |
000225 | 長(zhǎng)盛年年A | 1.168 | 1.168 |
000226 | 長(zhǎng)盛年年C | 1.163 | 1.163 |
000227 | 華安年年紅債 | 1.108 | 1.223 |
000235 | 諾安穩(wěn)固收益 | 1.059 | 1.13 |
000236 | 工銀月薪定債 | 1.407 | 1.407 |
000237 | 國(guó)投歲添利A | 1.123 | 1.191 |
000238 | 國(guó)投歲添利C | 1.122 | 1.187 |
000239 | 華安年年盈A | 1.022 | 1.022 |
000240 | 華安年年盈C | 1.02 | 1.02 |
000241 | 寶盈核心C | 1.4921 | 2.2221 |
000242 | 景順精選 | 1.324 | 1.504 |
000244 | 天弘穩(wěn)利A | 1.137 | 1.176 |
000245 | 天弘穩(wěn)利B | 1.131 | 1.167 |
000246 | 博時(shí)月薪定債 | 1.081 | 1.202 |
000247 | 方正互利 | 1.097 | 1.097 |
000248 | 添富消費(fèi)ETF聯(lián)接 | 1.1326 | 1.1326 |
000251 | 工銀金融地產(chǎn) | 2.757 | 2.757 |
000252 | 景順純債A | 1.171 | 1.171 |
000253 | 景順純債C | 1.161 | 1.161 |
000254 | 長(zhǎng)城增強(qiáng)債A | 1.089 | 1.201 |
000255 | 長(zhǎng)城增強(qiáng)債C | 1.081 | 1.193 |
000256 | 上投紅利回報(bào) | 1.089 | 1.253 |
000257 | 上投歲歲債A | 1.076 | 1.13 |
000258 | 上投歲歲債C | 1.074 | 1.124 |
000259 | 農(nóng)銀匯理區(qū)間 | 1.7424 | 1.7424 |
000260 | 信誠(chéng)季季定期 | 1.296 | 1.387 |
000263 | 工銀信息產(chǎn)業(yè) | 3.026 | 3.026 |
000264 | 博時(shí)內(nèi)需增長(zhǎng) | 1.474 | 1.288 |
000265 | 易方達(dá)恒久A | 1.054 | 1.054 |
000266 | 易方達(dá)恒久C | 1.05 | 1.05 |
000267 | 廣發(fā)集利債A | 1.167 | 1.252 |
000268 | 廣發(fā)集利債C | 1.162 | 1.242 |
000270 | 建信安心保本 | 1.472 | 1.472 |
000271 | 中郵定債A | 1.043 | 1.168 |
000272 | 中郵定債C | 1.037 | 1.162 |
000273 | 華潤(rùn)元大保本 | 1.814 | 1.814 |
000274 | 廣發(fā)亞太債人 | 0 | 0 |
000275 | 廣發(fā)亞太債美 | 0 | 0 |
000277 | 博時(shí)雙月 | 1.113 | 1.226 |
000278 | 融通通澤靈活 | 0.971 | 1.051 |
000279 | 華商紅利 | 1.119 | 1.752 |
000280 | 博時(shí)雙債A | 1.138 | 1.147 |
000281 | 博時(shí)雙債C | 1.134 | 1.143 |
000284 | 富安達(dá)信用A | 1.4723 | 1.4723 |
000285 | 富安達(dá)信用B | 1.461 | 1.461 |
000286 | 銀華季季紅 | 1.039 | 1.124 |
000287 | 銀華永利A | 1.189 | 1.189 |
000288 | 銀華永利C | 1.182 | 1.182 |
000289 | 鵬華豐泰 | 1.112 | 1.224 |
000290 | 鵬華全球收益 | 0 | 0 |
000291 | 鵬華豐信 | 1.128 | 1.272 |
000292 | 鵬華豐信A | 1.009 | 1.079 |
000293 | 鵬華豐信B | 1.182 | 1.361 |
000294 | 華安生態(tài) | 1.873 | 1.873 |
000295 | 鵬華豐實(shí)A | 1.112 | 1.228 |
000296 | 鵬華豐實(shí)B | 1.11 | 1.221 |
000297 | 鵬華可轉(zhuǎn)債 | 1.056 | 1.056 |
000298 | 中海純債A | 1.097 | 1.097 |
000299 | 中海純債C | 1.087 | 1.087 |
000302 | 國(guó)泰淘金 | 1.132 | 1.132 |
000303 | 長(zhǎng)盛雙月紅A | 1 | 1.107 |
000304 | 長(zhǎng)盛雙月紅C | 1 | 1.103 |
000305 | 中銀中高級(jí)債 | 1.051 | 1.171 |
000306 | 天弘弘利債券 | 1.192 | 1.192 |
000308 | 建信創(chuàng)新 | 2.021 | 2.021 |
000309 | 大摩品質(zhì)生活 | 1.728 | 1.728 |
000310 | 安信永利信用A | 1.152 | 1.242 |
000311 | 景順滬深300 | 2.091 | 2.091 |
000312 | 華安300A | 1.649 | 1.649 |
000313 | 華安300C | 1.628 | 1.628 |
000314 | 招商瑞豐靈活 | 1.334 | 1.334 |
000315 | 融通通祥 | 0 | 0 |
000316 | 中?；堇儌?/td> | 1.192 | 1.206 |
000317 | 中?；堇儌鵄 | 1.004 | 1.076 |
000318 | 中?；堇儌鵅 | 1.213 | 1.213 |
000319 | 泰達(dá)淘利A | 1.125 | 1.125 |
000320 | 泰達(dá)淘利B | 1.124 | 1.124 |
000327 | 南方豐合 | 0.995 | 0.995 |
000328 | 上投摩根動(dòng)力 | 1.839 | 1.839 |
000333 | 長(zhǎng)城穩(wěn)固A | 1.087 | 1.087 |
000334 | 長(zhǎng)城穩(wěn)固C | 1.085 | 1.085 |
000335 | 安信永利信用C | 1.145 | 1.235 |
000336 | 農(nóng)銀靈活配置 | 1.8247 | 1.8247 |
000338 | 鵬華雙債保利 | 1.07 | 1.142 |
000339 | 長(zhǎng)城醫(yī)療保健 | 1.495 | 1.495 |
000341 | 嘉實(shí)新興市場(chǎng)A | 0 | 0 |
000342 | 嘉實(shí)新興市場(chǎng)B | 0 | 0 |
000345 | 鵬華豐融定債 | 1.097 | 1.162 |
000346 | 建信安心兩年A | 1.034 | 1.152 |
000347 | 建信安心兩年C | 1.032 | 1.145 |
000348 | 廣發(fā)金融債A | 1.104 | 1.104 |
000349 | 廣發(fā)金融債C | 1.0983 | 1.0983 |
000351 | 歲歲恒豐A | 1.057 | 1.162 |
000352 | 歲歲恒豐C | 1.055 | 1.156 |
000354 | 長(zhǎng)盛城鎮(zhèn)主題 | 1.814 | 1.881 |
000355 | 南方豐元A | 1.067 | 1.172 |
000356 | 南方豐元C | 1.064 | 1.165 |
000357 | 大成景祥A | 1.006 | 1.082 |
000358 | 大成景祥B | 0 | 0 |
000360 | 年年有余A | 1.294 | 1.294 |
000361 | 年年有余B | 1.286 | 1.286 |
000362 | 國(guó)泰聚信A | 1.852 | 1.852 |
000363 | 國(guó)泰聚信C | 1.86 | 1.86 |
000367 | 國(guó)泰安康 | 1.207 | 1.207 |
000368 | 匯添富滬深300 | 1.7596 | 1.7596 |
000369 | 廣發(fā)全球人民幣 | 0 | 0 |
000370 | 廣發(fā)全球美元 | 0 | 0 |
000372 | 中銀惠利純債 | 1.055 | 1.175 |
000373 | 華安醫(yī)藥聯(lián)接A | 1.412 | 1.412 |
000376 | 華安醫(yī)藥聯(lián)接C | 1.404 | 1.404 |
000377 | 上投雙債增A | 1.217 | 1.359 |
000378 | 上投雙債增C | 1.218 | 1.355 |
000382 | 富國(guó)恒利 | 1.036 | 1.134 |
000383 | 富國(guó)恒利A | 1.002 | 1.074 |
000384 | 富國(guó)恒利B | 1.06 | 1.218 |
000385 | 景順長(zhǎng)城雙利A | 1.342 | 1.342 |
000386 | 景順長(zhǎng)城雙利C | 1.334 | 1.334 |
000387 | 泰達(dá)宏利瑞利A | 1.005 | 1.077 |
000388 | 泰達(dá)宏利瑞利B | 1.128 | 1.232 |
000390 | 華商優(yōu)勢(shì)行業(yè) | 1.315 | 1.925 |
000391 | 招商標(biāo)普指數(shù) | 0 | 0 |
000392 | 招商標(biāo)普美元 | 0 | 0 |
000393 | 招商標(biāo)普港幣 | 0 | 0 |
000394 | 融通通源一年 | 1.029 | 1.112 |
000395 | 匯添富安心債A | 1.091 | 1.091 |
000396 | 匯添富安心債C | 1.09 | 1.09 |
000398 | 華富恒鑫A | 1.173 | 1.253 |
000399 | 華富恒鑫C | 0 | 0 |
000400 | 道富增鑫定債A | 1.175 | 1.175 |
000401 | 道富增鑫定債C | 1.168 | 1.168 |
000402 | 工銀純債A | 1.159 | 1.159 |
000403 | 工銀純債B | 1.154 | 1.154 |
000404 | 易方達(dá)新興成長(zhǎng) | 2.974 | 2.974 |
000405 | 信誠(chéng)月月定期 | 1.406 | 1.406 |
000406 | 匯添富雙利A | 1.213 | 1.213 |
000407 | 匯添富雙利C | 1.213 | 1.213 |
000408 | 民生城鎮(zhèn)混合 | 1.94 | 1.97 |
000409 | 鵬華環(huán)保產(chǎn)業(yè) | 1.81 | 1.81 |
000410 | 益民服務(wù)領(lǐng)先 | 2.277 | 2.277 |
000411 | 景順優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng) | 1.735 | 1.735 |
000412 | 國(guó)開歲月定債A | 1.054 | 1.156 |
000413 | 國(guó)開歲月定債C | 1.048 | 1.15 |
000414 | 嘉實(shí)絕對(duì)收益 | 1.151 | 1.151 |
000415 | 大摩債18A | 1.064 | 1.064 |
000416 | 大摩債18C | 1.061 | 1.061 |
000417 | 國(guó)聯(lián)安新精選 | 1.213 | 1.255 |
000418 | 景順長(zhǎng)城成長(zhǎng) | 1.747 | 1.747 |
000419 | 大摩信價(jià)債A | 1.029 | 1.029 |
000420 | 大摩信價(jià)債C | 1.028 | 1.028 |
000421 | 華泰豐匯債A | 1.061 | 1.061 |
000422 | 華泰豐匯債C | 1.058 | 1.058 |
000423 | 前海開源事件 | 1.064 | 1.064 |
000426 | 大成信用增A | 1.179 | 1.179 |
000427 | 大成信用增C | 1.171 | 1.171 |
000428 | 易方達(dá)聚盈 | 1.035 | 1.1119 |
000429 | 聚盈A | 1.0075 | 1.0949 |
000430 | 聚盈B | 1.0436 | 1.2674 |
000431 | 鵬華品牌傳承 | 1.067 | 1.149 |
000432 | 中銀優(yōu)秀企業(yè) | 1.783 | 1.783 |
000433 | 安信鑫發(fā)優(yōu)選 | 1.189 | 1.189 |
000435 | 建信穩(wěn)定添利A | 1.137 | 1.399 |
000436 | 易方達(dá)?；?/td> | 1.422 | 1.422 |
000437 | 融通月月利A | 1.063 | 1.073 |
000438 | 融通月月利B | 1.06 | 1.07 |
000440 | 大成景祥分級(jí) | 1.311 | 1.311 |
000452 | 南方醫(yī)保 | 1.347 | 1.562 |
000453 | 國(guó)金通用鑫利 | 0 | 0 |
000454 | 國(guó)金通用鑫利A | 0 | 0 |
000455 | 國(guó)金通用鑫利B | 0 | 0 |
000457 | 上投摩根核心 | 1.893 | 1.893 |
000458 | 英大領(lǐng)先回報(bào) | 0.9796 | 1.6396 |
000462 | 農(nóng)銀主題輪動(dòng) | 1.0194 | 1.0194 |
000463 | 華商雙債A | 1.411 | 1.561 |
000465 | 景順鑫月薪 | 1.018 | 1.077 |
000466 | 融通通瑞A | 1.036 | 1.111 |
000469 | 富國(guó)目標(biāo)純債 | 1.083 | 1.083 |
000471 | 富國(guó)城鎮(zhèn)發(fā)展 | 2.649 | 2.649 |
000473 | 廣發(fā)集鑫A | 1.097 | 1.126 |
000474 | 廣發(fā)集鑫C | 1.117 | 1.152 |
000477 | 廣發(fā)主題領(lǐng)先 | 2.024 | 2.024 |
000478 | 建信中證500 | 2.4131 | 2.4131 |
000480 | 東方紅新動(dòng)力 | 2.04 | 2.128 |
000481 | 華商雙債C | 1.405 | 1.545 |
000489 | 光大歲末A | 1.057 | 1.064 |
000490 | 光大歲末C | 1.054 | 1.06 |
000496 | 長(zhǎng)安產(chǎn)業(yè)精選 | 1.184 | 1.184 |
000498 | 財(cái)通純債A | 1.01 | 1.081 |
000499 | 財(cái)通純債B | 0 | 0 |
000500 | 華富恒富 | 1.082 | 1.112 |
000501 | 華富恒富債A | 1.013 | 1.064 |
000502 | 華富恒富債B | 1.173 | 1.173 |
000503 | 中信建投穩(wěn)信A | 1.038 | 1.103 |
000504 | 中信建投穩(wěn)信C | 1.031 | 1.096 |
000507 | 泰達(dá)養(yǎng)老混合A | 1.163 | 1.163 |
000508 | 泰達(dá)養(yǎng)老混合B | 1.156 | 1.156 |
000510 | 諾安永鑫 | 1.101 | 1.101 |
000511 | 國(guó)泰國(guó)策驅(qū)動(dòng) | 1.394 | 1.394 |
000512 | 國(guó)泰靈活配置 | 1.449 | 1.449 |
000513 | 富國(guó)高端制造 | 1.779 | 1.779 |
000520 | 上銀新興價(jià)值 | 1.166 | 1.571 |
000522 | 華潤(rùn)元大信息 | 2.132 | 2.132 |
000523 | 國(guó)投瑞銀醫(yī)療 | 1.711 | 1.789 |
000524 | 上投摩根民生 | 2.14 | 2.14 |
000526 | 國(guó)泰濃益 | 1.269 | 1.269 |
000527 | 南方新優(yōu)享 | 1.741 | 1.741 |
000529 | 廣發(fā)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) | 1.736 | 1.736 |
000530 | 招商豐盛穩(wěn)定 | 1.163 | 1.163 |
000531 | 東吳靈活配置 | 1.297 | 1.297 |
000532 | 景順長(zhǎng)城優(yōu)勢(shì) | 1.921 | 1.921 |
000534 | 長(zhǎng)盛高端裝備 | 1.939 | 1.939 |
000535 | 長(zhǎng)盛航天海工 | 1.691 | 1.886 |
000536 | 前海開源債 | 1.37 | 1.37 |
000538 | 諾安優(yōu)勢(shì)行業(yè) | 1.265 | 1.265 |
000541 | 華商創(chuàng)新成長(zhǎng) | 2.425 | 2.52 |
000545 | 中郵核心靈活 | 2.116 | 2.116 |
000546 | 興業(yè)定開債 | 1.091 | 1.161 |
000547 | 建信健康民生 | 1.914 | 1.914 |
000549 | 華安大國(guó)新經(jīng)濟(jì) | 2.042 | 2.042 |
000550 | 廣發(fā)新動(dòng)力 | 2.91 | 2.91 |
000551 | 信誠(chéng)幸福消費(fèi) | 2.114 | 2.114 |
000552 | 中加純債一年A | 1.094 | 1.156 |
000553 | 中加純債一年C | 1.089 | 1.151 |
000554 | 中國(guó)夢(mèng)基金 | 1.826 | 1.826 |
000556 | 國(guó)投新機(jī)遇A | 1.3 | 1.32 |
000557 | 國(guó)投新機(jī)遇C | 1.298 | 1.318 |
000561 | 南方啟元A | 1.049 | 1.049 |
000562 | 南方啟元C | 1.044 | 1.044 |
000563 | 南方通利A | 1.042 | 1.128 |
000564 | 南方通利C | 1.043 | 1.129 |
000566 | 華泰創(chuàng)新升級(jí) | 2.202 | 2.202 |
000567 | 廣發(fā)聚祥混合 | 1.9 | 1.9 |
000571 | 中郵雙動(dòng)力 | 1.573 | 1.573 |
000572 | 中銀多策略 | 1.284 | 1.284 |
000573 | 天弘通利混合 | 1.055 | 1.124 |
000574 | 寶盈新價(jià)值 | 1.767 | 2.455 |
000577 | 安信價(jià)值精選 | 2.015 | 2.015 |
000578 | 鑫元一年定債A | 0.956 | 1.036 |
000579 | 鑫元一年定債C | 0.951 | 1.031 |
000583 | 江信聚福 | 1.0142 | 1.1922 |
000584 | 新華一路財(cái)富 | 2.063 | 2.063 |
000585 | 嘉實(shí)對(duì)沖套利 | 1.048 | 1.048 |
000586 | 景順中小創(chuàng)業(yè)板 | 1.961 | 1.961 |
000587 | 大成靈活配置 | 2.399 | 2.399 |
000589 | 光大商機(jī) | 1.696 | 1.946 |
000590 | 華安新活力 | 1.23 | 1.23 |
000591 | 中銀健康生活 | 1.99 | 1.99 |
000592 | 建信改革紅利 | 2.072 | 2.072 |
000593 | 易基全球美元 | 0 | 0 |
000594 | 大摩進(jìn)取 | 2.108 | 2.108 |
000595 | 嘉實(shí)泰和混合 | 1.98 | 2.094 |
000596 | 前海中證軍工 | 2.476 | 2.476 |
000597 | 中海積極收益 | 1.099 | 1.099 |
000598 | 長(zhǎng)盛生態(tài)環(huán)境 | 1.837 | 1.837 |
000601 | 華寶興業(yè)創(chuàng)新 | 1.288 | 1.628 |
000603 | 易創(chuàng)新驅(qū)動(dòng) | 1.434 | 1.434 |
000609 | 華商新量化 | 2.179 | 2.179 |
000610 | 新華阿里一號(hào) | 1.545 | 1.545 |
000611 | 長(zhǎng)城淘金 | 0 | 0 |
000612 | 華寶生態(tài) | 2.097 | 2.297 |
000613 | 國(guó)壽滬深300 | 1.9208 | 1.9208 |
000614 | 德國(guó)30聯(lián)接 | 0 | 0 |
000616 | 上投優(yōu)信增利A | 1.421 | 1.421 |
000617 | 上投優(yōu)信增利C | 1.415 | 1.415 |
000619 | 東方紅產(chǎn)業(yè)混合 | 2.247 | 2.247 |
000622 | 華富恒財(cái) | 1.045 | 1.087 |
000623 | 華富恒財(cái)A | 1.009 | 1.069 |
000624 | 華富恒財(cái)債券B | 1.129 | 1.129 |
000628 | 大成高新 | 1.125 | 1.125 |
000629 | 圓信永豐債A | 1.146 | 1.146 |
000630 | 圓信永豐債B | 1.142 | 1.142 |
000631 | 中銀聚利 | 1.082 | 1.082 |
000632 | 中銀聚利A | 1.003 | 1.051 |
000633 | 中銀聚利B | 1.262 | 1.262 |
000634 | 富國(guó)天盛 | 1.591 | 1.732 |
000639 | 寶盈祥瑞養(yǎng)老 | 1.331 | 1.411 |
000646 | 華潤(rùn)元大醫(yī)療 | 1.847 | 1.847 |
000649 | 長(zhǎng)城久鑫 | 0.999 | 1.223 |
000652 | 博時(shí)裕螞合 | 1.964 | 1.703 |
000654 | 華商新銳產(chǎn)業(yè) | 1.915 | 1.935 |
000655 | 鑫元穩(wěn)利 | 1.097 | 1.097 |
000656 | 前海滬深300 | 1.794 | 1.794 |
000663 | 國(guó)投美麗中國(guó) | 1.925 | 2.027 |
000664 | 國(guó)聯(lián)安靈活 | 1.121 | 1.174 |
000667 | 工銀絕對(duì)收益A | 1.121 | 1.121 |
000668 | 國(guó)壽尊享債A | 1.183 | 1.183 |
000669 | 國(guó)壽尊享債C | 1.18 | 1.18 |
000672 | 工銀絕對(duì)收益B | 1.107 | 1.107 |
000674 | 中海惠祥 | 1.066 | 1.078 |
000675 | 惠祥A | 1.016 | 1.041 |
000676 | 惠祥B | 1.108 | 1.108 |
000679 | 招商豐利靈活 | 1.146 | 1.146 |
000684 | 長(zhǎng)盛養(yǎng)老 | 1.538 | 1.538 |
000688 | 景順研究精選 | 1.541 | 1.561 |
000689 | 前海開源新經(jīng)濟(jì) | 1.766 | 1.766 |
000690 | 前海大海洋 | 1.699 | 1.699 |
000692 | 匯添富雙利c | 1.304 | 1.304 |
000694 | 鑫元鴻利 | 1.093 | 1.093 |
000695 | 大成景益平穩(wěn) | 1.588 | 1.588 |
000696 | 匯添富環(huán)保 | 1.621 | 1.621 |
000697 | 匯添富移動(dòng)互聯(lián) | 2.449 | 2.449 |
000698 | 寶盈科技30 | 2.069 | 2.069 |
000706 | 中郵多策略 | 1.503 | 1.503 |
000708 | 華安安享 | 1.055 | 1.055 |
000711 | 嘉實(shí)醫(yī)療保健 | 1.587 | 1.587 |
000714 | 諾安回報(bào) | 1.268 | 1.268 |
000717 | 融通動(dòng)力 | 1.568 | 1.568 |
000720 | 南方穩(wěn)利C | 1.031 | 1.146 |
000723 | 建信穩(wěn)定添利C | 1.076 | 1.279 |
000727 | 融通健康產(chǎn)業(yè) | 1.543 | 1.543 |
000728 | 工銀收益一年 | 1.078 | 1.078 |
000729 | 建信先鋒 | 1.776 | 1.776 |
000736 | 諾安聚利A | 1.035 | 1.035 |
000737 | 諾安聚利C | 1.032 | 1.032 |
000739 | 平安新鑫 | 1.764 | 1.764 |
000742 | 國(guó)泰新經(jīng)濟(jì) | 1.918 | 1.918 |
000743 | 紅塔盛世 | 1.15 | 1.15 |
000744 | 北信瑞豐穩(wěn)定A | 1.09 | 1.14 |
000745 | 北信瑞豐穩(wěn)定C | 1.091 | 1.139 |
000746 | 招商行業(yè)精選 | 1.628 | 1.628 |
000747 | 廣發(fā)逆向策略 | 1.706 | 1.706 |
000749 | 國(guó)金鑫安保本 | 1.07 | 1.07 |
000751 | 嘉實(shí)新興 | 1.749 | 1.749 |
000752 | 博時(shí)優(yōu)勢(shì)收益 | 1.032 | 1.065 |
000753 | 華寶對(duì)沖A | 1.147 | 1.147 |
000754 | 華寶對(duì)沖C | 1.146 | 1.146 |
000755 | 富安達(dá)成長(zhǎng) | 1.3 | 1.3 |
000756 | 建信潛力 | 1.438 | 1.438 |
000757 | 華富智慧城市 | 1.533 | 1.733 |
000760 | 工銀財(cái)富 | 0 | 0 |
000761 | 國(guó)富健康 | 1.297 | 1.297 |
000763 | 工銀新財(cái)富 | 1.32 | 1.32 |
000765 | 上投歲歲債B | 1.075 | 1.075 |
000766 | 上投歲歲債D | 1.07 | 1.07 |
000767 | 華富國(guó)泰民安 | 1.358 | 1.358 |
000768 | 長(zhǎng)城久盈 | 1.133 | 1.133 |
000769 | 長(zhǎng)城久盈A | 1.009 | 1.033 |
000770 | 長(zhǎng)城久盈B | 1.206 | 1.206 |
000772 | 景順中國(guó)回報(bào) | 1.194 | 1.194 |
000774 | 天弘瑞利 | 1.045 | 1.045 |
000775 | 天弘瑞利A | 1.022 | 1.022 |
000776 | 天弘瑞利B | 1.088 | 1.088 |
000778 | 鵬華先進(jìn)制造 | 1.611 | 1.611 |
000780 | 鵬華醫(yī)療保健 | 1.662 | 1.662 |
000781 | 國(guó)投歲增利A | 1.089 | 1.089 |
000782 | 國(guó)投歲增利C | 1.087 | 1.087 |
000788 | 前海中國(guó)成長(zhǎng) | 1.485 | 1.565 |
000793 | 工銀高端制造 | 1.572 | 1.572 |
000794 | 寶盈創(chuàng)新A | 1.571 | 1.571 |
000795 | 寶盈創(chuàng)新B | 0 | 0 |
000796 | 寶盈創(chuàng)新C | 1.559 | 1.559 |
000800 | 華商未來主題 | 1.652 | 1.652 |
000801 | 中金純債A | 1.041 | 1.041 |
000802 | 中金純債C | 1.037 | 1.037 |
000803 | 工銀研究精選 | 1.681 | 1.681 |
000804 | 中信建投保本 | 1.197 | 1.197 |
000805 | 中銀新經(jīng)濟(jì) | 2.116 | 2.116 |
000810 | 富國(guó)收益A | 1.19 | 1.19 |
000812 | 富國(guó)收益C | 1.187 | 1.187 |
000813 | 鑫元合享 | 1.014 | 1.02 |
000814 | 鑫元合享A | 1.011 | 1.039 |
000815 | 鑫元合享B | 1.016 | 1.016 |
000817 | 中銀安心回報(bào) | 1.037 | 1.037 |
000820 | 華安中證A | 1.1585 | 1.1585 |
000821 | 華安中證C | 1.1309 | 1.1309 |
000822 | 東海美麗中國(guó) | 1.707 | 1.707 |
000823 | 銀華高端制造 | 1.458 | 1.458 |
000824 | 圓信雙紅利A | 1.504 | 1.784 |
000825 | 圓信雙紅利C | 1.491 | 1.764 |
000826 | 廣發(fā)百發(fā)100A | 1.407 | 1.767 |
000827 | 廣發(fā)百發(fā)100E | 1.405 | 1.765 |
000828 | 泰達(dá)轉(zhuǎn)型機(jī)遇 | 1.175 | 1.395 |
000831 | 工銀醫(yī)療保健 | 1.885 | 1.885 |
000834 | 大成納斯達(dá)克 | 0 | 0 |
000835 | 華潤(rùn)中國(guó)A50 | 1.597 | 1.597 |
000839 | 上投豐利A | 1.033 | 1.033 |
000840 | 上投豐利C | 1.03 | 1.03 |
000841 | 富國(guó)新回報(bào)A | 1.082 | 1.082 |
000843 | 富國(guó)新回報(bào)C | 1.081 | 1.081 |
000844 | 南方絕對(duì)收益 | 1.118 | 1.148 |
000845 | 國(guó)投信息消費(fèi) | 1.378 | 1.478 |
000849 | 匯豐雙核策略A | 1.4373 | 1.4373 |
000850 | 匯豐雙核策略C | 1.4274 | 1.4274 |
000854 | 鵬華養(yǎng)老產(chǎn)業(yè) | 1.847 | 1.847 |
000859 | 融通通瑞C | 1.032 | 1.032 |
000865 | 大成景利 | 1.095 | 1.095 |
000866 | 華寶興業(yè)制造 | 1.559 | 1.559 |
000867 | 華寶品質(zhì) | 1.145 | 1.195 |
000870 | 嘉實(shí)新收益 | 1.81 | 1.81 |
000875 | 建信穩(wěn)得利債A | 1.095 | 1.095 |
000876 | 建信穩(wěn)得利債C | 1.091 | 1.091 |
000877 | 華泰量化優(yōu)選 | 1.4714 | 1.4714 |
000878 | 中海醫(yī)藥A | 1.671 | 1.671 |
000879 | 中海醫(yī)藥C | 1.657 | 1.657 |
000880 | 富國(guó)研究精選 | 1.598 | 1.598 |
000884 | 民生優(yōu)選股票 | 1.321 | 1.321 |
000885 | 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)美元 | 0 | 0 |
000886 | 北信互聯(lián) | 1.361 | 1.361 |
000887 | 上投穩(wěn)進(jìn)回報(bào) | 1.201 | 1.201 |
000889 | 上投純債添利A | 1.033 | 1.033 |
000890 | 上投純債添利C | 1.03 | 1.03 |
000893 | 工銀創(chuàng)新動(dòng)力 | 1.49 | 1.49 |
000894 | 中歐睿達(dá)定開 | 1.088 | 1.088 |
000896 | 鑫元定開債A | 0.965 | 1.025 |
000897 | 鑫元定開債C | 0.962 | 1.022 |
000898 | 華富恒穩(wěn)A | 1.033 | 1.033 |
000899 | 華富恒穩(wěn)C | 1.03 | 1.03 |
000900 | 新華阿鑫一號(hào) | 1.197 | 1.197 |
000904 | 銀華回報(bào) | 1.23 | 1.538 |
000906 | 廣發(fā)全球美匯 | 0 | 0 |
000909 | 鑫元合豐 | 1.03 | 1.041 |
000910 | 鑫元合豐A | 1.002 | 1.029 |
000911 | 鑫元合豐B | 1.094 | 1.094 |
000913 | 農(nóng)銀醫(yī)療 | 1.1503 | 1.1503 |
000914 | 中加純債A | 1.002 | 1.0276 |
000915 | 中加純債B | 1.1092 | 1.1092 |
000916 | 前海股息100 | 1.261 | 1.261 |
000917 | 嘉實(shí)機(jī)構(gòu)快線A | 0 | 0 |
000918 | 嘉實(shí)機(jī)構(gòu)快線B | 0 | 0 |
000919 | 嘉實(shí)機(jī)構(gòu)快線C | 0 | 0 |
000924 | 寶盈先進(jìn)制造 | 1.413 | 1.413 |
000925 | 匯添富外延 | 1.666 | 1.666 |
000926 | 中信建投睿信 | 1.187 | 1.187 |
000927 | 博時(shí)美元匯 | 0 | 0 |
000928 | 中融企改 | 1.374 | 1.374 |
000929 | 博時(shí)黃金ETFD | 2.5286 | 1.0504 |
000930 | 博時(shí)黃金ETFI | 2.3527 | 0.9791 |
000931 | 壽安保尊益 | 1.037 | 1.037 |
000932 | 前海睿遠(yuǎn)A | 1.095 | 1.095 |
000933 | 前海睿遠(yuǎn)C | 1.086 | 1.086 |
000934 | 國(guó)富大中華 | 0 | 0 |
000935 | 匯金轉(zhuǎn)型成長(zhǎng) | 1.514 | 1.664 |
000936 | 博時(shí)產(chǎn)業(yè)新動(dòng)力 | 1.426 | 1.426 |
000937 | 華商穩(wěn)固添利A | 1.006 | 1.006 |
000938 | 華商穩(wěn)固添利C | 1.004 | 1.004 |
000939 | 中銀研究精選 | 1.275 | 1.32 |
000940 | 富國(guó)中小盤 | 1.43 | 1.43 |
000942 | 廣發(fā)信息聯(lián)接 | 1.5652 | 1.5652 |
000945 | 華夏醫(yī)療A | 1.51 | 1.51 |
000946 | 華夏醫(yī)療C | 1.507 | 1.507 |
000947 | 德邦新動(dòng)力 | 1.0253 | 1.0253 |
000948 | 華夏滬港通聯(lián)接 | 1.073 | 1.073 |
000950 | 易基非銀ETF聯(lián)接 | 1.043 | 1.043 |
000953 | 國(guó)泰睿吉A | 1.013 | 1.013 |
000954 | 國(guó)泰睿吉C | 1.011 | 1.011 |
000955 | 南方產(chǎn)業(yè) | 1.479 | 1.479 |
000960 | 招商醫(yī)藥 | 1.374 | 1.374 |
000961 | 天弘滬深300 | 1.2872 | 1.2872 |
000962 | 天弘中證500 | 1.5018 | 1.5018 |
000963 | 興業(yè)多策略 | 1.295 | 1.295 |
000965 | 匯豐新動(dòng)力 | 1.2041 | 1.2041 |
000966 | 中郵核心科技 | 1.141 | 1.141 |
000967 | 華泰創(chuàng)新動(dòng)力 | 1.302 | 1.302 |
000968 | 廣發(fā)養(yǎng)老指數(shù) | 1.2649 | 1.2649 |
000969 | 前海大安全 | 1.416 | 1.416 |
000970 | 東方紅睿元 | 1.366 | 1.366 |
000971 | 諾安新經(jīng)濟(jì) | 1.374 | 1.374 |
000972 | 新華萬銀 | 1.11 | 1.11 |
000973 | 新華增盈 | 1.018 | 1.018 |
000974 | 安信消費(fèi)醫(yī)藥 | 1.139 | 1.139 |
000975 | MSCIA股聯(lián)接 | 1.227 | 1.227 |
000976 | 長(zhǎng)城新興產(chǎn)業(yè) | 1.132 | 1.132 |
000977 | 長(zhǎng)城環(huán)保 | 0.997 | 0.997 |
000978 | 景順量化 | 1.508 | 1.508 |
000979 | 景順滬港深精選 | 0.941 | 0.941 |
000985 | 嘉實(shí)逆向策略 | 1.323 | 1.323 |
000986 | 中原英石靈活 | 1.152 | 1.152 |
000988 | 嘉實(shí)互聯(lián)人民幣 | 0 | 0 |
000989 | 嘉實(shí)互聯(lián)現(xiàn)匯 | 0 | 0 |
000990 | 嘉實(shí)互聯(lián)現(xiàn)鈔 | 0 | 0 |
000991 | 工銀戰(zhàn)略 | 1.114 | 1.114 |
000992 | 廣發(fā)對(duì)沖 | 1.114 | 1.114 |
000993 | 華寶穩(wěn)截報(bào) | 1.041 | 1.041 |
000994 | 建信睿盈A | 1.177 | 1.177 |
000995 | 建信睿盈C | 1.166 | 1.166 |
000996 | 中銀新動(dòng)力 | 1.378 | 1.378 |
000997 | 南方雙元A | 0.978 | 0.978 |
000998 | 南方雙元C | 0.977 | 0.977 |
001000 | 中歐明睿 | 1.476 | 1.476 |
001001 | 華夏債券A/B | 1.069 | 1.799 |
001003 | 華夏債券C | 1.063 | 1.763 |
001004 | 新華穩(wěn)健 | 0.935 | 0.935 |
001005 | 中海合鑫 | 1.108 | 1.108 |
001007 | 國(guó)聯(lián)安鑫安 | 1.055 | 1.055 |
001008 | 工銀改革股票 | 1.245 | 1.245 |
001009 | 上投安全 | 1.227 | 1.227 |
001011 | 華夏希望 | 1.19 | 1.55 |
001013 | 華夏希望C | 1.185 | 1.525 |
001014 | 中融融安保本 | 1.05 | 1.05 |
001015 | 華夏滬深300A | 1.353 | 1.353 |
001016 | 華夏滬深300C | 1.35 | 1.35 |
001017 | 泰達(dá)改革動(dòng)力 | 1.452 | 1.452 |
001018 | 易方達(dá)新經(jīng)濟(jì) | 1.365 | 1.365 |
001019 | 興業(yè)年年利 | 1.033 | 1.033 |
001020 | 諾安裕鑫 | 1.033 | 1.033 |
001021 | 華夏亞債a | 1.067 | 1.172 |
001023 | 華夏亞債c | 1.05 | 1.155 |
001027 | 前海中證農(nóng)指 | 1 | 1 |
001028 | 華安物聯(lián)網(wǎng) | 0.975 | 0.975 |
001029 | 國(guó)投新動(dòng)力 | 1.063 | 1.063 |
001030 | 天弘云端 | 1.1676 | 1.1676 |
001031 | 華夏安康信用A | 1.255 | 1.285 |
001033 | 華夏安康信用C | 1.244 | 1.274 |
001034 | 華富旺財(cái)保本 | 1.012 | 1.012 |
001035 | 中銀恒利 | 1.143 | 1.143 |
001036 | 嘉實(shí)企業(yè)變革 | 1.171 | 1.171 |
001037 | 國(guó)投銳意改革 | 1.136 | 1.136 |
001039 | 嘉實(shí)先進(jìn)制造 | 0.954 | 0.954 |
001040 | 新華策略 | 1.033 | 1.033 |
001042 | 華夏領(lǐng)先 | 0.897 | 0.897 |
001043 | 工銀美麗城鎮(zhèn) | 1.033 | 1.033 |
001044 | 嘉實(shí)新消費(fèi) | 1.073 | 1.073 |
001047 | 光大企改 | 1.143 | 1.143 |
001048 | 富國(guó)新興 | 1.315 | 1.315 |
001050 | 匯添富多因子 | 1.293 | 1.293 |
001051 | 華夏上證50 | 0.941 | 0.941 |
001052 | 華夏500ETF聯(lián)接 | 0.94 | 0.94 |
001053 | 南方創(chuàng)新經(jīng)濟(jì) | 0.957 | 0.957 |
001054 | 工銀新金融 | 0.973 | 0.973 |
001055 | 博時(shí)產(chǎn)業(yè)債 | 1.014 | 1.014 |
001056 | 北信健康生活 | 1.064 | 1.064 |
001059 | 中金絕對(duì)收益 | 1.058 | 1.058 |
001060 | 前海高端裝備 | 0.997 | 0.997 |
001061 | 華夏收益(QDII)A | 0 | 0 |
001063 | 華夏收益(QDII)C | 0 | 0 |
001064 | 廣發(fā)環(huán)保指數(shù) | 1.0245 | 1.0245 |
001065 | 華夏收益?zhèn)疉(美元) | 0 | 0 |
001066 | 華夏海外收益 | 0 | 0 |
001067 | 鵬華弘盛 | 1.057 | 1.057 |
001068 | 華融新銳 | 1.039 | 1.039 |
001069 | 華泰消費(fèi)成長(zhǎng) | 0.982 | 0.982 |
001070 | 建信信息產(chǎn)業(yè) | 1.176 | 1.176 |
001071 | 華安媒體互聯(lián)網(wǎng) | 0.885 | 0.885 |
001072 | 華安智能裝備 | 0.946 | 0.946 |
001074 | 華泰量化驅(qū)動(dòng) | 1.001 | 1.001 |
001075 | 寶盈動(dòng)力 | 0.939 | 0.939 |
001076 | 易方達(dá)紅利 | 1.045 | 1.045 |
001088 | 華寶國(guó)策 | 0.912 | 0.912 |
001092 | 廣發(fā)生物人民幣 | 0 | 0 |
001093 | 廣發(fā)生物美元 | 0 | 0 |
001097 | 華泰積極優(yōu)選 | 0.887 | 0.887 |
001102 | 前海國(guó)家優(yōu)勢(shì) | 0.996 | 0.996 |
001103 | 前海工業(yè)革命 | 1.006 | 1.006 |
001104 | 華安新絲路 | 1.027 | 1.027 |
001105 | 信達(dá)轉(zhuǎn)型 | 0.943 | 0.943 |
001106 | 華商健康生活 | 1.081 | 1.131 |
001110 | 中歐瑾泉A | 1.058 | 1.058 |
001111 | 中歐瑾泉C | 1.04 | 1.04 |
001112 | 東方紅優(yōu)勢(shì) | 1.038 | 1.038 |
001113 | 南方數(shù)據(jù)100 | 1.0139 | 1.0139 |
001115 | 廣發(fā)聚安A | 1.069 | 1.069 |
001116 | 廣發(fā)聚安C | 1.067 | 1.067 |
001117 | 中歐精選 | 1.056 | 1.056 |
001118 | 華寶事件 | 0.99 | 0.99 |
001119 | 國(guó)投新回報(bào) | 1.038 | 1.038 |
001120 | 東方睿鑫A | 1.0575 | 1.0575 |
001121 | 東方睿鑫C | 1.0528 | 1.0528 |
001122 | 鵬華弘利A | 1.036 | 1.036 |
001123 | 鵬華弘利C | 1.034 | 1.034 |
001125 | 博時(shí)互聯(lián)網(wǎng) | 0.843 | 0.843 |
001126 | 上投卓越制造 | 0.913 | 0.913 |
001127 | 中銀宏觀策略 | 0.924 | 0.924 |
001128 | 寶盈新興產(chǎn)業(yè) | 0.855 | 0.855 |
001133 | 廣發(fā)消費(fèi)聯(lián)接 | 1.0781 | 1.0781 |
001135 | 益民品質(zhì)升級(jí) | 0.857 | 0.857 |
001136 | 易方達(dá)裕如 | 1.046 | 1.046 |
001139 | 華安新動(dòng)力 | 1.024 | 1.024 |
001140 | 工銀總回報(bào) | 0.981 | 0.981 |
001141 | 泰達(dá)創(chuàng)盈A | 1.027 | 1.027 |
001142 | 泰達(dá)創(chuàng)盈B | 1.026 | 1.026 |
001143 | 華商量化進(jìn)取 | 0.995 | 0.995 |
001144 | 大成互聯(lián)思維 | 0.947 | 0.947 |
001146 | 中歐瑾源A | 1.031 | 1.031 |
001147 | 中歐瑾源C | 1.03 | 1.03 |
001148 | 申萬多策略 | 1.027 | 1.027 |
001149 | 匯豐恒生龍頭C | 1.7316 | 1.7316 |
001150 | 融通互聯(lián)傳媒 | 0.926 | 0.926 |
001152 | 融通新區(qū)域 | 0.837 | 0.837 |
001154 | 北信平安中國(guó) | 1.053 | 1.053 |
001155 | 中海安鑫寶 | 1.014 | 1.014 |
001156 | 申萬新能源車 | 1.002 | 1.002 |
001157 | 國(guó)聯(lián)安睿祺 | 1.005 | 1.005 |
001158 | 工銀新材料 | 0.971 | 0.971 |
001159 | 大成景秀 | 1.033 | 1.033 |
001160 | 東方永潤(rùn)A | 1.0231 | 1.0231 |
001161 | 東方永潤(rùn)C(jī) | 1.0224 | 1.0224 |
001162 | 前海優(yōu)勢(shì)藍(lán)籌 | 1.018 | 1.018 |
001163 | 銀華中國(guó)夢(mèng)30 | 1.02 | 1.02 |
001164 | 中歐琪和A | 1.038 | 1.038 |
001165 | 中歐琪和C | 1.036 | 1.036 |
001166 | 建信環(huán)保 | 0.903 | 0.903 |
001167 | 金鷹科技創(chuàng)新 | 0.924 | 0.924 |
001168 | 國(guó)投優(yōu)選 | 1.021 | 1.021 |
001169 | 國(guó)投新價(jià)值 | 1.02 | 1.02 |
001170 | 泰達(dá)復(fù)興 | 1.112 | 1.112 |
001171 | 工銀養(yǎng)老 | 0.875 | 0.875 |
001172 | 鵬華弘澤 | 1.026 | 1.026 |
001173 | 中歐瑾和A | 1.018 | 1.018 |
001174 | 中歐瑾和C | 1.019 | 1.019 |
001178 | 前海再融資 | 0.988 | 0.988 |
001179 | 德邦大健康 | 0.9415 | 0.9415 |
001180 | 廣發(fā)衛(wèi)生聯(lián)接 | 1.0024 | 1.0024 |
001181 | 南方改革機(jī)遇 | 0.963 | 0.963 |
001182 | 易方達(dá)安心 | 1.002 | 1.002 |
001183 | 南方利淘 | 1.008 | 1.008 |
001184 | 易方達(dá)新常態(tài) | 0.888 | 0.888 |
001185 | 安信動(dòng)態(tài)策略 | 1.02 | 1.02 |
001186 | 富國(guó)文體 | 0.96 | 0.96 |
001188 | 鵬華改革紅利 | 0.947 | 0.947 |
001189 | 廣發(fā)聚寶 | 1.017 | 1.017 |
001190 | 鵬華弘潤(rùn)A | 1.021 | 1.021 |
001191 | 鵬華弘潤(rùn)C(jī) | 1.02 | 1.02 |
001192 | 上投整合驅(qū)動(dòng) | 0.961 | 0.961 |
001193 | 中金消費(fèi)升級(jí) | 0.973 | 0.973 |
001194 | 景順穩(wěn)截報(bào) | 1.017 | 1.017 |
001195 | 工銀農(nóng)業(yè) | 0.85 | 0.85 |
001196 | 東方鼎新 | 1.0195 | 1.0195 |
001197 | 長(zhǎng)盛轉(zhuǎn)型升級(jí) | 0.931 | 0.931 |
001198 | 東方惠新 | 1.0177 | 1.0177 |
001199 | 創(chuàng)金聚利A | 0.999 | 0.999 |
001200 | 創(chuàng)金聚利C | 0.998 | 0.998 |
001201 | 申萬安鑫 | 1.017 | 1.017 |
001202 | 東方紅領(lǐng)先 | 1.009 | 1.009 |
001203 | 東方紅穩(wěn)健A | 1.025 | 1.025 |
001204 | 東方紅穩(wěn)健C | 1.024 | 1.024 |
001205 | 建信穩(wěn)健回報(bào) | 1.018 | 1.018 |
001206 | 廣發(fā)聚惠A | 1.032 | 1.032 |
001207 | 廣發(fā)聚惠C | 1.03 | 1.03 |
001208 | 諾安低碳 | 0.902 | 0.902 |
001209 | 前海一帶一路 | 0.985 | 0.985 |
001210 | 天弘互聯(lián)網(wǎng) | 0.7905 | 0.7905 |
001214 | 華泰500ETF聯(lián)接 | 0.8725 | 0.8725 |
001215 | 博時(shí)滬港深 | 0.909 | 0.909 |
001216 | 易方達(dá)新收益A | 1.057 | 1.057 |
001217 | 易方達(dá)新收益C | 1.057 | 1.057 |
001218 | 國(guó)投精選收益 | 0.901 | 0.901 |
001219 | 上投多因子 | 0.833 | 0.833 |
001220 | 民生研究精選 | 0.941 | 0.941 |
001221 | 國(guó)聯(lián)安鑫富 | 1.012 | 1.012 |
001222 | 鵬華外延 | 0.936 | 0.936 |
001225 | 中郵趨勢(shì)精選 | 0.89 | 0.89 |
001226 | 中郵穩(wěn)健添利 | 1.076 | 1.076 |
001227 | 中郵信息產(chǎn)業(yè) | 0.873 | 0.873 |
001228 | 國(guó)聯(lián)安鑫享 | 1.012 | 1.012 |
001229 | 德邦福鑫 | 1.0047 | 1.0047 |
001230 | 鵬華醫(yī)藥科技 | 0.763 | 0.763 |
001231 | 銀華泰利 | 1.019 | 1.01 |
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