銀銀基金管理股份有限公司(以下簡稱“我公司”)管理的銀銀交易型貨幣市場基金A型基金份額(場內(nèi)簡稱：銀銀伊利，擴張簡稱：銀銀伊利ETF，以下簡稱：本基金)于2013年4月18日在上海證券交易所上市，以基金代碼511880進行交易。

根據(jù)《上海證券交易所基金業(yè)務(wù)指南第1號——業(yè)務(wù)辦理》等相關(guān)規(guī)章制度的規(guī)定，經(jīng)報請上海證券交易所批準，自2021年3月18日開始，本基金的申贖簡稱由“日利申贖”變更為“銀華日利”；基金代碼保持不變。

上述修訂僅涉及基金申贖簡稱變更，不涉及基金合同當事人權(quán)利義務(wù)關(guān)系發(fā)生變化，對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響，并已履行了規(guī)定的程序，符合相關(guān)法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定。

投資者可以通過以下途徑咨詢有關(guān)詳情：

銀華基金管理股份有限公司

客戶服務(wù)電話：400-678-3333、010-85186558

網(wǎng)址：www.y

風險提示：

本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請投資者留意投資風險。

本公告解釋權(quán)歸本公司。

特此公告。

銀華基金管理股份有限公司

2021年3月18日

銀華匯盈一年持有期混合型證券投資基金開放日常贖回及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)的公告

公告送出日期：2021年3月18日

1公告基本信息

2 日常贖回及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)的辦理時間

投資人在開放日辦理基金份額的贖回，開放日的具體業(yè)務(wù)辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間，若該工作日為非港股通交易日，則本基金不開放；但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停贖回時除外。

基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易所交易時間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調(diào)整，但應在實施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

3 日常贖回業(yè)務(wù)

3.1 贖回份額限制

基金份額持有人在銷售機構(gòu)辦理贖回時，每筆贖回申請的最低份額為10份基金份額；基金份額持有人可將其全部或部分基金份額贖回，基金份額持有人辦理某筆贖回業(yè)務(wù)時或辦理某筆贖回業(yè)務(wù)后在銷售機構(gòu)（網(wǎng)點）單個交易賬戶保留的基金份額余額不足10份的，余額部分基金份額必須一同贖回。

基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定贖回份額的數(shù)量限制?；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

3.2 贖回費率

本基金的贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔，贖回費用在基金份額持有人贖回基金份額時收取。

本基金對持續(xù)持有期大于等于最短持有期限的投資人不收取贖回費用。對持續(xù)持有期少于30日的投資人收取的贖回費，將全額計入基金財產(chǎn)；對持續(xù)持有期大于等于30日但少于90日的投資人收取的贖回費，將贖回費總額的75%計入基金財產(chǎn)；對持續(xù)持有期大于等于90日但少于180日的投資人收取的贖回費，將贖回費總額的50%計入基金財產(chǎn)。其中對于持續(xù)持有期少于7日的投資者收取不低于1.5%的贖回費，并將上述贖回費全額計入基金財產(chǎn)。未計入基金財產(chǎn)的部分用于支付注冊登記費等相關(guān)手續(xù)費。

（1）A類基金份額贖回費率

（2）C類基金份額贖回費率

3.3 其他與贖回相關(guān)的事項

在對基金份額持有人無實質(zhì)性不利影響的情況下，基金管理人可以在基金合同約定范圍內(nèi)調(diào)整贖回費率或收費方式，并最遲應于新的費率或收費方式實施日前按照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上刊登公告。如果基金管理人實行新的費率優(yōu)惠政策時，以基金管理人屆時的公告為準。

基金管理人可以在對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響且不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定的前提下，根據(jù)市場情況制定基金促銷計劃，針對投資人定期或不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間，按相關(guān)監(jiān)管部門要求履行必要手續(xù)后，基金管理人可以適當調(diào)低基金贖回費率，并進行公告。

當本基金發(fā)生大額贖回情形時，基金管理人可以采用擺動定價機制，以確?；鸸乐档墓叫?。具體處理原則與操作規(guī)范遵循相關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管部門、自律規(guī)則的規(guī)定。

4 日常轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)

4.1 轉(zhuǎn)換費率

1、基金轉(zhuǎn)換費用按照轉(zhuǎn)出基金贖回費用加上轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金申購費用補差的標準收取。當轉(zhuǎn)出基金申購費率低于轉(zhuǎn)入基金申購費率時，費用補差為按照轉(zhuǎn)出基金金額(不含轉(zhuǎn)出基金贖回費)計算的申購費用差額；當轉(zhuǎn)出基金申購費率高于轉(zhuǎn)入基金申購費率時，不收取費用補差。

2、基金轉(zhuǎn)換后的基金份額持有時間自轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入確認日開始重新計算。

3、基金轉(zhuǎn)換采取未知價法，以申請當日(以下簡稱“T”日)基金份額資產(chǎn)凈值為基礎(chǔ)計算。

4、通過本公司代銷機構(gòu)進行轉(zhuǎn)換時，不同基金轉(zhuǎn)換方向轉(zhuǎn)換費率設(shè)置詳見本公司網(wǎng)站《銀華旗下基金轉(zhuǎn)換費率表》。

4.2 其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項

1、本基金、銀華優(yōu)勢企業(yè)證券投資基金（基金代碼：180001）（僅前收費）、銀華-道瓊斯88精選證券投資基金A類份額（基金代碼：180003）、銀華貨幣市場證券投資基金（A級基金份額代碼：180008；B級基金份額代碼：180009）、銀華優(yōu)質(zhì)增長混合型證券投資基金（基金代碼：180010）、銀華富裕主題混合型證券投資基金（基金代碼：180012）、銀華領(lǐng)先策略混合型證券投資基金（基金代碼：180013）、銀華增強收益?zhèn)妥C券投資基金（基金代碼：180015）、銀華和諧主題靈活配置混合型證券投資基金（基金代碼：180018）、銀華成長先鋒混合型證券投資基金（基金代碼：180020）、銀華信用雙利債券型證券投資基金（基金代碼：A類：180025；C類：180026 ）、銀華永祥靈活配置混合型證券投資基金（基金代碼：180028）、銀華中小盤精選混合型證券投資基金（基金代碼：180031）、銀華信用四季紅債券型證券投資基金（基金代碼：A類：000194；C類：006837）、銀華信用季季紅債券型證券投資基金（基金代碼：A類：000286；C類：010986）、銀華多利寶貨幣市場基金（基金代碼：A類：000604；B類：000605）、銀華活錢寶貨幣市場基金F類份額（基金代碼：000662）、銀華高端制造業(yè)靈活配置混合型證券投資基金（基金代碼：000823）、銀華惠增利貨幣市場基金（基金代碼：000860）、銀華回報靈活配置定期開放混合型發(fā)起式證券投資基金（基金代碼：000904）、銀華中國夢30股票型證券投資基金（基金代碼：001163）、銀華泰利靈活配置混合型證券投資基金（基金代碼：A：001231；C：002328）、銀華恒利靈活配置混合型證券投資基金（基金代碼：A類：001264；C類：002327）、銀華聚利靈活配置混合型證券投資基金（基金代碼：A：001280；C：002326）、銀華匯利靈活配置混合型證券投資基金（基金代碼：A類：001289；C類：002322）、銀華穩(wěn)利靈活配置混合型證券投資基金（基金代碼：A類：001303；C類：002323）、銀華戰(zhàn)略新興靈活配置定期開放混合型發(fā)起式證券投資基金（基金代碼：001728）、銀華互聯(lián)網(wǎng)主題靈活配置混合型證券投資基金（基金代碼：001808）、銀華萬物互聯(lián)靈活配置混合型證券投資基金（基金代碼：002161）、銀華大數(shù)據(jù)靈活配置定期開放混合型發(fā)起式證券投資基金（基金代碼：002269）、銀華多元視野靈活配置混合型證券投資基金（基金代碼：002307）、銀華添益定期開放債券型證券投資基金（基金代碼：002491）、銀華遠景債券型證券投資基金（基金代碼：002501）、銀華通利靈活配置混合型證券投資基金（基金代碼：A類：003062；C類003063）、銀華體育文化靈活配置混合型證券投資基金（基金代碼：003397）、銀華添澤定期開放債券型證券投資基金（基金代碼：003497）、銀華盛世精選靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金（基金代碼：003940）、銀華添潤定期開放債券型證券投資基金（基金代碼：004087）、銀華安頤中短債雙月持有期債券型證券投資基金（基金代碼：A：004839；C：000791）、銀華信息科技量化優(yōu)選股票型發(fā)起式證券投資基金（基金代碼：A類：005035；C類：005036）、銀華新能源新材料量化優(yōu)選股票型發(fā)起式證券投資基金（基金代碼：A類：005037；C類：005038）、銀華農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票型發(fā)起式證券投資基金（基金代碼：005106）、銀華中證全指醫(yī)藥衛(wèi)生指數(shù)增強型發(fā)起式證券投資基金（基金代碼：005112）、銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金（基金代碼：005119）、銀華食品飲料量化優(yōu)選股票型發(fā)起式證券投資基金（基金代碼：A類：005235；C類：005236）、銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選股票型發(fā)起式證券投資基金（基金代碼：A類：005237；C類：005238）、銀華估值優(yōu)勢混合型證券投資基金（基金代碼：005250）、銀華多元動力靈活配置混合型證券投資基金（基金代碼：005251）、銀華穩(wěn)健增利靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金（基金代碼：A類：005260；C類：005261）、銀華歲豐定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金（基金代碼：005286）、銀華多元收益定期開放混合型證券投資基金（基金代碼：A：005463；C：005464）、銀華積極成長混合型證券投資基金（基金代碼：005498）、銀華中小市值量化優(yōu)選股票型發(fā)起式證券投資基金（基金代碼：A類：005515、C類：005516）、銀華混改紅利靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金（基金代碼：005519）、銀華華茂定期開放債券型證券投資基金（基金代碼：005529）、銀華國企改革混合型發(fā)起式證券投資基金（基金代碼：005533）、銀華心誠靈活配置混合型證券投資基金（基金代碼：005543）、銀華瑞和靈活配置混合型證券投資基金（基金代碼：005544）、銀華可轉(zhuǎn)債債券型證券投資基金（基金代碼：005771）、銀華心怡靈活配置混合型證券投資基金（基金代碼：005794）、銀華裕利混合型發(fā)起式證券投資基金（基金代碼：005848）、銀華中證央企結(jié)構(gòu)調(diào)整交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金（基金代碼：006119）、銀華興盛股票型證券投資基金（基金代碼：006251）、銀華行業(yè)輪動混合型證券投資基金（基金代碼：006302）、銀華MSCI中國A股交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金（基金代碼：A：006339；C：008201）、銀華盛利混合型發(fā)起式證券投資基金（基金代碼：006348）、銀華安盈短債債券型證券投資基金(基金代碼：A：006496；C：006497)、銀華遠見混合型發(fā)起式證券投資基金（基金代碼：006610）、銀華信用精選一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金（基金代碼：006612）、銀華安豐中短期政策性金融債債券型證券投資基金（基金代碼：006645）、銀華安鑫短債債券型證券投資基金（基金代碼：A：006907；C：006908）、銀華積極精選混合型證券投資基金（基金代碼：007056）、銀華豐華三個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金（基金代碼：007206）、銀華滬深股通精選混合型證券投資基金（基金代碼：008116）、銀華永盛債券型證券投資基金（基金代碼：008211）、銀華匯益一年持有期混合型證券投資基金（基金代碼：A：008384；C：008385）、銀華科技創(chuàng)新混合型證券投資基金（基金代碼：008671）、銀華中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金（基金代碼：008677）、銀華中證5G通信主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金（基金代碼：A：008889；C：010524）、銀華長豐混合型發(fā)起式證券投資基金（基金代碼：008978）、銀華豐享一年持有期混合型證券投資基金（基金代碼：009085）、銀華同力精選混合型證券投資基金（基金代碼：009394）、銀華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金（基金代碼：009541）、銀華富利精選混合型證券投資基金（基金代碼：009542）、銀華品質(zhì)消費股票型證券投資基金（基金代碼：009852）、銀華樂享混合型證券投資基金（基金代碼：009859）、銀華長江經(jīng)濟帶主題債券型證券投資基金（基金代碼：A：009935；C：009936）、銀華多元機遇混合型證券投資基金（基金代碼：009960）、銀華招利一年持有期混合型證券投資基金（基金代碼：A：009977；C：009978）、銀華巨潮小盤價值交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金（基金代碼：010561）、銀華遠興一年持有期債券型證券投資基金（基金代碼：010816）相互之間可以進行轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。本公司今后發(fā)行的其他開放式基金將視具體情況確定是否開展基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。

2、辦理1中所列基金之間轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的投資者需到同時銷售擬轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入兩只基金的同一銷售機構(gòu)辦理基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。具體以銷售機構(gòu)規(guī)定為準。

3、本基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)適用本公司《銀華基金管理股份有限公司基金注冊登記業(yè)務(wù)規(guī)則》及后續(xù)做出的修訂。

4、投資者可在基金開放日申請辦理本基金轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)，具體辦理時間與本基金贖回業(yè)務(wù)辦理時間相同（本公司公告暫停基金轉(zhuǎn)換時除外）。

5、投資者辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時，轉(zhuǎn)出方的基金必須處于可贖回狀態(tài)，轉(zhuǎn)入方的基金必須處于可申購狀態(tài)。

6、同一基金不同份額之間不支持相互轉(zhuǎn)換。

7、國元證券股份有限公司自2017年8月14日起不再開通銀華旗下全部基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。

8、北京度小滿基金銷售有限公司、上海陸享基金銷售有限公司暫不開通銀華旗下全部基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。

5 基金銷售機構(gòu)

5.1 場外銷售機構(gòu)

5.1.1 直銷機構(gòu)

（1）銀華基金管理股份有限公司北京直銷中心

地址：北京市東城區(qū)東長安街1號東方廣場東方經(jīng)貿(mào)城C2辦公樓15層

電話：010-58162950

傳真：010-58162951

聯(lián)系人：展璐

網(wǎng)址：www.y

全國統(tǒng)一客戶服務(wù)電話：400-678-3333

（2）銀華基金管理股份有限公司網(wǎng)上直銷交易系統(tǒng)

網(wǎng)上交易網(wǎng)址：trade.y/etrading

手機交易網(wǎng)站：m.y

客戶服務(wù)電話：010-85186558, 4006783333

5.1.2 場外代銷機構(gòu)

中國銀行股份有限公司、中國工商銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司、中信銀行股份有限公司、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司、興業(yè)銀行股份有限公司、平安銀行股份有限公司、上海銀行股份有限公司、江蘇銀行股份有限公司、螞蟻（杭州）基金銷售有限公司、上海天天基金銷售有限公司、上海好買基金銷售有限公司、珠海盈米基金銷售有限公司、北京蛋卷基金銷售有限公司、鳳凰金信（海口）基金銷售有限公司、南京蘇寧基金銷售有限公司、京東肯特瑞基金銷售有限公司（以上排名不分先后）（以上排名不分先后）。

基金管理人可根據(jù)《基金法》、《運作辦法》、《銷售辦法》和基金合同等的規(guī)定，選擇其他符合要求的機構(gòu)銷售本基金，并在基金管理人網(wǎng)站公示。

5.1.3 網(wǎng)上直銷交易系統(tǒng)

投資者可以通過本公司網(wǎng)上直銷交易系統(tǒng)辦理本基金的開放期贖回及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)，具體交易細則請參閱本公司網(wǎng)站公告。

5.2 場內(nèi)銷售機構(gòu)

無。

6 其他需要提示的事項

1、本公告僅對本基金開放日常贖回及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)事項予以說明。投資者欲了解本基金詳細情況，請認真閱讀本公司網(wǎng)站上刊登的《招募說明書》，亦可登陸本公司網(wǎng)站（www.y）查詢或者撥打本公司的客戶服務(wù)電話（400 678 3333）垂詢相關(guān)事宜。

2、投資者應當在銷售機構(gòu)辦理基金銷售業(yè)務(wù)的營業(yè)場所或按銷售機構(gòu)提供的其他方式辦理基金份額的贖回及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)。

3、基金管理人應以交易時間結(jié)束前受理有效贖回申請的當天作為贖回申請日（T日），在正常情況下，本基金登記機構(gòu)在T+1日內(nèi)對該交易的有效性進行確認。T日提交的有效申請，投資人應在T+2日后（包括該日）及時到銷售網(wǎng)點柜臺或以銷售機構(gòu)規(guī)定的其他方式查詢申請的確認情況。

銷售機構(gòu)對贖回申請的受理并不代表申請一定成功，而僅代表銷售機構(gòu)確實接收到贖回申請，贖回申請的確認以登記機構(gòu)的確認結(jié)果為準。對于申請的確認情況，投資人應及時查詢，并妥善行使合法權(quán)利。因投資人怠于履行該項查詢等各項義務(wù)，致使其相關(guān)權(quán)益受損的，基金管理人、基金托管人、基金銷售機構(gòu)不承擔由此造成的損失或不利后果。如因申請未得到登記機構(gòu)的確認而造成的損失，由投資人自行承擔。

在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，基金管理人可根據(jù)業(yè)務(wù)規(guī)則，對上述業(yè)務(wù)辦理時間進行調(diào)整并將于開始實施前按照有關(guān)規(guī)定公告。

4、本基金的基金份額持有人每筆認購、申購/轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入申請所得基金份額的最短持有期為一年，最短持有期的最后一日為相應基金份額持有期起始日所對應的一年后的年度對日的前一日。其中，年度對日指某一特定日期在后續(xù)日歷年度中的對應日期，若日歷年度中不存在該對應日期或日歷年度中該對應日期為非工作日的，則順延至下一個工作日。

投資人在本基金發(fā)售階段提交認購申請后所得本基金基金份額的最短持有期限起始日為本基金的基金合同生效日；投資人在本基金開放日提交申購/轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入申請后所得本基金基金份額的最短持有期限起始日為其申購/轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入申請獲得本基金管理人確認之日；投資人紅利再投資所得基金份額不受最短持有期限制。

在每份基金份額的最短持有期到期日前（不含當日），基金份額持有人不能對該基金份額提出贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請；每份基金份額的最短持有期到期日起（含當日），基金份額持有人可對該基金份額提出贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請。因不可抗力或基金合同約定的其他情形致使基金管理人無法在該基金份額的最短持有期到期日開放辦理該基金份額的贖回業(yè)務(wù)的，該基金份額的最短持有期到期日順延至不可抗力或基金合同約定的其他情形的影響因素消除之日起的下一個工作日。

風險提示：基金管理人承諾以恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。當投資人贖回時，所得可能會高于或低于投資人先前所支付的金額。投資人應當認真閱讀基金招募說明書、基金合同、基金產(chǎn)品資料概要等信息披露文件，自主判斷基金的投資價值，自主做出投資決策，自行承擔投資風險。本基金的過往業(yè)績及其凈值高低并不預示其未來業(yè)績表現(xiàn)。基金管理人所管理的其他基金的業(yè)績并不構(gòu)成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y人基金投資的“買者自負”原則，在做出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由投資人自行負擔。