來(lái)源

一、適用的基金和業(yè)務(wù)范圍

投資者可以通過(guò)德克薩斯銀行處理名單上相應(yīng)基金的相關(guān)業(yè)務(wù)，具體的業(yè)務(wù)程序、處理時(shí)間和處理方式以德克薩斯銀行的規(guī)定為準(zhǔn)。

編號(hào) 基金

代碼 基金名稱 申購(gòu)贖回業(yè)務(wù) 定期定額投資 轉(zhuǎn)換

業(yè)務(wù)

1 000009 易方達(dá)天天理財(cái)貨幣市場(chǎng)基金A 開通 開通 開通

2 000010 易方達(dá)天天理財(cái)貨幣市場(chǎng)基金B(yǎng) 開通 不開通 開通

3 000032 易方達(dá)信用債債券型基金A 開通 開通 開通

4 000033 易方達(dá)信用債債券型基金C 開通 開通 開通

5 000205 易方達(dá)投資級(jí)信用債債券型基金A 開通 開通 開通

6 000206 易方達(dá)投資級(jí)信用債債券型基金C 開通 開通 開通

7 000647 易方達(dá)財(cái)富快線貨幣市場(chǎng)基金A 開通 開通 開通

8 000648 易方達(dá)財(cái)富快線貨幣市場(chǎng)基金B(yǎng) 開通 不開通 開通

9 000789 易方達(dá)龍寶貨幣市場(chǎng)基金A 開通 開通 開通

10 000790 易方達(dá)龍寶貨幣市場(chǎng)基金B(yǎng) 開通 不開通 開通

11 001184 易方達(dá)新常態(tài)靈活配置混合型基金 開通 開通 開通

12 001475 易方達(dá)國(guó)防軍工混合型基金 開通 開通 開通

13 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合型基金 開通 開通 開通

14 110006 易方達(dá)貨幣市場(chǎng)基金A 開通 開通 開通

15 110010 易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合型基金 開通 開通 開通

16 110013 易方達(dá)科翔混合型基金 開通 開通 開通

17 110016 易方達(dá)貨幣市場(chǎng)基金B(yǎng) 開通 不開通 開通

18 110026 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板交易型開放式指數(shù)基金聯(lián)接基金 開通 開通 開通

19 110031 易方達(dá)恒生中國(guó)企業(yè)交易型開放式指數(shù)基金聯(lián)接基金人民幣基金份額 開通 開通 不開通

二、 關(guān)于本公司在德州銀行推出旗下部分開放式基金的定期定額投資業(yè)務(wù)

定期定額投資業(yè)務(wù)是指投資者可通過(guò)基金管理人指定的銷售機(jī)構(gòu)提交申請(qǐng)，約定每期扣款時(shí)間、扣款金額，由指定的銷售機(jī)構(gòu)于每期約定扣款日在投資者指定資金賬戶內(nèi)自動(dòng)完成扣款，并提交基金申購(gòu)申請(qǐng)的一種長(zhǎng)期投資方式，該業(yè)務(wù)相關(guān)規(guī)定如下：

（1）除另有公告外，定期定額投資費(fèi)率與日常申購(gòu)費(fèi)率相同。

（2）定期定額投資每期扣款金額：投資者通過(guò)德州銀行辦理定期定額投資業(yè)務(wù)，起點(diǎn)金額為100元。德州銀行將按照與投資者申請(qǐng)時(shí)所約定的每期約定扣款日、扣款金額扣款，并在與基金日常申購(gòu)業(yè)務(wù)相同的受理時(shí)間內(nèi)提交申請(qǐng)。若遇非基金開放日時(shí)，扣款是否順延以德州銀行的具體規(guī)定為準(zhǔn)。具體扣款方式以德州銀行的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則為準(zhǔn)。

（3）基金的注冊(cè)登記人按照基金申購(gòu)申請(qǐng)日（T日）的基金份額凈值為基準(zhǔn)計(jì)算申購(gòu)份額，申購(gòu)份額通常將在 T+1工作日確認(rèn)成功后直接計(jì)入投資者的基金賬戶，投資者可自 T+2工作日起查詢申購(gòu)成交情況。

（4）當(dāng)發(fā)生限制申購(gòu)或暫停申購(gòu)的情形時(shí)，除另有公告外，定期定額投資與日常申購(gòu)按相同的原則確認(rèn)。

（5）定期定額投資業(yè)務(wù)的其它具體辦理程序請(qǐng)遵循德州銀行的有關(guān)規(guī)定。

三、 重要提示

1.本公司所管理的尚未開通定期定額投資業(yè)務(wù)的開放式基金及今后發(fā)行的開放式基金是否開通定期定額投資業(yè)務(wù)將根據(jù)具體情況確定并另行公告。若今后德州銀行依據(jù)法律法規(guī)及基金相關(guān)法律文件對(duì)定期定額投資起點(diǎn)金額進(jìn)行調(diào)整，在不低于本公司對(duì)各基金設(shè)定的定期定額投資起點(diǎn)金額的前提下，以德州銀行最新規(guī)定為準(zhǔn)。

2. 基金轉(zhuǎn)換是指基金份額持有人按照《基金合同》和基金管理人屆時(shí)有效公告規(guī)定的條件，申請(qǐng)將其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份額轉(zhuǎn)為基金管理人管理的、且由同一注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)辦理注冊(cè)登記的其他基金基金份額的行為?；疝D(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則與轉(zhuǎn)換費(fèi)用請(qǐng)仔細(xì)閱讀各基金的基金合同、更新的招募說(shuō)明書等法律文件及相關(guān)公告。

3. 根據(jù)相關(guān)公告，自2014年6月3日起，易方達(dá)天天理財(cái)貨幣市場(chǎng)基金對(duì)機(jī)構(gòu)客戶暫停A類份額所有銷售機(jī)構(gòu)的申購(gòu)、涉及A類份額作為轉(zhuǎn)入方的基金轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)，對(duì)于機(jī)構(gòu)客戶在全部非直銷銷售機(jī)構(gòu)提交的B類份額的申購(gòu)和轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入申請(qǐng)不予接受，該基金有權(quán)確認(rèn)失敗。其他相關(guān)規(guī)定請(qǐng)見本公司發(fā)布的相關(guān)公告。上述規(guī)定如有變化以本公司最新公告為準(zhǔn)。

4．本公告的解釋權(quán)歸易方達(dá)基金管理有限公司所有。

四、投資者可通過(guò)以下途徑咨詢有關(guān)詳情

1. 德州銀行股份有限公司

注冊(cè)地址：山東省德州市三八東路1266號(hào)

辦公地址：山東省德州市三八東路1266號(hào)

法定代表人：孫玉芝

聯(lián)系人：王方震

電話：0534-2297326

客戶服務(wù)電話：40084-96588

公司網(wǎng)站： www.dzbc

2. 易方達(dá)基金管理有限公司

客戶服務(wù)電話：400-881-8088

網(wǎng)址：www.e

風(fēng)險(xiǎn)提示：基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本公司旗下基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀各基金的基金合同和招募說(shuō)明書。敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

易方達(dá)基金管理有限公司

2016年3月2日