6月13日,創(chuàng)意版正式發(fā)行。同一天,又批準(zhǔn)了另外7個(gè)科創(chuàng)主題戰(zhàn)略分配基金,其中“博世科創(chuàng)意主題三年關(guān)閉運(yùn)營(yíng)靈活配置混合基金”(異地簡(jiǎn)稱:博世科創(chuàng)意主題三年關(guān)閉混合)?;鸫a:501082)將于6月24日開始正式發(fā)行,投資者可從工行、中行、浦發(fā)、博時(shí)基金APP等主流渠道認(rèn)購。
公告顯示,博時(shí)科創(chuàng)主題3年封閉混合以科創(chuàng)主題戰(zhàn)略配售股票投資策略為主,并輔以科創(chuàng)主題相關(guān)股票一、二級(jí)市場(chǎng)投資策略和固定收益投資策略。其中,該基金將深入分析并論證科創(chuàng)板股票戰(zhàn)略配售的投資機(jī)會(huì),綜合分析宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局、公司基本面等多方面因素,結(jié)合未來市場(chǎng)走勢(shì)判斷,精選科創(chuàng)板戰(zhàn)略配售股票,并區(qū)分上市公司所處的成長(zhǎng)階段,按照初期成長(zhǎng)和穩(wěn)定成長(zhǎng)階段采用不同的估值和定價(jià)策略進(jìn)行價(jià)值評(píng)估;而對(duì)于科創(chuàng)主題相關(guān)股票二級(jí)市場(chǎng)投資,該基金將持續(xù)跟蹤中國(guó)科技創(chuàng)新政策和產(chǎn)業(yè)路徑,結(jié)合科創(chuàng)主題產(chǎn)業(yè)分析比較、上市公司戰(zhàn)略規(guī)劃及國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力分析等方法,從產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)和上下游多角度挖掘科創(chuàng)范疇的投資主題及相關(guān)股票(包括但不限于科創(chuàng)板公司股票),采用定性和定量相結(jié)合的方法,精選具有估值優(yōu)勢(shì)的個(gè)股。
記者了解到,該基金前三年為封閉運(yùn)作期,這是出于能夠充分使用科創(chuàng)板戰(zhàn)略配售策略、匹配不同的鎖定期,同時(shí)降低產(chǎn)品流動(dòng)性管理壓力的角度考慮,基金經(jīng)理可以專注于通過多種策略提升產(chǎn)品收益。封閉運(yùn)作期內(nèi),基金投資股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為0%—100%,其中,投資于基金界定的科創(chuàng)主題相關(guān)證券的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%,港股通標(biāo)的股票的投資比例為股票資產(chǎn)的0%-50%,同時(shí),對(duì)于流動(dòng)性有要求的投資者,也可以在該基金合同生效滿6個(gè)月上市后,通過上交所進(jìn)行場(chǎng)內(nèi)交易。基金認(rèn)購費(fèi)率最高不超過0.6%,封閉運(yùn)作期內(nèi)管理費(fèi)為1.00%/年,托管費(fèi)0.15%/年,封閉期屆滿后不收取贖回費(fèi)。
值得一提的是,博時(shí)科創(chuàng)主題3年封閉混合擬配備“2+4”的投研團(tuán)隊(duì),實(shí)行雙優(yōu)基金經(jīng)理制度,并且配備了由TMT新能源投研一體化小組負(fù)責(zé)人等資深科技(000021)創(chuàng)新行業(yè)投研人員,精選競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和較高成長(zhǎng)性的企業(yè),重視組合風(fēng)險(xiǎn)控制,致力于實(shí)現(xiàn)科創(chuàng)板全行業(yè)覆蓋。具體來看,擬任基金經(jīng)理曾鵬是博時(shí)權(quán)益投資主題組、投研一體化小組負(fù)責(zé)人,擁有超15年的科技產(chǎn)業(yè)投資研究經(jīng)驗(yàn)。據(jù)銀河證券統(tǒng)計(jì),截至6月13日,其管理博時(shí)特許價(jià)值混合A今年以來總回報(bào)為37.57%,同類排名15/414。擬任基金經(jīng)理肖瑞瑾具有7年基金從業(yè)經(jīng)驗(yàn),現(xiàn)任博時(shí)TMT投研一體化小組負(fù)責(zé)人,擅長(zhǎng)全球科技投資視角,銀河證券數(shù)據(jù)顯示截至今年6月13日,其管理的博時(shí)回報(bào)靈活配置混合基金今年以來總回報(bào)44.15%,同類排名第一。
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