單位：圓

2019/04/25 003086中融銀行間0B1年中級信貸債務指數(shù)C 1.0417 1.0417

2019/04/25 004671中融核心增長0.7834 0.7834

2019/04/25 005931中融港油凈負債A 1.0043 1.0143

2019/04/25 005932中融港油凈負債C 1.0041 1.0141

帳簿名稱

基金代碼

凈值情況

純單位

累計凈值

收到一萬不正當基金

利益

基金7天收益率(每日結轉份額)

金元順安金通寶貨幣市場基金

004072 ~整體水平

1.00001.0000

0.7169

2.619%

金通寶貨幣a級

004072

1.00001.0000

0.6860

2.392%

金通通貨幣b

004073

1.00001.0000

0.7170

金元順安性債券型證券投資基金

004093

1.0919

金元順安源系混合型證券投資基金靈活配置

004685

1.0968

基金簡稱

基金股票凈值

基金股票累積凈額

005226

產(chǎn)證改革精選

0.9223

0.9223

基金簡稱基金代碼基金份額凈基金累積凈

新星幸福消費股票00551.8100 1.8100

神圣優(yōu)惠債券型證券投資基金165530 1.0247 1.1177

誠實的多政策靈活配置165531 0.9014 0.9099

新星上海和深圳300指數(shù)評級165515 0.894 1.562

新星上海和深圳300指數(shù)等級A 150051 1.016 1.385

新星上海和深圳300指數(shù)評級B 150052 0.772 1.485

新星三收益?zhèn)疉 550004 1.132 1.628

誠實3利潤債券B 550005 1.103 1.570

新星重汽超工程指數(shù)等級165525 0.870 0.878

神圣經(jīng)書A 003614 1.0532 1.1092

新星經(jīng)書C 003615 1.0495 1.1055

名字

代碼

日期

純單位

累計單位凈值

再通關新銳混合a

004900

2019B4B25

1.0216

1.0216

再通關新銳混合c

004901

2019B4B25

1.0168

1.0168

日帳套名基金代碼基金單位凈基金累計凈額

2019B4B25金合新債券精選債券002101.1141 1.1860

2019B4B25金合新債券精選債券002102 1.1130 1.0870

2019B4B25創(chuàng)金合信300強化002310 1.0511 1.1891

2019B4B25創(chuàng)金合信300提高002315 1.0531.1981

2019B4B25創(chuàng)金合信癥500提高002311 0.9835 0.9835

2019B4B25金合新證500提高002316 0.9872 0.9872

2019B4B25創(chuàng)金合信存香凈債務債券002336 1.088 1.114

2019B4B25創(chuàng)金合信金融房地產(chǎn)精選股003232 0.9674 1.0497

2019B4B25創(chuàng)金合信金融房地產(chǎn)精選股003233 0.9648 1.0569

2019B4B25金合信存泰凈債務債券003289 0.9634 0.9973

2019B4B25創(chuàng)金合信量化核心混合004359 1.1197 1.1697

2019B4B25創(chuàng)金合信量化核心混合004360 1.0961 1.1461

2019B4B25創(chuàng)金合信存地凈負債003193 1.0402 1.0792

2019B4B25創(chuàng)金合新技術增長005495 0.9394 0.9394

2019B4B25創(chuàng)金合新技術增長005496 0.9332 0.9332

2019B4B25創(chuàng)金合信值股息混合002463 1.0133 1.0133

2019B4B25創(chuàng)金合信值股息混合005404 0.9996 0.9996

資金代碼資金名稱凈共享累計凈額

004942 green burn靈活配置A 0.9397 0.9397

004943格林伯格靈活配置C 0.9380 0.9380

006184綠色弘信凈負債A 1.0134 1.0134

006185綠色弘信純負債C 1.0132 1.0132

006181格林貝里靈活配置A 0.9913 0.9913

006182綠色服務器靈活配置C 0.9907 0.9907

基金代碼

基金名稱

萬份基金收益

7天年收益率(%)

004865

綠色貨幣a

0.5699

2.113

004866

綠色貨幣b

0.6463

2.367

基金代碼等級代碼基金縮寫

每10，000個凈累計凈額7日年化

利潤收益率評估日期

481001 481001球混合核心價值2019B04B25

481001 481001球是核心價值混合A 0.2903 4.5032 2019B04B25

481001 960010球是核心價值混合H 2019B04B25

481008 481008工銀大版藍籌股混合1.126 1.845 2019B04B25

001715 001715球是新的焦點靈活配置混合2019B04B25

001715 001715工業(yè)新焦點柔性配置混合A1.036 1.036 2019B04B25

001715 001998工銀新焦點靈活配置混合C1.020 1.020 2019B04B25

000251 000251工銀金融房地產(chǎn)混合2.450 3.185 2019B04B25

000528 000528工資金貨幣2019B04B25

000528 000528工銀工資貨幣A 0.9525 0.028652019B04B25

000528 000716工銀工資貨幣B 1.0212 0.031252019B04B25

002679 002679工銀安永貨幣2019B04B25

002679 002679工銀安永貨幣A 0.6731 0.024352019B04B25

002679 002680工銀安永貨幣B 0.7388 0.026762019B04B25

164808 164808公是四季收益?zhèn)?.0577 1.6156 2019B04B25

000677 000677工銀現(xiàn)金貨幣0.7059 0.026272019B04B25

002379 002379球是香港中小板股票(QDII 1.245 2019B04B24)

006002 006002工銀醫(yī)藥健康股份2019B04B25

006002 006002工銀醫(yī)藥健康股份A 1.2296 1.2296 2019B04B25

006002 006003工銀醫(yī)藥健康股份C 1.2236 1.2236 2019B04B25

006834 006834工銀信存單債務債券2019B04B25

006834 006834工銀存香短債債券A 1.0046 1.0046 2019B04B25

006834 006835工銀尊享短期債務債券C 1.0036 1.0036 2019B04B25

資金代碼資金名稱凈額資金分享(元)資金分享累計凈額(元)

005298國家開泰部和負債權型證券投資基金1.0094 1.0094

003762國開太混合A 1.0761 1.1251

003763國開太混合C 1.0651 1.1141

004649國開泰部開港靈活組成混合型勃起證券投資基金0.9544 0.9544

基金代碼基金名稱1萬不正當收益(人民幣)7日年化收益率(%)

000902國家開泰富貨幣市場基金0.4376 2.142

000901國家開泰部貨幣市場基金0.3715 1.896

基金一代

代碼基金名稱日期共享凈額累計凈額(元) (元)

006356國融金融債券a

2019年4月25日

2019年4月25日

0.9993

0.9993

006357國融金融債券c

0.9988

0.9988

評估日期資金代碼

基金名稱

基金單位凈基金累計凈額

2019B4B25410004

華債權a

1.5633

2.1963

2019B4B25410005

華債券b

1.5425

2.1315

2019B4B25000898

華富恒定穩(wěn)定凈負債a

1.1980

1.1980

2019B4B25000899

華富恒穩(wěn)純負債c

1.1750

1.1750

2019B4B25003152

華福天信柔性配置混合a

0.8169

0.8169

2019B4B25003153

華福天信柔性配置混合c

0.8014

代碼基金名稱日期共享凈額(元)累計凈額(元)

001897舊態(tài)構成大量化混合A 2019年4月25日0.991 1.172

004510舊態(tài)構成大量化混合C 2019年4月25日0.982 1.163

001782九泰九益混合A 2019年4月25日1.315 1.449

001844九泰九益混合C 2019年4月25日1.263 1.397

基金股票累積凈額

基金替代基金名稱價值評估基金份額凈額/100萬美元基準價值/7天年度利潤

代碼日期已實現(xiàn)黃金收益/共享參考凈比率/共享累計參數(shù)

試驗凈值

001009摩根安保戰(zhàn)略股票型證券2019B證券投資基金04B250.921 0.921

001126摩根卓越制造股份型證券2019B證券投資基金04250.719 0.719B

001192摩根綜合驅動器靈活配置2019B混合型證券投資基金040.581 0.581B25

001313摩根智能互聯(lián)股票型證券2019B證券投資基金04250.704 0.704B投資

003243投資摩根中國世紀靈活配置2019B混合型證券投資基金(QDII 1.345B

377020摩根內(nèi)需動力混合證2019B證券投資基金04250.7858 1.5375B

日資金代碼資金名稱單位凈額(元)累計凈額(元)資金資產(chǎn)凈額(元)

2019年b04年

B25 002245泰康穩(wěn)健證券公司債券A 1.1413 1.1413

2019年b04年

25 002246B泰康穩(wěn)健證券公司債券C 1.2615 1.2615

2019年b04年

25 005523B太鋼年混合A 1.0528 1.0528

2019年b04年

25 005524泰康年混合C 1.0484 1.0484B

2019年b04年

B25 006809泰康香港銀行指數(shù)A 0.9931 13182585.58

2019年b04年

25 006810泰康香港銀行指數(shù)C 0.9930 2677757.70B

基金一代

代號基金名稱基金共享凈基金共享累計凈交易日期

420005天弘周期戰(zhàn)略混合型證券投資基金12810 16520 2019B04B.25

000962天弘重型500A 09220 09220 2019B04B.25

005919天弘重型500C 09430 09430 2019B04B.25

001552天弘中證證券保險A 09081 09081 2019B04B.25

001553天弘中證證券保險C 0 2019B04B.89960.899625

002388千紅玻璃啊1.1412 11505 2019 b04b.25

005997天弘玻璃C 1.0348 1.0348 2019B04B25

評估日期資金代碼資金名稱共享凈累計凈額

2019B04B25001441異邦妥瑞辛混合I 0.985 0.985

2019B04B25001442異邦妥瑞辛混合E 0.982 0.982

2019B04B24005676李方達標準消費品指數(shù)提高(QDII)C 1.887 1.887

2019B04B24118002易方達標準消費品指數(shù)提高(QDII)A 1.892 1.892

2019B04B25110023易方達醫(yī)療行業(yè)混合1.776 1.776

2019B04B24161128易方達標準信息技術指數(shù)證券投資基金(LOF) 1.5335 1.5335

2019B04B25502010伊方達證券公司評級1.1206 B

2019B04B25502011易方達證券公司評級A 1.0361 B

2019B04B25502012伊方達證券公司評級B 1.2051 B

2019B04B25001382易方達國企改革混合1.182 1.182

2019B04B25003214李方達富惠凈債債券1.0249 1.1049

2019B04B25005827易方達藍籌股選擇性混合型證券投資基金1.2315 1.2315

2019B04B25110005易方達積極成長，混合了0.6442 4.6651。

2019B04B25110012伊方達科靈活配置混合1.448 5.872

2019B04B25001342伊方達新鄉(xiāng)混合A 1.655 1.710

2019B04B25001343伊方達新混音C 1.187 1.242

2019B04B25000603伊方達創(chuàng)新驅動器混合0.884 0.884

2019B04B25159950伊方達心證意味著ETF 1.0167 1.0167

產(chǎn)品代碼總帳帳本名稱日期單位凈值累積單位凈值

003898

3006 ~永遠摘得風益?zhèn)?

2019B4B25

1.0246

1.1033

006094

3016 ~永勝泰益?zhèn)?

其中：永勝泰益?zhèn)疉

2019B4B25

1.0125

1.0295

006095

其中：永勝泰益?zhèn)痗

2019B4B25

1.0117

1.0277

006576

3027 ~永勝性益?zhèn)?

其中：永勝性益?zhèn)疉

2019B4B25

1.0009

1.0114

006577

其中：永勝性益?zhèn)痗

2019B4B25

1.0000

1.0101

007199

榮勝3036 ~泰利債券

其中：榮勝泰利債券A。

2019B4B25

1.0005

1.0005

007200

其中：榮勝泰利債券C。

2019B4B25

1.0006

1.0006

總帳帳本名稱資金代碼凈狀況凈資產(chǎn)單位凈累積凈

元信永豐雙紅利a 000824 1，793，859，091.90 1.224 2.163

元信永豐雙紅利C 000825 63，958，395.45 1.200 2.092

元信永豐友嘉生活股份證券投資

資金001736 944，816，755.01.476 1.476

元信永豐興利a 001918 143，355，895.43 1.070 1.103

元信永豐興利c 001919 59，673，680.11 1.085 1.111

元信永豐興融a 002073 2，502，526，006.39 1.017 1.128

元信永豐興融C 002074 100，134.77 1.016 1.119

強化收入類型a 002932 390，519，121.11 1.1339 1.1339

強化收益c型002933 27，600，000.70 1.1219 1.1219

每日凈值

002027

中間中心樂趣混合a

1.0572

1.1277

20190425

002533

中間中心樂趣混合c

1.0584

1.2800

20190425

004910

中華享有凈債債券。

1.0294

1.0861

20190425

006180

中-李合凈債券

1.0007

1.0197

凈基金單位(元)

基金累計凈額(元)

2019B04B25 003582黃金量化多戰(zhàn)略

1.051

1.051

2019B04B25 005860

中金新風

1.0162

1.0162

2019B04B25 005861

中金新風c

1.0113

1.0113

2019B04B25 006279

中金書獎a

1.0788

1.0788

2019B04B25 006280

中金書獎c

0.9920

0.9920

據(jù)說，基金大評級大氣基金每10000只股票凈累計基金7日為年度化評價日.、

代碼值當前收益率期間

163804163804中銀收益混合1296131411 2019B04.B25

163804960012中銀收入混合H型1300015450 2019B04.B25

003966003966中銀翼混合A 1035411554 2019B04.B25

003966003967中銀翼混合C 1033911529 2019B04.B25

380009380009中銀塔利債券啟動A 12701572 2019B04.B25

380009005852中銀利率債券啟動C 1.2631.565 2019B04B25

380009007100中啟動利率債券E 1.2691.269 2019B04B25

000539000539中銀活寶貨幣0.6739 0.02537 2019B04B25

000996000996中銀新動力股份0.5920.592 2019B04B25

163816163816中銀全債增強債券A 1.9351.935 2019B04B25

163816163817中銀全債增強債券B 1.8791 2019B04.879B25

002286002286中銀美元債券(QDII)2019 B04信訪份額1.12101.1210B24

002286002287中銀美元債券(QDII)美元份額0.166801668 2019B04。B24

002180002180中銀移動互聯(lián)混合0.87408740 2019B04。B25

評估日期

股票凈值/10，000支股票累計凈值

福利/100份/7天年收入

利潤率(%)

2019/04/25 001014中融混合0.9493 0.9493

2019/04/25 001387中融新經(jīng)濟混合A 1.657 2.089

2019/04/25 001388中融新經(jīng)濟混合C 1.038 1.038

2019/04/25 003085中融銀行間0B1年中級信貸債務指數(shù)A 1.0485 1.0485