杭州總經(jīng)理電氣股份有限公司利用自己的閑置資金增加投資理財(cái)?shù)墓孀C券代碼：002508證券簡(jiǎn)稱：總經(jīng)理電氣公告編號(hào)：2018-026

杭州總經(jīng)理電器股份有限公司正在發(fā)布公告，增加利用自己閑置資金的投資理財(cái)。

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息公開(kāi)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性，不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

杭州老板電器股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2017年4月20日審議通過(guò)了《關(guān)于使用自有閑置資金進(jìn)行投資理財(cái)?shù)淖h案》，同意公司使用總額不超過(guò)15億元的自有閑置資金進(jìn)行投資理財(cái)，在額度內(nèi)資金可以循環(huán)滾動(dòng)使用，授權(quán)公司管理層具體實(shí)施上述投資理財(cái)，授權(quán)期限為自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起二十四個(gè)月。

出于對(duì)于資金使用的規(guī)范性考慮，同時(shí)為進(jìn)一步提高自有閑置資金的使用效率和收益，公司于2018年4月9日召開(kāi)的第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于增加使用自有閑置資金進(jìn)行投資理財(cái)?shù)淖h案》，同意公司使用自有閑置資金不超過(guò)人民幣15億元購(gòu)買(mǎi)安全性高、流動(dòng)性好的理財(cái)產(chǎn)品。在此額度內(nèi)，資金可滾動(dòng)使用，為控制風(fēng)險(xiǎn)，以上額度資金只能購(gòu)買(mǎi)一年以內(nèi)的理財(cái)產(chǎn)品。同時(shí)，授權(quán)公司管理層具體實(shí)施上述投資理財(cái)，授權(quán)期限為自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起十二個(gè)月。

該議案需提交公司股東大會(huì)審議。

現(xiàn)將具體情況公告如下：

一、投資概述

1、投資目的

為提高資金使用效率，合理利用閑置資金，在不影響公司正常經(jīng)營(yíng)的前提下，利用自有閑置資金購(gòu)買(mǎi)銀行理財(cái)產(chǎn)品，為公司和股東謀取更多的投資收益。

2、投資額度

人民幣15億元，有效期內(nèi)可在此額度內(nèi)滾動(dòng)使用。

3、投資品種和期限

公司使用自有閑置資金擬投資安全性高、流動(dòng)性好、投資期限不超過(guò)12個(gè)月的理財(cái)產(chǎn)品。投資品種不涉及《中小板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)投資的規(guī)定。

4、資金來(lái)源

上述擬用于購(gòu)買(mǎi)銀行理財(cái)產(chǎn)品的15億元人民幣為公司自有閑置資金。

5、決議有效期

授權(quán)期限為自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起十二個(gè)月。

6、實(shí)施方式

董事會(huì)授權(quán)公司管理層具體實(shí)施上述投資理財(cái)。

7、審議程序

本次投資事項(xiàng)經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò)后，需提交股東大會(huì)批準(zhǔn)。

二、投資風(fēng)險(xiǎn)、風(fēng)險(xiǎn)控制措施

1、投資風(fēng)險(xiǎn)

（1）雖然公司選擇購(gòu)買(mǎi)的理財(cái)產(chǎn)品均為安全系數(shù)高、流動(dòng)性好的產(chǎn)品，但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)影響較大，不排除該項(xiàng)投資受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響。

（2）公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及金融市場(chǎng)的變化適時(shí)適量的介入，因此短期投資的實(shí)際收益不可預(yù)期。

2、針對(duì)投資風(fēng)險(xiǎn)，擬采取措施如下：

（1）以上額度內(nèi)資金只能購(gòu)買(mǎi)銀行理財(cái)產(chǎn)品，不得用于證券投資。

（2）公司將及時(shí)分析和跟蹤理財(cái)產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，一旦發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

（3）公司內(nèi)審部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)理財(cái)資金使用與保管情況進(jìn)行審計(jì)與監(jiān)督。

（4）公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行檢查。

（5）公司將依據(jù)深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，及時(shí)做好相關(guān)信息披露工作，在定期報(bào)告中披露報(bào)告期內(nèi)理財(cái)產(chǎn)品的購(gòu)買(mǎi)以及損益情況。

三、對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)的影響

公司在確保正常經(jīng)營(yíng)和資金安全的前提下，以自有閑置資金購(gòu)買(mǎi)安全性高的理財(cái)產(chǎn)品，不會(huì)影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)所需，不會(huì)影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常開(kāi)展。

通過(guò)適度的理財(cái)，有利于提高資金的使用效率，獲得一定的投資收益，符合公司和全體股東利益。

四、監(jiān)事會(huì)的意見(jiàn)

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司使用自有閑置資金進(jìn)行安全性高、流動(dòng)性好投資理財(cái)，有利于提高公司的資金使用效率和收益，不存在損害公司及中小股東利益的情形。該事項(xiàng)決策程序合法合規(guī)。同意公司增加使用不超過(guò)15億元的自有閑置資金進(jìn)行投資理財(cái)。

五、獨(dú)立董事的意見(jiàn)

公司使用自有閑置資金進(jìn)行投資理財(cái)，能提高資金的使用率，增加公司的投資收益。公司內(nèi)部控制制度較為完善，內(nèi)控措施和制度健全，投資理財(cái)?shù)馁Y金能得到保障。擇機(jī)理財(cái)符合公司利益，不存在損害公司股東，特別是中小股東利益的情形。

我們同意公司增加使用自有閑置資金不超過(guò)15億元人民幣購(gòu)買(mǎi)一年以內(nèi)安全性高、流動(dòng)性好的理財(cái)產(chǎn)品，期限自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起十二個(gè)月內(nèi)有效，并授權(quán)公司管理層具體實(shí)施。

特此公告。

杭州老板電器股份有限公司

董事會(huì)

2018年4月9日